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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年03月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002223 中郵尊享一年定開混合 1.0680 1.0680 1.0140 1.0140 0.0540 5.33% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.1000 1.1000 1.0610 1.0610 0.0390 3.68% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7770 0.7770 0.7600 0.7600 0.0170 2.24% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0370 1.0370 1.0150 1.0150 0.0220 2.17% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5750 0.5750 0.5630 0.5630 0.0120 2.13% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7760 0.7760 0.7600 0.7600 0.0160 2.11% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.7950 0.7950 0.7790 0.7790 0.0160 2.05% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.0898 1.0898 1.0701 1.0701 0.0197 1.84% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4353 3.3456 1.4095 3.3198 0.0258 1.83% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001140 工銀總回報靈活配置混合A 0.9070 0.9070 0.8910 0.8910 0.0160 1.80% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 630011 華商主題精選混合 2.5140 2.6140 2.4700 2.5700 0.0440 1.78% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217005 招商先鋒混合 0.8362 2.7862 0.8221 2.7721 0.0141 1.72% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.6790 1.6790 1.6510 1.6510 0.0280 1.70% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000800 華商未來主題混合 1.1510 1.1510 1.1320 1.1320 0.0190 1.68% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.7720 2.6720 1.7430 2.6430 0.0290 1.66% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519181 萬家和諧增長混合A 0.8958 1.8406 0.8813 1.8153 0.0145 1.65% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1770 1.5410 1.1580 1.5220 0.0190 1.64% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3740 1.3940 1.3520 1.3720 0.0220 1.63% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.9510 1.9510 1.9200 1.9200 0.0310 1.61% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0350 2.0350 2.0030 2.0030 0.0320 1.60% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0410 1.0410 1.0250 1.0250 0.0160 1.56% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0420 1.0420 1.0260 1.0260 0.0160 1.56% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 410009 華富量子生命力混合A 0.8955 0.8955 0.8818 0.8818 0.0137 1.55% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.4430 2.1230 1.4210 2.1010 0.0220 1.55% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5940 0.5940 0.5850 0.5850 0.0090 1.54% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.9500 0.9500 0.9360 0.9360 0.0140 1.50% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519673 銀河康樂股票A 1.2150 1.2150 1.1970 1.1970 0.0180 1.50% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 481015 工銀主題策略混合A 1.9660 1.9660 1.9370 1.9370 0.0290 1.50% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3800 1.4580 1.3600 1.4380 0.0200 1.47% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.1930 1.1930 1.1760 1.1760 0.0170 1.45% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.0924 1.0924 1.0771 1.0771 0.0153 1.42% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8101 2.4987 0.7988 2.4874 0.0113 1.41% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001054 工銀新金融股票A 0.8710 0.8710 0.8590 0.8590 0.0120 1.40% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000870 嘉實新收益混合 1.5260 1.5260 1.5050 1.5050 0.0210 1.40% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.0900 1.0900 1.0750 1.0750 0.0150 1.40% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0740 1.0740 0.0150 1.40% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001349 富國改革動力混合 0.7370 0.7370 0.7270 0.7270 0.0100 1.38% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8430 1.8430 1.8180 1.8180 0.0250 1.38% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1880 1.1880 1.1720 1.1720 0.0160 1.37% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8230 0.8230 0.8120 0.8120 0.0110 1.35% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.3820 1.4320 1.3640 1.4140 0.0180 1.32% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001887 中歐價值智選混合E 1.9230 1.9230 1.8980 1.8980 0.0250 1.32% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 166019 中歐價值智選混合A 1.9190 1.9190 1.8940 1.8940 0.0250 1.32% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001554 天弘中證全指運輸A 0.6354 0.6354 0.6272 0.6272 0.0082 1.31% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001555 天弘中證全指運輸C 0.6338 0.6338 0.6256 0.6256 0.0082 1.31% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.5373 2.7507 0.5305 2.7394 0.0068 1.28% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0440 1.0440 1.0310 1.0310 0.0130 1.26% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 630015 華商大盤量化精選混合 1.6030 2.0030 1.5830 1.9830 0.0200 1.26% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0420 1.1280 1.0290 1.1150 0.0130 