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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年07月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0420 3.93% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1163 1.1163 0.0000 0.0000 0.0422 3.93% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8505 0.8505 0.0000 0.0000 0.0307 3.74% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0270 3.59% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6050 0.6050 0.0000 0.0000 0.0200 3.42% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0320 3.28% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0310 3.21% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6987 1.3187 0.0000 0.0000 0.0212 3.13% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0300 3.13% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0210 3.11% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6717 0.6717 0.0000 0.0000 0.0202 3.10% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7017 0.7017 0.0000 0.0000 0.0209 3.07% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0200 3.05% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9140 0.9440 0.0000 0.0000 0.0270 3.04% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7330 2.2470 0.0000 0.0000 0.0210 2.95% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0210 2.94% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0196 2.93% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5323 0.6025 0.0000 0.0000 0.0149 2.88% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0220 2.88% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6345 0.6345 0.0000 0.0000 0.0177 2.87% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7795 0.7795 0.0000 0.0000 0.0217 2.86% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6137 0.6137 0.0000 0.0000 0.0170 2.85% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7960 0.8460 0.0000 0.0000 0.0220 2.84% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5440 0.5440 0.0000 0.0000 0.0150 2.84% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0210 2.83% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519994 長信金利趨勢股票 0.6233 1.9183 0.0000 0.0000 0.0171 2.82% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000 0.0180 2.80% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8392 0.8392 0.0000 0.0000 0.0228 2.79% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519180 萬家180指數(shù)A 0.5549 2.8949 0.0000 0.0000 0.0150 2.78% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.9320 0.6560 0.0000 0.0000 0.0250 2.76% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8539 1.0489 0.0000 0.0000 0.0225 2.71% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9486 3.8086 0.0000 0.0000 0.0249 2.70% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9570 0.7130 0.0000 0.0000 0.0250 2.68% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0200 2.68% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7507 0.7507 0.0000 0.0000 0.0196 2.68% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0220 2.67% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6509 2.5189 0.0000 0.0000 0.0169 2.67% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9260 0.9760 0.0000 0.0000 0.0240 2.66% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.6950 0.7050 0.0000 0.0000 0.0180 2.66% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0180 2.64% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8560 0.9070 0.0000 0.0000 0.0220 2.64% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0550 1.3450 0.0000 0.0000 0.0270 2.63% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8392 0.8392 0.0000 0.0000 0.0215 2.63% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160809 長盛同輝深證100 1.0170 1.0520 0.0000 0.0000 0.0260 2.62% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7194 0.7194 0.0000 0.0000 0.0184 2.62% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6843 2.6643 0.0000 0.0000 0.0175 2.62% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0220 2.57% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7496 2.1596 0.0000 0.0000 0.0184 2.52% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0260 2.52% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8980 2.2610 0.0000 0.0000 0.0220 2.51% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 620005 金元順安核心動力混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0180 2.51% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8640 0.9230 0.0000 0.0000 0.0210 2.49% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 370023 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 0.0250 2.49% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.7974 0.8528 0.0000 0.0000 0.0193 2.48% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8680 0.9280 0.0000 0.0000 0.0210 2.48% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9254 0.9254 0.0000 0.0000 0.0224 2.48% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040035 華安逆向策略混合A 0.9920 1.3720 0.0000 0.0000 0.0240 2.48% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8435 0.8435 0.0000 0.0000 0.0204 2.48% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4927 0.7053 0.0000 0.0000 0.0119 2.47% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 166007 中歐互通精選混合A 0.8116 0.8566 0.0000 0.0000 0.0196 2.47% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6088 0.6088 0.0000 0.0000 0.0147 2.47% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 660014 農(nóng)銀深證100增強 1.0251 1.1051 0.0000 0.0000 0.0244 2.44% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0180 2.43% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0210 2.43% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070021 嘉實主題新動力混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0230 2.40% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9830 1.0390 0.0000 0.0000 0.0230 2.40% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0250 2.39% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0190 2.38% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4014 1.7549 0.0000 0.0000 0.0326 2.38% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7287 0.7287 0.0000 0.0000 0.0168 2.36% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0220 2.35% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7010 0.8100 0.0000 0.0000 0.0160 2.34% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0230 2.34% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0160 2.33% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0220 2.32% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0230 2.32% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0170 2.31% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0220 2.28% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.8834 0.8834 0.0000 0.0000 0.0196 2.27% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160620 鵬華資源A 1.0020 0.6630 0.0000 0.0000 0.0220 2.27% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000418 景順長城成長之星股票A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0220 2.27% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.9536 0.9823 0.0000 0.0000 0.0211 2.26% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.9288 0.9288 0.0000 0.0000 0.0204 2.25% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 590002 中郵核心成長混合A 0.5098 0.5098 0.0000 0.0000 0.0112 2.25% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5050 2.6610 0.0000 0.0000 0.0110 2.23% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 202005 南方成份精選混合A 0.8946 0.9146 0.0000 0.0000 0.0195 2.23% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.8750 0.8200 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0190 2.21% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0320 2.21% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0220 2.18% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4962 1.4962 0.0000 0.0000 0.0318 2.17% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070010 嘉實主題混合 1.1280 2.6410 0.0000 0.0000 0.0240 2.17% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8235 2.1927 0.0000 0.0000 0.0175 2.17% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 233010 大摩深證300指數(shù)增強 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0210 2.16% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5815 3.3074 0.0000 0.0000 0.0335 2.16% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0430 1.6250 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0247 