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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年06月23日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160630 鵬華國(guó)防A 1.2170 1.7400 1.1470 1.6700 0.0700 6.10% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0210 1.0210 0.9630 0.9630 0.0580 6.02% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180012 銀華富裕主題混合A 1.9361 2.8891 1.8420 2.7950 0.0941 5.11% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.5590 1.5590 1.4870 1.4870 0.0720 4.84% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.2262 3.6762 2.1250 3.5750 0.1012 4.76% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000788 前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.6750 1.7550 1.6010 1.6810 0.0740 4.62% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 2.8420 2.8420 2.7210 2.7210 0.1210 4.45% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 530012 建信積極配置混合 2.3550 2.4230 2.2560 2.3240 0.0990 4.39% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160632 鵬華酒A 1.1640 1.1640 1.1150 1.1150 0.0490 4.39% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.0228 3.0628 2.8964 2.9364 0.1264 4.36% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.7280 1.7280 1.6570 1.6570 0.0710 4.28% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0822 2.0979 1.0380 2.0537 0.0442 4.26% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.5933 1.6595 1.5283 1.5945 0.0650 4.25% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.9591 2.9164 0.9200 2.8773 0.0391 4.25% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.7588 1.7588 1.6874 1.6874 0.0714 4.23% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.7640 1.7640 1.6926 1.6926 0.0714 4.22% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0396 1.6139 0.9982 1.5725 0.0414 4.15% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.7309 1.7309 1.6627 1.6627 0.0682 4.10% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0170 2.0880 0.9770 2.0480 0.0400 4.09% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4410 1.4410 1.3850 1.3850 0.0560 4.04% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.3903 2.4503 2.2981 2.3581 0.0922 4.01% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000800 華商未來(lái)主題混合 1.8730 1.8730 1.8010 1.8010 0.0720 4.00% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.5940 1.5940 1.5330 1.5330 0.0610 3.98% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.2820 1.3820 1.2330 1.3330 0.0490 3.97% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1980 2.9980 1.1524 2.9524 0.0456 3.96% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.6970 1.6970 1.6323 1.6323 0.0647 3.96% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 0.9112 0.9112 0.8766 0.8766 0.0346 3.95% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202005 南方成份精選混合A 1.4058 1.7058 1.3524 1.6524 0.0534 3.95% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.1331 1.1331 1.0901 1.0901 0.0430 3.94% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.6420 7.0900 5.4310 6.8790 0.2110 3.89% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.6020 1.6020 1.5420 1.5420 0.0600 3.89% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 164508 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0910 1.0910 1.0510 1.0510 0.0400 3.81% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.6350 1.6350 1.5750 1.5750 0.0600 3.81% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 2.6760 2.6760 2.5780 2.5780 0.0980 3.80% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 420005 天弘周期策略混合A 1.6670 2.0380 1.6060 1.9770 0.0610 3.80% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.7240 1.4130 1.6610 1.3500 0.0630 3.79% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000928 國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A 1.5090 1.5090 1.4540 1.4540 0.0550 3.78% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.1390 2.1390 2.0610 2.0610 0.0780 3.78% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 2.1730 2.1930 2.0940 2.1140 0.0790 3.77% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1600 1.1600 1.1180 1.1180 0.0420 3.76% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3510 2.8650 1.3020 2.8160 0.0490 3.76% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8843 0.8843 0.8523 0.8523 0.0320 3.75% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0550 1.0550 1.0170 1.0170 0.0380 3.74% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160633 鵬華券商A 0.9210 0.9210 0.8880 0.8880 0.0330 3.72% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.2939 1.2939 1.2476 1.2476 0.0463 3.71% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2330 2.3010 1.1890 2.2570 0.0440 3.70% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0100 3.5120 0.9740 3.4760 0.0360 3.70% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.3314 1.3314 1.2839 1.2839 0.0475 