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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2016年12月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002117 廣發(fā)安享混合C 1.0820 1.0820 1.0210 1.0210 0.0610 5.97% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8620 0.8620 0.8430 0.8430 0.0190 2.25% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1241 0.1241 0.1214 0.1214 0.0027 2.22% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 0.9620 1.6210 0.9480 1.6070 0.0140 1.48% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000676 中海惠祥分級債券B 0.8840 1.0880 0.8740 1.0780 0.0100 1.14% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9590 1.4120 0.9490 1.4020 0.0100 1.05% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000293 鵬華豐信分級債券B 0.8580 1.3390 0.8500 1.3260 0.0080 0.94% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000318 中海惠利分級債券B 0.9510 1.2030 0.9430 1.1950 0.0080 0.85% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0290 1.0890 1.0210 1.0810 0.0080 0.78% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150154 中海惠豐純債分級債券B 0.9640 1.2260 0.9570 1.2190 0.0070 0.73% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000633 中銀聚利分級債券B 0.9890 1.3750 0.9820 1.3650 0.0070 0.71% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002452 民生加銀和鑫定開債 1.0480 1.0480 1.0410 1.0410 0.0070 0.67% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160216 國泰大宗商品 0.4620 0.4620 0.4590 0.4590 0.0030 0.65% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0075 1.0075 1.0012 1.0012 0.0063 0.63% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0090 1.0090 1.0027 1.0027 0.0063 0.63% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003832 中銀豐潤定期開放債券 1.0028 1.0028 0.9966 0.9966 0.0062 0.62% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1079 1.1663 1.1014 1.1598 0.0065 0.59% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1174 1.1713 1.1108 1.1647 0.0066 0.59% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501018 南方原油A 1.0519 1.0519 1.0459 1.0459 0.0060 0.57% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1800 0.1980 0.1790 0.1970 0.0010 0.56% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002448 江信匯福 0.9578 0.9843 0.9528 0.9793 0.0050 0.52% 2016-12-23 凈值查詢 盤中估值
22 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1720 1.2820 1.1660 1.2760 0.0060 0.51% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 620009 金元順安豐祥債券A 1.0560 1.2060 1.0510 1.2010 0.0050 0.48% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1687 0.1856 0.1679 0.1848 0.0008 0.48% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 0.9729 0.9729 0.9685 0.9685 0.0044 0.45% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4810 0.4810 0.4790 0.4790 0.0020 0.42% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.4470 1.4470 1.4410 1.4410 0.0060 0.42% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000299 中海純債債券C 0.9710 1.1110 0.9670 1.1070 0.0040 0.41% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000298 中海純債債券A 0.9810 1.1210 0.9770 1.1170 0.0040 0.41% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 550017 信誠添金分級債券 0.9890 1.3060 0.9850 1.3020 0.0040 0.41% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0052 1.3082 1.0011 1.3041 0.0041 0.41% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002395 鵬華豐尚定開債A 0.9720 0.9870 0.9680 0.9830 0.0040 0.41% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0013 1.2783 0.9973 1.2743 0.0040 0.40% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000437 融通通啟一年定開債A 1.0050 1.1350 1.0010 1.1310 0.0040 0.40% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0040 1.5940 1.0000 1.5900 0.0040 0.40% 2016-12-23 凈值查詢 盤中估值
36 003789 工銀豐益一年定開債券 1.0046 1.0046 1.0007 1.0007 0.0039 0.39% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002548 嘉實穩(wěn)瑞純債債券 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002993 招商招元純債C 0.9659 0.9659 0.9622 0.9622 0.0037 0.38% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002992 招商招元純債A 0.9669 0.9669 0.9632 0.9632 0.0037 0.38% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002279 浙商惠盈純債A 1.0590 1.0720 1.0550 1.0680 0.0040 0.38% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003331 博時樂臻定開混合 0.9502 0.9502 0.9466 0.9466 0.0036 0.38% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002206 博時?？