搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年11月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070012 嘉實海外中國股票混合 0.4050 0.4050 0.0000 0.0000 0.0090 2.27% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.7435 2.6234 0.0000 0.0000 0.0165 2.27% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.8844 2.3844 0.0000 0.0000 0.0195 2.25% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519601 海富通中國海外混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0190 2.20% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.7881 2.0081 0.0000 0.0000 0.0166 2.15% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7760 1.9460 0.0000 0.0000 0.0160 2.11% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.6580 1.7720 0.0000 0.0000 0.0130 2.02% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.6873 0.7873 0.0000 0.0000 0.0134 1.99% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7667 1.5192 0.0000 0.0000 0.0149 1.98% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.5723 4.1923 0.0000 0.0000 0.0299 1.94% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100020 富國天益價值混合A 0.6255 3.6368 0.0000 0.0000 0.0118 1.92% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.1692 2.4792 0.0000 0.0000 0.0220 1.92% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420001 天弘精選混合A 0.4506 1.4156 0.0000 0.0000 0.0084 1.90% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5690 1.5690 0.0000 0.0000 0.0291 1.89% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240001 華寶寶康消費品 0.9038 2.7916 0.0000 0.0000 0.0166 1.87% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 241001 華寶海外中國成長混合 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0120 1.84% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 590002 中郵核心成長混合A 0.4638 0.4638 0.0000 0.0000 0.0081 1.78% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5230 2.0860 0.0000 0.0000 0.0090 1.75% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.9321 0.9321 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5277 2.1026 0.0000 0.0000 0.0089 1.72% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100029 富國天成紅利混合 0.7776 0.7776 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 400003 東方精選混合 0.5077 1.9628 0.0000 0.0000 0.0085 1.70% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4629 2.9219 0.0000 0.0000 0.0077 1.69% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4320 3.4110 0.0000 0.0000 0.0070 1.65% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6220 2.1360 0.0000 0.0000 0.0100 1.63% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.6864 1.4588 0.0000 0.0000 0.0110 1.63% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5130 1.4090 0.0000 0.0000 0.0080 1.58% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180012 銀華富裕主題混合A 0.6054 1.5404 0.0000 0.0000 0.0094 1.58% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 377010 摩根阿爾法混合A 3.2469 3.2869 0.0000 0.0000 0.0504 1.58% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070010 嘉實主題混合 0.6570 2.1650 0.0000 0.0000 0.0100 1.55% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 360005 光大保德信紅利混合A 1.3799 2.0379 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4610 0.4610 0.0000 0.0000 0.0070 1.54% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.1082 2.3082 0.0000 0.0000 0.0166 1.52% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519068 匯添富成長焦點混合 0.7564 0.9064 0.0000 0.0000 0.0112 1.50% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.0440 2.9140 0.0000 0.0000 0.0300 1.49% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4151 1.8587 0.0000 0.0000 0.0061 1.49% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.5635 0.6685 0.0000 0.0000 0.0082 1.48% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.4830 2.3510 0.0000 0.0000 0.0070 1.47% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.1010 2.4210 0.0000 0.0000 0.0300 1.45% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519017 大成積極成長混合A 0.6300 1.6820 0.0000 0.0000 0.0090 1.45% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000011 華夏大盤精選混合A 4.4940 4.7740 0.0000 0.0000 0.0640 1.44% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240008 華寶收益增長混合A 1.7613 1.7613 0.0000 0.0000 0.0250 1.44% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3530 0.3530 0.0000 0.0000 0.0050 1.44% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070011 嘉實策略混合 0.7080 0.8980 0.0000 0.0000 0.0100 1.43% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6323 1.9523 0.0000 0.0000 0.0089 1.43% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040007 華安中小盤成長混合 0.6804 1.9953 0.0000 0.0000 0.0095 1.42% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070002 嘉實增長混合 2.5670 3.1080 0.0000 0.0000 0.0360 1.42% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110010 易方達價值成長混合 0.7425 0.8025 0.0000 0.0000 0.0104 1.42% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160603 鵬華普天收益混合 0.5010 2.9470 0.0000 0.0000 0.0070 1.42% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5710 2.5110 0.0000 0.0000 0.0080 1.42% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519018 匯添富均衡增長混合 0.5728 1.6878 0.0000 0.0000 0.0080 1.42% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7265 3.5865 0.0000 0.0000 0.0100 1.40% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 400007 東方策略成長混合 0.8217 0.8217 0.0000 0.0000 0.0113 1.39% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8960 0.9460 0.0000 0.0000 0.0122 1.38% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6090 1.9782 0.0000 0.0000 0.0083 1.38% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260108 景順長城新興成長混合A 0.7370 2.0870 0.0000 0.0000 0.0100 1.38% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.8934 3.4534 0.0000 0.0000 0.0258 1.38% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.4869 2.0232 0.0000 0.0000 0.0066 1.37% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090001 大成價值增長混合A 0.4955 3.1555 0.0000 0.0000 0.0067 1.37% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.5220 2.5020 0.0000 0.0000 0.0070 1.36% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5230 0.5230 0.0000 0.0000 0.0070 1.36% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6125 1.1825 0.0000 0.0000 0.0082 1.36% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0335 