搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年03月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9430 0.9430 0.9010 0.9010 0.0420 4.66% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0752 0.0752 0.0720 0.0720 0.0032 4.44% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4880 0.4880 0.4690 0.4690 0.0190 4.05% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164509 國富恒利債券(LOF)A 1.3450 1.4170 1.3020 1.3710 0.0430 3.30% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1205 0.1205 0.1173 0.1173 0.0032 2.73% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2049 0.2049 0.1998 0.1998 0.0051 2.55% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8780 0.8780 0.8570 0.8570 0.0210 2.45% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0670 1.2040 1.0420 1.1790 0.0250 2.40% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.7820 0.7820 0.7640 0.7640 0.0180 2.36% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.3300 1.3300 1.3010 1.3010 0.0290 2.23% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163208 諾安油氣能源 0.7540 0.7540 0.7380 0.7380 0.0160 2.17% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1371 0.1381 0.1342 0.1352 0.0029 2.16% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8050 0.8450 0.7880 0.8280 0.0170 2.16% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1821 0.2067 0.1783 0.2029 0.0038 2.13% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7390 0.7390 0.7240 0.7240 0.0150 2.07% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0740 1.2170 1.0530 1.1960 0.0210 1.99% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.7751 0.8651 0.7601 0.8501 0.0150 1.97% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.8730 0.8730 0.8570 0.8570 0.0160 1.87% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1718 0.1887 0.1687 0.1856 0.0031 1.84% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050015 博時大中華亞太精選 0.8900 0.9720 0.8740 0.9560 0.0160 1.83% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1820 1.3420 1.1610 1.3210 0.0210 1.81% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 241001 華寶海外中國成長混合 1.1150 1.1150 1.0960 1.0960 0.0190 1.73% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8350 0.8350 0.8210 0.8210 0.0140 1.71% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2012 0.2411 0.1979 0.2378 0.0033 1.67% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050022 博時回報混合 1.4600 1.5760 1.4360 1.5520 0.0240 1.67% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2066 0.2066 0.2034 0.2034 0.0032 1.57% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4270 1.4270 1.4050 1.4050 0.0220 1.57% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2066 0.2066 0.2034 0.2034 0.0032 1.57% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.7880 0.7880 0.7760 0.7760 0.0120 1.55% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.7880 0.7880 0.7760 0.7760 0.0120 1.55% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.6610 0.6610 0.6510 0.6510 0.0100 1.54% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9920 0.9920 0.9770 0.9770 0.0150 1.54% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1330 0.1330 0.1310 0.1310 0.0020 1.53% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1330 0.1330 0.1310 0.1310 0.0020 1.53% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4020 1.4700 1.3810 1.4490 0.0210 1.52% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.0784 1.0784 1.0624 1.0624 0.0160 1.51% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6860 0.7180 0.6760 0.7080 0.0100 1.48% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7776 0.8297 0.7663 0.8184 0.0113 1.47% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1150 1.2250 1.0990 1.2090 0.0160 1.46% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210009 金鷹核心資源混合A 1.2090 1.3090 1.1920 1.2920 0.0170 1.43% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7120 0.7090 0.7020 0.7030 0.0100 1.42% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5700 0.5700 0.5620 0.5620 0.0080 1.42% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160633 鵬華券商A 0.8720 0.5470 0.8600 0.5400 0.0120 1.40% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0373 0.0000 1.0230 0.0000 0.0143 1.40% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.7310 0.7310 0.7210 0.7210 0.0100 1.39% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0190 1.7073 1.0050 1.6933 0.0140 1.39% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0011 0.6092 0.9874 0.6009 0.0137 1.39% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9570 0.5510 0.9440 0.5430 0.0130 1.38% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8790 0.9090 0.8670 