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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年12月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.5390 0.5390 0.0000 0.0000 0.0130 2.47% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.7975 2.7980 0.0000 0.0000 0.0184 2.36% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 0.0229 2.30% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0227 1.7027 0.0000 0.0000 0.0227 2.27% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5330 0.5330 0.0000 0.0000 0.0110 2.11% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.1689 2.3689 0.0000 0.0000 0.0235 2.05% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.1770 3.0470 0.0000 0.0000 0.0430 2.02% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070010 嘉實(shí)主題混合 0.7150 2.2230 0.0000 0.0000 0.0140 2.00% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8450 2.0150 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160603 鵬華普天收益混合 0.5440 2.9900 0.0000 0.0000 0.0100 1.87% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.8031 0.8631 0.0000 0.0000 0.0146 1.85% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5560 0.5560 0.0000 0.0000 0.0100 1.83% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8637 2.0837 0.0000 0.0000 0.0154 1.82% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2553 2.5653 0.0000 0.0000 0.0223 1.81% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.8910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4977 0.4977 0.0000 0.0000 0.0083 1.70% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6000 2.5400 0.0000 0.0000 0.0100 1.69% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.7390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0123 1.69% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.4958 1.4958 0.0000 0.0000 0.0247 1.68% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6058 0.7108 0.0000 0.0000 0.0099 1.66% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4920 0.4920 0.0000 0.0000 0.0080 1.65% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1150 1.4950 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0052 2.6252 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7010 1.8820 0.0000 0.0000 0.0110 1.59% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5210 2.2080 0.0000 0.0000 0.0080 1.56% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3714 2.0814 0.0000 0.0000 0.0211 1.56% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1105 1.5765 0.0000 0.0000 0.0169 1.55% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.7973 2.4173 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.4975 1.8294 0.0000 0.0000 0.0075 1.53% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0020 2.5370 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.6710 1.5560 0.0000 0.0000 0.0100 1.51% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090004 大成精選增值混合A 0.6643 2.5648 0.0000 0.0000 0.0099 1.51% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6978 1.6978 0.0000 0.0000 0.0252 1.51% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.7490 3.4990 0.0000 0.0000 0.0400 1.48% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9650 2.6460 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0490 4.6610 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4926 3.0563 0.0000 0.0000 0.0070 1.44% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0146 1.44% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0090 1.43% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5161 2.0524 0.0000 0.0000 0.0073 1.43% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5029 3.0729 0.0000 0.0000 0.0071 1.43% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.7910 1.7260 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0139 1.40% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.9036 1.9036 0.0000 0.0000 0.0263 1.40% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7155 2.4155 0.0000 0.0000 0.0099 1.40% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5621 2.2821 0.0000 0.0000 0.0077 1.39% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6635 2.4635 0.0000 0.0000 0.0090 1.38% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8234 0.8234 0.0000 0.0000 0.0112 1.38% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.5870 2.2090 0.0000 0.0000 0.0080 1.38% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.6610 1.7130 0.0000 0.0000 0.0090 1.38% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.5900 1.8010 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 288002 華夏收入混合 1.5063 2.9063 0.0000 0.0000 0.0203 1.37% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2380 2.5580 0.0000 0.0000 0.0300 1.36% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5207 2.4056 0.0000 0.0000 0.0070 1.36% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8107 1.5923 0.0000 0.0000 0.0109 1.36% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4947 2.1873 0.0000 0.0000 0.0066 1.35% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090006 大成2020生命周期混合A 0.4550 2.2770 0.0000 0.0000 0.0060 1.34% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8320 2.6510 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4478 1.9113 0.0000 0.0000 0.0059 1.34% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.4560 3.4350 0.0000 0.0000 0.0060 1.33% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180012 銀華富裕主題混合A 0.6448 1.5798 0.0000 0.0000 0.0084 1.32% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7750 2.1250 