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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年12月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0370 3.45% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002031 華夏策略混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0340 3.36% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8642 2.0842 0.0000 0.0000 0.0216 2.56% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4910 0.4910 0.0000 0.0000 0.0120 2.51% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160603 鵬華普天收益混合 0.5400 2.9860 0.0000 0.0000 0.0130 2.47% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 590002 中郵核心成長混合A 0.4988 0.4988 0.0000 0.0000 0.0115 2.36% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2677 2.5777 0.0000 0.0000 0.0281 2.27% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519601 海富通中國海外混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0200 2.22% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.4944 1.4944 0.0000 0.0000 0.0319 2.18% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4374 1.9824 0.0000 0.0000 0.0092 2.15% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 400003 東方精選混合 0.5576 2.0987 0.0000 0.0000 0.0114 2.09% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0210 2.09% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8500 2.0200 0.0000 0.0000 0.0170 2.04% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 0.8050 0.8650 0.0000 0.0000 0.0158 2.00% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6899 1.6899 0.0000 0.0000 0.0327 1.97% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.5173 2.3975 0.0000 0.0000 0.0099 1.95% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.7246 1.5400 0.0000 0.0000 0.0137 1.93% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0690 4.6820 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070010 嘉實(shí)主題混合 0.7110 2.2190 0.0000 0.0000 0.0130 1.86% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4458 1.9081 0.0000 0.0000 0.0080 1.83% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5130 2.1760 0.0000 0.0000 0.0090 1.79% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7547 1.2547 0.0000 0.0000 0.0132 1.78% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240002 華寶寶康配置混合 1.0926 2.6826 0.0000 0.0000 0.0188 1.75% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2340 2.5540 0.0000 0.0000 0.0380 1.73% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 0.8830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.4170 0.4170 0.0000 0.0000 0.0070 1.71% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8389 2.6339 0.0000 0.0000 0.0141 1.71% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257020 國聯(lián)安精選混合 0.5960 2.2230 0.0000 0.0000 0.0100 1.71% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240008 華寶收益增長混合A 1.9090 1.9090 0.0000 0.0000 0.0314 1.67% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4950 0.4950 0.0000 0.0000 0.0080 1.64% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2876 2.1176 0.0000 0.0000 0.0208 1.64% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8120 1.7960 0.0000 0.0000 0.0130 1.63% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 241001 華寶海外中國成長混合 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450001 國富中國收益混合A 0.7854 1.6633 0.0000 0.0000 0.0124 1.60% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 360001 光大保德信量化股票A 0.5864 2.5301 0.0000 0.0000 0.0091 1.58% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240005 華寶多策略增長A 0.4715 3.7068 0.0000 0.0000 0.0073 1.57% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7150 1.4710 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7218 1.9660 0.0000 0.0000 0.0111 1.56% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.1740 3.0440 0.0000 0.0000 0.0330 1.54% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9973 2.6173 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 360006 光大新增長混合A 0.7648 2.0448 0.0000 0.0000 0.0115 1.53% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166001 中歐新趨勢混合A 0.7215 0.9215 0.0000 0.0000 0.0108 1.52% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.6710 1.5560 0.0000 0.0000 0.0100 1.51% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.5916 3.1016 0.0000 0.0000 0.0088 1.51% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7147 2.4147 0.0000 0.0000 0.0106 1.51% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5430 1.7450 0.0000 0.0000 0.0080 1.50% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6080 2.5480 0.0000 0.0000 0.0090 1.50% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7803 3.6403 0.0000 0.0000 0.0115 1.50% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4120 0.5900 0.0000 0.0000 0.0060 1.48% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5817 0.5817 0.0000 0.0000 0.0085 1.48% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6034 0.6234 0.0000 0.0000 0.0088 1.48% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8059 2.8251 0.0000 0.0000 0.0117 1.47% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.1739 2.3739 0.0000 0.0000 0.0169 1.46% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.6930 1.3380 0.0000 0.0000 0.0100 1.46% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6789 1.9989 0.0000 0.0000 0.0098 1.46% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5590 2.5390 0.0000 0.0000 0.0080 1.45% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0092 1.6892 0.0000 0.0000 0.0144 1.45% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5620 2.2140 0.0000 0.0000 0.0080 1.44% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9983 2.0483 0.0000 0.0000 0.0142 1.44% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7040 1.8900 0.0000 0.0000 0.0100 1.44% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5717 1.1217 0.0000 0.0000 0.0081 1.44% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.4601 1.3458 0.0000 0.0000 0.0065 1.43% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.4980 