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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年06月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9590 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 164207 天弘添利分級債券A 1.0010 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000050 長盛純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202110 南方潤元純債債券C 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164810 工銀純債定開債 1.0500 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0210 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0190 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0010 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 700005 平安添利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164813 工銀增利分級債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合A 1.0010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0560 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0840 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1480 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 700004 平安靈活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163006 長信利眾分級債券A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163004 長信利鑫分級債券A 1.0192 1.0865 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160124 南方中債10年期國債C 1.0691 1.0991 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160123 南方中債10年期國債A 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519188 萬家信用恒利債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 650001 英大純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519189 萬家信用恒利債券C 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162201 宏利成長混合 1.1267 3.0417 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070009 嘉實超短債債券C 1.0147 1.2171 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 650002 英大純債債券C 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0768 1.0888 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0340 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000015 華夏純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000016 華夏純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0609 1.0729 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160608 鵬華普天債券B 1.1160 1.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 380005 中銀純債債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0570 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000052 長盛純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210014 金鷹元豐債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1524 0.1524 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 凈值查詢 盤中估值
69 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001001 華夏債券A/B 1.0870 1.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001003 華夏債券C 1.0780 1.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1320 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206003 鵬華信用增利債券A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1602 0.1602 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0050 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0130 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020002 國泰金龍債券A 1.0500 1.5310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100073 富國強回報定開債C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0620 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100072 富國強回報定開債A/B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 290009 泰信債券周期回報A 1.0800 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 700006 平安添利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020034 國泰民安增利債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9082 0.9082 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 485119 工銀信用純債債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0760 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 210006 金鷹元禧混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040040 華安純債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040041 華安純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0260 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0210 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160130 南方永利1年定開債A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160129 南方金利定開債券C 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050015 博時大中華亞太精選 1.0220 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1474 0.1474 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050020 博時抗通脹增強回報 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161603 融通債券A/B 1.0760 1.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0440 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1483 1.1763 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050027 博時信用債純債債券A 1.0570 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1474 0.1474 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160602 鵬華普天債券A 1.1450 1.5590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9740 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1605 0.1605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1605 0.1605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 485019 工銀信用純債債券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161693 融通債券C 1.0710 1.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160612 鵬華豐收債券B 1.0770 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.1735 1.1735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 531021 建信純債債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 206008 鵬華豐盛債券B 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070025 嘉實信用債券A 1.0190 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0040 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0260 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160128 南方金利定開債券A 1.0600 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0130 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9220 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 398061 中海消費混合A 1.2790 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 530021 建信純債債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0780 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1183 1.1572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0430 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0921 1.2821 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0731 1.2631 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1102 1.1416 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519985 長信純債壹號債券A 1.1033 1.1033 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-13 凈值查詢 盤中估值
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177 202102 南方多利增強債券C 1.0807 1.3710 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202103 南方多利增強債券A 1.0839 1.3844 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070005 嘉實債券A 1.4160 1.9010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1223 1.2323 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519667 銀河銀信債券A 1.0306 1.3776 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519989 長信利豐債券C 1.0710 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1430 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 582202 東吳增利債券C 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1740 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.1040 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217203 招商安泰債券B 1.1859 1.6624 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0770 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0570 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0860 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040026 華安信用四季紅債券A 1.0600 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217003 招商安泰債券A 1.1591 1.6956 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 582002 東吳增利債券A 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值