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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年10月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001883 中歐新動力混合(LOF)E 2.0767 2.0767 1.0000 1.0000 1.0767 107.67% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 1.8070 1.8070 1.0000 1.0000 0.8070 80.70% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.5676 2.2776 1.0000 1.7100 0.5676 56.76% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001881 中歐新趨勢混合E 1.2686 1.5286 1.0000 1.2600 0.2686 26.86% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1020 0.1020 0.0830 0.0830 0.0190 22.89% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6460 0.6460 0.5310 0.5310 0.1150 21.66% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001884 中歐互通精選混合E 1.1385 1.1835 1.0000 1.0450 0.1385 13.85% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.8430 0.8430 0.7430 0.7430 0.1000 13.46% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.7430 0.7430 0.6580 0.6580 0.0850 12.92% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8710 0.9110 0.7750 0.8150 0.0960 12.39% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5140 0.5140 0.4590 0.4590 0.0550 11.98% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9270 0.9270 0.8310 0.8310 0.0960 11.55% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164815 工銀國際原油人民幣 0.7720 0.7720 0.6990 0.6990 0.0730 10.44% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001889 中歐增強(qiáng)回報債券(LOF)E 1.0921 1.3551 1.0000 1.2630 0.0921 9.21% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.8210 1.8210 1.6710 1.6710 0.1500 8.98% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6961 2.3847 0.6407 2.3293 0.0554 8.65% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7290 0.7290 0.6710 0.6710 0.0580 8.64% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7550 0.7870 0.6950 0.7270 0.0600 8.63% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1586 0.1586 0.1462 0.1462 0.0124 8.48% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1586 0.1586 0.1462 0.1462 0.0124 8.48% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7197 0.7197 0.6635 0.6635 0.0562 8.47% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9514 0.9722 0.8774 0.8982 0.0740 8.43% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.4050 1.4050 1.2970 1.2970 0.1080 8.33% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0853 2.2263 1.0020 2.1430 0.0833 8.31% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0071 1.0071 0.9301 0.9301 0.0770 8.28% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6810 0.6810 0.6300 0.6300 0.0510 8.10% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8040 0.8040 0.7440 0.7440 0.0600 8.06% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.6890 4.6890 4.3410 4.3410 0.3480 8.02% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8200 0.8200 0.7610 0.7610 0.0590 7.75% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.7010 0.7010 0.6510 0.6510 0.0500 7.68% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519601 海富通中國海外混合 1.3740 1.6440 1.2820 1.5520 0.0920 7.18% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000934 國富大中華精選混合 0.8360 0.8360 0.7800 0.7800 0.0560 7.18% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1160 2.1150 1.0420 2.0920 0.0740 7.10% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 590005 中郵核心主題混合A 1.6740 1.8340 1.5630 1.7230 0.1110 7.10% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.7930 0.7930 0.7410 0.7410 0.0520 7.02% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8120 0.8120 0.7590 0.7590 0.0530 6.98% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7520 0.7520 0.7030 0.7030 0.0490 6.97% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7530 0.7730 0.7040 0.7240 0.0490 6.96% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1652 0.1536 0.1546 0.0106 6.90% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8200 0.8200 0.7680 0.7680 0.0520 6.77% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9620 0.9870 0.9010 0.9260 0.0610 6.77% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050015 博時大中華亞太精選 1.0430 1.1250 0.9770 1.0590 0.0660 6.76% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1698 0.1698 0.1591 0.1591 0.0107 6.73% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1698 0.1698 0.1591 0.1591 0.0107 6.73% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.9304 0.5595 0.8724 0.5246 0.0580 6.65% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0780 1.0780 1.0120 1.0120 0.0660 6.52% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 590002 中郵核心成長混合A 0.7571 0.7571 0.7108 0.7108 0.0463 6.51% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8390 0.8390 0.7880 0.7880 0.0510 6.47% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0740 1.2010 1.0090 1.1360 0.0650 6.44% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9990 0.9990 0.9390 0.9390 0.0600 6.39% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7850 