1.9940 0.0000 0.0000 0.0070 1.43% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6012 0.7062 0.0000 0.0000 0.0084 1.42% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5619 2.2819 0.0000 0.0000 0.0078 1.41% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519005 海富通股票混合 0.4340 2.3830 0.0000 0.0000 0.0060 1.40% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.5090 0.5090 0.0000 0.0000 0.0070 1.39% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050009 博時(shí)新興成長混合 0.5880 2.2060 0.0000 0.0000 0.0080 1.38% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5190 2.3870 0.0000 0.0000 0.0070 1.37% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180012 銀華富裕主題混合A 0.6438 1.5788 0.0000 0.0000 0.0087 1.37% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519039 長盛同德主題混合 0.5856 1.6780 0.0000 0.0000 0.0079 1.37% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4937 3.0613 0.0000 0.0000 0.0066 1.36% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000011 華夏大盤精選混合A 4.7950 5.0750 0.0000 0.0000 0.0640 1.35% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6458 0.6458 0.0000 0.0000 0.0086 1.35% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6434 2.7359 0.0000 0.0000 0.0086 1.35% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9577 2.9257 0.0000 0.0000 0.0127 1.34% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519003 海富通收益增長混合 0.5300 2.1450 0.0000 0.0000 0.0070 1.34% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7211 4.3411 0.0000 0.0000 0.0226 1.33% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6160 0.6660 0.0000 0.0000 0.0080 1.32% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040007 華安中小盤成長混合 0.7273 2.0422 0.0000 0.0000 0.0095 1.32% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1565 1.8365 0.0000 0.0000 0.0151 1.32% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040004 華安寶利配置混合 0.6950 2.9750 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7366 0.8012 0.0000 0.0000 0.0095 1.31% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5460 1.4420 0.0000 0.0000 0.0070 1.30% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.8004 2.4204 0.0000 0.0000 0.0102 1.29% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519180 萬家180指數(shù)A 0.4753 2.8153 0.0000 0.0000 0.0060 1.28% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5560 2.5170 0.0000 0.0000 0.0070 1.27% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1180 1.4980 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450002 國富彈性市值混合A 1.3646 2.0746 0.0000 0.0000 0.0171 1.27% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6507 1.2207 0.0000 0.0000 0.0081 1.26% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519668 銀河成長混合 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 0.0121 1.26% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5767 1.3946 0.0000 0.0000 0.0072 1.26% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1036 1.5696 0.0000 0.0000 0.0135 1.24% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6610 2.1750 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5011 1.8330 0.0000 0.0000 0.0061 1.23% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320003 諾安先鋒混合A 0.6994 2.5829 0.0000 0.0000 0.0084 1.22% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5051 2.0724 0.0000 0.0000 0.0060 1.20% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5003 0.5003 0.0000 0.0000 0.0059 1.19% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519994 長信金利趨勢股票 0.5467 1.6525 0.0000 0.0000 0.0064 1.18% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519996 長信銀利精選股票 0.5161 2.4361 0.0000 0.0000 0.0060 1.18% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.5513 1.9913 0.0000 0.0000 0.0064 1.17% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 206001 鵬華弘泰A 0.6808 2.6181 0.0000 0.0000 0.0079 1.17% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6120 2.7420 0.0000 0.0000 0.0070 1.16% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8521 3.1621 0.0000 0.0000 0.0098 1.16% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360005 光大保德信紅利混合A 1.4968 2.1548 0.0000 0.0000 0.0171 1.16% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5240 0.5240 0.0000 0.0000 0.0060 1.16% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519011 海富通精選混合 0.5812 2.8157 0.0000 0.0000 0.0066 1.15% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.5310 1.9860 0.0000 0.0000 0.0060 1.14% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0114 1.14% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5492 2.2140 0.0000 0.0000 0.0062 1.14% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1316 2.3856 0.0000 0.0000 0.0126 1.13% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9197 0.9197 0.0000 0.0000 0.0103 1.13% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040005 華安宏利混合A 1.6795 2.0695 0.0000 0.0000 0.0186 1.12% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9920 2.1220 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.9615 2.4615 0.0000 0.0000 0.0106 1.11% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7564 0.7564 0.0000 0.0000 0.0083 1.11% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.7365 0.9365 0.0000 0.0000 0.0081 1.11% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5500 2.5390 0.0000 0.0000 0.0060 1.10% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5520 2.6020 0.0000 0.0000 0.0060 1.10% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5852 2.4352 0.0000 0.0000 0.0063 1.09% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6608 2.1008 0.0000 0.0000 0.0071 1.09% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202009 南方盛元紅利混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240011 華寶大盤精選混合 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0070 1.09% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 350005 天治中國制造2025 0.9151 0.9151 0.0000 0.0000 0.0099 1.09% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7118 2.1410 0.0000 