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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年09月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160608 鵬華普天債券B 1.1020 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3700 3.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0260 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0320 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 371120 摩根純債債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 371020 摩根純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0511 1.1107 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 凈值查詢 盤中估值
14 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1149 1.1219 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1190 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1160 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163806 中銀增利債券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160602 鵬華普天債券A 1.1330 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7660 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090002 大成債券A/B 1.0288 1.4188 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0098 1.0218 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0945 1.1745 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0886 1.1686 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 092002 大成債券C 1.0076 1.3976 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070009 嘉實超短債債券C 1.0026 1.1064 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0086 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0485 1.1371 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519666 銀河銀信債券B 1.0287 1.2307 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0514 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519667 銀河銀信債券A 1.0347 1.2367 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162210 宏利集利債券A 1.0035 1.0215 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162299 宏利集利債券C 0.9994 1.0174 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217003 招商安泰債券A 1.1164 1.4329 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240003 華寶寶康債券A 1.1591 1.6091 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217203 招商安泰債券B 1.0988 1.4153 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0780 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-23 凈值查詢 盤中估值
46 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0910 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0980 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 690202 民生增強收益?zhèn)疌 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 690002 民生增強收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020018 國泰金鹿混合 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020020 國泰雙利債券C 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050111 博時信用債券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050011 博時信用債券A/B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 080003 長盛積極配置債券 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 420002 天弘永利債券A 0.9810 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 420102 天弘永利債券B 0.9821 1.0572 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217008 招商安本增利債券C 1.1556 1.2556 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100018 富國天利增長債券A 1.2726 1.8576 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160612 鵬華豐收債券B 1.1590 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1120 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001003 華夏債券C 1.1060 1.4960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001001 華夏債券A/B 1.1200 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161603 融通債券A/B 1.1170 1.4420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070015 嘉實多元債券A 1.0660 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070016 嘉實多元債券B 1.0640 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020019 國泰雙利債券A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320008 諾安增利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 531009 建信收益增強債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 620003 金元順安豐利債券A 0.9870 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0176 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0162 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 485007 工銀添利債券B 1.1242 1.1642 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 485107 工銀添利債券A 1.1312 1.1712 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2418 1.9118 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 151002 銀河收益混合 1.6117 1.9917 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.27% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0190 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020012 國泰金龍債券C 0.9980 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530009 建信收益增強債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090008 大成強化收益定開債 1.0855 1.1355 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 560005 益民多利債券 1.0352 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-23 凈值查詢 盤中估值
98 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1269 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1387 1.2387 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020002 國泰金龍債券A 1.0030 1.3320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 620001 金元順安寶石動力混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0511 1.1061 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180002 銀華增值混合 1.1590 1.3490 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.32% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0533 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001011 華夏希望債券A 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0599 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001013 華夏希望債券C 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0856 1.5913 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2009-09-23 凈值查詢 盤中估值
110 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110018 易方達增強回報債券B 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519989 長信利豐債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070005 嘉實債券A 1.2210 1.6460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519680 交銀增利債券A/B 1.0864 1.1574 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202201 南方避險 2.2747 2.8187 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.52% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202102 南方多利增強債券C 1.0276 1.1408 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519682 交銀增利債券C 1.0840 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.53% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 291007 泰信債券增強收益C 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.56% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 290007 泰信債券增強收益A 0.9477 0.9477 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.56% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110017 易方達增強回報債券A 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 410005 華富收益增強債券B 1.0881 1.1481 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.58% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 410004 華富收益增強債券A 1.0943 1.1543 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.59% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 630003 華商收益增強債券A 1.0080 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 630103 華商收益增強債券B 1.0080 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9144 2.0144 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.62% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4480 2.6780 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.62% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320007 諾安成長混合 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202101 南方寶元債券A 1.1215 2.3415 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.73% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0411 1.3841 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.74% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.77% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180018 銀華和諧主題混合 1.0290 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162205 宏利風險預算混合 1.4404 2.3454 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.81% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110029 易方達科訊混合 0.7358 4.1638 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.84% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0038 2.6238 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.85% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 200010 長城雙動力混合A 1.1339 1.1339 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.85% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9982 1.7542 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.86% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8720 2.5290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.91% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519007 海富通強化回報混合 0.6440 2.1400 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.92% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 400001 東方龍混合 0.5829 2.3444 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.93% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 340008 興全有機增長混合 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.93% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519021 國泰金鼎價值混合 1.0400 1.7100 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290003 泰信雙息雙利債券 0.9931 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.95% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050012 博時策略混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6940 2.4640 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.99% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6848 2.4048 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.01% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.03% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050001 博時價值增長混合 0.7580 3.2600 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.04% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9857 1.0857 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.05% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1890 1.3890 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.08% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3800 2.4900 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.08% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050201 博時價值增長貳號混合 0.7250 2.1800 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.09% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1291 1.2591 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.10% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050007 博時平衡配置混合 1.3400 2.4010 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.11% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121001 國投瑞銀融華債券 1.2734 2.3254 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.14% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 213003 寶盈策略增長混合 1.0241 1.4241 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.14% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2560 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.18% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002021 華夏回報二號混合 1.0090 2.2970 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002001 華夏回報混合A 1.2380 3.2500 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.20% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8576 2.8266 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.20% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 260103 景順長城動力平衡混合 0.7189 3.0089 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.20% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1662 2.7442 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.21% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3030 2.4330 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.21% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162202 宏利周期混合 0.9885 2.9135 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.21% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5820 2.2057 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.24% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.24% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 400007 東方策略成長混合 1.2344 1.2344 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.26% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 080001 長盛成長價值混合A 0.8620 2.7060 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.26% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 400011 東方核心動力混合A 0.9242 0.9242 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.27% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8804 1.8711 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.28% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519698 交銀先鋒混合A 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.29% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5739 2.0399 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.29% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040007 華安中小盤成長混合 1.0772 2.3921 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.29% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 200006 長城消費增值混合A 0.8649 2.3049 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.29% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110003 易方達上證50增強A 0.8222 2.6722 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.30% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0394 2.8344 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.30% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0580 2.1180 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.31% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4274 1.4474 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.32% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8889 2.3181 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.33% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9475 2.2081 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.34% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8030 3.3330 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.35% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217002 招商安泰平衡混合 1.7949 2.4099 0.0000 0.0000 -0.0245 -1.35% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110009 易方達價值精選混合 1.3469 2.3969 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.35% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8868 3.0247 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.36% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.36% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2960 4.1660 0.0000 0.0000 -0.0460 -1.38% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320006 諾安靈活配置混合 1.0610 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.39% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519694 交銀藍籌混合 0.8021 0.8171 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.39% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8016 0.8016 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.40% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0779 1.1979 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.40% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050009 博時新興成長混合 0.8450 3.1700 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.40% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3198 4.4898 0.0000 0.0000 -0.0615 -1.40% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1598 1.1598 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.41% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 350001 天治財富增長混合 0.6932 2.2385 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.42% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110013 易方達科翔混合 1.2540 5.1620 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.42% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519039 長盛同德主題混合 0.8459 2.4239 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.42% 2009-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值