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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年12月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002031 華夏策略混合 2.5190 2.5190 0.0000 0.0000 0.0330 1.33% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1440 1.2740 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000011 華夏大盤精選混合A 12.6490 13.1290 0.0000 0.0000 0.1300 1.04% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.1994 5.2694 0.0000 0.0000 0.0215 0.99% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2809 2.6409 0.0000 0.0000 0.0111 0.87% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050012 博時策略混合 1.0270 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 398011 中海分紅增利混合 0.8444 2.2444 0.0000 0.0000 0.0049 0.58% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 510023 博時上證超大盤ETF 0.2030 0.7490 0.0000 0.0000 0.0010 0.49% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162299 宏利集利債券C 1.0462 1.0742 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162210 宏利集利債券A 1.0560 1.0840 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1409 1.2609 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320005 諾安價值增長混合A 0.9571 1.9021 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360012 光大保德信中小盤混合A 1.1877 1.2177 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7596 0.7596 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7280 2.4330 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.1750 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0291 1.0411 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0356 1.0476 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0501 1.0901 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0531 1.0931 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217003 招商安泰債券A 1.1539 1.5304 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217203 招商安泰債券B 1.1489 1.5054 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.2208 1.2978 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.2101 1.2871 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7532 2.1532 0.0000 0.0000 0.0055 0.31% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9560 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 450001 國富中國收益混合A 0.6817 2.2075 0.0000 0.0000 0.0021 0.31% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 630008 華商策略精選混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630002 華商盛世成長混合 2.4516 2.7166 0.0000 0.0000 0.0074 0.30% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2884 1.3934 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 410007 華富價值增長混合A 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050201 博時價值增長貳號混合 0.7270 2.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 485107 工銀添利債券A 1.0932 1.2782 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0680 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0700 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 485007 工銀添利債券B 1.0800 1.2650 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3107 2.4157 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050001 博時價值增長混合 0.7730 3.2750 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050007 博時平衡配置混合 1.2090 2.4880 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8127 3.2527 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320011 諾安中小盤精選混合A 1.2080 1.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9310 2.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9611 1.1611 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0024 1.0424 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 166007 中歐互通精選混合A 1.0080 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 206004 鵬華信用增利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050116 博時宏觀回報債券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7441 0.7441 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090002 大成債券A/B 1.0524 1.5174 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 092002 大成債券C 1.0246 1.4896 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-01 凈值查詢 盤中估值
63 001001 華夏債券A/B 1.0980 1.5880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160612 鵬華豐收債券B 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.1140 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360001 光大保德信量化股票A 0.8961 2.8998 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002021 華夏回報二號混合 1.2110 2.4990 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519680 交銀增利債券A/B 1.0744 1.2454 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160608 鵬華普天債券B 1.1740 1.3730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519682 交銀增利債券C 1.0663 1.2323 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217008 招商安本增利債券C 1.2089 1.4389 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160602 鵬華普天債券A 1.2160 1.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320001 諾安平衡混合 0.7931 3.0531 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9784 0.9984 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050010 博時特許價值混合A 1.3510 1.4990 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8285 0.8285 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1513 1.6615 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-12-01 凈值查詢 盤中估值
80 290003 泰信雙息雙利債券 1.0552 1.2245 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9790 0.9841 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 510013 交銀上證180治理ETF 0.7480 0.8330 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8491 0.8491 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 420002 天弘永利債券A 1.0004 1.1138 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110003 易方達上證50增強A 0.7558 2.6058 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.8540 0.8640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8399 1.4599 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240003 華寶寶康債券A 1.1840 1.6740 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 483003 工銀精選平衡混合 0.6576 1.9817 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8080 2.5140 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 420102 天弘永利債券B 1.0015 1.1254 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8830 3.6520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9020 2.4160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519667 銀河銀信債券A 1.0186 1.2936 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519666 銀河銀信債券B 1.0068 1.2818 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2745 1.3245 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1181 1.2331 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 206003 鵬華信用增利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519180 萬家180指數(shù)A 0.6744 3.0144 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 398021 中海能源策略混合 0.9557 1.2657 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 371020 摩根純債債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163806 中銀增利債券 1.1220 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180002 銀華增值混合 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1180 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202102 南方多利增強債券C 1.0486 1.2238 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202103 南方多利增強債券A 1.0558 1.2290 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161603 融通債券A/B 1.0760 1.4810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1210 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 630103 華商收益增強債券B 1.1080 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 630003 華商收益增強債券A 1.1090 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001003 華夏債券C 1.0780 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001011 華夏希望債券A 1.1220 1.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001013 華夏希望債券C 1.1120 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020002 國泰金龍債券A 1.0880 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020020 國泰雙利債券C 1.1760 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050011 博時信用債券A/B 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1075 1.1075 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1140 1.2880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1060 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070015 嘉實多元債券A 1.0810 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.1060 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0770 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 凈值查詢 盤中估值
145 410004 華富收益增強債券A 1.2041 1.3561 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 410005 華富收益增強債券B 1.2018 1.3438 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519026 海富通中小盤混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.1018 1.1018 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4917 2.0492 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6372 3.2822 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 080003 長盛積極配置債券 1.2603 1.2803 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002001 華夏回報混合A 1.4370 3.4970 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0768 1.5198 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3490 1.5890 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 291007 泰信債券增強收益C 1.0072 1.0432 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 560005 益民多利債券 1.0724 1.1134 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100018 富國天利增長債券A 1.2528 1.9778 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0378 1.1978 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 290007 泰信債券增強收益A 1.0088 1.0488 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0478 1.2078 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090008 大成強化收益定開債 1.0269 1.2269 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8132 2.2302 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0996 1.2096 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0634 1.3434 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0822 1.3622 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2987 2.0087 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1128 1.2228 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160106 南方高增長混合(LOF) 1.7366 3.0906 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0538 1.0638 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217002 招商安泰平衡混合 1.5197 2.6647 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1127 2.6847 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5974 2.4556 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.2095 3.5195 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0462 1.0562 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9039 1.4539 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519985 長信純債壹號債券A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0009 1.7919 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 400001 東方龍混合 0.6696 2.4311 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 400007 東方策略成長混合 1.4029 1.4029 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1730 3.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2154 2.9104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320009 諾安增利債券B 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320008 諾安增利債券A 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320006 諾安靈活配置混合 1.2470 1.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 371120 摩根純債債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166002 中歐新藍籌混合A 1.0371 1.5671 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 620005 金元順安核心動力混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 610002 信澳精華配置混合A 1.4450 1.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1040 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1540 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1230 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8460 2.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519007 海富通強化回報混合 0.8040 2.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值