导儌鶄疉 0.9965 0.9965 0.9928 0.9928 0.0037 0.37% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000016 華夏純債債券C 1.1290 1.1590 1.1250 1.1550 0.0040 0.36% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000583 江信聚福定開債 1.0050 1.3050 1.0014 1.3014 0.0036 0.36% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003121 中信保誠穩(wěn)利A 0.9755 0.9755 0.9720 0.9720 0.0035 0.36% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000015 華夏純債債券A 1.1460 1.1760 1.1420 1.1720 0.0040 0.35% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003130 中信保誠穩(wěn)利C 0.9752 0.9752 0.9718 0.9718 0.0034 0.35% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000430 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式B 0.9264 0.0000 0.9232 0.0000 0.0032 0.35% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002991 嘉實穩(wěn)鑫純債債券 0.9774 0.9774 0.9741 0.9741 0.0033 0.34% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202108 南方潤元純債債券A/B 1.1940 1.2240 1.1900 1.2200 0.0040 0.34% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001005 中海合鑫混合 0.6090 0.6090 0.6070 0.6070 0.0020 0.33% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.32% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002505 鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券C 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1505 1.1505 1.1470 1.1470 0.0035 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000277 博時雙月薪定期支付債券 0.9820 1.4420 0.9790 1.4370 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000674 中海中短債債券A 0.9730 1.0820 0.9700 1.0790 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2770 1.2770 1.2730 1.2730 0.0040 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002795 平安惠盈純債A 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002504 鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券A 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000116 嘉實豐益純債定期債券A 0.9810 1.2060 0.9780 1.2030 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000770 長城久盈純債分級債券B 0.9660 0.0000 0.9630 0.0000 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002143 博時裕坤3個月定開債 1.0079 1.0204 1.0048 1.0173 0.0031 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002396 鵬華豐尚定開債B 0.9710 0.9840 0.9680 0.9810 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000151 諾安信用債券一年定開債 0.9660 1.2710 0.9630 1.2670 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 0.9837 0.9837 0.9807 0.9807 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2940 1.4540 1.2900 1.4500 0.0040 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000316 中海瑞利六個月定開債 0.9830 1.2390 0.9800 1.2360 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002285 長盛同裕純債E 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002074 圓信永豐興融C 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.1398 1.1398 1.1364 1.1364 0.0034 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001945 東方紅信用債債券A 0.9930 1.0330 0.9900 1.0300 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003226 中信保誠穩(wěn)健債券A 0.9839 0.9839 0.9810 0.9810 0.0029 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0154 1.2954 1.0124 1.2924 0.0030 0.30% 2016-12-23 凈值查詢 盤中估值
76 001960 興銀瑞益 1.0130 1.0230 1.0100 1.0200 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.3320 1.4620 1.3280 1.4580 0.0040 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.3160 1.4410 1.3120 1.4370 0.0040 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001918 圓信永豐興利A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002650 東方紅穩(wěn)添利純債A 0.9930 1.0000 0.9900 0.9970 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000091 信誠新雙盈分級債券 0.9940 1.2350 0.9910 1.2320 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002519 博時裕景純債債券B 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002868 鵬華豐茂債券 0.9885 0.9885 0.9855 0.9855 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001575 興銀穩(wěn)健債券 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160128 南方金利定開債券A 0.9980 1.3270 0.9950 1.3240 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002246 泰康穩(wěn)健增利債券C 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002632 鑫元雙債增強(qiáng)債券A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002551 嘉實穩(wěn)泰債券 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002638 興業(yè)天融債券A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002073 圓信永豐興融A 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000752 博時優(yōu)勢收益信用債 0.9920 1.1410 0.9890 1.1380 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002284 長盛同裕純債C 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002568 博時裕發(fā)純債 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002509 華寶寶鑫債券C 0.9809 0.9809 0.9780 0.9780 0.0029 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002218 南方弘利定開債 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000438 融通通啟一年定開債B 1.0040 1.1260 1.0010 1.1230 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160719 嘉實黃金 0.6680 0.6680 0.6660 0.6660 0.0020 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002283 長盛同裕純債A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002508 華寶寶鑫債券A 0.9831 