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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年04月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0970 1.1880 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1070 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 700006 平安添利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 700005 平安添利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0941 1.1253 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0410 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050116 博時宏觀回報債券C 1.0360 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0590 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0620 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0530 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0590 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001031 華夏安康債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001033 華夏安康債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0630 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 470098 匯添富逆向投資混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1240 1.2110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1130 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1390 1.1720 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0952 1.2052 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1108 1.2208 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162210 宏利集利債券A 1.0901 1.1431 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162299 宏利集利債券C 1.0666 1.1196 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 420102 天弘永利債券B 1.0047 1.2267 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0170 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 420002 天弘永利債券A 1.0040 1.2044 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0317 1.1086 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020002 國泰金龍債券A 1.0420 1.5230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020028 國泰信用債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0312 1.0823 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 450019 國富恒久信用債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050023 博時天頤債券A 1.0800 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0340 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1260 1.3290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050011 博時信用債券A/B 1.1200 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 290003 泰信雙息雙利債券 1.0499 1.2612 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110035 易方達(dá)雙債增強債券A 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110036 易方達(dá)雙債增強債券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1530 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 470009 匯添富民營活力混合 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0863 1.3213 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0731 1.2981 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0468 1.6097 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0510 1.3310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 凈值查詢 盤中估值
66 519985 長信純債壹號債券A 1.0985 1.0985 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0440 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0210 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 凈值查詢 盤中估值
69 370025 上投摩根輪動添利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0220 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.1117 1.1467 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0450 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020012 國泰金龍債券C 1.0400 1.5060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 206015 鵬華純債債券D 1.0290 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0290 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020027 國泰信用債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 450018 國富恒久信用債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0230 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0180 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 700004 平安靈活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164810 工銀純債定開債 1.0360 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 380006 中銀純債債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040045 華安添鑫中短債A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0130 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0420 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0130 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.1046 1.1396 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050027 博時信用債純債債券A 1.0390 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 210014 金鷹元豐債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0340 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0120 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 凈值查詢 盤中估值
105 380005 中銀純債債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070025 嘉實信用債券A 1.0140 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070026 嘉實信用債券C 1.0100 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0170 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070038 嘉實純債債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 370026 上投摩根輪動添利債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0220 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 080009 長盛同禧債券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 080010 長盛同禧債券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0210 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217023 招商信用增強債券A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090008 大成強化收益定開債 0.9851 1.1851 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0220 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090019 大成景恒混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0889 1.3399 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 485019 工銀信用純債債券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 485119 工銀信用純債債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0540 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 200113 長城積極增利債券C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020019 國泰雙利債券A 1.0680 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 371020 摩根純債債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 372010 摩根強化回報債券A 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160608 鵬華普天債券B 1.1090 1.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1420 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160612 鵬華豐收債券B 1.0660 1.3830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180026 銀華信用雙利債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 371120 摩根純債債券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050111 博時信用債券C 1.1030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050123 博時天頤債券C 1.0770 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0660 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0610 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1140 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070015 嘉實多元債券A 1.0800 1.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070016 嘉實多元債券B 1.0740 1.2910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0900 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.1580 1.4480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160217 國泰信用互利債券A 1.0670 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290009 泰信債券周期回報A 1.0720 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160602 鵬華普天債券A 1.1370 1.5510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 372110 摩根強化回報債券B 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0550 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163806 中銀增利債券 1.1180 1.2880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 206003 鵬華信用增利債券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 206004 鵬華信用增利債券B 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0850 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.1420 1.4220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0790 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200013 長城積極增利債券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0830 1.3000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9718 1.0523 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1219 1.1929 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2040 1.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0968 1.1168 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080003 長盛積極配置債券 1.0874 1.2604 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090002 大成債券A/B 1.0436 1.6126 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 092002 大成債券C 1.0406 1.5756 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1126 1.1306 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0784 1.0984 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240003 華寶寶康債券A 1.1730 1.7230 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217203 招商安泰債券B 1.1777 1.6542 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217003 招商安泰債券A 1.1505 1.6870 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1046 1.1435 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070005 嘉實債券A 1.4070 1.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-25 凈值查詢 盤中估值
187 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0910 1.3606 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-25 凈值查詢 盤中估值
188 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0399 1.0799 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0878 1.2233 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202103 南方多利增強債券A 1.0749 1.3754 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 151002 銀河收益混合 1.1303 2.2203 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1064 1.3584 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0791 1.2691 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0816 1.2046 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202102 南方多利增強債券C 1.0721 1.3624 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0607 1.2507 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519666 銀河銀信債券B 1.0200 1.3470 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1563 1.9663 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0854 1.3374 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值