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8036 0.8036 0.0000 0.0000 0.0104 1.31% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7000 1.3450 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.4930 1.6130 0.0000 0.0000 0.0190 1.29% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5520 2.5130 0.0000 0.0000 0.0070 1.28% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5590 2.2050 0.0000 0.0000 0.0070 1.27% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1580 1.8380 0.0000 0.0000 0.0145 1.27% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2871 2.1171 0.0000 0.0000 0.0161 1.27% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.6307 1.7917 0.0000 0.0000 0.0079 1.27% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240002 華寶寶康配置混合 1.0923 2.6823 0.0000 0.0000 0.0136 1.26% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.6363 2.2083 0.0000 0.0000 0.0079 1.26% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6855 4.3055 0.0000 0.0000 0.0209 1.26% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5789 1.3995 0.0000 0.0000 0.0072 1.26% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 183001 銀華全球優(yōu)選 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9557 2.9207 0.0000 0.0000 0.0117 1.24% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1400 1.8450 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7299 0.7939 0.0000 0.0000 0.0089 1.23% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0093 1.23% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5830 2.1870 0.0000 0.0000 0.0070 1.22% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.4980 0.4980 0.0000 0.0000 0.0060 1.22% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4885 1.1287 0.0000 0.0000 0.0059 1.22% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5642 0.5792 0.0000 0.0000 0.0068 1.22% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 400003 東方精選混合 0.5603 2.1061 0.0000 0.0000 0.0067 1.21% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 0.0117 1.21% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.7224 2.0373 0.0000 0.0000 0.0086 1.20% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398011 中海分紅增利混合 0.5071 1.9071 0.0000 0.0000 0.0060 1.20% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519688 交銀精選混合 0.7186 2.7144 0.0000 0.0000 0.0085 1.20% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8526 3.1626 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7475 2.0081 0.0000 0.0000 0.0087 1.18% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0063 2.8971 0.0000 0.0000 0.0119 1.18% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8851 3.1219 0.0000 0.0000 0.0102 1.17% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6050 0.6050 0.0000 0.0000 0.0070 1.17% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5809 0.5809 0.0000 0.0000 0.0066 1.15% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360005 光大保德信紅利混合A 1.4947 2.1527 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.6220 0.6720 0.0000 0.0000 0.0070 1.14% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040005 華安宏利混合A 1.6958 2.0858 0.0000 0.0000 0.0191 1.14% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.4440 0.4440 0.0000 0.0000 0.0050 1.14% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5323 2.2150 0.0000 0.0000 0.0060 1.14% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0667 1.0667 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5753 1.1253 0.0000 0.0000 0.0065 1.14% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000011 華夏大盤精選混合A 4.9030 5.1830 0.0000 0.0000 0.0550 1.13% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8537 0.8537 0.0000 0.0000 0.0095 1.13% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.6601 0.6601 0.0000 0.0000 0.0074 1.13% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7545 0.7545 0.0000 0.0000 0.0084 1.13% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5259 3.1859 0.0000 0.0000 0.0058 1.12% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9900 2.1200 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7797 1.6535 0.0000 0.0000 0.0086 1.12% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 483003 工銀精選平衡混合 0.6134 1.5452 0.0000 0.0000 0.0068 1.12% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.5858 1.6786 0.0000 0.0000 0.0065 1.12% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9088 1.4288 0.0000 0.0000 0.0101 1.12% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6004 1.8403 0.0000 0.0000 0.0066 1.11% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0105 1.11% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5540 3.0560 0.0000 0.0000 0.0060 1.09% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.7520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0081 1.09% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202005 南方成份精選混合A 0.7131 0.7131 0.0000 0.0000 0.0076 1.08% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.6084 1.7884 0.0000 0.0000 0.0171 1.07% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7189 1.9631 0.0000 0.0000 0.0076 1.07% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6460 2.0724 0.0000 0.0000 0.0068 1.06% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.4569 1.3386 0.0000 0.0000 0.0048 1.06% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162202 宏利周期混合 0.6668 2.5918 0.0000 0.0000 0.0069 1.05% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.5946 3.1046 0.0000 0.0000 0.0062 1.05% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.7601 2.0401 0.0000 0.0000 0.0079 