1.4995 0.0000 0.0000 0.0139 1.36% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519011 海富通精選混合 0.5559 2.7323 0.0000 0.0000 0.0074 1.35% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519996 長信銀利精選股票 0.4821 2.4021 0.0000 0.0000 0.0064 1.35% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5332 2.2532 0.0000 0.0000 0.0071 1.35% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.4770 3.0470 0.0000 0.0000 0.0063 1.34% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7427 0.7427 0.0000 0.0000 0.0098 1.34% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519668 銀河成長混合 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 0.0121 1.34% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.5610 0.5810 0.0000 0.0000 0.0074 1.34% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000001 華夏成長混合 0.9160 2.5970 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.3840 0.5500 0.0000 0.0000 0.0050 1.32% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7680 1.6990 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9310 1.6110 0.0000 0.0000 0.0121 1.32% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 360006 光大新增長混合A 0.7038 1.9838 0.0000 0.0000 0.0092 1.32% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.6210 1.5060 0.0000 0.0000 0.0080 1.31% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6275 2.4275 0.0000 0.0000 0.0081 1.31% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.7750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9404 2.5604 0.0000 0.0000 0.0122 1.31% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.6908 0.8908 0.0000 0.0000 0.0089 1.31% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0841 2.5141 0.0000 0.0000 0.0138 1.29% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2540 1.4340 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.6048 2.0548 0.0000 0.0000 0.0077 1.29% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 620002 金元順安成長動力混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.7890 2.5510 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7110 2.8110 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050009 博時新興成長混合 0.5590 2.0970 0.0000 0.0000 0.0070 1.27% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 257020 國聯(lián)安精選混合 0.5560 2.1620 0.0000 0.0000 0.0070 1.27% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5197 2.1604 0.0000 0.0000 0.0065 1.27% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320005 諾安價值增長混合A 0.5485 1.4935 0.0000 0.0000 0.0069 1.27% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6105 2.6446 0.0000 0.0000 0.0076 1.26% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.7192 2.8892 0.0000 0.0000 0.0339 1.26% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6811 2.1103 0.0000 0.0000 0.0085 1.26% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.5650 1.7760 0.0000 0.0000 0.0070 1.25% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5345 1.2856 0.0000 0.0000 0.0066 1.25% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.5493 0.5493 0.0000 0.0000 0.0068 1.25% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0691 2.3231 0.0000 0.0000 0.0131 1.24% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.7670 2.6577 0.0000 0.0000 0.0094 1.24% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163804 中銀收益混合A 0.5942 1.7742 0.0000 0.0000 0.0072 1.23% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.7977 2.5927 0.0000 0.0000 0.0097 1.23% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202005 南方成份精選混合A 0.6854 0.6854 0.0000 0.0000 0.0083 1.23% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7114 1.9720 0.0000 0.0000 0.0086 1.22% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.8310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519994 長信金利趨勢股票 0.5134 1.5717 0.0000 0.0000 0.0062 1.22% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110002 易方達策略成長混合 2.6010 3.3510 0.0000 0.0000 0.0310 1.21% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5083 2.0180 0.0000 0.0000 0.0061 1.21% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5372 1.0872 0.0000 0.0000 0.0064 1.21% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002011 華夏紅利混合 1.8720 2.7050 0.0000 0.0000 0.0220 1.19% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110005 易方達積極成長混合 0.8435 3.0170 0.0000 0.0000 0.0099 1.19% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 481006 工銀紅利混合 0.6176 0.6576 0.0000 0.0000 0.0072 1.18% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519180 萬家180指數(shù)A 0.4460 2.7860 0.0000 0.0000 0.0052 1.18% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.6332 0.6332 0.0000 0.0000 0.0074 1.18% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090006 大成2020生命周期混合A 0.4340 2.2560 0.0000 0.0000 0.0050 1.17% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 112002 易方達策略成長二號混合 0.9490 2.4840 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260103 景順長城動力平衡混合 0.5599 2.8499 0.0000 0.0000 0.0065 1.17% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 450002 國富彈性市值混合A 1.2747 1.9847 0.0000 0.0000 0.0147 1.17% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.3900 1.5100 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6269 2.0669 0.0000 0.0000 0.0072 1.16% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3080 2.7690 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5210 2.4820 0.0000 0.0000 0.0060 1.16% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5270 2.4950 0.0000 0.0000 0.0060 1.15% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050001 博時價值增長混合 0.5260 3.0280 0.0000 0.0000 0.0060 1.15% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5565 1.2200 0.0000 0.0000 0.0063 1.15% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.4678 0.4678 0.0000 0.0000 0.0053 1.15% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5514 0.5514 0.0000 0.0000 0.0062 1.14% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0115 1.14% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050004 博時精選混合A 1.0495 2.4395 0.0000 0.0000 0.0117 1.13% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8977 2.3977 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.4742 1.8061 0.0000 0.0000 0.0053 1.13% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 483003 工銀精選平衡混合 