0.9831 0.9802 0.9802 0.0029 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001919 圓信永豐興利C 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000631 中銀聚利半年定開債 0.9960 1.2002 0.9930 1.1972 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217024 招商安盈債券A 1.0190 1.3720 1.0160 1.3690 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002219 南方弘利C 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003209 鵬華豐達(dá)債券A 0.9624 0.9624 0.9596 0.9596 0.0028 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000564 南方通利債券C 1.0260 1.2320 1.0230 1.2290 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000997 南方雙元A 1.0360 1.0620 1.0330 1.0590 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0410 1.2720 1.0380 1.2690 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002371 大成景明靈活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001802 易方達(dá)瑞財混合I 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003268 博時悅楚純債債券A 0.9788 0.9788 0.9760 0.9760 0.0028 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0910 1.0910 1.0878 1.0878 0.0032 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0863 1.0863 1.0832 1.0832 0.0031 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002591 中歐信用增利債券(LOF)E 1.0360 1.2260 1.0330 1.2230 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001803 易方達(dá)瑞財混合E 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0510 1.1910 1.0480 1.1880 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 165510 信誠四國配置 0.6940 0.6940 0.6920 0.6920 0.0020 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001262 大成景明靈活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.0340 1.2240 1.0310 1.2210 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000563 南方通利債券A 1.0260 1.2300 1.0230 1.2270 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0900 1.2830 1.0870 1.2800 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0890 1.3180 1.0860 1.3150 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0690 1.2120 1.0660 1.2090 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0780 1.2260 1.0750 1.2230 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0870 1.2390 1.0840 1.2360 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7240 1.8300 0.7220 1.8280 0.0020 0.28% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001512 易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù) 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0650 1.2310 1.0620 1.2280 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003287 中信保誠穩(wěn)益A 0.9781 0.9781 0.9754 0.9754 0.0027 0.28% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.0820 1.2560 1.0790 1.2530 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000206 易方達(dá)投資級信用債債券C 1.0790 1.2470 1.0760 1.2440 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0570 1.2070 1.0540 1.2040 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003074 宏利匯利債券C 0.9899 0.9899 0.9871 0.9871 0.0028 0.28% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000562 南方啟元債券C 1.0600 1.0920 1.0570 1.0890 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003288 中信保誠穩(wěn)益C 0.9778 0.9778 0.9752 0.9752 0.0026 0.27% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070025 嘉實信用債券A 1.1130 1.3490 1.1100 1.3460 0.0030 0.27% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.1050 1.2700 1.1020 1.2670 0.0030 0.27% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003549 浙商惠裕純債A 0.9681 0.9681 0.9655 0.9655 0.0026 0.27% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003432 中信保誠至瑞混合A 0.9872 0.9872 0.9845 0.9845 0.0027 0.27% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160124 南方中債10年期國債C 1.1583 1.1883 1.1552 1.1852 0.0031 0.27% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0950 1.5780 1.0920 1.5750 0.0030 0.27% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1320 1.2370 1.1290 1.2340 0.0030 0.27% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003103 長盛盛裕純債C 0.9784 0.9784 0.9758 0.9758 0.0026 0.27% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1863 0.2109 0.1858 0.2104 0.0005 0.27% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070026 嘉實信用債券C 1.1060 1.3260 1.1030 1.3230 0.0030 0.27% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.1270 1.2920 1.1240 1.2890 0.0030 0.27% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003073 宏利匯利債券A 0.9900 0.9900 0.9873 0.9873 0.0027 0.27% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003433 中信保誠至瑞混合C 0.9870 0.9870 0.9843 0.9843 0.0027 0.27% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003862 招商興福混合C 1.0031 1.0031 1.0005 1.0005 0.0026 0.26% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003378 泰康策略優(yōu)選混合 1.0030 1.0030 1.0004 1.0004 0.0026 