0.8970 0.0120 1.38% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0280 0.6850 1.0140 0.6760 0.0140 1.38% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1840 1.1840 1.1680 1.1680 0.0160 1.37% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.6680 0.6680 0.6590 0.6590 0.0090 1.37% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.4250 1.7450 1.4060 1.7260 0.0190 1.35% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 968006 行健宏揚中國股票 0.9884 0.9884 0.9752 0.9752 0.0132 1.35% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000929 博時黃金D 2.6630 1.1893 2.6276 1.1746 0.0354 1.35% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000930 博時黃金I 2.6534 1.1056 2.6183 1.0910 0.0351 1.34% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9730 0.9730 0.0130 1.34% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9760 0.9760 0.0130 1.33% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.8360 0.8360 0.8250 0.8250 0.0110 1.33% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.3060 1.5760 1.2890 1.5590 0.0170 1.32% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0930 1.0930 1.0790 1.0790 0.0140 1.30% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0220 1.2440 1.0090 1.2310 0.0130 1.29% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000392 招商標普指數(shù)-美元 0.1811 0.1855 0.1788 0.1832 0.0023 1.29% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000393 招商標普指數(shù)-港幣 1.4058 1.4398 1.3881 1.4221 0.0177 1.28% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000934 國富大中華精選混合 0.7890 0.7890 0.7790 0.7790 0.0100 1.28% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6150 0.6150 0.6072 0.6072 0.0078 1.28% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.8800 0.8800 0.8690 0.8690 0.0110 1.27% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4860 0.4860 0.4800 0.4800 0.0060 1.25% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.5021 1.5611 1.4836 1.5426 0.0185 1.25% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0640 1.0640 1.0510 1.0510 0.0130 1.24% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001553 天弘中證證券保險C 0.6687 0.6687 0.6606 0.6606 0.0081 1.23% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001552 天弘中證證券保險A 0.6704 0.6704 0.6623 0.6623 0.0081 1.22% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160516 博時證券公司指數(shù)A 0.9801 0.6205 0.9683 0.6130 0.0118 1.22% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8340 0.8340 0.8240 0.8240 0.0100 1.21% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3410 1.3410 1.3250 1.3250 0.0160 1.21% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8633 0.8633 0.8530 0.8530 0.0103 1.21% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7510 0.4450 0.7420 0.4360 0.0090 1.21% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 164815 工銀國際原油人民幣 0.7550 0.7550 0.7460 0.7460 0.0090 1.21% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9350 0.9350 0.9240 0.9240 0.0110 1.19% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0890 1.0890 0.0130 1.19% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9584 0.5447 0.9471 0.5383 0.0113 1.19% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519601 海富通中國海外混合 1.1870 1.4570 1.1730 1.4430 0.0140 1.19% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9866 0.6064 0.9752 0.5995 0.0114 1.17% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.0430 1.6570 1.0310 1.6450 0.0120 1.16% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4890 1.4890 1.4720 1.4720 0.0170 1.15% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.7030 0.7030 0.6950 0.6950 0.0080 1.15% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165510 信誠四國配置 0.6240 0.6240 0.6170 0.6170 0.0070 1.13% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161620 融通核心價值混合A 0.8110 0.8110 0.8020 0.8020 0.0090 1.12% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9940 0.6490 0.9830 0.6380 0.0110 1.12% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7240 0.7240 0.7160 0.7160 0.0080 1.12% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 0.9960 1.3920 0.9850 1.3810 0.0110 1.12% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.7280 0.7280 0.7200 0.7200 0.0080 1.11% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 968010 摩根太平洋證券人民幣 10.1500 10.1500 10.0400 10.0400 0.1100 1.10% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000915 中加純債分級債券B 1.3492 1.3492 1.3350 1.3350 0.0142 1.06% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1542 0.1542 0.1526 0.1526 0.0016 1.05% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1542 0.1542 0.1526 0.1526 0.0016 1.05% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1578 0.1578 0.1562 