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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年03月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6240 0.6240 0.6080 0.6080 0.0160 2.63% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0907 0.0907 0.0885 0.0885 0.0022 2.49% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163208 諾安油氣能源 0.9000 0.9000 0.8860 0.8860 0.0140 1.58% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1460 1.1460 1.1290 1.1290 0.0170 1.51% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9550 0.9950 0.9420 0.9820 0.0130 1.38% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8170 0.8170 0.8070 0.8070 0.0100 1.24% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6630 0.6630 0.6550 0.6550 0.0080 1.22% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.1330 1.1330 1.1200 1.1200 0.0130 1.16% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.5410 1.5410 1.5240 1.5240 0.0170 1.12% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501018 南方原油A 0.9279 0.9279 0.9183 0.9183 0.0096 1.05% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4020 0.4020 0.3980 0.3980 0.0040 1.01% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9960 0.9960 0.9860 0.9860 0.0100 1.01% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2240 0.2240 0.2218 0.2218 0.0022 0.99% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0633 1.0633 1.0529 1.0529 0.0104 0.99% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1946 1.1946 1.1835 1.1835 0.0111 0.94% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6520 1.7620 1.6370 1.7470 0.0150 0.92% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9653 0.9653 0.9565 0.9565 0.0088 0.92% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1640 1.5600 1.1540 1.5500 0.0100 0.87% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.1670 1.1670 1.1570 1.1570 0.0100 0.86% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.86% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.1000 1.1000 1.0910 1.0910 0.0090 0.82% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8860 0.8860 0.8790 0.8790 0.0070 0.80% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 968011 摩根太平洋證券美元 12.5500 0.0000 12.4500 0.0000 0.1000 0.80% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.8411 1.9001 1.8269 1.8859 0.0142 0.78% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0561 1.0561 1.0479 1.0479 0.0082 0.78% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 968010 摩根太平洋證券人民幣 12.8700 0.0000 12.7700 0.0000 0.1000 0.78% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0279 1.0279 1.0200 1.0200 0.0079 0.77% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1697 0.1697 0.1684 0.1684 0.0013 0.77% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0610 1.0610 1.0530 1.0530 0.0080 0.76% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0870 1.0870 1.0788 1.0788 0.0082 0.76% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3450 1.7500 1.3350 1.7400 0.0100 0.75% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.0760 1.0760 1.0680 1.0680 0.0080 0.75% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0890 1.0890 1.0810 1.0810 0.0080 0.74% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8230 0.8550 0.8170 0.8490 0.0060 0.73% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002383 大成趨勢(shì)回報(bào)靈活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.8062 0.8062 0.8004 0.8004 0.0058 0.72% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.5330 2.6330 2.5150 2.6150 0.0180 0.72% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6920 1.9620 1.6800 1.9500 0.0120 0.71% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0799 1.0799 1.0723 1.0723 0.0076 0.71% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1714 0.1714 0.1702 0.1702 0.0012 0.71% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6980 1.6980 1.6860 1.6860 0.0120 0.71% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2830 1.2830 1.2740 1.2740 0.0090 0.71% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0627 1.0627 1.0552 1.0552 0.0075 0.71% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3046 1.3046 1.2955 1.2955 0.0091 0.70% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.8890 1.9840 1.8760 1.9710 0.0130 0.69% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7821 0.7821 0.7768 0.7768 0.0053 0.68% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9030 0.9030 0.8970 0.8970 0.0060 0.67% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3600 1.3600 1.3510 1.3510 0.0090 0.67% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7540 0.7540 0.7490 0.7490 0.0050 0.67% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0480 1.0480 1.0410 1.0410 0.0070 0.67% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.0470 1.0470 1.0400 1.0400 0.0070 0.67% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7570 1.1270 0.7520 1.1220 0.0050 0.66% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0700 1.1470 1.0630 1.1400 0.0070 0.66% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1535 0.1535 0.1525 0.1525 0.0010 0.66% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9632 1.0403 0.9569 1.0340 0.0063 0.66% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0978 1.0978 1.0907 1.0907 0.0071 0.65% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2410 1.2410 1.2330 1.2330 0.0080 0.65% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7740 0.7740 0.7690 0.7690 0.0050 0.65% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2530 1.3030 1.2450 1.2950 0.0080 0.64% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0950 1.2960 