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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年12月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8702 1.9702 0.0000 0.0000 0.0147 0.79% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519667 銀河銀信債券A 1.0567 1.2747 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090002 大成債券A/B 1.0435 1.4435 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519666 銀河銀信債券B 1.0495 1.2675 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 092002 大成債券C 1.0209 1.4209 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070009 嘉實超短債債券C 1.0064 1.1102 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.5830 3.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 371120 摩根純債債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 371020 摩根純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1180 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163806 中銀增利債券 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8730 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050111 博時信用債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050011 博時信用債券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0792 1.1342 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 410004 華富收益增強債券A 1.1025 1.1925 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410005 華富收益增強債券B 1.0950 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240003 華寶寶康債券A 1.1749 1.6249 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217203 招商安泰債券B 1.1309 1.4474 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217003 招商安泰債券A 1.1499 1.4664 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020020 國泰雙利債券C 1.0780 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020002 國泰金龍債券A 1.0540 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0723 1.1609 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0759 1.1675 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1510 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020019 國泰雙利債券A 1.0810 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160602 鵬華普天債券A 1.1520 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160608 鵬華普天債券B 1.1190 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0650 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161603 融通債券A/B 1.1330 1.4580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320008 諾安增利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020018 國泰金鹿混合 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420002 天弘永利債券A 1.0087 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020012 國泰金龍債券C 1.0480 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 420102 天弘永利債券B 1.0106 1.0857 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0762 1.1358 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-12-09 凈值查詢 盤中估值
64 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0135 1.0375 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0155 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1075 1.6147 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-12-09 凈值查詢 盤中估值
68 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0922 1.1222 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217008 招商安本增利債券C 1.2183 1.3183 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1715 1.1785 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162210 宏利集利債券A 1.0171 1.0351 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1001 1.1301 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1661 1.1731 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162299 宏利集利債券C 1.0119 1.0299 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 290007 泰信債券增強收益A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 291007 泰信債券增強收益C 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 080003 長盛積極配置債券 1.1003 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100018 富國天利增長債券A 1.2723 1.8973 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160612 鵬華豐收債券B 1.1860 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2442 1.9542 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 485107 工銀添利債券A 1.1293 1.1993 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 485007 工銀添利債券B 1.1210 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070015 嘉實多元債券A 1.1110 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110017 易方達增強回報債券A 1.1090 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110018 易方達增強回報債券B 1.1000 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001001 華夏債券A/B 1.1150 1.5250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001003 華夏債券C 1.1000 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 531009 建信收益增強債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530009 建信收益增強債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519989 長信利豐債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202103 南方多利增強債券A 1.0760 1.1892 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 620003 金元順安豐利債券A 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240001 華寶寶康消費品 1.5616 4.5524 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.20% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202102 南方多利增強債券C 1.0744 1.1876 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0384 1.0484 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0856 1.2806 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0724 1.2674 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0365 1.0465 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519682 交銀增利債券C 1.0811 1.1971 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519680 交銀增利債券A/B 1.0846 1.2056 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070005 嘉實債券A 1.2670 1.6920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290003 泰信雙息雙利債券 1.0351 1.1694 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180002 銀華增值混合 1.2032 1.3932 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.24% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1410 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-12-09 凈值查詢 盤中估值
110 070016 嘉實多元債券B 1.1070 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1090 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1024 1.1824 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 630103 華商收益增強債券B 1.0410 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 630003 華商收益增強債券A 1.0420 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 620001 金元順安寶石動力混合 1.0513 1.0513 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 560005 益民多利債券 1.0362 1.0772 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090008 大成強化收益定開債 1.0701 1.1701 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0124 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001011 華夏希望債券A 1.1400 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0103 1.0223 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0440 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0510 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0723 1.4413 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.5209 2.4259 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.38% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9967 3.1967 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.38% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001013 華夏希望債券C 1.1330 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.5020 5.2840 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.46% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-12-09 凈值查詢 盤中估值
135 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0733 1.8293 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 151002 銀河收益混合 1.5496 2.0296 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.50% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050001 博時價值增長混合 0.8250 3.3270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202101 南方寶元債券A 1.1662 2.3862 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.62% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162201 宏利成長混合 1.1535 2.8635 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.63% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202201 南方避險 2.3900 2.9340 0.0000 0.0000 -0.0154 -0.64% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.67% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5565 5.2515 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.67% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180018 銀華和諧主題混合 1.1370 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2608 2.8388 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.71% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 340008 興全有機增長混合 1.1274 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.73% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0501 2.1501 0.0000 0.0000 -0.0153 -0.74% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050201 博時價值增長貳號混合 0.7950 2.2500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0580 2.9980 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070002 嘉實增長混合 4.3080 4.8490 0.0000 0.0000 -0.0330 -0.76% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217002 招商安泰平衡混合 2.0064 2.6214 0.0000 0.0000 -0.0153 -0.76% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 580005 東吳進取策略混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.77% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0600 3.6410 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.77% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121001 國投瑞銀融華債券 1.3826 2.4346 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.78% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.78% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 400001 東方龍混合 0.6531 2.4146 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.79% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3700 1.4100 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.80% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2090 2.2690 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.82% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2678 1.2678 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.83% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.7910 4.6610 0.0000 0.0000 -0.0320 -0.84% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 166002 中歐新藍籌混合A 1.2394 1.5094 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.84% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5130 2.6230 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.85% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2477 1.4477 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.87% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.7134 5.3334 0.0000 0.0000 -0.0241 -0.88% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 180012 銀華富裕主題混合A 1.1619 2.0969 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.88% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3113 3.6213 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.89% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.4470 2.5770 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.89% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7881 0.7881 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.91% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5940 1.7540 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.93% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1660 3.0800 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.93% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0700 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398031 中海藍籌混合A 1.0707 1.3307 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.94% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450001 國富中國收益混合A 0.8234 2.1588 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.94% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 260103 景順長城動力平衡混合 0.7944 3.0844 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.95% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0538 2.3144 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.95% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5590 2.7890 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.95% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260112 景順長城能源基建混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0237 1.5137 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519015 海富通精選貳號混合 0.7060 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.98% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5743 2.4241 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.98% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1738 1.1738 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.98% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519007 海富通強化回報混合 0.7060 2.2020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.98% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0047 2.5767 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1218 2.7418 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.99% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162202 宏利周期混合 1.1458 3.0708 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.99% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 200007 長城安心回報混合A 0.6843 1.8505 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1930 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.00% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0154 2.4654 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.01% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519003 海富通收益增長混合 0.7840 2.3990 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.01% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 379010 摩根中小盤混合A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.02% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7956 1.9136 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.02% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519068 匯添富成長焦點混合 1.2932 1.4432 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.03% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 080001 長盛成長價值混合A 0.9470 2.7910 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9528 2.9218 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 610002 信澳精華配置混合A 1.3110 1.5110 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.06% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481006 工銀紅利混合 1.0503 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.06% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002021 華夏回報二號混合 1.1210 2.4090 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.06% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 530006 建信核心精選混合 1.1120 1.6920 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.07% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519005 海富通股票混合 0.7360 2.6850 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.08% 2009-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值