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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年06月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 210009 金鷹核心資源混合A 1.8320 1.9320 1.7800 1.8800 0.0520 2.92% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4400 0.4400 0.4280 0.4280 0.0120 2.80% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9886 0.5618 0.9634 0.5475 0.0252 2.62% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0068 0.6185 0.9815 0.6033 0.0253 2.58% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7670 0.4540 0.7480 0.4430 0.0190 2.54% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.0920 1.0920 1.0650 1.0650 0.0270 2.54% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.2930 1.2930 1.2620 1.2620 0.0310 2.46% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0040 0.6590 0.9800 0.6350 0.0240 2.45% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5460 0.5460 0.5330 0.5330 0.0130 2.44% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.9910 0.0000 0.9680 0.0000 0.0230 2.38% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.2900 1.2900 1.2600 1.2600 0.0300 2.38% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.9520 2.0520 1.9080 2.0080 0.0440 2.31% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8880 0.9280 0.8690 0.9090 0.0190 2.19% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.9900 0.9900 0.9690 0.9690 0.0210 2.17% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8580 0.8580 0.8400 0.8400 0.0180 2.14% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1876 0.1876 0.1837 0.1837 0.0039 2.12% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1300 1.2930 1.1070 1.2700 0.0230 2.08% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1440 1.1440 1.1210 1.1210 0.0230 2.05% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0500 1.0500 1.0290 1.0290 0.0210 2.04% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1170 0.1170 0.1147 0.1147 0.0023 2.01% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.7740 0.7740 0.7590 0.7590 0.0150 1.98% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0390 1.0390 1.0190 1.0190 0.0200 1.96% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.3570 1.3570 1.3310 1.3310 0.0260 1.95% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1775 0.1944 0.1741 0.1910 0.0034 1.95% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 968011 摩根太平洋證券美元 10.7000 0.0000 10.5000 0.0000 0.2000 1.90% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9110 0.9110 0.8940 0.8940 0.0170 1.90% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 968010 摩根太平洋證券人民幣 10.7400 0.0000 10.5400 0.0000 0.2000 1.90% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9240 0.9240 0.9070 0.9070 0.0170 1.87% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0879 0.0879 0.0863 0.0863 0.0016 1.85% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.2440 1.2440 1.2220 1.2220 0.0220 1.80% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 0.9953 0.9953 0.9785 0.9785 0.0168 1.72% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7130 0.0000 0.7010 0.0000 0.0120 1.71% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.7760 0.7760 0.7630 0.7630 0.0130 1.70% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.1987 0.2386 0.1954 0.2353 0.0033 1.69% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 165316 建信有色金屬分級(jí) 1.0464 1.0568 1.0291 1.0395 0.0173 1.68% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 163208 諾安油氣能源 0.8520 0.8520 0.8380 0.8380 0.0140 1.67% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8809 0.8809 0.8666 0.8666 0.0143 1.65% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1770 1.2870 1.1580 1.2680 0.0190 1.64% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.7561 0.7561 0.7442 0.7442 0.0119 1.60% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.7020 0.7020 0.6910 0.6910 0.0110 1.59% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9000 0.9000 0.8860 0.8860 0.0140 1.58% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1612 0.1612 0.1587 0.1587 0.0025 1.58% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1612 0.1612 0.1587 0.1587 0.0025 1.58% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5830 0.5830 0.5740 0.5740 0.0090 1.57% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1194 0.7502 1.1022 0.7389 0.0172 1.56% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0590 1.3390 1.0430 1.3230 0.0160 1.53% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.6680 0.6680 0.6580 0.6580 0.0100 1.52% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.1118 1.1118 1.0952 1.0952 0.0166 1.52% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1547 0.1547 0.1524 0.1524 0.0023 1.51% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.4790 1.7990 1.4570 1.7770 0.0220 1.51% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2052 0.2052 0.2022 0.2022 0.0030 1.48% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2052 0.2052 0.2022 0.2022 0.0030 1.48% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.7630 0.7830 0.7520 0.7720 0.0110 1.46% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0400 1.0400 1.0250 1.0250 0.0150 1.46% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8120 2.1130 1.7860 2.0870 0.0260 1.46% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5650 0.5650 0.5570 0.5570 0.0080 1.44% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.2810 1.2810 1.2630 1.2630 0.0180 1.43% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.7820 0.7820 0.7710 0.7710 0.0110 1.43% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 519939 長(zhǎng)信海外收益一年定開(kāi)債人民幣 1.0140 1.0140 0.9998 0.9998 0.0142 1.42% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.3180 1.5880 1.3000 1.5700 0.0180 1.38% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 1.1273 1.6557 1.1120 1.6404 0.0153 1.38% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1520 0.1520 0.1500 0.1500 0.0020 1.33% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.5691 1.6281 1.5485 1.6075 0.0206 1.33% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4570 1.5250 1.4380 1.5060 0.0190 1.32% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5470 1.5470 1.5270 1.5270 0.0200 1.31% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4650 0.4650 