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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年09月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 350007 天治趨勢精選混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070009 嘉實超短債債券C 1.0026 1.1064 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000004 中?？赊D債債券C 1.4090 3.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0090 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0100 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 371120 摩根純債債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 371020 摩根純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 206002 鵬華精選成長混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1150 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163806 中銀增利債券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0240 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7820 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0899 1.1699 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240003 華寶寶康債券A 1.1613 1.6113 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0957 1.1757 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 092002 大成債券C 1.0073 1.3973 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0516 1.1112 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-09-18 凈值查詢 盤中估值
33 090002 大成債券A/B 1.0284 1.4184 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162299 宏利集利債券C 1.0013 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162210 宏利集利債券A 1.0053 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0493 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0522 1.1438 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0930 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161603 融通債券A/B 1.1220 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160608 鵬華普天債券B 1.1010 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160602 鵬華普天債券A 1.1330 1.3320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020018 國泰金鹿混合 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519667 銀河銀信債券A 1.0362 1.2382 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519666 銀河銀信債券B 1.0301 1.2321 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 485107 工銀添利債券A 1.1351 1.1751 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 485007 工銀添利債券B 1.1281 1.1681 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0196 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0209 1.0309 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100018 富國天利增長債券A 1.2773 1.8623 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160612 鵬華豐收債券B 1.1620 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0790 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-18 凈值查詢 盤中估值
63 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1160 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1200 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 080003 長盛積極配置債券 1.0605 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217203 招商安泰債券B 1.1035 1.4200 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 560005 益民多利債券 1.0408 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1456 1.2456 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1338 1.2338 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070010 嘉實主題混合 1.1360 2.6440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217003 招商安泰債券A 1.1211 1.4376 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001001 華夏債券A/B 1.1280 1.5180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001003 華夏債券C 1.1140 1.5040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0607 1.1157 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 630003 華商收益增強債券A 1.0250 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0250 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0310 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 420102 天弘永利債券B 0.9837 1.0588 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 531009 建信收益增強債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050011 博時信用債券A/B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050111 博時信用債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 420002 天弘永利債券A 0.9826 1.0521 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320008 諾安增利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0717 1.1017 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1160 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2470 1.9170 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.37% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217008 招商安本增利債券C 1.1577 1.2577 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 630103 華商收益增強債券B 1.0240 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-09-18 凈值查詢 盤中估值
100 020002 國泰金龍債券A 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020019 國泰雙利債券A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020020 國泰雙利債券C 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 690202 民生增強收益?zhèn)疌 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530009 建信收益增強債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020012 國泰金龍債券C 1.0060 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180002 銀華增值混合 1.1637 1.3537 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.41% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 620001 金元順安寶石動力混合 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202102 南方多利增強債券C 1.0423 1.1555 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070005 嘉實債券A 1.2380 1.6630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 620003 金元順安豐利債券A 0.9910 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 291007 泰信債券增強收益C 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 290007 泰信債券增強收益A 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001011 華夏希望債券A 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001013 華夏希望債券C 1.1220 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519682 交銀增利債券C 1.0977 1.1637 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519680 交銀增利債券A/B 1.1000 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0938 1.6001 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2009-09-18 凈值查詢 盤中估值
124 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 340001 興全可轉債混合 1.1965 2.7745 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.59% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 151002 銀河收益混合 1.6247 2.0047 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.62% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9520 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090008 大成強化收益定開債 1.0916 1.1416 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290003 泰信雙息雙利債券 1.0123 1.1466 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519989 長信利豐債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070015 嘉實多元債券A 1.0750 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070016 嘉實多元債券B 1.0730 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110017 易方達增強回報債券A 1.0590 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202201 南方避險 2.2992 2.8432 0.0000 0.0000 -0.0175 -0.76% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 410005 華富收益增強債券B 1.1022 1.1622 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.80% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410004 華富收益增強債券A 1.1084 1.1684 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110018 易方達增強回報債券B 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0596 1.4026 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.88% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070018 嘉實回報混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 620004 金元順安價值增長混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202101 南方寶元債券A 1.1370 2.3570 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.03% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0056 1.7616 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.15% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.19% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519007 海富通強化回報混合 0.6530 2.1490 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.21% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.28% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.31% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050007 博時平衡配置混合 1.3500 2.4110 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.32% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.39% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9474 2.0474 0.0000 0.0000 -0.0278 -1.41% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162205 宏利風險預算混合 1.4486 2.3536 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.42% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 400001 東方龍混合 0.5919 2.3534 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.43% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260111 景順長城公司治理混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.46% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 481001 工銀核心價值混合A 0.4362 3.7626 0.0000 0.0000 -0.0065 -1.47% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 510063 工銀上證央企50ETF 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.48% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050201 博時價值增長貳號混合 0.7290 2.1840 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.49% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121001 國投瑞銀融華債券 1.3048 2.3568 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.52% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.53% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 378010 摩根成長先鋒混合A 2.2395 2.2395 0.0000 0.0000 -0.0352 -1.55% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 340008 興全有機增長混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.55% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162201 宏利成長混合 1.0464 2.7564 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.60% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.61% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180018 銀華和諧主題混合 1.0320 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.62% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0580 2.1180 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.67% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2950 4.1650 0.0000 0.0000 -0.0560 -1.67% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050012 博時策略混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.74% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 260103 景順長城動力平衡混合 0.7311 3.0211 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.75% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.76% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6920 2.4620 0.0000 0.0000 -0.0310 -1.80% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050001 博時價值增長混合 0.7600 3.2620 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.81% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4000 2.5100 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.82% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.4849 5.1049 0.0000 0.0000 -0.0468 -1.85% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1187 1.2487 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.85% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8752 2.8442 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.86% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0746 1.1046 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.00% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320007 諾安成長混合 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.02% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530006 建信核心精選混合 1.0040 1.5840 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.05% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8030 3.3860 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.07% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8669 2.0360 0.0000 0.0000 -0.0183 -2.07% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1274 1.2274 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.08% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2670 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.09% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 400007 東方策略成長混合 1.2585 1.2585 0.0000 0.0000 -0.0269 -2.09% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240002 華寶寶康配置混合 1.4442 3.0842 0.0000 0.0000 -0.0308 -2.09% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200007 長城安心回報混合A 0.6130 1.6900 0.0000 0.0000 -0.0131 -2.09% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4897 2.2497 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.10% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9023 2.3315 0.0000 0.0000 -0.0194 -2.10% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 450001 國富中國收益混合A 0.7291 1.9966 0.0000 0.0000 -0.0157 -2.11% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519015 海富通精選貳號混合 0.6500 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.11% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1779 1.1779 0.0000 0.0000 -0.0255 -2.12% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1940 1.3940 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.13% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9429 3.0829 0.0000 0.0000 -0.0205 -2.13% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180013 銀華領先策略混合 1.5025 1.6025 0.0000 0.0000 -0.0335 -2.18% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.18% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070002 嘉實增長混合 3.8010 4.3420 0.0000 0.0000 -0.0850 -2.19% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519003 海富通收益增長混合 0.7140 2.3290 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.19% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7483 1.7998 0.0000 0.0000 -0.0169 -2.21% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 080001 長盛成長價值混合A 0.8700 2.7140 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.25% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 340006 興全全球視野股票 3.1231 3.1231 0.0000 0.0000 -0.0723 -2.26% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0209 2.6409 0.0000 0.0000 -0.0236 -2.26% 2009-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值