搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年04月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4991 2.3291 0.0000 0.0000 0.0374 2.56% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519688 交銀精選混合 0.8222 2.8180 0.0000 0.0000 0.0183 2.28% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000 0.0260 2.20% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 400003 東方精選混合 0.7103 2.5146 0.0000 0.0000 0.0141 2.03% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110010 易方達價值成長混合 1.0089 1.0689 0.0000 0.0000 0.0196 1.98% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519692 交銀成長混合A 1.9101 2.0901 0.0000 0.0000 0.0351 1.87% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9767 3.3773 0.0000 0.0000 0.0175 1.82% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6750 2.8230 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 340007 興全社會責任混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580002 東吳雙動力混合A 0.9925 1.5125 0.0000 0.0000 0.0173 1.77% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0212 1.9419 0.0000 0.0000 0.0177 1.76% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.6024 3.7724 0.0000 0.0000 0.0619 1.75% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1342 1.1842 0.0000 0.0000 0.0194 1.74% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1973 1.1973 0.0000 0.0000 0.0203 1.72% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1459 2.3659 0.0000 0.0000 0.0192 1.70% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0800 2.2500 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2408 3.1316 0.0000 0.0000 0.0205 1.68% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6892 1.9527 0.0000 0.0000 0.0111 1.64% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162202 宏利周期混合 0.8251 2.7501 0.0000 0.0000 0.0133 1.64% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6970 2.6770 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 340006 興全全球視野股票 2.4867 2.4867 0.0000 0.0000 0.0390 1.59% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7070 1.9180 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5912 3.5027 0.0000 0.0000 0.0092 1.58% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5160 0.7390 0.0000 0.0000 0.0080 1.57% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6520 2.5200 0.0000 0.0000 0.0100 1.56% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6539 2.4041 0.0000 0.0000 0.0100 1.55% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4993 2.3561 0.0000 0.0000 0.0076 1.55% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3464 1.3964 0.0000 0.0000 0.0206 1.55% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6917 0.6917 0.0000 0.0000 0.0105 1.54% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519694 交銀藍籌混合 0.6528 0.6678 0.0000 0.0000 0.0099 1.54% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260108 景順長城新興成長混合A 0.8650 2.2150 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519069 匯添富價值精選混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8493 2.1693 0.0000 0.0000 0.0128 1.53% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7705 1.3405 0.0000 0.0000 0.0115 1.52% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3637 2.0437 0.0000 0.0000 0.0203 1.51% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050010 博時特許價值混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100029 富國天成紅利混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0144 1.49% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 450002 國富彈性市值混合A 1.3576 2.2676 0.0000 0.0000 0.0199 1.49% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5430 3.1240 0.0000 0.0000 0.0240 1.46% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9386 4.5356 0.0000 0.0000 0.0134 1.45% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9924 1.4924 0.0000 0.0000 0.0142 1.45% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7752 2.2252 0.0000 0.0000 0.0111 1.45% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8947 2.5947 0.0000 0.0000 0.0126 1.43% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.2164 1.2164 0.0000 0.0000 0.0169 1.41% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7312 1.6030 0.0000 0.0000 0.0101 1.40% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450004 國富深化價值混合A 1.2405 1.2405 0.0000 0.0000 0.0171 1.40% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8030 2.3170 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5754 2.8854 0.0000 0.0000 0.0214 1.38% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2847 1.8347 0.0000 0.0000 0.0175 1.38% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7261 0.7461 0.0000 0.0000 0.0099 1.38% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6756 2.7732 0.0000 0.0000 0.0091 1.37% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240005 華寶多策略增長A 0.5566 3.9021 0.0000 0.0000 0.0075 1.37% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6564 1.5788 0.0000 0.0000 0.0088 1.36% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2066 1.2066 0.0000 0.0000 0.0161 1.35% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.9790 2.9940 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9860 3.8460 0.0000 0.0000 0.0131 1.35% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7875 2.2275 0.0000 0.0000 0.0104 1.34% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519018 匯添富均衡增長混合 0.6649 1.9271 0.0000 0.0000 0.0088 1.34% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 630002 華商盛世成長混合 1.3651 1.3651 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202009 南方盛元紅利混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240008 華寶收益增長混合A 2.4037 2.4037 0.0000 0.0000 0.0315 1.33% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7630 2.4790 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9176 0.9176 