3.70% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.3930 1.3930 1.3434 1.3434 0.0496 3.69% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2954 1.2954 1.2494 1.2494 0.0460 3.68% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.2710 1.2710 1.2260 1.2260 0.0450 3.67% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.2490 1.2590 1.2050 1.2150 0.0440 3.65% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 1.1742 1.1950 1.1329 1.1537 0.0413 3.65% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.2220 1.8270 1.1790 1.7840 0.0430 3.65% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4537 1.4537 1.4027 1.4027 0.0510 3.64% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2203 3.0703 1.1774 3.0274 0.0429 3.64% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1043 2.2274 1.0655 2.1886 0.0388 3.64% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.8870 1.3590 0.8560 1.3390 0.0310 3.62% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.3170 1.3170 1.2710 1.2710 0.0460 3.62% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.0990 2.0990 2.0260 2.0260 0.0730 3.60% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.3540 1.3540 1.3070 1.3070 0.0470 3.60% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 1.0670 1.0670 1.0300 1.0300 0.0370 3.59% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8750 2.3300 0.8450 2.3000 0.0300 3.55% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1981 0.1981 0.1913 0.1913 0.0068 3.55% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1981 0.1981 0.1913 0.1913 0.0068 3.55% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.7830 1.7830 1.7220 1.7220 0.0610 3.54% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.2105 1.2105 1.1691 1.1691 0.0414 3.54% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8770 0.8770 0.8470 0.8470 0.0300 3.54% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.7514 1.8061 1.6916 1.7463 0.0598 3.54% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.7284 1.7284 1.6693 1.6693 0.0591 3.54% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.1140 2.2640 2.0420 2.1920 0.0720 3.53% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 2.4330 2.8130 2.3500 2.7300 0.0830 3.53% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.3550 3.9850 2.2750 3.9050 0.0800 3.52% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9372 0.9372 0.9053 0.9053 0.0319 3.52% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.4145 1.4145 1.3665 1.3665 0.0480 3.51% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.4340 2.4340 2.3520 2.3520 0.0820 3.49% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9510 0.9510 0.0330 3.47% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8940 0.8940 0.8640 0.8640 0.0300 3.47% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4920 1.4920 1.4420 1.4420 0.0500 3.47% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 1.0740 1.0740 1.0380 1.0380 0.0360 3.47% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9870 0.9870 0.9540 0.9540 0.0330 3.46% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.5646 1.5646 1.5124 1.5124 0.0522 3.45% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7490 1.7490 1.6910 1.6910 0.0580 3.43% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4548 3.4348 1.4066 3.3866 0.0482 3.43% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.4520 1.4520 1.4040 1.4040 0.0480 3.42% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6980 1.7280 1.6420 1.6720 0.0560 3.41% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.2584 1.9194 1.2169 1.8779 0.0415 3.41% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.7580 1.8180 1.7000 1.7600 0.0580 3.41% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.8663 1.8663 1.8048 1.8048 0.0615 3.41% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 169101 東方紅睿豐混合 1.7030 1.7540 1.6470 1.6980 0.0560 3.40% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.6740 1.6740 1.6190 1.6190 0.0550 3.40% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217016 招商深證100指數(shù)A 1.5490 1.5490 1.4980 1.4980 0.0510 3.40% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.8290 2.0990 1.7690 2.0390 0.0600 3.39% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.1980 2.1980 2.1260 2.1260 0.0720 3.39% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.9387 0.9387 0.9081 0.9081 0.0306 3.37% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000031 華夏復(fù)興混合A 2.3960 2.3960 2.3180 2.3180 0.0780 3.37% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2021 1.2021 1.1629 1.1629 0.0392 3.37% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.7311 1.7311 1.6749 1.6749 0.0562 3.36% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000628 大成高鑫股票A 1.2910 1.2910 1.2490 1.2490 0.0420 3.36% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000822 東海美麗中國(guó)A 1.8190 1.8190 1.7600 1.7600 0.0590 3.35% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.6701 