0.4590 0.4590 0.0060 1.31% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0110 1.0110 0.9980 0.9980 0.0130 1.30% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7000 0.7320 0.6910 0.7230 0.0090 1.30% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7120 0.4570 0.7030 0.4510 0.0090 1.28% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1040 1.1040 1.0900 1.0900 0.0140 1.28% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1352 0.1352 0.1335 0.1335 0.0017 1.27% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.0360 0.4320 1.0230 0.4270 0.0130 1.27% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1352 0.1352 0.1335 0.1335 0.0017 1.27% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.1390 1.1390 1.1250 1.1250 0.0140 1.24% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.0590 1.0590 1.0460 1.0460 0.0130 1.24% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0690 1.0690 1.0560 1.0560 0.0130 1.23% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9020 0.9560 0.8910 0.9450 0.0110 1.23% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.0717 1.0717 1.0587 1.0587 0.0130 1.23% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0120 1.1700 1.0000 1.1630 0.0120 1.20% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.0100 1.0100 0.9980 0.9980 0.0120 1.20% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.7680 0.7680 0.7590 0.7590 0.0090 1.19% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3610 1.3610 1.3450 1.3450 0.0160 1.19% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.0330 1.0830 1.0210 1.0710 0.0120 1.18% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0260 1.0260 1.0140 1.0140 0.0120 1.18% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0320 1.4280 1.0200 1.4160 0.0120 1.18% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.8465 1.7545 0.8366 1.7371 0.0099 1.18% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 0.9460 0.9540 0.9350 0.9430 0.0110 1.18% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8690 0.8690 0.8590 0.8590 0.0100 1.16% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.6970 0.3460 0.6890 0.3380 0.0080 1.16% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8770 0.8770 0.8670 0.8670 0.0100 1.15% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7443 1.8443 1.7245 1.8245 0.0198 1.15% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7070 0.7070 0.6990 0.6990 0.0080 1.14% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0630 1.2850 1.0510 1.2730 0.0120 1.14% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7220 0.7220 0.7140 0.7140 0.0080 1.12% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1984 0.2230 0.1962 0.2208 0.0022 1.12% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1810 1.1810 1.1680 1.1680 0.0130 1.11% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0940 1.4440 1.0820 1.4320 0.0120 1.11% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6406 0.6406 0.6337 0.6337 0.0069 1.09% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1494 0.1494 0.1478 0.1478 0.0016 1.08% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.8055 0.8576 0.7969 0.8490 0.0086 1.08% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7613 0.7776 0.7534 0.7697 0.0079 1.05% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.9170 1.9890 1.8970 1.9690 0.0200 1.05% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.9470 1.9470 1.9270 1.9270 0.0200 1.04% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4880 0.4880 0.4830 0.4830 0.0050 1.04% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 0.8770 0.8770 0.8680 0.8680 0.0090 1.04% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8780 0.8960 0.8690 0.8870 0.0090 1.04% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.7723 0.8623 0.7644 0.8544 0.0079 1.03% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1760 1.6450 1.1640 1.6330 0.0120 1.03% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9058 0.9058 0.8966 0.8966 0.0092 1.03% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.4650 1.4990 1.4500 1.4840 0.0150 1.03% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7840 0.8010 0.7760 0.7930 0.0080 1.03% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1888 0.1932 0.1869 0.1913 0.0019 1.02% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9087 0.9087 0.8995 0.8995 0.0092 1.02% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.9900 0.9900 0.0100 1.01% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0950 0.0000 1.0840 0.0000 0.0110 1.01% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 673050 西部利得新盈混合A 1.0110 1.0110 1.0010 1.0010 0.0100 1.00% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8968 0.8968 0.8879 0.8879 0.0089 1.00% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9190 0.9280 0.9100 0.9190 0.0090 0.99% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7766 0.0000 0.7691 0.0000 0.0075 0.98% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 001636 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合C 1.0029 1.0029 0.9932 0.9932 0.0097 0.98% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.4683 1.4683 1.4540 1.4540 0.0143 0.98% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.7992 0.7992 0.7915 0.7915 0.0077 0.97% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3303 1.3303 1.3175 1.3175 0.0128 0.97% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8018 0.8018 0.7941 0.7941 0.0077 0.97% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001635 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A 1.0090 1.0090 0.9993 0.9993 0.0097 0.97% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8340 0.8490 0.8260 0.8410 0.0080 0.97% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.8360 0.8360 0.8280 0.8280 0.0080 0.97% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 673020 西部利得成長(zhǎng)精選混合 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.96% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0570 1.1880 1.0470 1.1780 0.0100 0.96% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.0570 1.0570 1.0470 1.0470 0.0100 0.96% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.4710 1.9210 1.4570 1.9070 0.0140 0.96% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8288 0.8422 0.8209 0.8342 0.0079 