1.26% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8100 0.8250 0.8000 0.8150 0.0100 1.25% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519975 長信量化中小盤股票A 1.2280 1.2280 1.2130 1.2130 0.0150 1.24% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.2840 2.2840 2.2560 2.2560 0.0280 1.24% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 168202 中融中證白酒指數(shù)分級 1.0700 1.0700 1.0570 1.0570 0.0130 1.23% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.8160 1.8160 1.7940 1.7940 0.0220 1.23% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 620006 金元順安消費主題混合 0.8300 0.8300 0.8200 0.8200 0.0100 1.22% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3300 2.8550 1.3140 2.8390 0.0160 1.22% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2192 3.2335 1.2045 3.2188 0.0147 1.22% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7510 1.8570 0.7420 1.8480 0.0090 1.21% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 167301 方正富邦中證保險A 0.9240 0.9330 0.9130 0.9220 0.0110 1.20% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7463 1.3401 0.7375 1.3313 0.0088 1.19% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160632 鵬華酒A 0.7680 0.7840 0.7590 0.7750 0.0090 1.19% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5140 0.5140 0.5080 0.5080 0.0060 1.18% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.4570 1.4890 1.4400 1.4720 0.0170 1.18% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 6.0040 6.5140 5.9340 6.4440 0.0700 1.18% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1350 1.2850 1.1220 1.2720 0.0130 1.16% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.7040 0.7040 0.6960 0.6960 0.0080 1.15% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.2340 1.2340 1.2200 1.2200 0.0140 1.15% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4030 1.5420 1.3870 1.5260 0.0160 1.15% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1520 1.7280 1.1390 1.7150 0.0130 1.14% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 0.7980 1.0180 0.7890 1.0090 0.0090 1.14% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.7648 0.7648 0.7562 0.7562 0.0086 1.14% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.3410 1.3410 1.3260 1.3260 0.0150 1.13% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6950 1.8950 1.6760 1.8760 0.0190 1.13% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9602 0.6155 0.9495 0.6086 0.0107 1.13% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.7627 0.7627 0.7542 0.7542 0.0085 1.13% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.11% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 166009 中歐新動力混合(LOF)A 2.2153 2.2153 2.1912 2.1912 0.0241 1.10% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.0080 1.0080 0.9970 0.9970 0.0110 1.10% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001883 中歐新動力混合(LOF)E 2.2147 2.2147 2.1906 2.1906 0.0241 1.10% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 483003 工銀精選平衡混合 0.4976 1.9442 0.4922 1.9388 0.0054 1.10% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 1.0240 1.0440 1.0130 1.0330 0.0110 1.09% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 0.9542 0.9542 0.9440 0.9440 0.0102 1.08% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 0.9522 0.9522 0.9421 0.9421 0.0101 1.07% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 080001 長盛成長價值混合A 1.5090 3.5410 1.4930 3.5250 0.0160 1.07% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0872 0.6883 1.0757 0.6810 0.0115 1.07% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.3260 1.3460 1.3120 1.3320 0.0140 1.07% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1420 0.7600 1.1300 0.7520 0.0120 1.06% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1410 2.1220 1.1290 2.1100 0.0120 1.06% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.7347 2.3647 1.7166 2.3466 0.0181 1.05% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001224 中郵新思路靈活配置混合A 0.9610 0.9610 0.9510 0.9510 0.0100 1.05% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1580 1.7210 1.1460 1.7140 0.0120 1.05% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.9270 1.9270 1.9070 1.9070 0.0200 1.05% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8760 0.8760 0.8670 0.8670 0.0090 1.04% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9680 0.9930 0.9580 0.9830 0.0100 1.04% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001553 天弘中證證券保險C 0.7409 0.7409 0.7333 0.7333 0.0076 1.04% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.2479 1.7256 1.2352 1.7129 0.0127 1.03% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7335 0.7335 0.7260 0.7260 0.0075 1.03% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0423 0.0000 1.0317 0.0000 0.0106 1.03% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001552 天弘中證證券保險A 0.7429 0.7429 0.7353 0.7353 0.0076 1.03% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070013 嘉實研究精選混合 1.8640 3.2520 1.8450 3.2330 0.0190 