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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年08月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1340 1.2440 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2010-08-12 凈值查詢 盤中估值
4 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0729 1.0759 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0880 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0940 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0800 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1160 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 620003 金元順安豐利債券A 0.9930 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0668 1.2200 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0607 1.2159 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0570 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0510 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485107 工銀添利債券A 1.1261 1.2761 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0155 1.0275 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1343 1.1643 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1330 1.3280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 485007 工銀添利債券B 1.1142 1.2642 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163806 中銀增利債券 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0103 1.0223 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020019 國泰雙利債券A 1.1490 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1458 1.1758 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1161 1.3111 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0792 1.2392 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0700 1.2300 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070005 嘉實(shí)債券A 1.3320 1.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1676 1.2446 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0571 1.1237 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1588 1.2358 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0536 1.1176 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0218 1.0418 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320008 諾安增利債券A 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290003 泰信雙息雙利債券 1.0604 1.1947 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001013 華夏希望債券C 1.0980 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020020 國泰雙利債券C 1.1410 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合 1.1660 1.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217203 招商安泰債券B 1.1575 1.5140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217003 招商安泰債券A 1.1606 1.5371 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1220 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160612 鵬華豐收債券B 1.1270 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160608 鵬華普天債券B 1.1690 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0615 1.4915 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160602 鵬華普天債券A 1.2090 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0487 1.0587 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240003 華寶寶康債券A 1.1737 1.6637 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0038 1.0069 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0345 1.0745 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162299 宏利集利債券C 1.0305 1.0585 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162210 宏利集利債券A 1.0386 1.0666 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0135 2.1135 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090002 大成債券A/B 1.0539 1.4889 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 092002 大成債券C 1.0279 1.4629 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 560005 益民多利債券 1.0584 1.0994 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100018 富國天利增長債券A 1.2497 1.9547 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 420102 天弘永利債券B 1.0202 1.1196 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 420002 天弘永利債券A 1.0184 1.1092 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180002 銀華增值混合 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0001 1.1226 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0999 1.2195 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0999 1.2285 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3650 3.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001001 華夏債券A/B 1.0920 1.5620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001003 華夏債券C 1.0740 1.5440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001011 華夏希望債券A 1.1060 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0245 1.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020002 國泰金龍債券A 1.0280 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020012 國泰金龍債券C 1.0240 1.3970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020018 國泰金鹿混合 1.0020 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519985 長信純債壹號(hào)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0830 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0950 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050111 博時(shí)信用債券C 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0450 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 凈值查詢 盤中估值
96 371120 摩根純債債券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 371020 摩根純債債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0730 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320009 諾安增利債券B 1.0340 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1150 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 206004 鵬華信用增利債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 206003 鵬華信用增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1050 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161603 融通債券A/B 1.0740 1.4790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.7380 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1497 1.2243 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-08-12 凈值查詢 盤中估值
112 519682 交銀增利債券C 1.0378 1.2038 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519680 交銀增利債券A/B 1.0442 1.2152 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1577 1.2877 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1585 1.2985 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2841 1.8041 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2359 2.3409 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1180 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1230 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0530 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1750 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 350005 天治中國制造2025 1.2695 1.2695 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0670 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0210 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0200 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-12 凈值查詢 盤中估值
133 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9644 1.7554 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9330 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9380 2.6980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1641 2.8151 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160603 鵬華普天收益混合 0.8010 3.2470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202101 南方寶元債券A 1.1547 2.3947 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0744 1.1894 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 080003 長盛積極配置債券 1.1274 1.1474 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8689 3.3789 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2566 1.9666 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6890 2.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3440 2.8520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217008 招商安本增利債券C 1.1566 1.3866 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2759 2.8399 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.17% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519667 銀河銀信債券A 1.0289 1.2849 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1470 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1230 1.4430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519666 銀河銀信債券B 1.0189 1.2749 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0420 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5315 2.0471 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519989 長信利豐債券C 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 350001 天治財(cái)富增長混合 0.7346 2.2799 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.20% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3250 2.3450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.1570 1.5220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519011 海富通精選混合 0.8116 3.5816 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.26% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1270 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 151002 銀河收益混合 1.5696 2.0496 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.28% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0560 2.7560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 610004 信澳中小盤混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0290 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0380 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6850 3.2600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.29% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6707 1.8199 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6410 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.31% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6089 3.3189 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.31% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 150103 銀河銀泰混合 0.9572 3.4972 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070002 嘉實(shí)增長混合 4.5030 5.0940 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.33% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163804 中銀收益混合A 0.9129 2.0929 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1890 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1696 1.3396 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.35% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217002 招商安泰平衡混合 1.3983 2.5433 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.37% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1193 1.6273 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.37% 2010-08-12 凈值查詢 盤中估值
194 121001 國投瑞銀融華債券 1.3453 2.3973 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.38% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1261 1.1761 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.38% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519003 海富通收益增長混合 0.7490 2.3640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9710 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4730 1.6830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.41% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 470009 匯添富民營活力混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2010-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值