1.0880 1.2890 0.0070 0.64% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.2090 1.2090 1.2014 1.2014 0.0076 0.63% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3030 1.3030 1.2950 1.2950 0.0080 0.62% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.1330 1.1330 1.1260 1.1260 0.0070 0.62% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.62% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8100 0.8100 0.8050 0.8050 0.0050 0.62% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.2930 2.2930 2.2790 2.2790 0.0140 0.61% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.4940 1.4940 1.4850 1.4850 0.0090 0.61% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2460 0.2859 0.2445 0.2844 0.0015 0.61% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.2950 2.2950 2.2810 2.2810 0.0140 0.61% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9448 0.9448 0.9391 0.9391 0.0057 0.61% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1494 0.1494 0.1485 0.1485 0.0009 0.61% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1460 1.1460 1.1390 1.1390 0.0070 0.61% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2469 0.2469 0.2454 0.2454 0.0015 0.61% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2469 0.2469 0.2454 0.2454 0.0015 0.61% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9457 0.9457 0.9400 0.9400 0.0057 0.61% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 183001 銀華全球優(yōu)選 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6690 2.0590 1.6590 2.0490 0.0100 0.60% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003563 工銀國(guó)際原油美元現(xiàn)匯 0.1172 0.1172 0.1165 0.1165 0.0007 0.60% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1690 0.2030 0.1680 0.2020 0.0010 0.60% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.0268 1.0268 1.0207 1.0207 0.0061 0.60% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1730 1.1730 1.1660 1.1660 0.0070 0.60% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6770 0.6770 0.6730 0.6730 0.0040 0.59% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.7360 1.7360 1.7260 1.7260 0.0100 0.58% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.2220 1.2220 1.2150 1.2150 0.0070 0.58% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1897 0.1897 0.1886 0.1886 0.0011 0.58% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1897 0.1897 0.1886 0.1886 0.0011 0.58% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8620 0.8620 0.8570 0.8570 0.0050 0.58% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.3764 1.3764 1.3684 1.3684 0.0080 0.58% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0392 2.9357 1.0332 2.9297 0.0060 0.58% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9849 1.5175 0.9793 1.5119 0.0056 0.57% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.4400 1.4400 1.4320 1.4320 0.0080 0.56% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.1060 1.1060 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519139 海富通滬港深混合A 1.0160 1.0160 1.0104 1.0104 0.0056 0.55% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.4940 1.7640 1.4860 1.7560 0.0080 0.54% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2970 1.4570 1.2900 1.4500 0.0070 0.54% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8650 4.6700 1.8550 4.6600 0.0100 0.54% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.9250 0.9450 0.9200 0.9400 0.0050 0.54% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.1420 1.1420 1.1360 1.1360 0.0060 0.53% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5070 1.5070 1.4990 1.4990 0.0080 0.53% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.0050 0.53% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0878 1.0878 1.0821 1.0821 0.0057 0.53% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002653 泰康滬港深精選混合 1.1620 1.1620 1.1560 1.1560 0.0060 0.52% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1374 0.1374 0.1367 0.1367 0.0007 0.51% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1790 1.4740 1.1730 1.4680 0.0060 0.51% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1375 0.1375 0.1368 0.1368 0.0007 0.51% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.2180 1.2180 1.2120 1.2120 0.0060 0.50% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002387 工銀滬港深股票A 1.0090 1.0090 1.0040 1.0040 0.0050 0.50% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1596 0.1596 0.1588 0.1588 0.0008 0.50% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1596 0.1596 0.1588 0.1588 0.0008 0.50% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6701 1.7701 1.6619 1.7619 0.0082 0.49% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8260 0.8260 0.8220 0.8220 0.0040 0.49% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 370027 摩根智選30混合A 1.6890 1.6890 1.6810 1.6810 0.0080 0.48% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0420 1.0720 1.0370 1.0670 0.0050 0.48% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.6630 2.0830 1.6550 2.0750 0.0080 0.48% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.8570 0.8570 0.8530 0.8530 0.0040 0.47% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.5030 1.5030 1.4960 1.4960 0.0070 0.47% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8667 0.9567 0.8627 0.9527 0.0040 0.46% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3310 1.3310 1.3250 1.3250 0.0060 0.45% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0994 5.1514 1.0945 5.1465 0.0049 0.45% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.3670 1.3900 1.3610 1.3840 0.0060 0.44% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1886 0.2132 0.1878 0.2124 0.0008 