0.1562 0.0016 1.02% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9950 0.9950 0.9850 0.9850 0.0100 1.02% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001371 富國滬港深價值混合A 0.8980 0.8980 0.8890 0.8890 0.0090 1.01% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0030 1.0030 0.9930 0.9930 0.0100 1.01% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1300 0.1300 0.1287 0.1287 0.0013 1.01% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7060 0.7260 0.6990 0.7190 0.0070 1.00% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000815 鑫元合享純債A 1.1070 1.1070 1.0960 1.0960 0.0110 1.00% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 968011 摩根太平洋證券美元 10.1500 10.1500 10.0500 10.0500 0.1000 1.00% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2520 1.2520 1.2400 1.2400 0.0120 0.97% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9500 0.9500 0.9410 0.9410 0.0090 0.96% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0680 1.1740 1.0580 1.1630 0.0100 0.95% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.1752 1.2022 1.1642 1.1912 0.0110 0.94% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 0.9740 0.9740 0.9650 0.9650 0.0090 0.93% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.7630 0.7630 0.7560 0.7560 0.0070 0.93% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.4330 0.4330 0.4290 0.4290 0.0040 0.93% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5440 0.5440 0.5390 0.5390 0.0050 0.93% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1150 1.1250 1.1050 1.1150 0.0100 0.91% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4410 0.4410 0.0040 0.91% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導企業(yè)混合 0.7330 0.7330 0.7270 0.7270 0.0060 0.83% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9770 0.9770 0.9690 0.9690 0.0080 0.83% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519673 銀河康樂股票A 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 167301 方正富邦中證保險A 0.8790 0.8880 0.8720 0.8810 0.0070 0.80% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519655 銀河服務(wù)混合A 0.7580 0.7580 0.7520 0.7520 0.0060 0.80% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519672 銀河藍籌混合A 1.5330 1.5330 1.5210 1.5210 0.0120 0.79% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519160 新華安享惠金定期債券A 1.1520 1.4100 1.1430 1.4010 0.0090 0.79% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2120 0.2231 0.2104 0.2215 0.0016 0.76% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.0790 1.1020 1.0710 1.0940 0.0080 0.75% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.5180 1.5180 1.5070 1.5070 0.0110 0.73% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 0.8440 0.8440 0.8380 0.8380 0.0060 0.72% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7060 0.7060 0.7010 0.7010 0.0050 0.71% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519161 新華安享惠金定期債券C 1.1400 1.3980 1.1320 1.3900 0.0080 0.71% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000803 工銀研究精選股票 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8650 0.9190 0.8590 0.9130 0.0060 0.70% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.69% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0190 1.2020 1.0120 1.1940 0.0070 0.69% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.7550 0.7550 0.7500 0.7500 0.0050 0.67% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002223 中郵尊享一年定開混合 0.8990 0.8990 0.8930 0.8930 0.0060 0.67% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000911 鑫元合豐純債A 1.2070 1.2070 1.1990 1.1990 0.0080 0.67% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2140 2.7390 1.2060 2.7310 0.0080 0.66% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5624 4.0295 1.5525 4.0196 0.0099 0.64% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.7220 1.7220 1.7110 1.7110 0.0110 0.64% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0940 1.2910 1.0870 1.2830 0.0070 0.64% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0325 3.5425 1.0260 3.5360 0.0065 0.63% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 118001 易方達亞洲精選股票 0.6530 0.6530 0.6490 0.6490 0.0040 0.62% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160620 鵬華資源A 1.0130 0.7090 1.0070 0.7050 0.0060 0.60% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001847 國壽安保尊盈一年債券A 1.0000 1.0000 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000277 博時雙月薪定期支付債券 1.1670 1.3620 1.1600 1.3540 0.0070 0.60% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 1.0300 1.0900 1.0240 1.0840 0.0060 0.59% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.3580 1.3580 1.3500 1.3500 0.0080 0.59% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000633 