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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年01月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0450 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0440 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0540 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050111 博時(shí)信用債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1220 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162210 宏利集利債券A 1.0200 1.0380 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0800 1.1900 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162299 宏利集利債券C 1.0142 1.0322 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0871 1.1971 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0023 1.1131 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 092002 大成債券C 1.0038 1.4288 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090002 大成債券A/B 1.0270 1.4520 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4160 3.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0630 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0710 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0690 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0670 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020018 國泰金鹿混合 0.9960 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 凈值查詢 盤中估值
23 371120 摩根純債債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 371020 摩根純債債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163806 中銀增利債券 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160608 鵬華普天債券B 1.1220 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8100 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0314 1.1464 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 485107 工銀添利債券A 1.1435 1.2135 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180002 銀華增值混合 1.0211 1.3811 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 485007 工銀添利債券B 1.1346 1.2046 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 560005 益民多利債券 1.0453 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 620001 金元順安寶石動力混合 1.0267 1.0367 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 420102 天弘永利債券B 1.0069 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 420002 天弘永利債券A 1.0064 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1429 1.1809 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1488 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160602 鵬華普天債券A 1.1570 1.3560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519989 長信利豐債券C 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1151 1.2051 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1233 1.2133 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0853 1.1449 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-01-25 凈值查詢 盤中估值
50 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0363 1.0463 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0382 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0224 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160612 鵬華豐收債券B 1.1890 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0215 1.0455 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0250 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0710 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0750 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0220 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320008 諾安增利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320009 諾安增利債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 151002 銀河收益混合 1.5557 2.0357 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.24% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3582 2.9022 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.25% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1520 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1450 2.4240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020019 國泰雙利債券A 1.0900 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0269 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020020 國泰雙利債券C 1.0860 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0680 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240003 華寶寶康債券A 1.1387 1.6287 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.29% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050012 博時(shí)策略混合 1.0280 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 080003 長盛積極配置債券 1.0798 1.0998 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1081 1.6154 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2010-01-25 凈值查詢 盤中估值
81 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1027 1.1327 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0553 1.1553 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0941 1.1241 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001001 華夏債券A/B 1.0950 1.5250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001011 華夏希望債券A 1.1090 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001003 華夏債券C 1.0790 1.5090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0531 1.1863 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0511 1.1843 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0680 2.7830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0700 2.8320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2412 3.5512 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.39% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-01-25 凈值查詢 盤中估值
93 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0658 1.2608 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0795 1.2745 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 620003 金元順安豐利債券A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217013 招商中小盤混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0147 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0724 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0765 1.1731 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.7180 4.7160 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.43% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7581 4.2582 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.43% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0392 1.0492 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0431 1.0531 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0980 2.2860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1150 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001013 華夏希望債券C 1.1020 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4873 2.3923 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.46% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2247 1.9347 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.46% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0300 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6016 1.9816 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.47% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4370 2.6870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.48% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070005 嘉實(shí)債券A 1.2570 1.6820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1226 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.48% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4580 2.5680 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.48% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0450 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202101 南方寶元債券A 1.1564 2.3764 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.49% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5919 2.2229 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.50% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1365 1.2065 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.50% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1620 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519667 銀河銀信債券A 1.0413 1.2593 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519666 銀河銀信債券B 1.0337 1.2517 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4625 3.8581 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.52% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1180 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1948 1.2948 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.53% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9270 1.9760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0780 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 260111 景順長城公司治理混合 1.2500 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.56% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0964 2.7264 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260103 景順長城動力平衡混合 0.7638 3.0538 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.57% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 450001 國富中國收益混合A 0.6271 2.1136 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.57% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6060 2.4860 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.58% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090004 大成精選增值混合A 0.9573 2.9428 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100018 富國天利增長債券A 1.2277 1.8927 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.58% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1910 1.4310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.58% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9929 1.7839 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0129 2.1129 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.59% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070002 嘉實(shí)增長混合 4.2310 4.8220 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.59% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180012 銀華富裕主題混合A 1.1422 2.0772 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.59% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 483003 工銀精選平衡混合 0.7193 1.9132 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.59% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1402 1.1402 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.60% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 213003 寶盈策略增長混合 1.0541 1.4541 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5674 2.4146 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.60% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519698 交銀先鋒混合A 1.1517 1.1767 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.60% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8340 2.7950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.9341 1.8791 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.62% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4873 2.4873 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.62% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2928 5.3628 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.62% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.4084 1.6084 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.63% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9380 2.7470 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3695 3.2798 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.64% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.9019 3.9132 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.65% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519668 銀河成長混合 1.2851 1.5601 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.65% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7690 1.6650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 290003 泰信雙息雙利債券 1.0229 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.66% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217002 招商安泰平衡混合 1.4844 2.6294 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.66% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9050 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0378 1.2978 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.66% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8860 3.6430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0591 2.4191 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.68% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9941 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7200 3.4100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.69% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9969 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7610 2.7917 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.69% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.2990 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.69% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020012 國泰金龍債券C 1.0080 1.3810 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9880 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163804 中銀收益混合A 0.9000 2.0800 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.70% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.9105 0.9105 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.70% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9998 3.1398 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 610004 信澳中小盤混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9134 2.8824 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.71% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050004 博時(shí)精選混合A 1.4427 2.9477 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.72% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217005 招商先鋒混合 0.7200 2.6700 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.72% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 450007 國富成長動力混合 1.1663 1.1663 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.72% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217203 招商安泰債券B 1.0895 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.72% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217003 招商安泰債券A 1.0890 1.4655 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4677 4.4432 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.73% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6190 2.3240 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.74% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8895 3.0895 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.74% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 400001 東方龍混合 0.6462 2.4077 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.74% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9031 2.3323 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.75% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519015 海富通精選貳號混合 0.6640 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.75% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0560 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 410006 華富策略精選混合A 1.1306 1.1306 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.75% 2010-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值