0.0000 0.0077 1.09% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7884 0.7884 0.0000 0.0000 0.0085 1.09% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 340006 興全全球視野股票 2.0743 2.0743 0.0000 0.0000 0.0221 1.08% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5937 1.3016 0.0000 0.0000 0.0063 1.07% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0180 2.8988 0.0000 0.0000 0.0108 1.07% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6634 1.9024 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6462 2.6412 0.0000 0.0000 0.0068 1.06% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.6700 2.5140 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8677 2.2317 0.0000 0.0000 0.0091 1.06% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.8128 2.7035 0.0000 0.0000 0.0085 1.06% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 483003 工銀精選平衡混合 0.6075 1.5346 0.0000 0.0000 0.0064 1.06% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8873 3.1274 0.0000 0.0000 0.0092 1.05% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050004 博時(shí)精選混合A 1.1079 2.4979 0.0000 0.0000 0.0114 1.04% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9690 2.0300 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5817 1.9612 0.0000 0.0000 0.0060 1.04% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398011 中海分紅增利混合 0.5038 1.9038 0.0000 0.0000 0.0052 1.04% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5860 2.9240 0.0000 0.0000 0.0060 1.03% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5065 3.0765 0.0000 0.0000 0.0051 1.02% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 450003 國富潛力組合混合A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0098 1.02% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9247 0.9247 0.0000 0.0000 0.0092 1.00% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7458 2.0064 0.0000 0.0000 0.0074 1.00% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7160 2.2130 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1598 2.3948 0.0000 0.0000 0.0114 0.99% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6635 2.4635 0.0000 0.0000 0.0065 0.99% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.5816 1.5266 0.0000 0.0000 0.0057 0.99% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 377010 摩根阿爾法混合A 3.5024 3.5424 0.0000 0.0000 0.0345 0.99% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519688 交銀精選混合 0.7125 2.7083 0.0000 0.0000 0.0069 0.98% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1410 1.8460 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8174 1.6034 0.0000 0.0000 0.0078 0.96% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8186 0.8186 0.0000 0.0000 0.0078 0.96% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5300 0.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.95% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7460 2.8460 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.5248 3.1848 0.0000 0.0000 0.0049 0.94% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9596 1.0096 0.0000 0.0000 0.0089 0.94% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202005 南方成份精選混合A 0.7176 0.7176 0.0000 0.0000 0.0066 0.93% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6390 2.2110 0.0000 0.0000 0.0059 0.93% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6304 1.7914 0.0000 0.0000 0.0058 0.93% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5145 2.0508 0.0000 0.0000 0.0047 0.92% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4932 2.1838 0.0000 0.0000 0.0045 0.92% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 481006 工銀紅利混合 0.6499 0.6899 0.0000 0.0000 0.0059 0.92% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 560002 益民紅利成長混合 0.5676 1.4844 0.0000 0.0000 0.0052 0.92% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.5530 3.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.91% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.9699 3.5299 0.0000 0.0000 0.0178 0.91% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519017 大成積極成長混合A 0.6670 1.7190 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519692 交銀成長混合A 1.6116 1.7916 0.0000 0.0000 0.0146 0.91% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4036 1.7975 0.0000 0.0000 0.0036 0.90% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5631 0.5781 0.0000 0.0000 0.0050 0.90% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.5776 0.5776 0.0000 0.0000 0.0051 0.89% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7930 1.7300 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.4820 1.6020 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.8623 2.7726 0.0000 0.0000 0.0075 0.88% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 400007 東方策略成長混合 0.8689 0.8689 0.0000 0.0000 0.0076 0.88% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.6413 2.0913 0.0000 0.0000 0.0056 0.88% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5996 1.8388 0.0000 0.0000 0.0052 0.87% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020001 國泰金鷹增長混合 0.5860 3.4590 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160605 鵬華中國50混合 1.1690 2.6990 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.5848 2.8748 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3500 0.3500 0.0000 0.0000 0.0030 0.86% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 398021 中海能源策略混合 0.8314 0.9114 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8069 0.8069 0.0000 0.0000 0.0068 0.85% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0056 0.85% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100029 富國天成紅利混合 0.8236 0.8236 0.0000 0.0000 0.0069 0.84% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.7386 0.8386 0.0000 0.0000 0.0061 0.83% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.6040 0.6040 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070002 嘉實(shí)增長混合 2.7060 3.2470 0.0000 0.0000 0.0220 0.82% 2008-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值