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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年03月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0690 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 398041 中海量化策略混合 1.0140 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 398031 中海藍籌混合A 1.0388 1.2988 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 398011 中海分紅增利混合 0.7683 2.1683 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 481001 工銀核心價值混合A 0.3727 3.8406 0.0000 0.0000 0.0015 0.33% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080003 長盛積極配置債券 1.1026 1.1226 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9763 1.7673 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260111 景順長城公司治理混合 1.2560 1.4460 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.2630 1.2980 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 610004 信澳中小盤混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 379010 摩根中小盤混合A 1.3590 1.3990 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260112 景順長城能源基建混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0524 1.2424 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1122 1.3322 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0990 2.4590 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.4980 5.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2620 1.5620 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3320 1.5520 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070002 嘉實增長混合 4.3130 4.9040 0.0000 0.0000 0.0090 0.21% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1663 1.6663 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3256 1.5756 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1798 1.2178 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110002 易方達策略成長混合 3.9400 4.7700 0.0000 0.0000 0.0080 0.20% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0790 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0590 1.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0490 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0690 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0559 1.0659 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240005 華寶多策略增長A 0.6722 4.2890 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1731 1.2111 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0650 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410004 華富收益增強債券A 1.1299 1.2499 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1057 1.1653 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-18 凈值查詢 盤中估值
42 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0513 1.0613 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090004 大成精選增值混合A 0.9393 2.9248 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 410005 華富收益增強債券B 1.1310 1.2410 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 398021 中海能源策略混合 0.8996 1.2096 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5101 2.8641 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8390 2.0780 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519025 海富通領先成長混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2608 5.3308 0.0000 0.0000 0.0033 0.15% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 485107 工銀添利債券A 1.1627 1.2327 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 483003 工銀精選平衡混合 0.7183 1.9114 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410006 華富策略精選混合A 1.1367 1.1367 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1416 1.4296 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 112002 易方達策略成長二號混合 1.4620 2.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 485007 工銀添利債券B 1.1530 1.2230 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481006 工銀紅利混合 0.9858 1.0258 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5493 2.8124 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 350005 天治中國制造2025 1.1991 1.1991 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 290002 泰信先行策略混合 0.6877 2.5699 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 206001 鵬華弘泰A 0.9796 3.7376 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162202 宏利周期混合 0.9316 2.9566 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6520 2.3570 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217203 招商安泰債券B 1.1048 1.4613 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217003 招商安泰債券A 1.1049 1.4814 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160603 鵬華普天收益混合 0.8110 3.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0315 1.0345 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.7480 4.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.11% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9180 1.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240003 華寶寶康債券A 1.1510 1.6410 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0942 1.1908 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519989 長信利豐債券C 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519667 銀河銀信債券A 1.0265 1.2645 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0370 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9076 2.3368 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 371120 摩根純債債券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 371020 摩根純債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050011 博時信用債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0530 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050111 博時信用債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 290006 泰信藍籌精選混合 1.0538 1.2038 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217008 招商安本增利債券C 1.2468 1.3468 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7123 2.4438 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0895 1.1831 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 630103 華商收益增強債券B 1.0730 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630003 華商收益增強債券A 1.0760 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1610 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519666 銀河銀信債券B 1.0182 1.2562 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0810 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.1010 2.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0890 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1060 2.2940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1350 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163806 中銀增利債券 1.0740 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160612 鵬華豐收債券B 1.1040 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1520 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070005 嘉實債券A 1.2830 1.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9872 0.9992 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7192 2.0511 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100018 富國天利增長債券A 1.2514 1.9164 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519698 交銀先鋒混合A 1.1428 1.1678 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162210 宏利集利債券A 1.0296 1.0576 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162299 宏利集利債券C 1.0232 1.0512 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0905 1.2855 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9905 1.0025 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7330 2.4530 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 340007 興全社會責任混合 1.3790 1.5690 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.4900 1.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0760 1.2710 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5930 2.4730 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 151002 銀河收益混合 1.5724 2.0524 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6150 1.6450 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8716 3.3925 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040005 華安宏利混合A 2.4915 3.1115 0.0000 0.0000 0.0015 0.06% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1316 1.2016 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.9479 1.9979 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090002 大成債券A/B 1.0414 1.4664 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 092002 大成債券C 1.0173 1.4423 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202103 南方多利增強債券A 1.0424 1.1956 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202102 南方多利增強債券C 1.0377 1.1929 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519996 長信銀利精選股票 0.7785 2.6985 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 420102 天弘永利債券B 1.0131 1.0935 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0403 1.1553 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1092 1.6092 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 400001 東方龍混合 0.6575 2.4190 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519068 匯添富成長焦點混合 1.1820 1.3620 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 420002 天弘永利債券A 1.0120 1.0848 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240009 華寶先進成長混合 2.3239 2.3239 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9798 3.1526 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070001 嘉實成長收益混合A 0.9078 3.1167 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519682 交銀增利債券C 1.0183 1.1843 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070009 嘉實超短債債券C 1.0031 1.1170 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9307 2.5027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519680 交銀增利債券A/B 1.0228 1.1938 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020018 國泰金鹿混合 0.9980 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0930 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070015 嘉實多元債券A 1.0970 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070016 嘉實多元債券B 1.0930 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 260108 景順長城新興成長混合A 0.9390 2.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 290003 泰信雙息雙利債券 1.0296 1.1639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9060 2.5980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080005 長盛量化紅利混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 217013 招商中小盤混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1780 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 290007 泰信債券增強收益A 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 291007 泰信債券增強收益C 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050201 博時價值增長貳號混合 0.7400 2.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090006 大成2020生命周期混合A 0.6670 2.4890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050010 博時特許價值混合A 1.2830 1.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050009 博時新興成長混合 0.7540 3.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320006 諾安靈活配置混合 1.0650 1.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 320008 諾安增利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 320009 諾安增利債券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 340008 興全有機增長混合 1.1268 1.1268 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 350007 天治趨勢精選混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 377010 摩根阿爾法混合A 3.1328 5.0528 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0130 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 凈值查詢 盤中估值
176 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0320 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0880 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180002 銀華增值混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0852 2.7152 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7190 3.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5587 2.1002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160608 鵬華普天債券B 1.1460 1.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001003 華夏債券C 1.0910 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001001 華夏債券A/B 1.1070 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2840 2.6340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161603 融通債券A/B 1.0560 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 530009 建信收益增強債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8800 2.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0590 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0500 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 560005 益民多利債券 1.0481 1.0891 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 620003 金元順安豐利債券A 0.9930 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2092 1.6092 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000004 中?？赊D債債券C 1.4080 3.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值