1.03% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 420003 天弘永定價值成長混合A 1.5567 1.8917 1.5408 1.8758 0.0159 1.03% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 2.0421 2.1621 2.0215 2.1415 0.0206 1.02% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160633 鵬華券商A 0.9880 0.6180 0.9780 0.6120 0.0100 1.02% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.4860 1.4860 1.4710 1.4710 0.0150 1.02% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1334 0.6898 1.1220 0.6828 0.0114 1.02% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.6780 1.7380 1.6610 1.7210 0.0170 1.02% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.2910 1.2910 1.2780 1.2780 0.0130 1.02% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001455 景順長城中證500ETF聯(lián)接 0.7990 0.7990 0.7910 0.7910 0.0080 1.01% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1654 0.0000 1.1537 0.0000 0.0117 1.01% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.0990 1.0990 1.0880 1.0880 0.0110 1.01% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1053 0.7264 1.0943 0.7193 0.0110 1.01% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519026 海富通中小盤混合 0.9060 0.9060 0.8970 0.8970 0.0090 1.00% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519677 銀河定投寶 1.5160 1.5160 1.5010 1.5010 0.0150 1.00% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160603 鵬華普天收益混合 1.2100 3.6880 1.1980 3.6760 0.0120 1.00% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.3987 1.3987 1.3848 1.3848 0.0139 1.00% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.4310 1.4510 1.4170 1.4370 0.0140 0.99% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 0.9800 0.9800 0.9704 0.9704 0.0096 0.99% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161818 銀華消費主題混合A 1.2200 1.2810 1.2080 1.2690 0.0120 0.99% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1346 1.8379 1.1235 1.8268 0.0111 0.99% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161630 融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) 1.0170 1.0260 1.0070 1.0160 0.0100 0.99% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.8200 0.8200 0.8120 0.8120 0.0080 0.99% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9210 1.2810 0.9120 1.2720 0.0090 0.99% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 502006 易方達(dá)中證國企改革(LOF)A 0.8891 0.0000 0.8805 0.0000 0.0086 0.98% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9230 1.2830 0.9140 1.2740 0.0090 0.98% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.5490 1.5490 1.5340 1.5340 0.0150 0.98% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0460 1.3260 1.0360 1.3160 0.0100 0.97% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 229002 宏利逆向策略混合 2.0910 2.0910 2.0710 2.0710 0.0200 0.97% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8682 0.8682 0.8599 0.8599 0.0083 0.97% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000073 摩根成長動力混合A 1.1430 1.1430 1.1320 1.1320 0.0110 0.97% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.9740 2.1540 1.9550 2.1350 0.0190 0.97% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.7347 2.4447 1.7181 2.4281 0.0166 0.97% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7627 1.8698 0.7554 1.8625 0.0073 0.97% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6920 1.9420 1.6758 1.9258 0.0162 0.97% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8703 0.8703 0.8620 0.8620 0.0083 0.96% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.7406 2.4506 1.7240 2.4340 0.0166 0.96% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1610 1.1610 1.1500 1.1500 0.0110 0.96% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000866 華寶制造股票 1.1580 1.1580 1.1470 1.1470 0.0110 0.96% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001039 嘉實先進(jìn)制造股票 0.7330 0.7330 0.7260 0.7260 0.0070 0.96% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519965 長信量化多策略股票A 1.0630 1.0630 1.0530 1.0530 0.0100 0.95% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.7651 0.7651 0.7579 0.7579 0.0072 0.95% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.8446 1.8846 1.8273 1.8673 0.0173 0.95% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6400 0.6400 0.6340 0.6340 0.0060 0.95% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.8510 1.6610 0.8430 1.6530 0.0080 0.95% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0680 3.0080 1.0580 2.9980 0.0100 0.95% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 0.7420 1.6240 0.7350 1.6170 0.0070 0.95% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 0.9680 0.9680 0.9590 0.9590 0.0090 0.94% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000793 工銀高端制造股票 0.9670 0.9670 0.9580 0.9580 0.0090 0.94% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519185 萬家精選混合A 1.7257 1.9007 1.7097 1.8847 0.0160 0.94% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7419 3.3904 0.7350 3.3793 0.0069 0.94% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100022 富國天瑞強勢混合A 