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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 217203 招商安泰債券B 1.1488 1.5053 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217003 招商安泰債券A 1.1511 1.5276 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0997 1.6064 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-07-15 凈值查詢 盤中估值
6 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0751 1.2351 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0662 1.2262 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090002 大成債券A/B 1.0494 1.4844 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 092002 大成債券C 1.0238 1.4588 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0488 1.1154 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0457 1.1097 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0028 1.0059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070009 嘉實超短債債券C 1.0023 1.1218 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2830 3.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001001 華夏債券A/B 1.0860 1.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001003 華夏債券C 1.0680 1.5380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001013 華夏希望債券C 1.0830 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0330 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020018 國泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0770 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 371120 摩根純債債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 371020 摩根純債債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0154 1.0354 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0880 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320009 諾安增利債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320008 諾安增利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1090 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 206004 鵬華信用增利債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206003 鵬華信用增利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180002 銀華增值混合 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0630 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6820 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.1020 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0276 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0236 1.0636 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0262 1.0662 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 620001 金元順安寶石動力混合 1.0245 1.0345 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9445 1.7355 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162210 宏利集利債券A 1.0337 1.0617 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1253 1.1999 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-15 凈值查詢 盤中估值
52 162299 宏利集利債券C 1.0259 1.0539 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 420102 天弘永利債券B 1.0076 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 420002 天弘永利債券A 1.0062 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 560005 益民多利債券 1.0489 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2289 2.3339 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070005 嘉實債券A 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160602 鵬華普天債券A 1.1980 1.3970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 630103 華商收益增強債券B 1.0970 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001011 華夏希望債券A 1.0910 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0620 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0670 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070015 嘉實多元債券A 1.0830 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070016 嘉實多元債券B 1.0770 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090008 大成強化收益定開債 1.0523 1.1523 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0980 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163806 中銀增利債券 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161603 融通債券A/B 1.0690 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160612 鵬華豐收債券B 1.1160 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160608 鵬華普天債券B 1.1590 1.3580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0430 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 485007 工銀添利債券B 1.1028 1.2528 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0450 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050111 博時信用債券C 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240003 華寶寶康債券A 1.1602 1.6502 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 485107 工銀添利債券A 1.1141 1.2641 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0395 1.0495 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100018 富國天利增長債券A 1.2181 1.9231 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0336 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0511 1.1661 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0410 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519682 交銀增利債券C 1.0143 1.1803 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519680 交銀增利債券A/B 1.0203 1.1913 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-07-15 凈值查詢 盤中估值
94 630003 華商收益增強債券A 1.1010 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020019 國泰雙利債券A 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020020 國泰雙利債券C 1.1100 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0880 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1050 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 530009 建信收益增強債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 290003 泰信雙息雙利債券 1.0404 1.1747 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0394 1.4694 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1347 1.2117 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0773 1.2059 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050011 博時信用債券A/B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0775 1.1971 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 080003 長盛積極配置債券 1.1105 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 151002 銀河收益混合 1.5469 2.0269 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.20% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1428 1.2198 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 290007 泰信債券增強收益A 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 291007 泰信債券增強收益C 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2324 1.9424 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519666 銀河銀信債券B 0.9915 1.2475 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202101 南方寶元債券A 1.1270 2.3670 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519667 銀河銀信債券A 1.0009 1.2569 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 531009 建信收益增強債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-07-15 凈值查詢 盤中估值
123 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1080 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0972 1.1272 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-07-15 凈值查詢 盤中估值
127 202202 南方避險增值混合 2.2050 2.7690 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.30% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 620003 金元順安豐利債券A 0.9780 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 410004 華富收益增強債券A 1.1287 1.2687 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.34% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 410005 華富收益增強債券B 1.1283 1.2583 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1025 1.2975 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9858 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9905 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1500 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1188 1.3138 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202102 南方多利增強債券C 1.0427 1.1979 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202103 南方多利增強債券A 1.0484 1.2016 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519989 長信利豐債券C 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2630 2.4230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0140 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0060 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1253 2.7763 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.42% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200010 長城雙動力混合A 1.1381 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070010 嘉實主題混合 1.3070 2.8150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020002 國泰金龍債券A 1.0080 1.3870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020012 國泰金龍債券C 1.0040 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217008 招商安本增利債券C 1.1210 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.51% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200007 長城安心回報混合A 0.6182 1.7017 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.61% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7560 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.66% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9196 2.0196 0.0000 0.0000 -0.0134 -0.69% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1530 2.4030 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0324 5.1024 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.71% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8280 1.7940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.72% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9690 2.5640 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7358 3.0308 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.72% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163804 中銀收益混合A 0.8525 2.0325 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.72% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217002 招商安泰平衡混合 1.3281 2.4731 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.74% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9030 1.3930 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.74% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070018 嘉實回報混合 0.9200 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 200006 長城消費增值混合A 0.7846 2.2246 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.77% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9820 2.6120 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.78% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3717 2.3717 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.79% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450007 國富成長動力混合 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.79% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 450001 國富中國收益混合A 0.5672 2.0105 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.80% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1050 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 260103 景順長城動力平衡混合 0.6527 2.9427 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.81% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.7818 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.81% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6640 3.2340 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.82% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.83% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6462 2.1825 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.84% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9434 1.2234 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.86% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2660 2.2860 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.86% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5022 3.2122 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.86% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320001 諾安平衡混合 0.6817 2.9417 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.87% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160605 鵬華中國50混合 1.5990 3.2290 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.87% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0880 3.3980 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.87% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519185 萬家精選混合A 0.8727 0.9527 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.87% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4547 1.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.87% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 580002 東吳雙動力混合A 1.1755 1.6955 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.88% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519668 銀河成長混合 1.2278 1.5028 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.88% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1328 3.3336 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.89% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320006 諾安靈活配置混合 0.9940 1.4140 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050009 博時新興成長混合 0.6590 3.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.90% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2140 1.7340 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.90% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 690003 民生加銀精選混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050004 博時精選混合A 1.2240 2.7290 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.91% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8080 2.2372 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.91% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519021 國泰金鼎價值混合 0.8730 1.7910 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.91% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0336 1.1036 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.92% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519007 海富通強化回報混合 0.6460 2.1420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.92% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202009 南方盛元紅利混合 0.8480 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.93% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5900 3.2350 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.93% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519068 匯添富成長焦點混合 1.0833 1.2633 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.93% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050007 博時平衡配置混合 1.0520 2.3310 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2010-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值