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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年05月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2770 2.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020012 國泰金龍債券C 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 凈值查詢 盤中估值
9 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5410 0.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163806 中銀增利債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161603 融通債券A/B 1.1170 1.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0610 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6750 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0455 1.1051 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-21 凈值查詢 盤中估值
22 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0093 1.1079 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090002 大成債券A/B 1.0342 1.4142 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240003 華寶寶康債券A 1.1631 1.6131 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 092002 大成債券C 1.0147 1.3947 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217003 招商安泰債券A 1.1131 1.4296 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217203 招商安泰債券B 1.0973 1.4138 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 485107 工銀添利債券A 1.1304 1.1704 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 485007 工銀添利債券B 1.1251 1.1651 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0484 1.1616 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001001 華夏債券A/B 1.1380 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001003 華夏債券C 1.1250 1.4950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1390 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160608 鵬華普天債券B 1.0890 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160602 鵬華普天債券A 1.1170 1.3160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020002 國泰金龍債券A 1.0180 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020019 國泰雙利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020020 國泰雙利債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0880 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0906 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519666 銀河銀信債券B 1.0832 1.2262 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6003 2.4596 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519667 銀河銀信債券A 1.0873 1.2303 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1426 1.2426 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0351 1.0451 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0359 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1323 1.2323 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 080003 長盛積極配置債券 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0534 1.1084 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 560005 益民多利債券 1.0307 1.0717 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162299 宏利集利債券C 1.0090 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519682 交銀增利債券C 1.0710 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519680 交銀增利債券A/B 1.0716 1.1426 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0595 1.0895 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0545 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1040 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1100 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162210 宏利集利債券A 1.0114 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-05-21 凈值查詢 盤中估值
72 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 151002 銀河收益混合 1.5891 1.9691 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.20% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020018 國泰金鹿混合 1.0190 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100018 富國天利增長債券A 1.2785 1.8435 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.21% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217008 招商安本增利債券C 1.1429 1.2429 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0579 1.3889 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070005 嘉實(shí)債券A 1.2320 1.6570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0320 1.1206 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0338 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 420102 天弘永利債券B 1.0090 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 420002 天弘永利債券A 1.0077 1.0697 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2297 1.8997 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.36% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 620001 金元順安寶石動力混合 1.0514 1.0514 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0842 1.0842 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1140 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160612 鵬華豐收債券B 1.1130 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1092 1.1542 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0649 1.5692 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.46% 2009-05-21 凈值查詢 盤中估值
97 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180002 銀華增值混合 1.1061 1.2461 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0740 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0730 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.47% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0685 1.1485 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0480 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0490 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202201 南方避險(xiǎn) 2.1628 2.7068 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.47% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519989 長信利豐債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001011 華夏希望債券A 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001013 華夏希望債券C 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202101 南方寶元債券A 1.0785 2.2985 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.56% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002031 華夏策略混合 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.59% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1770 2.2380 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.76% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000011 華夏大盤精選混合A 6.8050 7.1850 0.0000 0.0000 -0.0530 -0.77% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 290003 泰信雙息雙利債券 1.0350 1.1393 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.78% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240002 華寶寶康配置混合 1.2715 2.9115 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.80% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2152 2.6812 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.81% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450001 國富中國收益混合A 0.6711 1.8968 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.86% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 400001 東方龍混合 0.5414 2.3029 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.86% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8706 1.9706 0.0000 0.0000 -0.0165 -0.87% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4141 2.1741 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.87% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0375 1.7735 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.89% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1670 3.1790 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.93% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2750 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.93% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121001 國投瑞銀融華債券 1.2987 2.2507 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.94% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020001 國泰金鷹增長混合 0.8180 3.6910 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.97% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7050 3.0820 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.98% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320006 諾安靈活配置混合 0.9950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1891 1.2891 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.99% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1403 1.1403 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.00% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260111 景順長城公司治理混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.01% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002021 華夏回報(bào)二號混合 0.9500 2.2380 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 571002 諾德靈活配置混合 1.0898 1.0898 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.07% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5570 0.5570 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.07% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6205 2.2725 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.08% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7394 2.7084 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.12% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6006 2.1571 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.12% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.3056 1.3256 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.13% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.13% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320007 諾安成長混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5310 2.0760 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.17% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6656 2.2109 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.19% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7260 3.0260 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.22% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7050 2.0320 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.23% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398011 中海分紅增利混合 0.6861 2.0861 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.24% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.8844 1.8844 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.26% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3950 2.1000 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.27% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.27% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0776 4.6976 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.27% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450002 國富彈性市值混合A 1.1765 2.3365 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.28% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6110 2.1070 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.29% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9447 1.1447 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.30% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7767 0.7967 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.31% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398021 中海能源策略混合 0.7627 1.0727 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.31% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320001 諾安平衡混合 0.6704 2.9304 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.31% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 206001 鵬華弘泰A 0.8041 3.0651 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.31% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7440 2.8740 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.33% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 213003 寶盈策略增長混合 1.0626 1.2626 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.33% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8981 0.8981 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.34% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6640 3.0830 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.34% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040004 華安寶利配置混合 0.8840 3.1640 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.34% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8841 2.1447 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.35% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7019 2.4219 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.35% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.36% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 377010 摩根阿爾法混合A 4.2331 4.2731 0.0000 0.0000 -0.0583 -1.36% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4843 2.2343 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.36% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8640 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.37% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 400003 東方精選混合 0.7639 2.6606 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.37% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3240 1.4120 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.37% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 378010 摩根成長先鋒混合A 1.9806 1.9806 0.0000 0.0000 -0.0277 -1.38% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.39% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4190 2.6490 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.39% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162201 宏利成長混合 0.9320 2.6420 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.39% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.8196 3.3756 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.40% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 450003 國富潛力組合混合A 1.0972 1.1972 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.40% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 610002 信澳精華配置混合A 1.1690 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.43% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8970 1.7820 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.43% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217002 招商安泰平衡混合 1.8369 2.4519 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.43% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7856 2.0246 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.44% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8095 2.9183 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.44% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.44% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9746 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.47% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 400007 東方策略成長混合 1.0834 1.0834 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.49% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9310 2.8217 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.49% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4812 1.9489 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.49% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.7413 3.7526 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.50% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6390 3.2200 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.50% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6284 2.2013 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.50% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 320003 諾安先鋒混合A 0.8845 2.7680 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.53% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7123 2.8602 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.53% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9000 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.53% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7616 2.0812 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.53% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481006 工銀紅利混合 0.8397 0.8797 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.54% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8129 2.8129 0.0000 0.0000 -0.0283 -1.54% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8352 0.9402 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.56% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2785 1.3185 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.56% 2009-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值