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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年12月28日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.8580 0.8780 0.8440 0.8640 0.0140 1.66% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7050 0.7050 0.6940 0.6940 0.0110 1.59% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0250 1.1070 1.0090 1.0910 0.0160 1.59% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.7880 0.7880 0.7760 0.7760 0.0120 1.55% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4690 0.4690 0.4620 0.4620 0.0070 1.52% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1475 0.1485 0.1453 0.1463 0.0022 1.51% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.2060 1.2060 1.1890 1.1890 0.0170 1.43% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.9710 0.9710 0.9580 0.9580 0.0130 1.36% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8280 0.8280 0.0110 1.33% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0050 1.0050 0.9920 0.9920 0.0130 1.31% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1000 1.1000 1.0860 1.0860 0.0140 1.29% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0023 1.0023 0.9902 0.9902 0.0121 1.22% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.2126 1.2126 1.1980 1.1980 0.0146 1.22% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7610 0.7610 0.7520 0.7520 0.0090 1.20% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 002653 泰康滬港深精選混合 1.0490 1.0490 1.0370 1.0370 0.0120 1.16% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0456 1.0456 1.0338 1.0338 0.0118 1.14% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.0780 1.0780 1.0660 1.0660 0.0120 1.13% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0840 1.0840 1.0720 1.0720 0.0120 1.12% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1442 0.1442 0.1426 0.1426 0.0016 1.12% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1442 0.1442 0.1426 0.1426 0.0016 1.12% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.8917 0.8917 0.8820 0.8820 0.0097 1.10% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6500 0.6500 0.6430 0.6430 0.0070 1.09% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1290 1.1790 1.1170 1.1670 0.0120 1.07% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9746 0.9746 0.9645 0.9645 0.0101 1.05% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 003563 工銀國(guó)際原油美元現(xiàn)匯 0.1283 0.1283 0.1270 0.1270 0.0013 1.02% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9770 0.9770 0.0100 1.02% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.0050 1.0050 0.9950 0.9950 0.0100 1.01% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 002387 工銀滬港深股票A 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.98% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9440 0.9740 0.9350 0.9650 0.0090 0.96% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.8540 0.8540 0.8460 0.8460 0.0080 0.95% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7121 0.7121 0.7054 0.7054 0.0067 0.95% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8580 0.8580 0.8500 0.8500 0.0080 0.94% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9770 0.9770 0.9680 0.9680 0.0090 0.93% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6570 0.6570 0.6510 0.6510 0.0060 0.92% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.8731 0.9502 0.8652 0.9423 0.0079 0.91% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1130 1.1130 1.1030 1.1030 0.0100 0.91% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9784 0.9784 0.9700 0.9700 0.0084 0.87% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4850 0.4850 0.4810 0.4810 0.0040 0.83% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2130 1.2360 1.2030 1.2260 0.0100 0.83% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9960 1.0500 0.9880 1.0420 0.0080 0.81% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1824 1.1824 1.1730 1.1730 0.0094 0.80% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 320013 諾安全球黃金 0.7600 0.8450 0.7540 0.8390 0.0060 0.80% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7670 0.7670 0.7610 0.7610 0.0060 0.79% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 0.9737 0.9737 0.9661 0.9661 0.0076 0.79% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.1420 1.1420 1.1330 1.1330 0.0090 0.79% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.6780 1.7730 1.6650 1.7600 0.0130 0.78% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.1830 1.1830 1.1740 1.1740 0.0090 0.77% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 481015 工銀主題策略混合A 1.8820 1.8820 1.8680 1.8680 0.0140 0.75% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2260 1.2260 1.2170 1.2170 0.0090 0.74% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.3560 1.6260 1.3460 1.6160 0.0100 0.74% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.0830 1.0830 1.0750 1.0750 0.0080 0.74% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2420 1.2520 1.2330 1.2430 0.0090 0.73% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 501018 南方原油A 1.0710 1.0710 1.0633 1.0633 0.0077 0.72% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 968011 摩根太平洋證券美元 11.1800 0.0000 11.1000 0.0000 0.0800 0.72% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1701 0.1701 0.1689 0.1689 0.0012 0.71% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1701 0.1701 0.1689 0.1689 0.0012 0.71% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 968010 摩根太平洋證券人民幣 11.2900 0.0000 11.2100 0.0000 0.0800 0.71% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6010 0.6010 0.5970 0.5970 0.0040 0.67% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 0.9140 0.9140 0.9080 0.9080 0.0060 0.66% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7710 0.7710 0.7660 0.7660 0.0050 0.65% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1558 0.1558 0.1548 0.1548 0.0010 0.65% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.9480 0.9480 0.9420 0.9420 0.0060 0.64% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.7950 