0.26% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202110 南方潤元純債債券C 1.1730 1.2030 1.1700 1.2000 0.0030 0.26% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.1460 1.2210 1.1430 1.2180 0.0030 0.26% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003102 長盛盛裕純債A 0.9762 0.9762 0.9737 0.9737 0.0025 0.26% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1700 1.2890 1.1670 1.2860 0.0030 0.26% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1660 1.2820 1.1630 1.2790 0.0030 0.26% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160123 南方中債10年期國債A 1.1848 1.2148 1.1817 1.2117 0.0031 0.26% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.7760 0.7760 0.7740 0.7740 0.0020 0.26% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.2040 1.2040 1.2010 1.2010 0.0030 0.25% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.2085 1.2085 1.2055 1.2055 0.0030 0.25% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.1960 1.1960 1.1930 1.1930 0.0030 0.25% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.2050 1.9350 1.2020 1.9320 0.0030 0.25% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003861 招商興?；旌螦 1.0030 1.0030 1.0005 1.0005 0.0025 0.25% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519985 長信純債壹號債券A 1.3360 1.3360 1.3327 1.3327 0.0033 0.25% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.1960 1.8810 1.1930 1.8780 0.0030 0.25% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.1920 1.1920 1.1890 1.1890 0.0030 0.25% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003178 廣發(fā)景盛純債 0.9836 0.9836 0.9811 0.9811 0.0025 0.25% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.6290 1.6290 1.6250 1.6250 0.0040 0.25% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001950 鵬華豐泰定開債B 0.9881 1.0368 0.9857 1.0344 0.0024 0.24% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.2390 1.3890 1.2360 1.3860 0.0030 0.24% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003453 招商招盛純債C 1.2669 1.2669 1.2639 1.2639 0.0030 0.24% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003099 長盛盛景純債A 0.9733 0.9733 0.9710 0.9710 0.0023 0.24% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9833 1.1903 0.9809 1.1879 0.0024 0.24% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003100 長盛盛景純債C 0.9731 0.9731 0.9708 0.9708 0.0023 0.24% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1966 1.1966 1.1937 1.1937 0.0029 0.24% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200113 長城積極增利債券C 1.2620 1.4520 1.2590 1.4490 0.0030 0.24% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003452 招商招盛純債A 1.2740 1.2740 1.2710 1.2710 0.0030 0.24% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.2490 1.2490 1.2460 1.2460 0.0030 0.24% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.2320 1.2320 1.2290 1.2290 0.0030 0.24% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001993 博時裕泰純債債券 1.0299 1.0469 1.0274 1.0444 0.0025 0.24% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1601 1.1601 1.1574 1.1574 0.0027 0.23% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000289 鵬華豐泰定開債A 0.9827 1.2899 0.9804 1.2876 0.0023 0.23% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.2860 1.3240 1.2830 1.3210 0.0030 0.23% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.2880 1.3270 1.2850 1.3240 0.0030 0.23% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000149 華安雙債添利債券A 1.3280 1.4080 1.3250 1.4050 0.0030 0.23% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200013 長城積極增利債券A 1.2890 1.4870 1.2860 1.4840 0.0030 0.23% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003590 建信睿富純債債券 0.9997 0.9997 0.9974 0.9974 0.0023 0.23% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001546 博時裕盈3個月定開債 0.9837 1.0317 0.9814 1.0294 0.0023 0.23% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519051 海富通一年定開債A 1.7590 1.7590 1.7550 1.7550 0.0040 0.23% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003428 中加豐盈一年定開債 0.9922 0.9922 0.9899 0.9899 0.0023 0.23% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.7370 1.8810 1.7330 1.8770 0.0040 0.23% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002994 招商招裕純債A 0.9850 0.9895 0.9828 0.9873 0.0022 0.22% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240003 華寶寶康債券A 1.3476 1.9876 1.3446 1.9846 0.0030 0.22% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.1082 1.6237 1.1058 1.6213 0.0024 0.22% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.1053 1.5986 1.1029 1.5962 0.0024 0.22% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002109 博時裕豐純債3個月定開債 1.0157 1.0157 1.0135 1.0135 0.0022 0.22% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.3890 1.6530 1.3860 1.6500 0.0030 0.22% 2016-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值