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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年06月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519068 匯添富成長焦點混合 1.1538 1.3338 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0592 1.3472 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.7350 1.7350 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0220 1.2120 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-23 凈值查詢 盤中估值
6 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290003 泰信雙息雙利債券 1.0502 1.1845 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7800 1.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160608 鵬華普天債券B 1.1640 1.3630 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160602 鵬華普天債券A 1.2030 1.4020 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519018 匯添富均衡增長混合 0.7312 2.3071 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 410005 華富收益增強債券B 1.1572 1.2672 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410004 華富收益增強債券A 1.1573 1.2773 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6947 0.6947 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0770 1.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020020 國泰雙利債券C 1.1050 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481008 工銀大盤藍籌混合 1.1030 1.4230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1280 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3800 4.3780 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160612 鵬華豐收債券B 1.1180 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0427 1.0457 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0244 1.5244 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8695 0.8995 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2414 1.9514 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 571002 諾德靈活配置混合 1.1009 1.1009 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8487 1.9958 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1666 1.4766 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163804 中銀收益混合A 0.8836 2.0636 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 580002 東吳雙動力混合A 1.2277 1.7477 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 350007 天治趨勢精選混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217001 招商安泰偏股混合 0.5383 3.4123 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020002 國泰金龍債券A 1.0250 1.4040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 470008 匯添富策略回報混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100018 富國天利增長債券A 1.2401 1.9251 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9960 2.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1818 1.2198 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 630103 華商收益增強債券B 1.0970 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 630003 華商收益增強債券A 1.1010 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020019 國泰雙利債券A 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519667 銀河銀信債券A 1.0053 1.2613 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519666 銀河銀信債券B 0.9961 1.2521 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0970 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0750 1.2490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0860 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070016 嘉實多元債券B 1.0780 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1245 1.1991 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 凈值查詢 盤中估值
62 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0690 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0740 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1897 1.2277 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162202 宏利周期混合 0.9267 2.9517 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0640 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9619 2.0619 0.0000 0.0000 0.0015 0.08% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070005 嘉實債券A 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9482 1.7392 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-06-23 凈值查詢 盤中估值
74 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0765 1.1005 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 560005 益民多利債券 1.0473 1.0883 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217002 招商安泰平衡混合 1.4028 2.5478 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0792 1.1058 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7890 1.8977 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162201 宏利成長混合 1.0295 2.8445 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070002 嘉實增長混合 4.3810 4.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 410006 華富策略精選混合A 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0486 1.0586 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0543 1.0643 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1010 1.6078 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-06-23 凈值查詢 盤中估值
85 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1350 2.7860 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 290007 泰信債券增強收益A 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090002 大成債券A/B 1.0540 1.4790 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0105 1.0305 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090008 大成強化收益定開債 1.0565 1.1565 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 092002 大成債券C 1.0287 1.4537 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 291007 泰信債券增強收益C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6507 2.5907 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519682 交銀增利債券C 1.0156 1.1816 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519680 交銀增利債券A/B 1.0213 1.1923 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1159 1.1659 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0698 1.4708 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0501 1.1651 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 620001 金元順安寶石動力混合 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 080003 長盛積極配置債券 1.1189 1.1389 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217203 招商安泰債券B 1.1361 1.4926 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217008 招商安本增利債券C 1.2643 1.3643 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217003 招商安泰債券A 1.1380 1.5145 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5524 3.2624 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3180 3.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 620003 金元順安豐利債券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 凈值查詢 盤中估值
108 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0420 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9712 2.1322 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 530009 建信收益增強債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1610 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0658 1.2258 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.3480 1.4880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519026 海富通中小盤混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7690 3.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 481010 工銀中小盤混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0571 1.2171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 420102 天弘永利債券B 1.0012 1.1006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 420002 天弘永利債券A 1.0000 1.0908 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 371120 摩根純債債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 371020 摩根純債債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320009 諾安增利債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320008 諾安增利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1000 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163806 中銀增利債券 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161603 融通債券A/B 1.0610 1.4660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 118001 易方達亞洲精選股票 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001003 華夏債券C 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001011 華夏希望債券A 1.1180 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001013 華夏希望債券C 1.1100 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110018 易方達增強回報債券B 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110017 易方達增強回報債券A 1.0970 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020012 國泰金龍債券C 1.0210 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020018 國泰金鹿混合 0.9760 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7240 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070015 嘉實多元債券A 1.0830 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050111 博時信用債券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050011 博時信用債券A/B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240003 華寶寶康債券A 1.1621 1.6521 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9458 2.2744 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070009 嘉實超短債債券C 1.0003 1.1198 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180002 銀華增值混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0808 1.2094 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0812 1.2008 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162299 宏利集利債券C 1.0209 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162210 宏利集利債券A 1.0283 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 150103 銀河銀泰混合 0.9261 3.4661 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8213 3.3313 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0177 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 340008 興全有機增長混合 1.0813 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0205 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1125 1.1425 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1019 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 485107 工銀添利債券A 1.1114 1.2614 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3070 4.3370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0738 2.9845 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 350001 天治財富增長混合 0.7036 2.2489 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 485007 工銀添利債券B 1.1003 1.2503 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180012 銀華富裕主題混合A 1.1115 2.0645 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202103 南方多利增強債券A 1.0564 1.2096 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 340007 興全社會責任混合 1.2940 1.4840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 610002 信澳精華配置混合A 1.2260 1.4260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202101 南方寶元債券A 1.1332 2.3732 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202102 南方多利增強債券C 1.0508 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 151002 銀河收益混合 1.5525 2.0325 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1048 1.2998 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1209 1.3159 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 398031 中海藍籌混合A 0.9755 1.2355 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161601 融通新藍籌混合 0.7736 3.0686 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 531009 建信收益增強債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 610004 信澳中小盤混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 420005 天弘周期策略混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090007 大成策略回報混合A 1.0010 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519017 大成積極成長混合A 0.9670 2.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0160 2.6680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070018 嘉實回報混合 0.9590 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519989 長信利豐債券C 1.0510 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9140 4.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519021 國泰金鼎價值混合 0.9060 1.8450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值