0.5743 1.4753 0.0000 0.0000 0.0064 1.13% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0780 1.7830 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519039 長盛同德主題混合 0.5462 1.5651 0.0000 0.0000 0.0061 1.13% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 166002 中歐新藍籌混合A 0.9547 0.9547 0.0000 0.0000 0.0106 1.12% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070001 嘉實成長收益混合A 0.6193 2.5957 0.0000 0.0000 0.0068 1.11% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100022 富國天瑞強勢混合A 0.4751 2.2974 0.0000 0.0000 0.0052 1.11% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519692 交銀成長混合A 1.5457 1.7257 0.0000 0.0000 0.0169 1.11% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 580002 東吳雙動力混合A 0.8988 1.4188 0.0000 0.0000 0.0099 1.11% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200007 長城安心回報混合A 0.4330 1.2848 0.0000 0.0000 0.0047 1.10% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040005 華安宏利混合A 1.5820 1.9720 0.0000 0.0000 0.0171 1.09% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5580 2.8220 0.0000 0.0000 0.0060 1.09% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0088 1.09% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5121 2.1647 0.0000 0.0000 0.0055 1.09% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166001 中歐新趨勢混合A 0.6768 0.8768 0.0000 0.0000 0.0072 1.08% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2480 1.7780 0.0000 0.0000 0.0133 1.08% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5630 1.7717 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519694 交銀藍籌混合 0.5355 0.5505 0.0000 0.0000 0.0057 1.08% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 610002 信澳精華配置混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050007 博時平衡配置混合 0.9460 2.0070 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5460 1.9255 0.0000 0.0000 0.0058 1.07% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9430 2.0730 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240009 華寶先進成長混合 1.3744 1.3744 0.0000 0.0000 0.0145 1.07% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.5730 0.5730 0.0000 0.0000 0.0060 1.06% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5437 1.3217 0.0000 0.0000 0.0057 1.06% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8844 0.8844 0.0000 0.0000 0.0092 1.05% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.6720 1.4280 0.0000 0.0000 0.0070 1.05% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4458 0.4458 0.0000 0.0000 0.0046 1.04% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.5810 2.7110 0.0000 0.0000 0.0060 1.04% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 360001 光大保德信量化股票A 0.5527 2.4964 0.0000 0.0000 0.0057 1.04% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.6860 2.1530 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110009 易方達價值精選混合 0.9418 1.9918 0.0000 0.0000 0.0096 1.03% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162202 宏利周期混合 0.6377 2.5627 0.0000 0.0000 0.0065 1.03% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000031 華夏復(fù)興混合A 0.5950 0.5950 0.0000 0.0000 0.0060 1.02% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6460 1.9872 0.0000 0.0000 0.0065 1.02% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6068 0.6068 0.0000 0.0000 0.0061 1.02% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 420002 天弘永利債券A 1.0430 1.0560 0.0000 0.0000 0.0105 1.02% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7114 0.7114 0.0000 0.0000 0.0072 1.02% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 150103 銀河銀泰混合 0.6089 3.1489 0.0000 0.0000 0.0061 1.01% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 288002 華夏收入混合 1.4109 2.8109 0.0000 0.0000 0.0141 1.01% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 420102 天弘永利債券B 1.0455 1.0585 0.0000 0.0000 0.0105 1.01% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5040 0.6440 0.0000 0.0000 0.0050 1.00% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160605 鵬華中國50混合 1.1070 2.6370 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202009 南方盛元紅利混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050201 博時價值增長貳號混合 0.5120 1.9670 0.0000 0.0000 0.0050 0.99% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5100 1.6490 0.0000 0.0000 0.0050 0.99% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9568 2.8376 0.0000 0.0000 0.0094 0.99% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519003 海富通收益增長混合 0.5100 2.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.99% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519005 海富通股票混合 0.4100 2.3590 0.0000 0.0000 0.0040 0.99% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519666 銀河銀信債券B 1.0748 1.1808 0.0000 0.0000 0.0104 0.98% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110029 易方達科訊混合 0.5802 3.7242 0.0000 0.0000 0.0056 0.97% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 151002 銀河收益混合 1.4839 1.8639 0.0000 0.0000 0.0142 0.97% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161601 融通新藍籌混合 0.5923 2.8873 0.0000 0.0000 0.0057 0.97% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519667 銀河銀信債券A 1.0767 1.1827 0.0000 0.0000 0.0103 0.97% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 0.0092 0.96% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6208 1.8598 0.0000 0.0000 0.0059 0.96% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8100 3.1200 0.0000 0.0000 0.0076 0.95% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0830 2.1930 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4762 2.0223 0.0000 0.0000 0.0044 0.93% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0810 1.0960 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040004 華安寶利配置混合 0.6600 2.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.7647 2.3847 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3130 1.9330 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.6705 2.3705 0.0000 0.0000 0.0061 0.92% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110003 易方達上證50增強A 0.5531 2.4031 0.0000 0.0000 0.0050 0.91% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519015 海富通精選貳號混合 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.5640 0.6140 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2008-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值