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2300 4.8480 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240001 華寶寶康消費品 1.1580 3.4240 0.0000 0.0000 0.0151 1.32% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6721 2.0516 0.0000 0.0000 0.0087 1.31% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161601 融通新藍籌混合 0.6983 2.9933 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050009 博時新興成長混合 0.7010 2.6300 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.2362 3.7962 0.0000 0.0000 0.0286 1.30% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000001 華夏成長混合 1.1740 2.8550 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2767 1.2767 0.0000 0.0000 0.0163 1.29% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050001 博時價值增長混合 0.6320 3.1340 0.0000 0.0000 0.0080 1.28% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110005 易方達積極成長混合 1.0351 3.5001 0.0000 0.0000 0.0131 1.28% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7771 0.7771 0.0000 0.0000 0.0098 1.28% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240011 華寶大盤精選混合 1.3018 1.3018 0.0000 0.0000 0.0165 1.28% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6396 2.4021 0.0000 0.0000 0.0081 1.28% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519039 長盛同德主題混合 0.7175 2.0560 0.0000 0.0000 0.0091 1.28% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7604 2.8508 0.0000 0.0000 0.0095 1.27% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320003 諾安先鋒混合A 0.8367 2.7202 0.0000 0.0000 0.0105 1.27% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7676 0.8726 0.0000 0.0000 0.0096 1.27% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0684 1.0684 0.0000 0.0000 0.0133 1.26% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0109 1.26% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160603 鵬華普天收益混合 0.6460 3.0920 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519068 匯添富成長焦點混合 0.8727 1.0227 0.0000 0.0000 0.0108 1.25% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519180 萬家180指數(shù)A 0.5900 2.9300 0.0000 0.0000 0.0073 1.25% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8210 1.7060 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6590 2.0810 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5999 1.9318 0.0000 0.0000 0.0073 1.23% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530001 建信恒久價值混合 0.6843 2.0885 0.0000 0.0000 0.0083 1.23% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7754 0.7754 0.0000 0.0000 0.0094 1.23% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6640 2.6250 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9477 4.5677 0.0000 0.0000 0.0230 1.20% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3612 1.8272 0.0000 0.0000 0.0161 1.20% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7770 2.1182 0.0000 0.0000 0.0091 1.19% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0362 2.9465 0.0000 0.0000 0.0122 1.19% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240004 華寶動力組合混合A 0.7291 3.2391 0.0000 0.0000 0.0086 1.19% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240009 華寶先進成長混合 1.8151 1.8151 0.0000 0.0000 0.0214 1.19% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 080001 長盛成長價值混合A 0.7700 2.6140 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8590 2.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410003 華富成長趨勢混合A 0.5811 0.8711 0.0000 0.0000 0.0068 1.18% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450003 國富潛力組合混合A 1.1261 1.1261 0.0000 0.0000 0.0131 1.18% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519021 國泰金鼎價值混合 0.8570 1.5020 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 590002 中郵核心成長混合A 0.6271 0.6271 0.0000 0.0000 0.0073 1.18% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2472 1.2472 0.0000 0.0000 0.0145 1.18% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2558 2.5598 0.0000 0.0000 0.0145 1.17% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 481006 工銀紅利混合 0.7866 0.8266 0.0000 0.0000 0.0091 1.17% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2597 2.8797 0.0000 0.0000 0.0144 1.16% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7030 2.6770 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 379010 摩根中小盤混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519017 大成積極成長混合A 0.7940 1.8460 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5715 2.1103 0.0000 0.0000 0.0065 1.15% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200006 長城消費增值混合A 0.6765 2.1165 0.0000 0.0000 0.0076 1.14% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6947 0.6947 0.0000 0.0000 0.0078 1.14% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100020 富國天益價值混合A 0.7015 3.7128 0.0000 0.0000 0.0078 1.12% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519994 長信金利趨勢股票 0.5961 1.8523 0.0000 0.0000 0.0066 1.12% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 560002 益民紅利成長混合 0.6334 1.6033 0.0000 0.0000 0.0070 1.12% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1312 2.6312 0.0000 0.0000 0.0124 1.11% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4348 2.6698 0.0000 0.0000 0.0158 1.11% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5460 0.5460 0.0000 0.0000 0.0060 1.11% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9833 3.2933 0.0000 0.0000 0.0108 1.11% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 610002 信澳精華配置混合A 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3834 2.5834 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320005 諾安價值增長混合A 0.6714 1.6164 0.0000 0.0000 0.0073 1.10% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002011 華夏紅利混合 2.4220 3.2550 0.0000 0.0000 0.0260 1.09% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360006 光大新增長混合A 0.9630 2.2430 0.0000 0.0000 