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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年02月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達上證50增強A 0.6234 2.4734 0.0000 0.0000 0.0084 1.37% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2033 1.9633 0.0000 0.0000 0.0149 1.25% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1233 2.5893 0.0000 0.0000 0.0123 1.11% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200006 長城消費增值混合A 0.6086 2.0486 0.0000 0.0000 0.0064 1.06% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070012 嘉實海外中國股票混合 0.4040 0.4040 0.0000 0.0000 0.0040 1.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 241001 華寶海外中國成長混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 180002 銀華增值混合 1.0614 1.2014 0.0000 0.0000 0.0102 0.97% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519601 海富通中國海外混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6170 1.9600 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6347 0.6347 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8785 0.9556 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519180 萬家180指數(shù)A 0.5345 2.8745 0.0000 0.0000 0.0035 0.66% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1402 3.0310 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 481008 工銀大盤藍籌混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3430 0.3430 0.0000 0.0000 0.0020 0.59% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 410004 華富收益增強債券A 1.0987 1.1187 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 410005 華富收益增強債券B 1.0952 1.1152 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8672 4.2505 0.0000 0.0000 0.0048 0.56% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.1535 1.1735 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260111 景順長城公司治理混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 485107 工銀添利債券A 1.1193 1.1393 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6719 0.6919 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 485007 工銀添利債券B 1.1151 1.1351 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2116 1.2616 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100018 富國天利增長債券A 1.2629 1.8079 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5251 2.0357 0.0000 0.0000 0.0026 0.50% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1997 1.1997 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 400007 東方策略成長混合 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1110 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6965 1.2665 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7240 2.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4880 0.4880 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 481006 工銀紅利混合 0.7329 0.7729 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6326 2.3526 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 340006 興全全球視野股票 2.3564 2.3564 0.0000 0.0000 0.0095 0.40% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8220 2.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7466 2.5466 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2126 1.2126 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360006 光大新增長混合A 0.8841 2.1641 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7292 2.2841 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180012 銀華富裕主題混合A 0.7301 1.6651 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002031 華夏策略混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070013 嘉實研究精選混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2786 2.4786 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1325 1.2325 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519667 銀河銀信債券A 1.0920 1.2130 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070002 嘉實增長混合 3.1040 3.6450 0.0000 0.0000 0.0070 0.23% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1234 1.2234 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519666 銀河銀信債券B 1.0889 1.2099 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 450004 國富深化價值混合A 1.1507 1.1507 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519668 銀河成長混合 1.0967 1.0967 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4700 0.6730 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2041 1.8741 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5583 2.1646 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 560002 益民紅利成長混合 0.6089 1.5590 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 630003 華商收益增強債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110018 易方達增強回報債券B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0500 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-25 凈值查詢 盤中估值
71 160602 鵬華普天債券A 1.1310 1.3100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519680 交銀增利債券A/B 1.0964 1.1264 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519682 交銀增利債券C 1.0919 1.1219 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519994 長信金利趨勢股票 0.5645 1.7757 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 530006 建信核心精選混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161603 融通債券A/B 1.2080 1.4330 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5440 2.4840 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6110 2.7900 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6330 2.6130 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070005 嘉實債券A 1.2320 1.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0415 1.0965 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160603 鵬華普天收益混合 0.6140 3.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200007 長城安心回報混合A 0.4857 1.4034 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5531 0.5531 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020001 國泰金鷹增長混合 0.6880 3.5610 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121001 國投瑞銀融華債券 1.1493 2.1013 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 080001 長盛成長價值混合A 0.7400 2.5840 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.7680 1.6530 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.8912 3.1009 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162210 宏利集利債券A 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162299 宏利集利債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7724 2.0924 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8730 1.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202102 南方多利增強債券C 1.0846 1.1498 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0996 1.3886 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 290003 泰信雙息雙利債券 1.0241 1.1284 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020002 國泰金龍債券A 1.0520 1.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020012 國泰金龍債券C 1.0490 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090007 大成策略回報混合A 1.0390 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110017 易方達增強回報債券A 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2650 1.7310 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0380 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 630103 華商收益增強債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001001 華夏債券A/B 1.1480 1.4980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001003 華夏債券C 1.1360 1.4860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001013 華夏希望債券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 080003 長盛積極配置債券 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160612 鵬華豐收債券B 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1096 1.1426 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1133 1.1463 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 400001 東方龍混合 0.5119 2.2734 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 483003 工銀精選平衡混合 0.6644 1.6363 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8559 0.8559 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4416 1.8717 0.0000 0.0000 0.0003 0.07% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240004 華寶動力組合混合A 0.6921 3.2021 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240003 華寶寶康債券A 1.1893 1.6093 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.8645 2.7552 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 151002 銀河收益混合 1.5420 1.9220 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162201 宏利成長混合 0.8589 2.5689 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217008 招商安本增利債券C 1.1344 1.2344 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 360005 光大保德信紅利混合A 1.7053 2.3633 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202201 南方避險 2.1566 2.7006 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 377010 摩根阿爾法混合A 3.8715 3.9115 0.0000 0.0000 0.0014 0.04% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 450003 國富潛力組合混合A 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0517 1.0817 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090002 大成債券A/B 1.0520 1.4120 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.9682 2.8785 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0832 1.0832 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0817 1.0817 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0479 1.0779 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 092002 大成債券C 1.0338 1.3938 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0531 1.1027 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-25 凈值查詢 盤中估值
149 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.8295 2.4495 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7055 0.8105 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0890 2.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001011 華夏希望債券A 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002001 華夏回報混合A 1.0890 3.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002021 華夏回報二號混合 0.8840 2.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6220 2.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7370 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6420 2.4770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040004 華安寶利配置混合 0.7910 3.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050007 博時平衡配置混合 1.0460 2.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7380 2.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070009 嘉實超短債債券C 1.0187 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070011 嘉實策略混合 0.8460 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070015 嘉實多元債券A 1.0300 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070016 嘉實多元債券B 1.0300 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5840 0.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5680 3.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.5920 2.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5685 2.4161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217003 招商安泰債券A 1.1075 1.4240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217010 招商大盤藍籌混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217203 招商安泰債券B 1.0930 1.4095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 360001 光大保德信量化股票A 0.6509 2.5946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 410003 華富成長趨勢混合A 0.5503 0.8403 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 420002 天弘永利債券A 1.0112 1.0732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 420102 天弘永利債券B 1.0115 1.0775 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 481001 工銀核心價值混合A 0.7319 3.0572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519021 國泰金鼎價值混合 0.7940 1.4390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519989 長信利豐債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 560005 益民多利債券 1.0276 1.0686 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9779 1.7139 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0229 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0240 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 260103 景順長城動力平衡混合 0.6044 2.8944 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 350001 天治財富增長混合 0.6438 2.1891 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 150103 銀河銀泰混合 0.6718 3.2118 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530001 建信恒久價值混合 0.6392 2.0434 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002011 華夏紅利混合 2.2680 3.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040007 華安中小盤成長混合 0.8246 2.1395 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0370 1.5394 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-25 凈值查詢 盤中估值
199 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3570 2.5920 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 620001 金元順安寶石動力混合 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值