1.6701 1.6162 1.6162 0.0539 3.34% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.7330 1.8150 1.6770 1.7590 0.0560 3.34% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.6938 4.6124 2.6071 4.5257 0.0867 3.33% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519026 海富通中小盤混合 1.9000 1.9000 1.8390 1.8390 0.0610 3.32% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.5170 1.6049 1.4683 1.5562 0.0487 3.32% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.4706 1.4706 1.4235 1.4235 0.0471 3.31% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.4807 1.4807 1.4332 1.4332 0.0475 3.31% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.3440 1.4830 1.3010 1.4400 0.0430 3.31% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050004 博時(shí)精選混合A 2.2194 3.8179 2.1485 3.7470 0.0709 3.30% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320011 諾安中小盤精選混合A 2.4720 2.5320 2.3930 2.4530 0.0790 3.30% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.2250 1.2250 1.1860 1.1860 0.0390 3.29% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.4277 3.2202 2.3503 3.1428 0.0774 3.29% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160631 鵬華銀行A 0.9720 0.9720 0.9410 0.9410 0.0310 3.29% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 2.0390 2.3890 1.9740 2.3240 0.0650 3.29% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9790 0.9790 0.9480 0.9480 0.0310 3.27% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3771 1.3771 1.3335 1.3335 0.0436 3.27% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3960 1.3960 1.3520 1.3520 0.0440 3.25% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161604 融通深證100指數(shù)A 1.7920 3.1550 1.7360 3.0990 0.0560 3.23% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 288002 華夏收入混合 5.3470 6.7470 5.1800 6.5800 0.1670 3.22% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1416 3.7116 1.1060 3.6760 0.0356 3.22% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.5750 2.0180 2.4950 1.9380 0.0800 3.21% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3735 1.3735 1.3309 1.3309 0.0426 3.20% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 2.1000 2.3900 2.0350 2.3250 0.0650 3.19% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 167901 華宸未來(lái)滬深300 1.8780 1.8780 1.8200 1.8200 0.0580 3.19% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000963 興業(yè)多策略混合 1.3960 1.3960 1.3530 1.3530 0.0430 3.18% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.9058 1.9258 1.8472 1.8672 0.0586 3.17% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 2.3182 2.3182 2.2472 2.2472 0.0710 3.16% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 630011 華商主題精選混合 4.0950 4.1950 3.9700 4.0700 0.1250 3.15% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9799 0.9799 0.9501 0.9501 0.0298 3.14% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.6400 1.6400 1.5900 1.5900 0.0500 3.14% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0220 1.0220 0.9910 0.9910 0.0310 3.13% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 1.7490 1.8320 1.6960 1.7790 0.0530 3.13% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0280 1.6530 0.9970 1.6220 0.0310 3.11% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.7107 1.9057 1.6591 1.8541 0.0516 3.11% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3173 2.0891 1.2777 2.0495 0.0396 3.10% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.7290 1.7290 1.6770 1.6770 0.0520 3.10% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2872 3.1552 1.2485 3.1165 0.0387 3.10% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.3650 2.3650 2.2940 2.2940 0.0710 3.10% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.4048 1.4048 1.3627 1.3627 0.0421 3.09% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 2.0476 2.0476 1.9862 1.9862 0.0614 3.09% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.5062 1.5062 1.4611 1.4611 0.0451 3.09% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4680 3.8410 1.4240 3.7970 0.0440 3.09% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.9188 2.2538 1.8614 2.1964 0.0574 3.08% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.6529 1.8129 1.6035 1.7635 0.0494 3.08% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.9564 1.3691 0.9279 1.3283 0.0285 3.07% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001197 長(zhǎng)盛轉(zhuǎn)型升級(jí)主題靈活配置混合 0.9730 0.9730 0.9440 0.9440 0.0290 3.07% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.2760 0.0000 1.2380 0.0000 0.0380 3.07% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.8599 4.7199 1.8046 4.6646 0.0553 3.06% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4876 1.4876 1.4436 1.4436 0.0440 3.05% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.4250 1.4250 1.3830 1.3830 0.0420 3.04% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 2.0390 2.0390 1.9790 1.9790 0.0600 