0.0104 1.09% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519005 海富通股票混合 0.5550 2.5040 0.0000 0.0000 0.0060 1.09% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.8782 1.0782 0.0000 0.0000 0.0095 1.09% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040007 華安中小盤成長混合 0.8801 2.1950 0.0000 0.0000 0.0094 1.08% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9340 2.0660 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180012 銀華富裕主題混合A 0.7869 1.7219 0.0000 0.0000 0.0084 1.08% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 420001 天弘精選混合A 0.5433 1.6235 0.0000 0.0000 0.0058 1.08% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 530006 建信核心精選混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110009 易方達價值精選混合 1.1827 2.2327 0.0000 0.0000 0.0125 1.07% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.4064 2.1564 0.0000 0.0000 0.0149 1.07% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8227 2.6227 0.0000 0.0000 0.0087 1.07% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 0.0099 1.07% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8550 0.9100 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7643 2.3735 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7657 2.3377 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320001 諾安平衡混合 0.6371 2.8971 0.0000 0.0000 0.0067 1.06% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.9570 1.7130 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6088 2.1451 0.0000 0.0000 0.0063 1.05% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090001 大成價值增長混合A 0.6379 3.2979 0.0000 0.0000 0.0066 1.05% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217009 招商核心價值混合 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0096 1.05% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6611 2.3811 0.0000 0.0000 0.0069 1.05% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110003 易方達上證50增強A 0.6919 2.5419 0.0000 0.0000 0.0071 1.04% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202005 南方成份精選混合A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0083 1.04% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1710 1.2010 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6931 2.0101 0.0000 0.0000 0.0071 1.04% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050201 博時價值增長貳號混合 0.5910 2.0460 0.0000 0.0000 0.0060 1.03% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7154 2.6844 0.0000 0.0000 0.0073 1.03% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9723 2.3363 0.0000 0.0000 0.0099 1.03% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0061 1.03% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7890 0.8390 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8411 2.1017 0.0000 0.0000 0.0085 1.02% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121001 國投瑞銀融華債券 1.2210 2.1730 0.0000 0.0000 0.0123 1.02% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160605 鵬華中國50混合 1.3910 2.9210 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0102 1.02% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.2383 1.2583 0.0000 0.0000 0.0125 1.02% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110002 易方達策略成長混合 3.1860 3.9360 0.0000 0.0000 0.0320 1.01% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090004 大成精選增值混合A 0.8100 2.7105 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 360005 光大保德信紅利混合A 1.8571 2.5151 0.0000 0.0000 0.0184 1.00% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090007 大成策略回報混合A 1.1230 1.2730 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110013 易方達科翔混合 1.2260 4.9230 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110029 易方達科訊混合 0.6707 3.9799 0.0000 0.0000 0.0066 0.99% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000011 華夏大盤精選混合A 6.5200 6.8000 0.0000 0.0000 0.0630 0.98% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.7910 3.1110 0.0000 0.0000 0.0270 0.98% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7220 2.6620 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 290002 泰信先行策略混合 0.6127 2.4053 0.0000 0.0000 0.0059 0.97% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020001 國泰金鷹增長混合 0.7360 3.6090 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217010 招商大盤藍籌混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 288002 華夏收入混合 1.8718 3.2718 0.0000 0.0000 0.0178 0.96% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 481001 工銀核心價值混合A 0.7667 3.1835 0.0000 0.0000 0.0073 0.96% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050004 博時精選混合A 1.2401 2.6651 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 112002 易方達策略成長二號混合 1.1650 2.7000 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 398011 中海分紅增利混合 0.6356 2.0356 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6460 2.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6010 3.1710 0.0000 0.0000 0.0056 0.94% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090006 大成2020生命周期混合A 0.5440 2.3660 0.0000 0.0000 0.0050 0.93% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166001 中歐新趨勢混合A 0.8765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0081 0.93% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217005 招商先鋒混合 0.6387 2.5887 0.0000 0.0000 0.0059 0.93% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6941 1.2441 0.0000 0.0000 0.0064 0.93% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 360001 光大保德信量化股票A 0.7149 2.6586 0.0000 0.0000 0.0065 0.92% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7830 1.9030 0.0000 0.0000 0.0160 0.91% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519015 海富通精選貳號混合 0.5670 0.8870 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5730 3.5520 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2009-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值