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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年04月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8542 0.9042 0.0000 0.0000 0.0194 2.32% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9400 5.0100 0.0000 0.0000 0.0431 2.27% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1730 5.1740 0.0000 0.0000 0.0240 2.09% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0220 2.00% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8014 3.3327 0.0000 0.0000 0.0150 1.91% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0150 1.84% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9946 1.4646 0.0000 0.0000 0.0169 1.73% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7640 0.7840 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8189 3.1289 0.0000 0.0000 0.0297 1.66% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0660 1.0680 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7780 0.8030 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0670 2.4070 0.0000 0.0000 0.0162 1.54% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3214 3.0844 0.0000 0.0000 0.0199 1.53% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9300 0.9450 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050004 博時(shí)精選混合A 1.2763 2.7813 0.0000 0.0000 0.0192 1.53% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519026 海富通中小盤混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7567 1.9687 0.0000 0.0000 0.0111 1.49% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1389 2.4589 0.0000 0.0000 0.0167 1.49% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9184 0.9184 0.0000 0.0000 0.0132 1.46% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7675 0.7875 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8454 1.1804 0.0000 0.0000 0.0121 1.45% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8235 1.2235 0.0000 0.0000 0.0115 1.42% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0143 1.39% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9193 1.4193 0.0000 0.0000 0.0126 1.39% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0122 1.39% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 610002 信澳精華配置混合A 1.0300 1.4500 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0136 1.37% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9160 0.9860 0.0000 0.0000 0.0123 1.36% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7921 0.7921 0.0000 0.0000 0.0106 1.36% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1973 1.2873 0.0000 0.0000 0.0161 1.36% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2346 1.4346 0.0000 0.0000 0.0164 1.35% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 290011 泰信中小盤精選混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050012 博時(shí)策略混合 0.8310 0.8550 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0810 1.0830 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2483 2.7033 0.0000 0.0000 0.0162 1.31% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9490 1.5390 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7145 1.3145 0.0000 0.0000 0.0088 1.25% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519698 交銀先鋒混合A 1.0357 1.0907 0.0000 0.0000 0.0128 1.25% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2012-04-25 凈值查詢 盤中估值
56 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0122 1.25% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8051 0.8051 0.0000 0.0000 0.0098 1.23% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398061 中海消費(fèi)混合A 0.9920 1.0320 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9661 0.9661 0.0000 0.0000 0.0116 1.22% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7362 2.2662 0.0000 0.0000 0.0087 1.20% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 590005 中郵核心主題混合A 0.7620 0.9220 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 233009 大摩多因子策略混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8917 1.1577 0.0000 0.0000 0.0104 1.18% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4703 1.5103 0.0000 0.0000 0.0172 1.18% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320016 諾安多策略混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0108 1.17% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0147 1.3347 0.0000 0.0000 0.0116 1.16% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.6752 0.6752 0.0000 0.0000 0.0077 1.15% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9523 1.0723 0.0000 0.0000 0.0107 1.14% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7805 0.7805 0.0000 0.0000 0.0088 1.14% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0088 1.12% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5630 2.6820 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530006 建信核心精選混合 1.0280 1.6930 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7600 0.7800 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0480 2.4110 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1901 0.7011 0.0000 0.0000 0.0020 1.06% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0303 1.3103 0.0000 0.0000 0.0108 1.06% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7680 0.8530 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 0.9610 0.9930 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6420 2.3118 0.0000 0.0000 0.0066 1.04% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4850 3.5580 0.0000 0.0000 0.0050 1.04% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.2394 1.9394 0.0000 0.0000 0.0125 1.02% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.0930 1.0950 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9401 1.2701 0.0000 0.0000 0.0095 1.02% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0102 1.02% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7131 0.7131 0.0000 0.0000 0.0072 1.02% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202009 南方盛元紅利混合 0.7980 0.8960 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8639 0.8639 0.0000 0.0000 0.0086 1.01% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9030 0.9400 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.9000 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9000 0.9460 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450009 國(guó)富中小盤股票A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8371 0.9171 0.0000 0.0000 0.0084 1.01% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7090 2.7950 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5044 1.6643 0.0000 0.0000 0.0050 1.00% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8075 3.9095 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7090 0.7430 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2210 2.7340 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7150 0.7350 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9150 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162202 宏利周期混合 0.8466 2.8916 0.0000 0.0000 0.0082 0.98% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6170 3.8564 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 610004 信澳中小盤混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9400 0.9600 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0570 1.5270 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7350 0.9150 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8528 1.0328 0.0000 0.0000 0.0081 0.96% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.6950 1.6950 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5946 2.2794 0.0000 0.0000 0.0056 0.95% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0398 2.3198 0.0000 0.0000 0.0097 0.94% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5586 2.2946 0.0000 0.0000 0.0052 0.94% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.7847 2.2347 0.0000 0.0000 0.0073 0.94% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000061 華夏盛世混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8010 4.1810 0.0000 0.0000 0.0350 0.93% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2921 3.7295 0.0000 0.0000 0.0027 0.93% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3160 1.6820 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7700 0.7960 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8565 0.8565 0.0000 0.0000 0.0078 0.92% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6849 0.6999 0.0000 0.0000 0.0062 0.91% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7810 2.4350 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6740 3.7120 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.8053 0.8253 0.0000 0.0000 0.0072 0.90% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4263 1.9713 0.0000 0.0000 0.0038 0.90% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217001 招商安泰偏股混合 0.3389 3.3429 0.0000 0.0000 0.0030 0.89% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 0.0084 0.89% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8558 3.2988 0.0000 0.0000 0.0163 0.89% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0044 0.89% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9870 2.2070 0.0000 0.0000 0.0087 0.89% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0068 1.0668 0.0000 0.0000 0.0089 0.89% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 0.0079 0.88% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.6870 0.8170 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 481010 工銀中小盤混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8237 2.8947 0.0000 0.0000 0.0072 0.88% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8513 0.8513 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5151 2.4232 0.0000 0.0000 0.0045 0.88% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.0430 1.1930 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8148 0.9348 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6059 1.8511 0.0000 0.0000 0.0052 0.87% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7714 2.4319 0.0000 0.0000 0.0066 0.86% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7090 2.4760 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8310 1.9490 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0670 1.4120 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 360005 光大保德信紅利混合A 2.1228 2.7808 0.0000 0.0000 0.0179 0.85% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 410009 華富量子生命力混合A 0.8379 0.8379 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519688 交銀精選混合 0.6942 2.8400 0.0000 0.0000 0.0058 0.84% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 0.0081 0.84% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7701 1.3201 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002011 華夏紅利混合 1.4820 3.9550 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217013 招商中小盤混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8610 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8720 1.8680 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6684 0.6684 0.0000 0.0000 0.0054 0.81% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.8680 1.5620 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 420001 天弘精選混合A 0.5380 1.6116 0.0000 0.0000 0.0043 0.81% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7560 1.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.4350 2.6800 0.0000 0.0000 0.0193 0.80% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7917 2.2686 0.0000 0.0000 0.0063 0.80% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7947 2.1639 0.0000 0.0000 0.0063 0.80% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0090 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9070 2.3706 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0276 3.8876 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值