0.4279 3.9176 0.4239 3.9081 0.0040 0.94% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.7637 0.7637 0.7566 0.7566 0.0071 0.94% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070021 嘉實主題新動力混合 1.4080 1.4080 1.3950 1.3950 0.0130 0.93% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9720 1.6640 0.9630 1.6580 0.0090 0.93% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0820 0.6220 1.0720 0.6160 0.0100 0.93% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519983 長信量化先鋒混合A 1.8520 2.1520 1.8350 2.1350 0.0170 0.93% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.5571 1.5571 1.5427 1.5427 0.0144 0.93% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0870 1.2870 1.0770 1.2770 0.0100 0.93% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 673010 西部利得新動向混合A 0.9840 1.5190 0.9750 1.5100 0.0090 0.92% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9850 0.6330 0.9760 0.6270 0.0090 0.92% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4661 1.5661 1.4527 1.5527 0.0134 0.92% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8428 0.5631 0.8351 0.5580 0.0077 0.92% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121001 國投瑞銀融華債券 1.6115 3.0145 1.5968 2.9998 0.0147 0.92% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519003 海富通收益增長混合 0.8810 2.4960 0.8730 2.4880 0.0080 0.92% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001126 摩根卓越制造股票A 0.6620 0.6620 0.6560 0.6560 0.0060 0.91% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.2933 1.3959 1.2817 1.3843 0.0116 0.91% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001044 嘉實新消費股票A 0.8900 0.8900 0.8820 0.8820 0.0080 0.91% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.2200 1.2200 1.2090 1.2090 0.0110 0.91% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.4520 1.7410 1.4390 1.7280 0.0130 0.90% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0439 1.8120 1.0346 1.8060 0.0093 0.90% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.0070 1.0070 0.9980 0.9980 0.0090 0.90% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.8930 0.9130 0.8850 0.9050 0.0080 0.90% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001050 匯添富中證500指數(shù)增強A 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.6890 1.4650 1.6740 1.4520 0.0150 0.90% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.1026 2.1026 2.0838 2.0838 0.0188 0.90% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8689 2.8089 0.8612 2.8012 0.0077 0.89% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000880 富國研究精選靈活配置混合A 1.2480 1.2480 1.2370 1.2370 0.0110 0.89% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7709 2.1128 0.7641 2.1060 0.0068 0.89% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.2727 1.2727 1.2615 1.2615 0.0112 0.89% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 0.8730 0.8730 0.8654 0.8654 0.0076 0.88% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5635 0.5635 0.5586 0.5586 0.0049 0.88% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0664 2.5388 1.0571 2.5295 0.0093 0.88% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.5990 0.5990 0.5938 0.5938 0.0052 0.88% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 610005 信澳紅利回報混合 0.9170 1.1100 0.9090 1.1020 0.0080 0.88% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5561 1.5561 1.5425 1.5425 0.0136 0.88% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0634 0.3994 1.0541 0.3959 0.0093 0.88% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.1480 1.1480 1.1380 1.1380 0.0100 0.88% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001178 前海開源再融資股票 0.9290 0.9290 0.9210 0.9210 0.0080 0.87% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519655 銀河服務(wù)混合A 0.8110 0.8110 0.8040 0.8040 0.0070 0.87% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002173 東方大健康混合 1.0563 1.0563 1.0472 1.0472 0.0091 0.87% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 0.9851 0.9851 0.9766 0.9766 0.0085 0.87% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.0420 1.0420 1.0330 1.0330 0.0090 0.87% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 502000 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.9240 0.5530 0.9160 0.5490 0.0080 0.87% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 0.8933 0.8933 0.8856 0.8856 0.0077 0.87% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000969 前海開源大安全混合 1.0540 1.0540 1.0450 1.0450 0.0090 0.86% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.2900 1.2900 1.2790 1.2790 0.0110 0.86% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001017 宏利改革動力混合A 1.1700 1.1700 1.1600 1.1600 0.0100 0.86% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.6233 1.6233 1.6096 1.6096 0.0137 0.85% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0630 0.0000 1.0540 0.0000 0.0090 0.85% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.6580 1.8410 1.6440 1.8270 0.0140 0.85% 2016-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值