0.7850 0.7380 0.7380 0.0470 6.37% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6190 0.6190 0.5830 0.5830 0.0360 6.18% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9860 0.5720 0.9290 0.5380 0.0570 6.14% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9490 2.8890 0.8950 2.8350 0.0540 6.03% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 450011 國富研究精選混合A 1.3650 1.3650 1.2880 1.2880 0.0770 5.98% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519918 華夏興和混合A 1.4380 3.7640 1.3580 3.6900 0.0800 5.89% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 470008 匯添富策略回報混合 1.4810 1.5510 1.3990 1.4690 0.0820 5.86% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001158 工銀新材料新能源股票 0.7240 0.7240 0.6840 0.6840 0.0400 5.85% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161620 融通核心價值混合A 0.8200 0.8200 0.7750 0.7750 0.0450 5.81% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 450004 國富深化價值混合A 1.1830 1.6530 1.1180 1.5880 0.0650 5.81% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.6960 0.6960 0.6580 0.6580 0.0380 5.78% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.5080 1.5080 1.4260 1.4260 0.0820 5.75% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7370 0.7370 0.6970 0.6970 0.0400 5.74% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5550 1.8150 1.4710 1.7310 0.0840 5.71% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.9020 2.2710 1.8000 2.1490 0.1020 5.67% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.0500 2.6200 1.9400 2.5100 0.1100 5.67% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000534 長盛高端裝備混合A 1.4040 1.4040 1.3290 1.3290 0.0750 5.64% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7920 0.7920 0.7500 0.7500 0.0420 5.60% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.9441 1.9441 1.8413 1.8413 0.1028 5.58% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 420005 天弘周期策略混合A 1.2860 1.6570 1.2180 1.5890 0.0680 5.58% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001268 富國國家安全主題混合A 0.7200 0.7200 0.6820 0.6820 0.0380 5.57% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2146 0.2146 0.2033 0.2033 0.0113 5.56% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481015 工銀主題策略混合A 2.0910 2.0910 1.9810 1.9810 0.1100 5.55% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.5020 1.5020 1.4240 1.4240 0.0780 5.48% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6560 0.6560 0.6220 0.6220 0.0340 5.47% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9720 0.9720 0.9220 0.9220 0.0500 5.42% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3630 1.3630 1.2930 1.2930 0.0700 5.41% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.7170 1.7170 1.6290 1.6290 0.0880 5.40% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1587 0.1587 0.1506 0.1506 0.0081 5.38% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9990 0.9990 0.9480 0.9480 0.0510 5.38% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.5170 1.5170 1.4400 1.4400 0.0770 5.35% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.0890 2.0890 1.9830 1.9830 0.1060 5.35% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.0650 1.0650 1.0110 1.0110 0.0540 5.34% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.2620 1.5190 1.1980 1.4550 0.0640 5.34% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.2250 1.5050 1.1630 1.4430 0.0620 5.33% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1660 1.1660 1.1070 1.1070 0.0590 5.33% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.0740 1.0740 1.0200 1.0200 0.0540 5.29% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.1340 2.1340 2.0270 2.0270 0.1070 5.28% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160626 鵬華信息A 1.0570 1.6280 1.0040 1.5990 0.0530 5.28% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519018 匯添富均衡增長混合 0.9363 3.2165 0.8895 3.0949 0.0468 5.26% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.2820 1.2820 1.2180 1.2180 0.0640 5.25% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4270 1.4510 1.3560 1.3800 0.0710 5.24% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7280 2.5330 1.6420 2.4470 0.0860 5.24% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8440 1.5170 0.8020 1.4930 0.0420 5.24% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000173 匯添富美麗30混合A 1.9110 1.9110 1.8160 1.8160 0.0950 5.23% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0080 1.0080 0.9580 0.9580 0.0500 5.22% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.6670 0.6670 0.6340 0.6340 0.0330 5.21% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481010 工銀中小盤混合 1.3720 1.3720 1.3040 1.3040 0.0680 5.21% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000219 博時裕益混合 1.2920 1.4150 1.2280 1.3510 0.0640 5.21% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7280 0.7280 0.6920 0.6920 0.0360 5.20% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.5658 3.1273 1.4885 3.0500 0.0773 5.19% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5876 