0.7950 0.7900 0.7900 0.0050 0.63% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 483003 工銀精選平衡混合 0.4772 1.9077 0.4742 1.9023 0.0030 0.63% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 0.9600 0.9600 0.9540 0.9540 0.0060 0.63% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9570 0.9570 0.9510 0.9510 0.0060 0.63% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 0.9740 0.9740 0.9680 0.9680 0.0060 0.62% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.1470 1.1470 1.1400 1.1400 0.0070 0.61% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1026 1.1026 1.0964 1.0964 0.0062 0.57% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7170 0.7170 0.7130 0.7130 0.0040 0.56% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4500 1.6500 1.4420 1.6420 0.0080 0.55% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1040 1.1040 1.0980 1.0980 0.0060 0.55% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.53% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 960023 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合H 0.9313 0.9313 0.9265 0.9265 0.0048 0.52% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4782 1.7282 1.4706 1.7206 0.0076 0.52% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.3520 2.4520 2.3400 2.4400 0.0120 0.51% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2086 0.2347 0.2076 0.2337 0.0010 0.48% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 0.8620 0.8620 0.8580 0.8580 0.0040 0.47% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.8950 0.8950 0.8910 0.8910 0.0040 0.45% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 0.9670 0.9670 0.9630 0.9630 0.0040 0.42% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4760 0.4760 0.4740 0.4740 0.0020 0.42% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 002732 長(zhǎng)盛滬港深混合 0.9560 0.9560 0.9520 0.9520 0.0040 0.42% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.4210 2.3650 1.4150 2.3590 0.0060 0.42% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 0.9680 0.9680 0.9640 0.9640 0.0040 0.41% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.2610 1.2610 1.2560 1.2560 0.0050 0.40% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 002844 金鷹多元策略混合A 0.9536 0.9536 0.9498 0.9498 0.0038 0.40% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 002803 東方紅滬港深混合 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.0610 1.0610 1.0570 1.0570 0.0040 0.38% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8045 0.8945 0.8015 0.8915 0.0030 0.37% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 002146 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A 0.9220 0.9220 0.9190 0.9190 0.0030 0.33% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 000628 大成高鑫股票A 1.2020 1.2020 1.1980 1.1980 0.0040 0.33% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 002147 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.33% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9882 1.1952 0.9850 1.1920 0.0032 0.32% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 400003 東方精選混合 1.6864 5.1732 1.6810 5.1585 0.0054 0.32% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001767 華寶中國(guó)互聯(lián)股票人民幣 0.9450 0.9450 0.9420 0.9420 0.0030 0.32% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.6540 1.5730 1.6490 1.5680 0.0050 0.30% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 398061 中海消費(fèi)混合A 2.0340 2.2440 2.0280 2.2380 0.0060 0.30% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 002173 東方大健康混合 0.9781 0.9781 0.9752 0.9752 0.0029 0.30% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 0.9880 0.9880 0.9850 0.9850 0.0030 0.30% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 001768 華寶中國(guó)互聯(lián)股票美元 0.1360 0.1360 0.1356 0.1356 0.0004 0.30% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.4040 1.4040 1.4000 1.4000 0.0040 0.29% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0377 1.1707 1.0347 1.1677 0.0030 0.29% 2016-12-28 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 169103 東方紅睿軒三年定開(kāi)混合 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.4200 1.4200 1.4160 1.4160 0.0040 0.28% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1480 1.1480 1.1450 1.1450 0.0030 0.26% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1410 1.3630 1.1380 1.3600 0.0030 0.26% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2043 0.2043 0.2038 0.2038 0.0005 0.25% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001106 華商健康生活混合 0.7980 0.8480 0.7960 0.8460 0.0020 0.25% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.8310 1.0880 0.8290 1.0860 0.0020 0.24% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8940 0.8940 0.8920 0.8920 0.0020 0.22% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 0.9070 0.9070 0.9050 0.9050 0.0020 0.22% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.9120 0.9120 0.9100 0.9100 0.0020 0.22% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4690 0.4690 0.4680 0.4680 0.0010 0.21% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 398021 中海能源策略混合 0.6586 0.9686 0.6573 0.9673 0.0013 0.20% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 002686 中歐豐泓滬港深混合C 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 002519 博時(shí)裕景純債債券B 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 002685 中歐豐泓滬港深混合A 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 003030 安信新目標(biāo)混合A 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001932 國(guó)壽安保靈活優(yōu)選混合 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 400001 東方龍混合 1.0784 3.0899 1.0763 3.0878 0.0021 0.20% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5660 2.3280 1.5630 2.3250 0.0030 0.19% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0650 1.3090 1.0630 1.3070 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000843 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.1628 1.1928 1.1606 1.1906 0.0022 0.19% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 000793 工銀高端制造股票 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.1895 1.2195 1.1872 