0.96% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.2750 1.3050 1.2630 1.2930 0.0120 0.95% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8510 0.8510 0.8430 0.8430 0.0080 0.95% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1690 1.3160 1.1580 1.3050 0.0110 0.95% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0525 1.0525 1.0427 1.0427 0.0098 0.94% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.0394 0.0000 1.0297 0.0000 0.0097 0.94% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7620 0.7620 0.7550 0.7550 0.0070 0.93% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.1940 1.1940 1.1830 1.1830 0.0110 0.93% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.7128 0.7128 0.7062 0.7062 0.0066 0.93% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 0.9840 1.0150 0.9750 1.0060 0.0090 0.92% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6670 0.6670 0.6610 0.6610 0.0060 0.91% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.1140 1.1140 1.1040 1.1040 0.0100 0.91% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 001397 建信精工制造指數(shù)增強(qiáng) 0.9303 0.9303 0.9222 0.9222 0.0081 0.88% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 0.9230 0.9230 0.9150 0.9150 0.0080 0.87% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.6960 0.6960 0.6900 0.6900 0.0060 0.87% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9250 0.9350 0.9170 0.9270 0.0080 0.87% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.6970 0.6970 0.6910 0.6910 0.0060 0.87% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9360 0.9360 0.9280 0.9280 0.0080 0.86% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 160631 鵬華銀行A 0.8220 0.8370 0.8150 0.8300 0.0070 0.86% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.86% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0500 0.6600 1.0410 0.6540 0.0090 0.86% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9520 0.9520 0.9440 0.9440 0.0080 0.85% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.9794 0.9994 0.9712 0.9912 0.0082 0.84% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3160 1.4760 1.3050 1.4650 0.0110 0.84% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 379010 摩根中小盤(pán)混合A 2.0490 2.0890 2.0320 2.0720 0.0170 0.84% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 160620 鵬華資源A 1.0900 0.7590 1.0810 0.7530 0.0090 0.83% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.9760 0.9760 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 0.9307 1.0523 0.9230 1.0446 0.0077 0.83% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.8540 1.8540 1.8390 1.8390 0.0150 0.82% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 519918 華夏興和混合A 1.5910 3.9050 1.5780 3.8930 0.0130 0.82% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.2510 1.3720 1.2410 1.3620 0.0100 0.81% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 0.9910 0.9910 0.9830 0.9830 0.0080 0.81% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9980 1.0190 0.9900 1.0110 0.0080 0.81% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 0.0080 0.80% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 580007 東吳安享量化混合A 1.3860 1.4460 1.3750 1.4350 0.0110 0.80% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7630 0.7630 0.7570 0.7570 0.0060 0.79% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 350005 天治中國(guó)制造2025 1.6773 1.6773 1.6641 1.6641 0.0132 0.79% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.0069 1.0069 0.9990 0.9990 0.0079 0.79% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.0250 1.0250 1.0170 1.0170 0.0080 0.79% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 0.7660 3.1970 0.7600 3.1900 0.0060 0.79% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 002013 中歐琪豐靈活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0190 1.0190 0.0080 0.79% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 161123 易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組(LOF) 0.9220 0.0000 0.9148 0.0000 0.0072 0.79% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 1.0320 1.0320 1.0240 1.0240 0.0080 0.78% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 002014 中歐琪豐靈活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.0340 1.0340 1.0260 1.0260 0.0080 0.78% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.1590 1.1590 1.1500 1.1500 0.0090 0.78% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9150 0.9150 0.9080 0.9080 0.0070 0.77% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 1.3160 1.3160 1.3060 1.3060 0.0100 0.77% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8792 2.5678 0.8726 2.5612 0.0066 0.76% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.2100 1.2100 1.2010 1.2010 0.0090 0.75% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8020 1.1130 0.7960 1.1090 0.0060 0.75% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8749 2.7949 0.8684 2.7884 0.0065 0.75% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0610 1.0610 0.0080 0.75% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.8790 1.9390 1.8650 1.9250 0.0140 0.75% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.8900 1.8900 1.8760 1.8760 0.0140 0.75% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.8749 2.7949 0.8684 2.7884 0.0065 0.75% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.8828 1.5738 0.8763 1.5673 0.0065 0.74% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2170 0.2281 0.2154 0.2265 0.0016 0.74% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 001158 工銀新材料新能源股票 0.8180 0.8180 0.8120 0.8120 0.0060 0.74% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.2523 1.2793 1.2431 1.2701 0.0092 0.74% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.7198 1.8948 1.7071 1.8821 0.0127 0.74% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1369 0.1379 0.1359 0.1369 0.0010 0.74% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7306 3.0706 0.7252 3.0652 0.0054 0.74% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.6360 1.6360 1.6240 1.6240 0.0120 0.74% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3429 1.3429 1.3330 1.3330 0.0099 0.74% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1024 1.1024 1.0943 1.0943 0.0081 0.74% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 0.8449 0.0000 0.8387 0.0000 0.0062 0.74% 2016-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值