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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年12月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070009 嘉實超短債債券C 0.9979 1.1253 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1550 3.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 371120 摩根純債債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 371020 摩根純債債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8330 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519985 長信純債壹號債券A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320009 諾安增利債券B 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320008 諾安增利債券A 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0464 1.0864 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0496 1.0896 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202107 南方廣利回報債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 420102 天弘永利債券B 0.9980 1.1346 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9833 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 420002 天弘永利債券A 0.9977 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202105 南方廣利回報債券A/B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180002 銀華增值混合 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202103 南方多利增強債券A 1.0544 1.2276 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202102 南方多利增強債券C 1.0470 1.2222 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0472 1.2072 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0370 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160608 鵬華普天債券B 1.1740 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 121001 國投瑞銀融華債券 1.4681 2.5201 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.26% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240003 華寶寶康債券A 1.1806 1.6706 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.27% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163806 中銀增利債券 1.0970 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0359 1.2309 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0740 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-27 凈值查詢 盤中估值
35 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0010 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0356 1.5136 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0480 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0060 1.5960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090008 大成強化收益定開債 1.0299 1.2299 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160602 鵬華普天債券A 1.2160 1.4150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217203 招商安泰債券B 1.1487 1.5052 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.34% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217003 招商安泰債券A 1.1539 1.5304 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110017 易方達增強回報債券A 1.1400 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110018 易方達增強回報債券B 1.1360 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160612 鵬華豐收債券B 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050011 博時信用債券A/B 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050111 博時信用債券C 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070005 嘉實債券A 1.3480 1.7730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001001 華夏債券A/B 1.0740 1.5840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001011 華夏希望債券A 1.0910 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001013 華夏希望債券C 1.0810 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1694 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.37% 2010-12-27 凈值查詢 盤中估值
54 020002 國泰金龍債券A 1.0870 1.4660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161603 融通債券A/B 1.0760 1.4810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 560005 益民多利債券 1.0647 1.1057 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001003 華夏債券C 1.0540 1.5640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519989 長信利豐債券C 1.0200 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0353 1.1053 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050116 博時宏觀回報債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 485011 工銀瑞信雙利債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 206004 鵬華信用增利債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 206003 鵬華信用增利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020018 國泰金鹿混合 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0294 1.0994 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090002 大成債券A/B 1.0477 1.5127 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 092002 大成債券C 1.0197 1.4847 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0328 1.1344 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1230 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1250 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1290 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1267 1.3037 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0275 1.1265 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162210 宏利集利債券A 1.0551 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020020 國泰雙利債券C 1.1320 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 630003 華商收益增強債券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162299 宏利集利債券C 1.0448 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0870 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0820 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1157 1.2927 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020012 國泰金龍債券C 1.0800 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7872 2.1727 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.46% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0670 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0700 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-12-27 凈值查詢 盤中估值
91 100018 富國天利增長債券A 1.2273 1.9773 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.47% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9943 1.7853 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1435 1.6532 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.48% 2010-12-27 凈值查詢 盤中估值
95 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0583 1.2579 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519667 銀河銀信債券A 1.0161 1.2911 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 291007 泰信債券增強收益C 1.0049 1.0409 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 290007 泰信債券增強收益A 1.0067 1.0467 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0458 1.0558 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0595 1.2681 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519666 銀河銀信債券B 1.0040 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 485111 工銀瑞信雙利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0325 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0393 1.0513 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0631 1.0981 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2010-12-27 凈值查詢 盤中估值
108 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0670 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0750 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1450 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020019 國泰雙利債券A 1.1410 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 630103 華商收益增強債券B 1.1040 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1090 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2350 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.56% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202101 南方寶元債券A 1.1845 2.4245 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.58% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0100 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2912 2.0012 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.59% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0539 1.2289 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0407 1.2157 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 410005 華富收益增強債券B 1.1767 1.3387 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.62% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 410004 華富收益增強債券A 1.1794 1.3514 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.62% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 080003 長盛積極配置債券 1.0960 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.62% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530009 建信收益增強債券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 531009 建信收益增強債券C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1609 2.4895 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.62% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1220 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0831 1.3631 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.63% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0790 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0639 1.3439 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.64% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070015 嘉實多元債券A 1.0870 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519680 交銀增利債券A/B 1.0608 1.2518 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.66% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519682 交銀增利債券C 1.0522 1.2382 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0400 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2010-12-27 凈值查詢 盤中估值
136 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0170 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0792 1.1322 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.68% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0783 1.0783 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.69% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.71% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1100 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070016 嘉實多元債券B 1.0790 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.74% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0540 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 485107 工銀添利債券A 1.0921 1.2771 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.77% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290003 泰信雙息雙利債券 1.0495 1.2188 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.77% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 485007 工銀添利債券B 1.0786 1.2636 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.78% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 151002 銀河收益混合 1.5319 2.1119 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.78% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202202 南方避險增值混合 2.4411 3.0351 0.0000 0.0000 -0.0194 -0.79% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 620003 金元順安豐利債券A 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0893 2.1893 0.0000 0.0000 -0.0168 -0.80% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.2280 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.81% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217008 招商安本增利債券C 1.0780 1.4280 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.82% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 260111 景順長城公司治理混合 1.4310 1.6210 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.83% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0610 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0230 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0200 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 620004 金元順安價值增長混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2151 2.9101 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.94% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217002 招商安泰平衡混合 1.4977 2.6427 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.02% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 620001 金元順安寶石動力混合 1.0014 1.0614 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.04% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050007 博時平衡配置混合 1.1970 2.4760 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.07% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8809 2.6009 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.11% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.1442 1.2242 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.16% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2696 3.5796 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.18% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217001 招商安泰偏股混合 0.5925 3.4665 0.0000 0.0000 -0.0071 -1.18% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1957 3.5057 0.0000 0.0000 -0.0272 -1.22% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519994 長信金利趨勢股票 0.7556 2.2391 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.23% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8780 3.0080 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.24% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3580 2.5180 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.24% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 450003 國富潛力組合混合A 1.1651 1.5151 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.25% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9198 1.4698 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.26% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0790 3.2190 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.28% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 580002 東吳雙動力混合A 1.4345 1.9545 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.28% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3110 1.4110 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.28% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 690003 民生加銀精選混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.31% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519185 萬家精選混合A 0.9621 1.0421 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.31% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320007 諾安成長混合 1.1300 1.4300 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.31% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0886 1.4586 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.31% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.31% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9790 2.9480 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.33% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 450001 國富中國收益混合A 0.6665 2.1814 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.33% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.35% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 580005 東吳進取策略混合A 1.2469 1.2469 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.35% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163810 中銀價值混合A 1.0080 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.37% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050010 博時特許價值混合A 1.3620 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.38% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.39% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166002 中歐新藍籌混合A 0.9579 1.5379 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.39% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7760 3.6510 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.40% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.40% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0560 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.40% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9968 1.4868 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.40% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.5580 1.9298 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.41% 2010-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值