3.03% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 2.0730 2.9910 2.0120 2.9300 0.0610 3.03% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 2.1450 2.2330 2.0820 2.1700 0.0630 3.03% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.5077 1.5077 1.4634 1.4634 0.0443 3.03% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090007 大成策略回報(bào)混合A 2.0080 2.7830 1.9490 2.7240 0.0590 3.03% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7870 0.7870 0.7640 0.7640 0.0230 3.01% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.6916 3.2316 2.6130 3.1530 0.0786 3.01% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.8850 1.4140 1.8300 1.3730 0.0550 3.01% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.6440 1.7250 1.5960 1.6770 0.0480 3.01% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 2.1980 2.2080 2.1340 2.1440 0.0640 3.00% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6120 1.6120 1.5653 1.5653 0.0467 2.98% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.9519 1.9519 1.8954 1.8954 0.0565 2.98% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.4994 2.9094 1.4561 2.8661 0.0433 2.97% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0831 3.4231 1.0519 3.3919 0.0312 2.97% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161507 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí) 1.5590 1.6160 1.5140 1.5710 0.0450 2.97% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000656 前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A 2.1190 2.1190 2.0580 2.0580 0.0610 2.96% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000060 國(guó)聯(lián)安股債動(dòng)態(tài) 1.4660 1.4660 1.4240 1.4240 0.0420 2.95% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9420 0.9420 0.9150 0.9150 0.0270 2.95% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9237 0.9237 0.8972 0.8972 0.0265 2.95% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0160 1.0160 0.9870 0.9870 0.0290 2.94% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 1.9280 2.0030 1.8730 1.9480 0.0550 2.94% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.5288 3.0588 1.4852 3.0152 0.0436 2.94% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 1.4090 1.4090 1.3690 1.3690 0.0400 2.92% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 770001 德邦優(yōu)化A 1.3510 2.1510 1.3127 2.1127 0.0383 2.92% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.4570 1.4570 1.4160 1.4160 0.0410 2.90% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.1054 3.3368 1.0744 3.2682 0.0310 2.89% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.3820 1.3820 1.3433 1.3433 0.0387 2.88% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2890 1.3710 1.2530 1.3350 0.0360 2.87% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 3.5910 5.6490 3.4910 5.5490 0.1000 2.86% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001016 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4400 1.4400 1.4000 1.4000 0.0400 2.86% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4706 2.4156 1.4298 2.3748 0.0408 2.85% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.5540 1.6040 1.5110 1.5610 0.0430 2.85% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 2.0232 2.1032 1.9672 2.0472 0.0560 2.85% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4430 1.4430 1.4030 1.4030 0.0400 2.85% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166007 中歐互通精選混合A 1.6466 1.6916 1.6011 1.6461 0.0455 2.84% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 398041 中海量化策略混合 1.0510 1.5880 1.0220 1.5590 0.0290 2.84% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2109 0.2119 0.2051 0.2061 0.0058 2.83% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1799 1.2699 1.1474 1.2374 0.0325 2.83% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.8369 1.8369 1.7866 1.7866 0.0503 2.82% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.5410 1.5410 1.4990 1.4990 0.0420 2.80% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.2408 2.7771 1.2070 2.7433 0.0338 2.80% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 2.0990 2.0990 2.0420 2.0420 0.0570 2.79% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.2510 1.2810 1.2170 1.2470 0.0340 2.79% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5500 1.5500 1.5080 1.5080 0.0420 2.79% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5496 1.5496 1.5075 1.5075 0.0421 2.79% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 2.1470 2.1620 2.0890 2.1040 0.0580 2.78% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.3700 4.4190 1.3330 4.3120 0.0370 2.78% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5580 1.5580 1.5160 1.5160 0.0420 2.77% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 2.3740 2.3740 2.3100 2.3100 0.0640 2.77% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.5340 1.6040 1.4930 1.5630 0.0410 2.75% 2015-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值