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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2012年11月27日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0840 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 620003 金元順安豐利債券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 700004 平安靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 161693 融通債券C 1.0460 1.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 161603 融通債券A/B 1.0480 1.5250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0220 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 582202 東吳增利債券C 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 582002 東吳增利債券A 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0290 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0480 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0390 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0950 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9678 1.0080 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 160608 鵬華普天債券B 1.1420 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0800 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 290003 泰信雙息雙利債券 1.0518 1.2211 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 070005 嘉實(shí)債券A 1.4080 1.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2114 2.0364 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 420002 天弘永利債券A 1.0180 1.1809 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 420102 天弘永利債券B 1.0202 1.2011 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0706 1.0736 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0780 1.1340 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1305 1.1655 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-27 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0521 1.0871 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0574 1.0924 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0286 1.0406 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2117 1.3313 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2012-11-27 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 090002 大成債券A/B 1.0462 1.5652 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0190 1.0640 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0157 1.0277 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0205 1.0569 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0201 1.0302 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0535 1.5785 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0269 1.1019 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0237 1.0887 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0077 1.1944 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0567 1.1667 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0705 1.1805 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 092002 大成債券C 1.0350 1.5300 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 162299 宏利集利債券C 1.0458 1.0888 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 163806 中銀增利債券 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 162210 宏利集利債券A 1.0663 1.1093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 163822 中銀主題策略混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0090 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0520 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.0680 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0600 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0700 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0840 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 180025 銀華信用雙利債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 180026 銀華信用雙利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0310 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 180029 銀華永泰積極債券A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 180030 銀華永泰積極債券C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0581 1.3366 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0040 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 206003 鵬華信用增利債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 206004 鵬華信用增利債券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 206008 鵬華豐盛債券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 206015 鵬華純債債券D 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0270 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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100 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0820 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 160612 鵬華豐收債券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0890 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 160602 鵬華普天債券A 1.1960 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0400 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0260 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.7777 0.7777 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0620 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0610 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 320008 諾安增利債券A 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 320009 諾安增利債券B 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0380 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0360 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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143 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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151 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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160 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.9280 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 0.9960 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9860 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0280 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0250 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 040026 華安信用四季紅債券A 1.0480 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0300 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0460 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0209 1.2459 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0317 1.2667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8650 2.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1602 0.1602 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 001001 華夏債券A/B 1.0640 1.6340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 001003 華夏債券C 1.0580 1.6080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 001011 華夏希望債券A 1.0840 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001013 華夏希望債券C 1.0780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0620 1.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0090 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0580 1.4760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 001033 華夏安康債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 001031 華夏安康債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值