1.2172 0.0023 0.19% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 002345 華夏高端制造混合A 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 001020 諾安裕鑫收益定開(kāi)債 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 002429 華安全球美元票息債C 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 968012 中銀香港全天候中國(guó)高息債券A1 10.5600 10.6600 10.5400 10.6400 0.0200 0.19% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000841 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合A/B 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.7040 2.2040 1.7010 2.2010 0.0030 0.18% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0950 0.7510 1.0930 0.7500 0.0020 0.18% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001198 東方惠新靈活配置混合A 1.0603 1.0603 1.0584 1.0584 0.0019 0.18% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1672 0.1672 0.1669 0.1669 0.0003 0.18% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 002163 東方惠新靈活配置混合C 1.0598 1.0598 1.0579 1.0579 0.0019 0.18% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 001347 富國(guó)新收益靈活配置混合C 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.1440 1.1930 1.1420 1.1910 0.0020 0.18% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0940 1.0940 1.0920 1.0920 0.0020 0.18% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.17% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5780 0.5780 0.5770 0.5770 0.0010 0.17% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.17% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 002143 博時(shí)裕坤3個(gè)月定開(kāi)債 1.0111 1.0236 1.0094 1.0219 0.0017 0.17% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7600 2.5650 1.7570 2.5620 0.0030 0.17% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.2890 1.5410 1.2870 1.5390 0.0020 0.16% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 217002 招商安泰平衡混合 1.0288 2.8828 1.0272 2.8812 0.0016 0.16% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0095 1.3125 1.0079 1.3109 0.0016 0.16% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 400032 東方主題精選混合 0.7710 0.7710 0.7698 0.7698 0.0012 0.16% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2740 1.3580 1.2720 1.3560 0.0020 0.16% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 003275 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A 0.9870 0.9870 0.9854 0.9854 0.0016 0.16% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2340 1.3040 1.2320 1.3020 0.0020 0.16% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.2490 1.3940 1.2470 1.3920 0.0020 0.16% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 003484 金鷹鑫益混合A 1.0037 1.0037 1.0022 1.0022 0.0015 0.15% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3220 1.3220 1.3200 1.3200 0.0020 0.15% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.3800 1.3800 1.3780 1.3780 0.0020 0.15% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 0.9859 0.9859 0.9844 0.9844 0.0015 0.15% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 160719 嘉實(shí)黃金 0.6720 0.6720 0.6710 0.6710 0.0010 0.15% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.3160 1.5820 1.3140 1.5800 0.0020 0.15% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3610 1.3610 1.3590 1.3590 0.0020 0.15% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0055 1.2825 1.0040 1.2810 0.0015 0.15% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3350 1.7400 1.3330 1.7380 0.0020 0.15% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 003485 金鷹鑫益混合C 1.0036 1.0036 1.0021 1.0021 0.0015 0.15% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.14% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.4530 1.7330 1.4510 1.7310 0.0020 0.14% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 002104 博時(shí)新價(jià)值A(chǔ) 1.0050 1.0050 1.0036 1.0036 0.0014 0.14% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 1.4070 1.5870 1.4050 1.5850 0.0020 0.14% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7320 0.7320 0.7310 0.7310 0.0010 0.14% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7340 0.7760 0.7330 0.7750 0.0010 0.14% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.7610 0.7610 0.7600 0.7600 0.0010 0.13% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1574 0.1574 0.1572 0.1572 0.0002 0.13% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 2.2450 2.2450 2.2420 2.2420 0.0030 0.13% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1540 0.1540 0.1538 0.1538 0.0002 0.13% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6180 1.9030 1.6160 1.9010 0.0020 0.12% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 002095 博時(shí)新收益A 0.9991 1.0166 0.9979 1.0154 0.0012 0.12% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 003045 東方紅戰(zhàn)略精選混合C 0.9802 0.9802 0.9790 0.9790 0.0012 0.12% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 0.9641 0.9641 0.9629 0.9629 0.0012 0.12% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0570 1.1953 1.0557 1.1940 0.0013 0.12% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0458 1.1841 1.0445 1.1828 0.0013 0.12% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.8270 0.8270 0.8260 0.8260 0.0010 0.12% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 0.9641 0.9641 0.9629 0.9629 0.0012 0.12% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 0.9673 0.9673 0.9661 0.9661 0.0012 0.12% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0983 3.4363 1.0970 3.4350 0.0013 0.12% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 003044 東方紅戰(zhàn)略精選混合A 0.9816 0.9816 0.9804 0.9804 0.0012 0.12% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 0.8640 1.3480 0.8630 1.3470 0.0010 0.12% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9360 0.9360 0.9350 0.9350 0.0010 0.11% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.9934 6.6638 1.9913 6.6571 0.0021 0.11% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9281 0.9281 0.0010 0.11% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 002096 博時(shí)新收益C 0.9970 1.0164 0.9959 1.0153 0.0011 0.11% 2016-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值