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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年09月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7734 0.7734 0.0000 0.0000 0.0196 2.60% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 510023 博時上證超大盤ETF 0.2010 0.7410 0.0000 0.0000 0.0050 2.55% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0210 2.49% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0200 2.42% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.7524 2.6024 0.0000 0.0000 0.0176 2.40% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0170 2.32% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0190 2.29% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0220 2.26% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0180 2.23% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8227 1.4427 0.0000 0.0000 0.0177 2.20% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0190 2.18% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0180 2.18% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0170 2.17% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8101 0.8101 0.0000 0.0000 0.0172 2.17% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8343 0.8343 0.0000 0.0000 0.0175 2.14% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 510013 交銀上證180治理ETF 0.7350 0.8180 0.0000 0.0000 0.0150 2.08% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8880 2.4020 0.0000 0.0000 0.0180 2.07% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.8470 0.8570 0.0000 0.0000 0.0170 2.05% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0130 2.03% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519180 萬家180指數(shù)A 0.6498 2.9898 0.0000 0.0000 0.0126 1.98% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0188 1.84% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7398 2.0886 0.0000 0.0000 0.0134 1.84% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7642 0.7642 0.0000 0.0000 0.0137 1.83% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4100 1.5500 0.0000 0.0000 0.0250 1.81% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0150 1.80% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9055 2.3155 0.0000 0.0000 0.0159 1.79% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1102 1.1702 0.0000 0.0000 0.0194 1.78% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8080 2.7880 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0605 1.2255 0.0000 0.0000 0.0183 1.76% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2125 5.2825 0.0000 0.0000 0.0381 1.75% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8146 3.2572 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7676 2.6356 0.0000 0.0000 0.0132 1.75% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6000 0.8590 0.0000 0.0000 0.0100 1.69% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.2120 1.6400 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8583 1.4083 0.0000 0.0000 0.0136 1.61% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1703 4.0303 0.0000 0.0000 0.0184 1.60% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8826 0.8826 0.0000 0.0000 0.0136 1.57% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8470 3.5090 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.1642 2.1642 0.0000 0.0000 0.0327 1.53% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360005 光大保德信紅利混合A 2.2924 2.9504 0.0000 0.0000 0.0340 1.51% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8180 2.5430 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5487 2.3891 0.0000 0.0000 0.0079 1.46% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4186 2.8736 0.0000 0.0000 0.0204 1.46% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9978 3.3078 0.0000 0.0000 0.0280 1.42% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 360001 光大保德信量化股票A 0.8842 2.8579 0.0000 0.0000 0.0123 1.41% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1632 1.2332 0.0000 0.0000 0.0162 1.41% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000011 華夏大盤精選混合A 10.6520 11.1320 0.0000 0.0000 0.1440 1.37% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0540 1.9950 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8260 3.1460 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0644 1.1844 0.0000 0.0000 0.0141 1.34% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070001 嘉實成長收益混合A 0.8963 3.0973 0.0000 0.0000 0.0117 1.32% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202005 南方成份精選混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0116 1.31% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7184 0.7184 0.0000 0.0000 0.0091 1.28% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7703 3.3403 0.0000 0.0000 0.0094 1.24% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410007 華富價值增長混合A 0.8655 0.8655 0.0000 0.0000 0.0106 1.24% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8297 2.5257 0.0000 0.0000 0.0101 1.23% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519994 長信金利趨勢股票 0.7197 2.1520 0.0000 0.0000 0.0087 1.22% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2450 2.5950 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519692 交銀成長混合A 2.5680 2.8130 0.0000 0.0000 0.0302 1.19% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002031 華夏策略混合 2.0790 2.0790 0.0000 0.0000 0.0240 1.17% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 400007 東方策略成長混合 1.3729 1.3729 0.0000 0.0000 0.0153 1.13% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9000 2.6890 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8230 2.7990 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3259 3.2362 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040005 華安宏利混合A 2.4736 3.0936 0.0000 0.0000 0.0259 1.06% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5559 1.9359 0.0000 0.0000 0.0161 1.05% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050012 博時策略混合 0.9700 0.9790 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 288002 華夏收入混合 2.4320 3.8320 0.0000 0.0000 0.0250 1.04% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 080005 長盛量化紅利混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7857 2.0247 0.0000 0.0000 0.0081 1.04% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0095 1.01% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481006 工銀紅利混合 0.9914 1.0314 0.0000 0.0000 0.0098 1.00% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7413 4.1822 0.0000 0.0000 0.0073 0.99% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 213003 寶盈策略增長混合 0.9149 1.3149 0.0000 0.0000 0.0088 0.97% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 206002 鵬華精選成長混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519185 萬家精選混合A 0.9779 1.0579 0.0000 0.0000 0.0092 0.95% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320005 諾安價值增長混合A 0.9146 1.8596 0.0000 0.0000 0.0085 0.94% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5754 2.8773 0.0000 0.0000 0.0052 0.91% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 360006 光大新增長混合A 1.2421 2.5221 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2367 3.5467 0.0000 0.0000 0.0108 0.88% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260108 景順長城新興成長混合A 0.9160 2.2660 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0450 1.1400 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0826 5.5101 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8120 2.9420 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9971 2.7971 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 400001 東方龍混合 0.6572 2.4187 0.0000 0.0000 0.0056 0.86% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 340006 興全全球視野股票 3.3696 3.3696 0.0000 0.0000 0.0276 0.83% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202009 南方盛元紅利混合 0.9750 1.