1.05% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6589 2.0989 0.0000 0.0000 0.0068 1.04% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1710 2.7010 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163804 中銀收益混合A 0.6233 1.8033 0.0000 0.0000 0.0064 1.04% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6397 0.6397 0.0000 0.0000 0.0065 1.03% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481006 工銀紅利混合 0.6476 0.6876 0.0000 0.0000 0.0066 1.03% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002011 華夏紅利混合 1.9800 2.8130 0.0000 0.0000 0.0200 1.02% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8594 2.7697 0.0000 0.0000 0.0087 1.02% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7251 1.5410 0.0000 0.0000 0.0073 1.02% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.8708 0.8708 0.0000 0.0000 0.0088 1.02% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1390 2.3930 0.0000 0.0000 0.0114 1.01% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8695 3.0395 0.0000 0.0000 0.0288 1.01% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9973 2.0473 0.0000 0.0000 0.0099 1.00% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6145 2.9095 0.0000 0.0000 0.0061 1.00% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7110 2.2030 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9197 0.9197 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5936 1.3014 0.0000 0.0000 0.0058 0.99% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.6100 2.7400 0.0000 0.0000 0.0060 0.99% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5150 2.3830 0.0000 0.0000 0.0050 0.98% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7729 3.6329 0.0000 0.0000 0.0075 0.98% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217001 招商安泰偏股混合 0.6192 3.2332 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320003 諾安先鋒混合A 0.6981 2.5816 0.0000 0.0000 0.0068 0.98% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1335 2.5635 0.0000 0.0000 0.0109 0.97% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5240 1.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.96% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6743 2.0155 0.0000 0.0000 0.0064 0.96% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 420001 天弘精選混合A 0.4710 1.4613 0.0000 0.0000 0.0045 0.96% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6726 1.9926 0.0000 0.0000 0.0064 0.96% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.7470 2.8470 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3800 2.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.8092 2.6999 0.0000 0.0000 0.0076 0.95% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.6615 3.6728 0.0000 0.0000 0.0061 0.93% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9690 2.4690 0.0000 0.0000 0.0089 0.93% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 360001 光大保德信量化股票A 0.5771 2.5208 0.0000 0.0000 0.0053 0.93% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519011 海富通精選混合 0.5840 2.8250 0.0000 0.0000 0.0054 0.93% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.5945 0.6145 0.0000 0.0000 0.0055 0.93% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5490 2.5360 0.0000 0.0000 0.0050 0.92% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.7430 3.2840 0.0000 0.0000 0.0250 0.92% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5540 2.5340 0.0000 0.0000 0.0050 0.91% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8292 0.8292 0.0000 0.0000 0.0075 0.91% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.4871 0.7771 0.0000 0.0000 0.0044 0.91% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6390 2.6838 0.0000 0.0000 0.0057 0.90% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4689 0.4689 0.0000 0.0000 0.0042 0.90% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8364 2.6314 0.0000 0.0000 0.0075 0.90% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5860 2.8760 0.0000 0.0000 0.0052 0.90% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398021 中海能源策略混合 0.8372 0.9172 0.0000 0.0000 0.0075 0.90% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5129 2.4329 0.0000 0.0000 0.0045 0.89% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0108 0.88% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0085 0.88% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040004 華安寶利配置混合 0.6990 2.9790 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5615 1.3505 0.0000 0.0000 0.0048 0.86% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8633 2.2273 0.0000 0.0000 0.0073 0.85% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5444 1.6958 0.0000 0.0000 0.0045 0.83% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202009 南方盛元紅利混合 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 206001 鵬華弘泰A 0.6846 2.6318 0.0000 0.0000 0.0056 0.82% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5236 2.0413 0.0000 0.0000 0.0042 0.81% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 377010 摩根阿爾法混合A 3.5256 3.5656 0.0000 0.0000 0.0282 0.81% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070011 嘉實(shí)策略混合 0.7540 0.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7540 0.8090 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4048 1.7999 0.0000 0.0000 0.0032 0.80% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320001 諾安平衡混合 0.5650 2.8250 0.0000 0.0000 0.0045 0.80% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 350005 天治中國(guó)制造2025 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 0.0073 0.80% 2008-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值