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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年10月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8270 2.5320 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002031 華夏策略混合 2.3760 2.3760 0.0000 0.0000 0.0100 0.42% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0736 1.1376 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0782 1.1448 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000011 華夏大盤精選混合A 11.9390 12.4190 0.0000 0.0000 0.0300 0.25% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240003 華寶寶康債券A 1.2015 1.6915 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1390 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0647 1.0997 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-10-27 凈值查詢 盤中估值
12 371020 摩根純債債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163806 中銀增利債券 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0660 1.5090 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 290003 泰信雙息雙利債券 1.0829 1.2172 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1681 1.2577 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-10-27 凈值查詢 盤中估值
19 070009 嘉實超短債債券C 1.0017 1.1273 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1570 3.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 630103 華商收益增強債券B 1.1470 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 630003 華商收益增強債券A 1.1500 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 610004 信澳中小盤混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519985 長信純債壹號債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0760 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 凈值查詢 盤中估值
30 371120 摩根純債債券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0650 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0670 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 凈值查詢 盤中估值
34 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1270 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1300 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160608 鵬華普天債券B 1.1860 1.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160602 鵬華普天債券A 1.2270 1.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8930 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 118001 易方達亞洲精選股票 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050015 博時大中華亞太精選 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1270 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9962 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0654 1.0754 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0727 1.0827 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1227 1.2377 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 290007 泰信債券增強收益A 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090002 大成債券A/B 1.0803 1.5153 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 092002 大成債券C 1.0529 1.4879 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 291007 泰信債券增強收益C 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 560005 益民多利債券 1.0740 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070005 嘉實債券A 1.3660 1.7910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0762 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 410005 華富收益增強債券B 1.1859 1.3279 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1400 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0990 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001001 華夏債券A/B 1.1000 1.5900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001003 華夏債券C 1.0810 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001011 華夏希望債券A 1.1180 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001013 華夏希望債券C 1.1090 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 410004 華富收益增強債券A 1.1877 1.3397 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.3494 5.4194 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1230 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1300 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161603 融通債券A/B 1.0920 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0920 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100018 富國天利增長債券A 1.2796 2.0046 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 420102 天弘永利債券B 1.0048 1.1287 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 420002 天弘永利債券A 1.0041 1.1175 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020018 國泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206003 鵬華信用增利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0610 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0639 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0186 1.0586 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202103 南方多利增強債券A 1.0653 1.2385 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202102 南方多利增強債券C 1.0584 1.2336 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519667 銀河銀信債券A 1.0529 1.3089 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519666 銀河銀信債券B 1.0418 1.2978 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 485107 工銀添利債券A 1.1447 1.2947 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 485007 工銀添利債券B 1.1317 1.2817 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180002 銀華增值混合 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0988 1.2088 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1116 1.2216 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2290 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.2100 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0810 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070015 嘉實多元債券A 1.0820 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 531009 建信收益增強債券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519682 交銀增利債券C 1.0974 1.2634 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519680 交銀增利債券A/B 1.1052 1.2762 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110017 易方達增強回報債券A 1.1380 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110018 易方達增強回報債券B 1.1350 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217203 招商安泰債券B 1.1812 1.5377 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217003 招商安泰債券A 1.1858 1.5623 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160612 鵬華豐收債券B 1.1380 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 620003 金元順安豐利債券A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 206004 鵬華信用增利債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7374 2.7374 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.22% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0740 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070002 嘉實增長混合 5.1560 5.7470 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.23% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0676 1.0796 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1501 1.3451 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 470009 匯添富民營活力混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1301 1.2497 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1308 1.2594 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1760 2.3640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020019 國泰雙利債券A 1.1790 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 580007 東吳安享量化混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1685 1.3635 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020020 國泰雙利債券C 1.1700 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1340 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 530009 建信收益增強債券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090008 大成強化收益定開債 1.1218 1.2218 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1200 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1190 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0830 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070016 嘉實多元債券B 1.0750 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0590 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050116 博時宏觀回報債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202202 南方避險增值混合 2.3879 2.9819 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.31% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.2583 1.3353 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.2689 1.3459 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.9830 4.9810 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.33% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217008 招商安本增利債券C 1.2251 1.4551 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.33% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050011 博時信用債券A/B 1.1090 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519989 長信利豐債券C 1.1020 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0770 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0840 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020012 國泰金龍債券C 1.0650 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.2422 1.3222 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.38% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0580 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-10-27 凈值查詢 盤中估值
150 217002 招商安泰平衡混合 1.4988 2.6438 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.38% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 080003 長盛積極配置債券 1.2627 1.2827 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.39% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2690 1.3990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 420001 天弘精選混合A 0.6401 1.8406 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.40% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1687 1.6801 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.41% 2010-10-27 凈值查詢 盤中估值
156 070010 嘉實主題混合 1.4200 2.9280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0721 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1476 1.1476 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1500 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.5540 1.6940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.45% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.1140 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.1070 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050111 博時信用債券C 1.1030 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 151002 銀河收益混合 1.6362 2.1162 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.46% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 610005 信澳紅利回報混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020002 國泰金龍債券A 1.0700 1.4490 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320011 諾安中小盤精選混合A 1.2190 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0686 1.0686 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002021 華夏回報二號混合 1.1690 2.4570 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 450004 國富深化價值混合A 1.5210 1.7210 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.53% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160603 鵬華普天收益混合 0.9240 3.3700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240001 華寶寶康消費品 1.5519 4.6527 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.54% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3010 1.5410 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.54% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320008 諾安增利債券A 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320009 諾安增利債券B 1.0960 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0969 2.4255 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0765 1.2365 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 620001 金元順安寶石動力混合 1.0783 1.0883 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0864 1.2464 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.56% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002001 華夏回報混合A 1.4120 3.4470 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.56% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070011 嘉實策略混合 1.3770 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 150103 銀河銀泰混合 1.0553 3.5953 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.58% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2383 2.9333 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.58% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8913 3.4392 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.61% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217001 招商安泰偏股混合 0.5822 3.4562 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.63% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519007 海富通強化回報混合 0.7890 2.2850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.63% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.3141 2.0241 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.64% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217005 招商先鋒混合 0.7610 2.7110 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.68% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 470008 匯添富策略回報混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.68% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 690003 民生加銀精選混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6251 3.0010 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.68% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3210 1.4710 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.68% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162210 宏利集利債券A 1.0499 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.69% 2010-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值