0.43% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.4200 2.0330 1.4140 2.0270 0.0060 0.42% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9670 0.9670 0.9630 0.9630 0.0040 0.42% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1930 1.4020 1.1880 1.3970 0.0050 0.42% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.42% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.4350 3.1480 1.4290 3.1420 0.0060 0.42% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.4570 1.4570 1.4510 1.4510 0.0060 0.41% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.41% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9980 0.9980 0.9940 0.9940 0.0040 0.40% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.7510 0.7510 0.7480 0.7480 0.0030 0.40% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.2590 1.2590 1.2540 1.2540 0.0050 0.40% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7890 1.7890 1.7820 1.7820 0.0070 0.39% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5640 1.8530 1.5580 1.8470 0.0060 0.39% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5190 0.5190 0.5170 0.5170 0.0020 0.39% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.0947 1.0947 1.0905 1.0905 0.0042 0.39% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0911 1.0911 1.0870 1.0870 0.0041 0.38% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.38% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000793 工銀高端制造股票 1.0570 1.0570 1.0530 1.0530 0.0040 0.38% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.8220 0.8220 0.8190 0.8190 0.0030 0.37% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6270 1.8270 1.6210 1.8210 0.0060 0.37% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1580 1.1580 1.1540 1.1540 0.0040 0.35% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8690 0.9150 0.8660 0.9120 0.0030 0.35% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217008 招商安本增利債券C 1.3786 1.9986 1.3738 1.9938 0.0048 0.35% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1490 1.1490 1.1450 1.1450 0.0040 0.35% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519918 華夏興和混合A 1.4860 3.8080 1.4810 3.8030 0.0050 0.34% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.7710 1.8860 1.7650 1.8800 0.0060 0.34% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1740 1.2560 1.1700 1.2520 0.0040 0.34% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5840 0.5840 0.5820 0.5820 0.0020 0.34% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8800 0.8800 0.8770 0.8770 0.0030 0.34% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9345 2.2764 0.9314 2.2733 0.0031 0.33% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003597 長(zhǎng)盛盛騰混合C 1.0699 1.0699 1.0665 1.0665 0.0034 0.32% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.9380 0.9380 0.9350 0.9350 0.0030 0.32% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.9490 0.9490 0.9460 0.9460 0.0030 0.32% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2550 1.3650 1.2510 1.3610 0.0040 0.32% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2390 1.2390 1.2350 1.2350 0.0040 0.32% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.2360 1.4260 1.2320 1.4220 0.0040 0.32% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.6520 0.6520 0.6500 0.6500 0.0020 0.31% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 485107 工銀添利債券A 1.1690 1.7260 1.1654 1.7224 0.0036 0.31% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.0268 1.0268 1.0237 1.0237 0.0031 0.30% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 485007 工銀添利債券B 1.1621 1.6831 1.1586 1.6796 0.0035 0.30% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.3490 1.3490 1.3450 1.3450 0.0040 0.30% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001568 泰達(dá)宏利增利混合 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519673 銀河康樂(lè)股票A 1.3480 1.3480 1.3440 1.3440 0.0040 0.30% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9639 0.9639 0.9610 0.9610 0.0029 0.30% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002732 長(zhǎng)盛滬港深混合 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9957 0.9957 0.9928 0.9928 0.0029 0.29% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9945 0.9945 0.9917 0.9917 0.0028 0.28% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0810 1.2270 1.0780 1.2240 0.0030 0.28% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4500 1.4500 1.4460 1.4460 0.0040 0.28% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.1250 1.1500 1.1220 1.1470 0.0030 0.27% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.4740 1.4740 1.4700 1.4700 0.0040 0.27% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.1710 1.1710 1.1680 1.1680 0.0030 0.26% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1276 1.1276 1.1247 1.1247 0.0029 0.26% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001672 國(guó)壽安保智慧生活股票A 1.1500 1.1900 1.1470 1.1870 0.0030 0.26% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002146 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A 0.9124 0.9124 0.9101 0.9101 0.0023 0.25% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2365 0.2626 0.2359 0.2620 0.0006 0.25% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001197 長(zhǎng)盛轉(zhuǎn)型升級(jí)主題靈活配置混合 0.8080 0.8080 0.8060 0.8060 0.0020 0.25% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2160 1.3800 1.2130 1.3770 0.0030 0.25% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0790 0.6986 1.0763 0.6959 0.0027 0.25% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.2020 1.7690 1.1990 1.7660 0.0030 0.25% 2017-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值