3.2213 0.5587 3.1494 0.0289 5.17% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001630 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.8030 0.8030 0.7635 0.7635 0.0395 5.17% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8035 0.8035 0.7640 0.7640 0.0395 5.17% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0980 1.0980 1.0440 1.0440 0.0540 5.17% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000793 工銀高端制造股票 1.1020 1.1020 1.0480 1.0480 0.0540 5.15% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519664 銀河美麗混合A 1.5530 1.5530 1.4770 1.4770 0.0760 5.15% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.1569 2.1569 2.0512 2.0512 0.1057 5.15% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.0230 1.0230 0.9730 0.9730 0.0500 5.14% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.2280 1.9780 1.1680 1.9180 0.0600 5.14% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5980 1.8870 1.5200 1.8090 0.0780 5.13% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.4345 2.9745 2.3158 2.8558 0.1187 5.13% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6560 4.1880 0.6240 4.0890 0.0320 5.13% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 410009 華富量子生命力混合A 0.9266 0.9266 0.8814 0.8814 0.0452 5.13% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8000 2.8810 0.7610 2.8420 0.0390 5.12% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.6920 1.8420 1.6100 1.7600 0.0820 5.09% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519665 銀河美麗混合C 1.5290 1.5290 1.4550 1.4550 0.0740 5.09% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4650 2.0750 1.3940 2.0040 0.0710 5.09% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 560002 益民紅利成長混合 0.4451 1.3859 0.4236 1.3471 0.0215 5.08% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.3690 1.3690 1.3030 1.3030 0.0660 5.07% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0790 0.6540 1.0270 0.6220 0.0520 5.06% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519673 銀河康樂股票A 1.2040 1.2040 1.1460 1.1460 0.0580 5.06% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1745 0.1789 0.1661 0.1705 0.0084 5.06% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.3110 1.3110 1.2480 1.2480 0.0630 5.05% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.4150 1.3450 1.3470 1.2810 0.0680 5.05% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.6060 1.6060 1.5290 1.5290 0.0770 5.04% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.3030 2.3030 2.1930 2.1930 0.1100 5.02% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3170 1.3170 1.2540 1.2540 0.0630 5.02% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 210009 金鷹核心資源混合A 1.2980 1.3980 1.2360 1.3360 0.0620 5.02% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.7540 0.7540 0.7180 0.7180 0.0360 5.01% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001056 北信瑞豐健康生活 0.7970 0.7970 0.7590 0.7590 0.0380 5.01% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.3520 1.3860 1.2875 1.3215 0.0645 5.01% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519698 交銀先鋒混合A 1.4894 1.5934 1.4183 1.5223 0.0711 5.01% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 213003 寶盈策略增長混合 1.3622 1.9422 1.2973 1.8773 0.0649 5.00% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000698 寶盈科技30混合 1.4060 1.4060 1.3390 1.3390 0.0670 5.00% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000925 匯添富外延增長股票A 1.0910 1.0910 1.0390 1.0390 0.0520 5.00% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5690 0.5690 0.5420 0.5420 0.0270 4.98% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000688 景順長城研究精選股票A 1.2230 1.2430 1.1650 1.1850 0.0580 4.98% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160224 國泰中證計算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0896 0.7234 1.0380 0.6892 0.0516 4.97% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.9500 0.9500 0.9050 0.9050 0.0450 4.97% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.2361 3.9984 1.1776 3.8418 0.0585 4.97% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8606 3.3856 0.8199 3.3449 0.0407 4.96% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.9760 0.9760 0.9300 0.9300 0.0460 4.95% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519956 長信睿進(jìn)混合C 0.9750 0.9750 0.9290 0.9290 0.0460 4.95% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200010 長城雙動力混合A 1.6881 1.7931 1.6085 1.7135 0.0796 4.95% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.2530 1.2530 1.1940 1.1940 0.0590 4.94% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519957 長信睿進(jìn)混合A 0.9780 0.9780 0.9320 0.9320 0.0460 4.94% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2740 3.5440 1.2140 3.4520 0.0600 4.94% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001126 摩根卓越制造股票A 0.6580 0.6580 0.6270 0.6270 0.0310 4.94% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000520 上銀新興價值成長混合 0.9160 1.3210 0.8730 1.2780 0.0430 