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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年03月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2770 1.2770 1.2640 1.2640 0.0130 1.03% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6250 0.6250 0.6190 0.6190 0.0060 0.97% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0904 0.0904 0.0897 0.0897 0.0007 0.78% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 1.0280 1.0280 1.0210 1.0210 0.0070 0.69% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163208 諾安油氣能源 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.67% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001983 中郵低碳配置混合 0.9000 0.9000 0.8940 0.8940 0.0060 0.67% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003950 博時鑫潤混合A 1.0131 1.0131 1.0070 1.0070 0.0061 0.61% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0730 1.0730 1.0668 1.0668 0.0062 0.58% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1038 1.1038 1.0975 1.0975 0.0063 0.57% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2590 1.3690 1.2520 1.3620 0.0070 0.56% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1552 0.1552 0.1545 0.1545 0.0007 0.45% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1597 0.1597 0.1590 0.1590 0.0007 0.44% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9370 0.9370 0.9330 0.9330 0.0040 0.43% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1700 1.1700 1.1650 1.1650 0.0050 0.43% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.8200 2.0000 1.8130 1.9930 0.0070 0.39% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001543 寶盈新銳混合A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1821 0.1990 0.1814 0.1983 0.0007 0.39% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1660 1.2160 1.1620 1.2120 0.0040 0.34% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1356 0.1356 0.1352 0.1352 0.0004 0.30% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1693 0.1693 0.1688 0.1688 0.0005 0.30% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001389 中融鑫視野混合A 1.0790 1.0790 1.0760 1.0760 0.0030 0.28% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.1520 1.1520 1.1490 1.1490 0.0030 0.26% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.5200 2.6200 2.5140 2.6140 0.0060 0.24% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6880 1.9580 1.6840 1.9540 0.0040 0.24% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 1.0976 1.0976 1.0953 1.0953 0.0023 0.21% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003658 長盛量化多策略靈活配置混合 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.8549 1.9139 1.8512 1.9102 0.0037 0.20% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004194 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0047 1.0047 1.0027 1.0027 0.0020 0.20% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0353 1.0353 1.0333 1.0333 0.0020 0.19% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6950 1.6950 1.6920 1.6920 0.0030 0.18% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519915 富國消費主題混合A 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1190 1.3490 1.1170 1.3470 0.0020 0.18% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1800 1.5760 1.1780 1.5740 0.0020 0.17% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.1950 1.4030 1.1930 1.4010 0.0020 0.17% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.7350 1.7350 1.7320 1.7320 0.0030 0.17% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3570 1.3570 1.3550 1.3550 0.0020 0.15% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7590 0.7590 0.7580 0.7580 0.0010 0.13% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.4940 1.4940 1.4920 1.4920 0.0020 0.13% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003992 富國富利穩(wěn)健配置混合C 1.0044 1.0044 1.0031 1.0031 0.0013 0.13% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2442 0.2841 0.2439 0.2838 0.0003 0.12% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001782 九泰久益混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003046 招商信用定開債人民幣 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002033 華安新財富靈活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 168301 東海祥龍(LOF)A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001933 華商新興活力混合 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002920 中歐短債債券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001369 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財債券 1.0050 1.0440 1.0040 1.0430 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001844 九泰久益混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002550 嘉實穩(wěn)榮債券 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163008 長信利鑫債券(LOF)A 0.8167 1.0167 0.8159 1.0159 0.0008 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004242 興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519774 交銀裕興純債債券A 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001896 泰達(dá)宏利絕對混合 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0320 1.2690 1.0310 1.2680 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519775 交銀裕興純債債券C 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001572 嘉合磐石C 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090004 大成精選增值混合A 0.8726 3.2936 0.8718 3.2928 0.0008 0.09% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001119 國投瑞銀新回報混合 1.0580 1.0660 1.0570 1.0650 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.2640 2.2640 2.2620 2.2620 0.0020 0.09% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001571 嘉合磐石A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0499 1.0499 1.0491 1.0491 0.0008 0.08% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.2870 1.3250 1.2860 1.3240 0.0010 0.08% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.1870 1.3660 1.1860 1.3650 0.0010 0.08% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.08% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217008 招商安本增利債券C 1.3651 1.9851 1.3641 1.9841 0.0010 0.07% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.3910 1.3910 1.3900 1.3900 0.0010 0.07% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.4460 1.4460 1.4450 1.4450 0.0010 0.07% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5270 2.4710 1.5260 2.4700 0.0010 0.07% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003116 光大誠鑫混合C 1.0084 1.0084 1.0077 1.0077 0.0007 0.07% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003115 光大誠鑫混合A 1.0096 1.0096 1.0089 1.0089 0.0007 0.07% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3620 1.3620 1.3610 1.3610 0.0010 0.07% 2017-03-09 凈值查詢 盤中估值
81 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1498 0.1498 0.1497 0.1497 0.0001 0.07% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.4640 4.7790 1.4630 4.7780 0.0010 0.07% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3540 1.3540 1.3530 1.3530 0.0010 0.07% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.5830 1.5830 1.5820 1.5820 0.0010 0.06% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003702 平安中證滬港深高股息 1.0064 1.0064 1.0059 1.0059 0.0005 0.05% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2452 0.2452 0.2451 0.2451 0.0001 0.04% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003409 景順長城景頤盛利債券A 0.9920 0.9920 0.9916 0.9916 0.0004 0.04% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2452 0.2452 0.2451 0.2451 0.0001 0.04% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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181 003837 東方臻享純債債券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004118 博時裕鵬純債債券 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003803 華安新豐利靈活配置混合A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003804 華安新豐利靈活配置混合C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003821 華夏新錦鴻混合C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003728 融通通宸債券A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003838 東方臻享純債債券C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003888 匯安嘉源純債債券 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003860 招商招旭純債C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004108 中信保誠穩(wěn)泰債券A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004027 廣發(fā)景源純債A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519226 海富通瑞利債券 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003078 泰康安惠純債債券A 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004109 中信保誠穩(wěn)泰債券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004176 博時鑫泰混合C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003816 銀華日利B 100.6990 103.2550 100.6890 103.2450 0.0100 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004106 中信保誠穩(wěn)豐A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004124 民生加銀鑫升純債 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值