中銀聚利分級債券B 1.0440 1.4510 1.0380 1.4450 0.0060 0.58% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.0790 1.0790 1.0730 1.0730 0.0060 0.56% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5460 0.5460 0.5430 0.5430 0.0030 0.55% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1830 0.1869 0.1820 0.1859 0.0010 0.55% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1830 0.1869 0.1820 0.1859 0.0010 0.55% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.1090 1.2610 1.1030 1.2550 0.0060 0.54% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000246 博時月月薪定期支付債券 1.1140 1.3250 1.1080 1.3170 0.0060 0.54% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 090001 大成價值增長混合A 0.8069 3.7656 0.8027 3.7614 0.0042 0.52% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1600 1.3560 1.1540 1.3500 0.0060 0.52% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1560 1.3430 1.1500 1.3370 0.0060 0.52% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9810 0.6200 0.9760 0.6170 0.0050 0.51% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002173 東方大健康混合 1.0053 1.0053 1.0002 1.0002 0.0051 0.51% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9890 0.5900 0.9840 0.5870 0.0050 0.51% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001848 國壽安保尊盈一年債券C 0.9980 0.9980 0.9930 0.9930 0.0050 0.50% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000553 中加純債一年C 1.1960 1.2580 1.1900 1.2520 0.0060 0.50% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519758 交銀豐碩收益?zhèn)疌 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001138 國投瑞銀歲豐利債券C 1.0130 1.0210 1.0080 1.0160 0.0050 0.50% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160641 鵬華前海萬科REITS 102.2740 1.0620 101.7690 1.0560 0.5050 0.50% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000552 中加純債一年A 1.2050 1.2670 1.1990 1.2610 0.0060 0.50% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 184801 鵬華前海萬科REITS 102.2740 1.0620 101.7690 1.0560 0.5050 0.50% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8280 0.8280 0.8240 0.8240 0.0040 0.49% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002107 廣發(fā)安富回報混合A 0.8160 0.8160 0.8120 0.8120 0.0040 0.49% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002108 廣發(fā)安富回報混合C 0.8160 0.8160 0.8120 0.8120 0.0040 0.49% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6190 0.6190 0.6160 0.6160 0.0030 0.49% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.6280 0.6280 0.6250 0.6250 0.0030 0.48% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001291 大摩量化多策略股票 0.8320 0.8320 0.8280 0.8280 0.0040 0.48% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 1.0570 1.1090 1.0520 1.1040 0.0050 0.48% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.48% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519945 長信富安純債180天持有債券A 1.0352 1.0352 1.0303 1.0303 0.0049 0.48% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.9010 1.9010 1.8920 1.8920 0.0090 0.48% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0340 1.0340 1.0291 1.0291 0.0049 0.48% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519118 浦銀安盛幸福回報定開債A 1.0450 1.2870 1.0400 1.2820 0.0050 0.48% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B 1.0590 1.1170 1.0540 1.1120 0.0050 0.47% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 1.0690 1.1700 1.0640 1.1650 0.0050 0.47% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0790 1.2590 1.0740 1.2540 0.0050 0.47% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0760 1.2460 1.0710 1.2410 0.0050 0.47% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2842 1.2842 1.2782 1.2782 0.0060 0.47% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0590 1.2090 1.0540 1.2040 0.0050 0.47% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8560 0.9690 0.8520 0.9650 0.0040 0.47% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0920 1.3590 1.0870 1.3540 0.0050 0.46% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519956 長信睿進混合C 0.8780 0.8780 0.8740 0.8740 0.0040 0.46% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6078 0.6078 0.6050 0.6050 0.0028 0.46% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.6770 0.6770 0.6740 0.6740 0.0030 0.45% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000728 工銀目標收益一年定開C 1.1220 1.1220 1.1170 1.1170 0.0050 0.45% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519957 長信睿進混合A 0.8860 0.8860 0.8820 0.8820 0.0040 0.45% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519069 匯添富價值精選混合 2.0140 2.8900 2.0050 2.8810 0.0090 0.45% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.1100 1.2700 1.1050 1.2650 0.0050 0.45% 2016-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值