4.93% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1070 1.1070 1.0550 1.0550 0.0520 4.93% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4680 1.4680 1.3990 1.3990 0.0690 4.93% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 379010 摩根中小盤混合A 1.8550 1.8950 1.7680 1.8080 0.0870 4.92% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 470098 匯添富逆向投資混合A 1.7710 1.9210 1.6880 1.8380 0.0830 4.92% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1990 1.2220 1.1430 1.1660 0.0560 4.90% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000803 工銀研究精選股票 1.2850 1.2850 1.2250 1.2250 0.0600 4.90% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110029 易方達(dá)科訊混合 1.3801 6.1282 1.3158 5.9465 0.0643 4.89% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.1790 1.1790 1.1240 1.1240 0.0550 4.89% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.7640 0.7640 0.7284 0.7284 0.0356 4.89% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260111 景順長城公司治理混合 1.2220 1.5700 1.1650 1.5130 0.0570 4.89% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8244 0.8244 0.7862 0.7862 0.0382 4.86% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.2300 3.2160 1.1730 3.1590 0.0570 4.86% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 690003 民生加銀精選混合 1.0380 1.0380 0.9900 0.9900 0.0480 4.85% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3400 1.3400 1.2780 1.2780 0.0620 4.85% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5990 1.5990 1.5250 1.5250 0.0740 4.85% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1250 1.2600 1.0730 1.2080 0.0520 4.85% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100020 富國天益價值混合A 1.2502 4.2615 1.1924 4.2037 0.0578 4.85% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1260 1.3200 1.0740 1.2860 0.0520 4.84% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.1079 1.1349 1.0568 1.0838 0.0511 4.84% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 410007 華富價值增長混合A 1.4371 1.4371 1.3708 1.3708 0.0663 4.84% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9120 0.9120 0.8700 0.8700 0.0420 4.83% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 560006 益民核心增長混合 1.2820 1.2820 1.2230 1.2230 0.0590 4.82% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519021 國泰金鼎價值混合 0.8500 2.4040 0.8110 2.3400 0.0390 4.81% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161910 萬家新機(jī)遇價值驅(qū)動A 1.0535 1.7541 1.0052 1.7058 0.0483 4.81% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 1.3520 1.3520 1.2900 1.2900 0.0620 4.81% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8490 1.0690 0.8100 1.0300 0.0390 4.81% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5030 1.8040 1.4340 1.7350 0.0690 4.81% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.4200 1.6000 1.3550 1.5350 0.0650 4.80% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2450 1.2920 1.1880 1.2350 0.0570 4.80% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.7539 0.7539 0.7194 0.7194 0.0345 4.80% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4400 2.9730 1.3740 2.9070 0.0660 4.80% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.6461 2.5867 1.5707 2.5047 0.0754 4.80% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0434 1.0934 0.9957 1.0457 0.0477 4.79% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2910 1.6550 1.2320 1.5960 0.0590 4.79% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9840 0.6250 0.9390 0.5960 0.0450 4.79% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0720 1.6280 1.0230 1.5790 0.0490 4.79% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.1150 0.7540 1.0640 0.7200 0.0510 4.79% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 2.0150 2.0150 1.9230 1.9230 0.0920 4.78% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.8890 1.9340 1.8030 1.8480 0.0860 4.77% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 483003 工銀精選平衡混合 0.6701 2.0041 0.6396 1.9495 0.0305 4.77% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519181 萬家和諧增長混合A 0.8317 1.7286 0.7938 1.6623 0.0379 4.77% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.1850 1.1850 1.1310 1.1310 0.0540 4.77% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.7944 6.1104 3.6221 5.9381 0.1723 4.76% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 080005 長盛量化紅利混合A 1.6320 1.6720 1.5580 1.5980 0.0740 4.75% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.6458 1.6458 1.5711 1.5711 0.0747 4.75% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.4990 1.4990 1.4310 1.4310 0.0680 4.75% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6455 0.7255 0.6163 0.6963 0.0292 4.74% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160640 鵬華新能源分級 0.8620 0.5030 0.8230 0.4800 0.0390 4.74% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 150103 銀河銀泰混合 1.2752 4.1352 1.2176 4.0776 0.0576 4.73% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9374 2.1484 0.8951 2.1061 0.0423 4.73% 2015-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值