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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年12月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162202 宏利周期混合 1.1643 3.0893 0.0000 0.0000 0.0121 1.05% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000031 華夏復興混合A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.7180 1.9340 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070010 嘉實主題混合 1.2680 2.7760 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0891 1.8451 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519185 萬家精選混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519025 海富通領先成長混合 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519005 海富通股票混合 0.7580 2.7070 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2826 1.3951 0.0000 0.0000 0.0083 0.65% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8785 2.2886 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0130 4.4810 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180013 銀華領先策略混合 1.8900 1.9900 0.0000 0.0000 0.0106 0.56% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.6385 1.7385 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.7429 1.7829 0.0000 0.0000 0.0096 0.55% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0153 1.0393 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0172 1.0422 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1386 1.3286 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0787 1.4477 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290006 泰信藍籌精選混合 1.1431 1.2431 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 340001 興全可轉債混合 1.2730 2.8510 0.0000 0.0000 0.0065 0.51% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.5660 1.5960 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217010 招商大盤藍籌混合 1.6180 1.6180 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.9290 4.2490 0.0000 0.0000 0.0190 0.49% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519667 銀河銀信債券A 1.0588 1.2768 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519666 銀河銀信債券B 1.0517 1.2697 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-12-03 凈值查詢 盤中估值
31 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6800 2.3850 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5795 2.1245 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5444 2.4544 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 398041 中海量化策略混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1350 1.1950 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-12-03 凈值查詢 盤中估值
39 217005 招商先鋒混合 0.8157 2.7657 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.2569 1.7569 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 080003 長盛積極配置債券 1.1033 1.1033 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090002 大成債券A/B 1.0474 1.4474 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8113 1.9513 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 092002 大成債券C 1.0248 1.4248 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 420001 天弘精選混合A 0.6429 1.8468 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1140 1.1940 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1073 1.1873 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1967 1.2267 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7965 0.7965 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.2103 1.4303 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 290002 泰信先行策略混合 0.7560 2.7199 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 571002 諾德靈活配置混合 1.2806 1.2806 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163806 中銀增利債券 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398031 中海藍籌混合A 1.0836 1.3436 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6469 2.3182 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1011 1.1311 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0933 1.1233 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0578 1.2378 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 580002 東吳雙動力混合A 1.2330 1.7530 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0776 1.1662 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0812 1.1728 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202103 南方多利增強債券A 1.0795 1.1927 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2525 1.9625 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202102 南方多利增強債券C 1.0780 1.1912 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1712 1.1782 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1765 1.1835 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070005 嘉實債券A 1.2730 1.6980 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 400007 東方策略成長混合 1.4283 1.4283 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040007 華安中小盤成長混合 1.2549 2.5698 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320001 諾安平衡混合 0.8416 3.1016 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320006 諾安靈活配置混合 1.2990 1.5390 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 560002 益民紅利成長混合 0.7649 1.9638 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0268 2.5988 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519181 萬家和諧增長混合A 0.6972 1.4935 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 166001 中歐新趨勢混合A 1.1081 1.3081 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 398011 中海分紅增利混合 0.8392 2.2392 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 288001 華夏經典混合 1.0331 3.1731 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519698 交銀先鋒混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519680 交銀增利債券A/B 1.0845 1.2055 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217008 招商安本增利債券C 1.2189 1.3189 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519682 交銀增利債券C 1.0811 1.1971 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 400001 東方龍混合 0.6578 2.4193 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3284 1.6484 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110010 易方達價值成長混合 1.5455 1.6055 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 410005 華富收益增強債券B 1.0988 1.1888 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519003 海富通收益增長混合 0.7920 2.4070 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0453 3.2803 0.0000 0.0000 0.0048 0.24% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410004 華富收益增強債券A 1.1062 1.1962 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002011 華夏紅利混合 3.4870 4.3200 0.0000 0.0000 0.0080 0.23% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630002 華商盛世成長混合 1.7292 1.9942 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 530001 建信恒久價值混合 0.8603 2.3145 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162299 宏利集利債券C 1.0138 1.0318 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.3360 2.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8751 2.8057 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162210 宏利集利債券A 1.0188 1.0368 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1123 1.6199 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-12-03 凈值查詢 盤中估值
106 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.3035 1.6135 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 166002 中歐新藍籌混合A 1.2511 1.5211 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0797 1.1393 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-12-03 凈值查詢 盤中估值
109 350007 天治趨勢精選混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5868 5.3495 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0770 1.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2348 1.5228 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 379010 摩根中小盤混合A 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 630103 華商收益增強債券B 1.0450 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 630003 華商收益增強債券A 1.0460 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100018 富國天利增長債券A 1.2743 1.8993 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1228 1.1528 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001003 華夏債券C 1.1010 1.5110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0902 1.2852 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160608 鵬華普天債券B 1.1210 1.3200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0656 1.0656 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110018 易方達增強回報債券B 1.1060 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1020 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070016 嘉實多元債券B 1.1120 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.4524 1.4524 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070015 嘉實多元債券A 1.1150 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160602 鵬華普天債券A 1.1540 1.3530 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450001 國富中國收益混合A 0.8337 2.1765 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160612 鵬華豐收債券B 1.1890 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.7460 1.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519996 長信銀利精選股票 0.8364 2.7564 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1718 5.8664 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070001 嘉實成長收益混合A 0.9508 3.1555 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 660002 農銀恒久增利債券A 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6721 2.7691 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3790 1.4190 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9849 1.0049 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0433 1.5333 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0583 1.0583 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290007 泰信債券增強收益A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 291007 泰信債券增強收益C 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 180012 銀華富裕主題混合A 1.1822 2.1172 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.5170 5.3000 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 660003 農銀平衡雙利混合 1.1851 1.1851 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 485007 工銀添利債券B 1.1238 1.1938 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 485107 工銀添利債券A 1.1320 1.2020 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240009 華寶先進成長混合 2.5241 2.5241 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519069 匯添富價值精選混合 1.6560 1.6560 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 290003 泰信雙息雙利債券 1.0403 1.1746 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0802 1.1352 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 151002 銀河收益混合 1.5595 2.0395 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240003 華寶寶康債券A 1.1758 1.6258 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020002 國泰金龍債券A 1.0530 1.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020012 國泰金龍債券C 1.0470 1.3760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 531009 建信收益增強債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 530009 建信收益增強債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519989 長信利豐債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320008 諾安增利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 080001 長盛成長價值混合A 0.9530 2.7970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161603 融通債券A/B 1.1340 1.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110017 易方達增強回報債券A 1.1140 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0690 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070018 嘉實回報混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1530 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162201 宏利成長混合 1.1798 2.8898 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001013 華夏希望債券C 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001011 華夏希望債券A 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001001 華夏債券A/B 1.1160 1.5260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9986 2.1596 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 180018 銀華和諧主題混合 1.1490 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.2220 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6552 1.7052 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 560005 益民多利債券 1.0395 1.0805 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1930 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 481001 工銀核心價值混合A 0.4780 3.9143 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0211 3.2094 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110002 易方達策略成長混合 4.3230 5.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.07% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 340006 興全全球視野股票 3.4997 3.4997 0.0000 0.0000 0.0025 0.07% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.3800 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 481008 工銀大盤藍籌混合 1.4390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090008 大成強化收益定開債 1.0720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217003 招商安泰債券A 1.1471 1.4636 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 112002 易方達策略成長二號混合 1.5940 3.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000011 華夏大盤精選混合A 10.0620 10.4420 0.0000 0.0000 0.0060 0.06% 2009-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值