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090004 大成精選增值混合A 0.9463 2.9318 0.0000 0.0000 0.0078 0.83% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8410 3.4860 0.0000 0.0000 0.0150 0.82% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8690 2.5430 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4798 2.0285 0.0000 0.0000 0.0038 0.80% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 450002 國富彈性市值混合A 1.3480 2.6080 0.0000 0.0000 0.0107 0.80% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519021 國泰金鼎價值混合 1.0150 2.0240 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519996 長信銀利精選股票 0.7706 2.6906 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3900 2.6100 0.0000 0.0000 0.0106 0.77% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1940 1.2390 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.4111 1.4711 0.0000 0.0000 0.0105 0.75% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200006 長城消費增值混合A 0.8773 2.3173 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8568 2.9833 0.0000 0.0000 0.0062 0.73% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240002 華寶寶康配置混合 1.3804 3.0704 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240004 華寶動力組合混合A 0.9168 3.4268 0.0000 0.0000 0.0066 0.73% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.1929 2.5329 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9152 2.8842 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1310 1.1710 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5937 1.9937 0.0000 0.0000 0.0111 0.70% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4300 5.3980 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040007 華安中小盤成長混合 1.1346 2.4495 0.0000 0.0000 0.0078 0.69% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2288 1.3988 0.0000 0.0000 0.0083 0.68% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9660 1.2357 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 450004 國富深化價值混合A 1.4088 1.6088 0.0000 0.0000 0.0094 0.67% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8970 2.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9860 2.9260 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0030 1.3130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.8730 3.8520 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070013 嘉實研究精選混合 1.5480 1.7580 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090006 大成2020生命周期混合A 0.7130 2.5350 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050010 博時特許價值混合A 1.2890 1.4370 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160605 鵬華中國50混合 1.8210 3.4510 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9437 2.3232 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002011 華夏紅利混合 2.3230 4.1560 0.0000 0.0000 0.0120 0.52% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.5332 1.8771 0.0000 0.0000 0.0027 0.51% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166001 中歐新趨勢混合A 0.8949 1.1549 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100020 富國天益價值混合A 0.9225 3.9338 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0925 1.1525 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8195 0.8345 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000001 華夏成長混合 1.4280 3.2090 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0842 1.3642 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9156 2.2798 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9752 2.7902 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0400 3.1800 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4920 1.5220 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 450003 國富潛力組合混合A 1.0278 1.3778 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040004 華安寶利配置混合 1.0700 3.3500 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 481001 工銀核心價值混合A 0.3837 3.8806 0.0000 0.0000 0.0018 0.47% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 233007 大摩卓越成長混合 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 620002 金元順安成長動力混合 1.0980 1.2680 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 590002 中郵核心成長混合A 0.6818 0.6818 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100029 富國天成紅利混合 1.3035 1.3885 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519017 大成積極成長混合A 1.1170 2.1740 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3438 3.5446 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4490 1.4990 0.0000 0.0000 0.0065 0.45% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0994 1.2144 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8844 2.2020 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050007 博時平衡配置混合 1.1480 2.4270 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1429 1.2629 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090007 大成策略回報混合A 1.1450 1.7950 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320011 諾安中小盤精選混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050201 博時價值增長貳號混合 0.7240 2.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1575 1.3775 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2280 1.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217013 招商中小盤混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070011 嘉實策略混合 1.2850 1.5590 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320009 諾安增利債券B 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320008 諾安增利債券A 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 398021 中海能源策略混合 0.8962 1.2062 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202202 南方避險增值混合 2.3385 2.9025 0.0000 0.0000 0.0087 0.37% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519039 長盛同德主題混合 0.8862 2.5394 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9250 2.4550 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 320003 諾安先鋒混合A 1.0155 2.8990 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5840 2.9380 0.0000 0.0000 0.0057 0.36% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070002 嘉實增長混合 4.8410 5.4320 0.0000 0.0000 0.0170 0.35% 2010-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值