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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年03月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160620 鵬華資源A 0.9830 0.9910 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161819 銀華中證內地資源指數(shù)分級 0.8770 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8658 0.8658 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 470059 匯添富可轉換債券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470058 匯添富可轉換債券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0370 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050123 博時天頤債券C 1.0880 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7023 0.7823 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8346 0.8846 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 450009 國富中小盤股票A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1230 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1270 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050023 博時天頤債券A 1.0890 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1280 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202027 南方高端裝備混合A 1.0970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1170 1.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217020 招商安達靈活配置混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0903 1.1068 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 450001 國富中國收益混合A 0.5120 2.0704 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0972 1.1172 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0794 1.0994 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020002 國泰金龍債券A 1.0340 1.5150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020012 國泰金龍債券C 1.0330 1.4990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202110 南方潤元純債債券C 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0360 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 580009 東吳多策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040026 華安信用四季紅債券A 1.0540 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050027 博時信用債純債債券A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217018 招商安瑞進取債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110037 易方達純債債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070025 嘉實信用債券A 1.0250 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110038 易方達純債債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530021 建信純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0510 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0140 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 凈值查詢 盤中估值
48 161693 融通債券C 1.0490 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160129 南方金利定開債券C 1.0490 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 582002 東吳增利債券A 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0210 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001001 華夏債券A/B 1.0840 1.6740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320008 諾安增利債券A 1.1160 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0590 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1350 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1130 1.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0600 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519979 長信內需成長混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320009 諾安增利債券B 1.0950 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0770 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 371020 摩根純債債券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.1066 1.1896 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070005 嘉實債券A 1.3990 1.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.1166 1.1996 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.1002 1.1352 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.1068 1.1418 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100018 富國天利增長債券A 1.2482 2.0982 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1077 1.1466 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090008 大成強化收益定開債 1.0003 1.2003 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240003 華寶寶康債券A 1.1705 1.7205 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0350 1.0470 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0896 1.3592 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-07 凈值查詢 盤中估值
82 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0492 1.0612 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1110 1.4810 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162210 宏利集利債券A 1.0908 1.1338 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0834 1.1934 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0799 1.3149 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0674 1.2924 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0985 1.2085 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1091 1.4521 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0189 1.8114 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162299 宏利集利債券C 1.0684 1.1114 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160123 南方中債10年期國債A 1.0673 1.0973 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0571 1.7746 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-07 凈值查詢 盤中估值
94 217008 招商安本增利債券C 1.1064 1.5164 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 420102 天弘永利債券B 1.0229 1.2239 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 420002 天弘永利債券A 1.0214 1.2022 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160124 南方中債10年期國債C 1.0595 1.0895 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0505 1.2405 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0683 1.2583 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163004 長信利鑫分級債券A 1.0082 1.0755 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1512 1.9612 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070009 嘉實超短債債券C 1.0140 1.2074 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519985 長信純債壹號債券A 1.0939 1.0939 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519189 萬家信用恒利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0060 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160602 鵬華普天債券A 1.1260 1.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160608 鵬華普天債券B 1.0990 1.4830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1625 0.1625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001003 華夏債券C 1.0760 1.6460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001011 華夏希望債券A 1.0890 1.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1610 0.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0640 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0140 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160128 南方金利定開債券A 1.0500 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163806 中銀增利債券 1.1180 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161117 易方達永旭定開債 1.0310 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0030 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 118001 易方達亞洲精選股票 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 371120 摩根純債債券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0550 1.3760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020027 國泰信用債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020028 國泰信用債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0100 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0900 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0720 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0320 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 210014 金鷹元豐債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0100 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 164810 工銀純債定開債 1.0250 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180002 銀華增值混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9770 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050015 博時大中華亞太精選 1.0710 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 206004 鵬華信用增利債券B 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0550 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050020 博時抗通脹增強回報 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180030 銀華永泰積極債券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.0981 1.1261 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160217 國泰信用互利債券A 1.0590 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1675 0.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.0390 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070015 嘉實多元債券A 1.1040 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320020 諾安策略精選股票A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0290 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0910 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0516 1.0516 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 380005 中銀純債債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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171 150053 泰達穩(wěn)健 1.0110 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0430 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160612 鵬華豐收債券B 1.0530 1.3700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090017 大成可轉債增強債券A 1.0750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090019 大成景恒混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 164207 天弘添利分級債券A 1.0010 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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182 206003 鵬華信用增利債券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 206008 鵬華豐盛債券B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0630 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0900 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1050 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1675 0.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110018 易方達增強回報債券B 1.1480 1.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180029 銀華永泰積極債券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值