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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年06月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0050 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163006 長信利眾分級債券A 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163004 長信利鑫分級債券A 1.0184 1.0857 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1200 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 380005 中銀純債債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000015 華夏純債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000016 華夏純債債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 485119 工銀信用純債債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000028 華富安鑫債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160128 南方金利定開債券A 1.0600 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000050 長盛純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000052 長盛純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0780 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160612 鵬華豐收債券B 1.0780 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1578 0.1578 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 凈值查詢 盤中估值
35 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001001 華夏債券A/B 1.0870 1.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1631 0.1631 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.0290 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164813 工銀增利分級債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 206008 鵬華豐盛債券B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0000 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020034 國泰民安增利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 530021 建信純債債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1547 0.1547 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0330 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1547 0.1547 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.2594 1.2594 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040026 華安信用四季紅債券A 1.0610 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040040 華安純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0200 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164207 天弘添利分級債券A 1.0010 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0180 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160602 鵬華普天債券A 1.1460 1.5600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0600 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164810 工銀純債定開債 1.0490 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1405 1.1685 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0140 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合A 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1628 0.1628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1628 0.1628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160608 鵬華普天債券B 1.1170 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160130 南方永利1年定開債A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0140 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0270 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1100 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 530012 建信積極配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100073 富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9250 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0270 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 206003 鵬華信用增利債券A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 700004 平安靈活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0350 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 700006 平安添利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0670 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0270 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160129 南方金利定開債券C 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0151 1.2175 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0216 1.8141 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.7221 3.2067 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519188 萬家信用恒利債券A 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519189 萬家信用恒利債券C 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0239 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0930 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1172 1.1561 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0526 1.6155 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 420102 天弘永利債券B 1.0163 1.2383 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240003 華寶寶康債券A 1.1826 1.7326 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0681 1.7864 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-06 凈值查詢 盤中估值
133 420002 天弘永利債券A 1.0151 1.2155 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0740 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-06 凈值查詢 盤中估值
136 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.1072 1.2172 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0818 1.3721 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0850 1.3855 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160123 南方中債10年期國債A 1.0783 1.1083 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1235 1.2335 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0772 1.0892 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217003 招商安泰債券A 1.1607 1.6972 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160124 南方中債10年期國債C 1.0695 1.0995 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070005 嘉實(shí)債券A 1.4180 1.9030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9826 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519666 銀河銀信債券B 1.0300 1.3570 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2170 1.4720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217203 招商安泰債券B 1.1877 1.6642 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519667 銀河銀信債券A 1.0320 1.3790 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0613 1.0733 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161603 融通債券A/B 1.0750 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0830 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1050 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001003 華夏債券C 1.0780 1.6680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1330 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1730 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163806 中銀增利債券 1.1360 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200113 長城積極增利債券C 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020027 國泰信用債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020028 國泰信用債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160217 國泰信用互利債券A 1.0770 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1440 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166010 中歐鼎利債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 320008 諾安增利債券A 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 210006 金鷹元禧混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0620 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.1070 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0760 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320009 諾安增利債券B 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0940 1.3230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0880 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0580 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0920 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161693 融通債券C 1.0700 1.5670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0880 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0800 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0599 1.1579 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.1040 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 206004 鵬華信用增利債券B 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0670 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值