1.0847 0.0000 0.0000 0.0214 2.13% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481015 工銀主題策略混合A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0280 2.12% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000587 大成靈活配置混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0220 2.11% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6770 2.7280 0.0000 0.0000 0.0140 2.11% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 590005 中郵核心主題混合A 1.0190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240009 華寶先進成長混合 1.7690 2.0370 0.0000 0.0000 0.0364 2.10% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090016 大成消費主題混合A 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0210 2.09% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 630002 華商盛世成長混合 2.0649 2.3299 0.0000 0.0000 0.0422 2.09% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4816 1.6305 0.0000 0.0000 0.0098 2.08% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 213003 寶盈策略增長混合 0.9476 1.3476 0.0000 0.0000 0.0193 2.08% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7360 1.9470 0.0000 0.0000 0.0150 2.08% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 0.0196 2.08% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8639 0.8639 0.0000 0.0000 0.0175 2.07% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.3790 1.5290 0.0000 0.0000 0.0280 2.07% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0200 2.07% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7231 0.7231 0.0000 0.0000 0.0146 2.06% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7722 0.7922 0.0000 0.0000 0.0155 2.05% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0240 2.05% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9443 1.0118 0.0000 0.0000 0.0188 2.03% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.8521 0.8521 0.0000 0.0000 0.0169 2.02% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481008 工銀大盤藍籌混合 0.8120 1.2220 0.0000 0.0000 0.0160 2.01% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4570 0.4570 0.0000 0.0000 0.0090 2.01% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9620 3.0620 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8739 0.8739 0.0000 0.0000 0.0171 2.00% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070013 嘉實研究精選混合 1.7860 2.2950 0.0000 0.0000 0.0350 2.00% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0160 2.00% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0196 2.00% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0210 2.00% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8190 0.7790 0.0000 0.0000 0.0160 1.99% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4960 1.6460 0.0000 0.0000 0.0290 1.98% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470009 匯添富民營活力混合 1.4010 1.6510 0.0000 0.0000 0.0270 1.97% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9330 1.9290 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040025 華安科技動力混合A 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000 0.0310 1.97% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050010 博時特許價值混合A 0.9840 1.3290 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 340007 興全社會責(zé)任混合 1.5090 1.6990 0.0000 0.0000 0.0290 1.96% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240008 華寶收益增長混合A 3.7121 3.7121 0.0000 0.0000 0.0713 1.96% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 210008 金鷹策略配置混合 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 0.0185 1.96% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202009 南方盛元紅利混合 0.8320 0.9300 0.0000 0.0000 0.0160 1.96% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050004 博時精選混合A 1.1220 2.6905 0.0000 0.0000 0.0216 1.96% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050009 博時新興成長混合 0.5200 2.5210 0.0000 0.0000 0.0100 1.96% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000308 建信創(chuàng)新中國混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320011 諾安中小盤精選混合A 1.1510 1.2110 0.0000 0.0000 0.0220 1.95% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9664 5.7170 0.0000 0.0000 0.0185 1.95% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7986 0.8286 0.0000 0.0000 0.0151 1.93% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519069 匯添富價值精選混合 1.3720 1.8880 0.0000 0.0000 0.0260 1.93% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 481010 工銀中小盤混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0170 1.93% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 350008 天治新消費混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0240 1.92% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0160 1.92% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1680 0.9440 0.0000 0.0000 0.0220 1.92% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8871 0.8871 0.0000 0.0000 0.0167 1.92% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.0160 1.0620 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6526 2.5310 0.0000 0.0000 0.0122 1.91% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 481017 工銀量化策略混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000535 長盛航天海工混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.9436 0.9436 0.0000 0.0000 0.0174 1.88% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 620004 金元順安價值增長混合 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.2490 1.4910 0.0000 0.0000 0.0230 1.88% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.9730 1.1230 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 530006 建信核心精選混合 1.0830 1.8580 0.0000 0.0000 0.0200 1.88% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0984 1.4734 0.0000 0.0000 0.0201 1.86% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0888 1.2638 0.0000 0.0000 0.0199 1.86% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161825 銀華中證800分級 1.0440 1.0460 0.0000 0.0000 0.0190 1.85% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 233015 大摩量化配置混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 750001 安信靈活配置混合A 1.1560 1.1960 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6040 3.6420 0.0000 0.0000 0.0110 1.85% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7211 0.7411 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200006 長城消費增值混合A 0.8134 2.2534 0.0000 0.0000 0.0147 1.84% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000478 建信中證500指數(shù)增強A 1.0753 1.0753 0.0000 0.0000 0.0194 1.84% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0220 1.84% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090011 大成核心雙動力混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0160 1.84% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0400 1.8325 0.0000 0.0000 0.0187 1.83% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 470008 匯添富策略回報混合 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020001 國泰金鷹增長混合 1.0600 4.0670 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0507 2.1107 0.0000 0.0000 0.0189 1.83% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160626 鵬華信息A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.0543 1.0543 0.0000 0.0000 0.0188 1.82% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0193 1.0893 0.0000 0.0000 0.0182 1.82% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0230 0.6140 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3644 3.3351 0.0000 0.0000 0.0244 1.82% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 450011 國富研究精選混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519099 新華靈活主題混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0210 1.81% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0199 1.81% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0764 1.1280 0.0000 0.0000 0.0191 1.81% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481001 工銀核心價值混合A 0.3329 3.8777 0.0000 0.0000 0.0059 1.80% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9218 0.9218 0.0000 0.0000 0.0163 1.80% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000524 摩根民生需求股票A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090001 大成價值增長混合A 0.7097 3.3697 0.0000 0.0000 0.0125 1.79% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0160 1.79% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1004 1.1004 0.0000 0.0000 0.0193 1.79% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.0230 1.1200 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040004 華安寶利配置混合 1.1390 3.4640 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2014-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值