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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年09月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8170 1.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6114 1.8604 0.0000 0.0000 0.0041 0.68% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6150 2.5550 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5230 0.5230 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.7913 2.0113 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5448 2.1412 0.0000 0.0000 0.0031 0.57% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100022 富國天瑞強勢混合A 0.4987 2.3534 0.0000 0.0000 0.0028 0.56% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 400003 東方精選混合 0.5354 2.0383 0.0000 0.0000 0.0029 0.54% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3584 2.3584 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6944 4.3144 0.0000 0.0000 0.0088 0.52% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5731 1.3784 0.0000 0.0000 0.0028 0.49% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 400001 東方龍混合 0.4895 2.2510 0.0000 0.0000 0.0024 0.49% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110002 易方達策略成長混合 2.7110 3.4510 0.0000 0.0000 0.0130 0.48% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162201 宏利成長混合 1.1660 2.4460 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8480 1.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1400 2.2500 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4780 0.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0419 1.2599 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4790 3.4580 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8485 1.5285 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519068 匯添富成長焦點混合 0.8234 0.9734 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 112002 易方達策略成長二號混合 0.9920 2.5270 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213003 寶盈策略增長混合 0.8926 1.0926 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3370 1.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 410003 華富成長趨勢混合A 0.5335 0.8235 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0996 1.5656 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6059 0.6259 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.5490 2.4170 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6102 2.6442 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5720 2.6880 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070005 嘉實債券A 1.1600 1.5700 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4330 2.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5850 2.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0560 2.9368 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1650 1.8700 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 590002 中郵核心成長混合A 0.4702 0.4702 0.0000 0.0000 0.0016 0.34% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6804 0.7854 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050009 博時新興成長混合 0.6030 2.2620 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100029 富國天成紅利混合 0.8251 0.8251 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5101 2.0207 0.0000 0.0000 0.0017 0.33% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6260 0.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.7580 1.6110 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360005 光大保德信紅利混合A 1.6115 2.2695 0.0000 0.0000 0.0052 0.32% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000001 華夏成長混合 0.9820 2.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8708 2.6658 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7208 0.7840 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6318 1.6318 0.0000 0.0000 0.0051 0.31% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 398021 中海能源策略混合 0.8169 0.8969 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.6720 1.5570 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162202 宏利周期混合 1.1095 2.5845 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2038 2.5138 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040004 華安寶利配置混合 0.7020 2.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110017 易方達增強回報債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110018 易方達增強回報債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519039 長盛同德主題混合 0.5546 1.5892 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7165 0.7165 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001003 華夏債券C 1.0910 1.4010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0900 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0930 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100018 富國天利增長債券A 1.2000 1.7250 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7120 2.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.4110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5942 1.9737 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8305 1.6252 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 560002 益民紅利成長混合 0.5585 1.4680 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.9231 2.4231 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240009 華寶先進成長混合 1.5114 1.5114 0.0000 0.0000 0.0039 0.26% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 420001 天弘精選混合A 0.4614 1.4398 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6872 1.2572 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519680 交銀增利債券A/B 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519682 交銀增利債券C 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040007 華安中小盤成長混合 0.7487 2.0636 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090001 大成價值增長混合A 0.5176 3.1776 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160605 鵬華中國50混合 1.1810 2.7110 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0209 1.4581 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2008-09-12 凈值查詢 盤中估值
83 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5280 1.6667 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7151 2.0351 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.8240 2.6320 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5828 2.4357 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240005 華寶多策略增長A 0.4657 3.6935 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4330 0.6200 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 400007 東方策略成長混合 0.8758 0.8758 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110005 易方達積極成長混合 0.8840 3.1191 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002011 華夏紅利混合 1.9320 2.7650 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050010 博時特許價值混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090006 大成2020生命周期混合A 0.4780 2.3000 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9740 2.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8174 3.6774 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9524 2.5724 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7672 1.2672 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.7483 0.8483 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 485107 工銀添利債券A 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4322 1.8862 0.0000 0.0000 0.0009 0.21% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001011 華夏希望債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001013 華夏希望債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040005 華安宏利混合A 1.7633 2.1533 0.0000 0.0000 0.0035 0.20% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6899 2.0311 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240004 華寶動力組合混合A 0.5962 3.1062 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-12 凈值查詢 盤中估值
109 485007 工銀添利債券B 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6603 1.8993 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7028 0.7028 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090002 大成債券A/B 1.0474 1.3474 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 092002 大成債券C 1.0324 1.3324 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5798 1.2711 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160603 鵬華普天收益混合 0.5160 2.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4763 2.9825 0.0000 0.0000 0.0009 0.19% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 290002 泰信先行策略混合 0.5292 2.2219 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050201 博時價值增長貳號混合 0.5560 2.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070002 嘉實增長混合 2.7290 3.2700 0.0000 0.0000 0.0050 0.18% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2010 2.5210 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0398 1.0764 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0423 1.0789 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121001 國投瑞銀融華債券 1.0419 1.9939 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5460 0.6860 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 150103 銀河銀泰混合 0.6086 3.1486 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2547 1.7847 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320003 諾安先鋒混合A 0.7173 2.6008 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5360 2.0723 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.5920 2.5720 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161603 融通債券A/B 1.1540 1.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5840 2.5450 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.5780 2.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 288002 華夏收入混合 1.4375 2.8375 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5450 1.8769 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7038 2.1330 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240002 華寶寶康配置混合 1.0900 2.6800 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 350001 天治財富增長混合 0.6405 2.1858 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1091 1.1291 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1153 1.1353 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 080001 長盛成長價值混合A 0.6470 2.4910 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161601 融通新藍籌混合 0.5977 2.8927 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260103 景順長城動力平衡混合 0.6047 2.8947 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0228 1.0558 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519017 大成積極成長混合A 0.6620 1.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0248 1.0578 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7040 1.8900 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8141 2.9841 0.0000 0.0000 0.0039 0.14% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202102 南方多利增強債券C 1.0303 1.0955 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 398011 中海分紅增利混合 0.5004 1.9004 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450004 國富深化價值混合A 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8342 0.8342 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070001 嘉實成長收益混合A 0.6274 2.6094 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070011 嘉實策略混合 0.7600 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7710 0.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8999 2.2639 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217008 招商安本增利債券C 1.0966 1.1966 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1197 1.7897 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110003 易方達上證50增強A 0.6545 2.5045 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 151002 銀河收益混合 1.4842 1.7842 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0915 2.3455 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180002 銀華增值混合 1.0076 1.1476 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5652 0.5652 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 290003 泰信雙息雙利債券 1.0390 1.0633 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8902 0.8902 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 420002 天弘永利債券A 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 420102 天弘永利債券B 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519018 匯添富均衡增長混合 0.6015 1.7624 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5726 1.3856 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050004 博時精選混合A 1.1371 2.5271 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070013 嘉實研究精選混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110029 易方達科訊混合 0.6107 3.8104 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.8870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202005 南方成份精選混合A 0.7414 0.7414 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 410004 華富收益增強債券A 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410005 華富收益增強債券B 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020002 國泰金龍債券A 1.0360 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020012 國泰金龍債券C 1.0360 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020018 國泰金鹿混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050007 博時平衡配置混合 0.9800 2.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160612 鵬華豐收債券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217002 招商安泰平衡混合 1.6118 2.2268 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217003 招商安泰債券A 1.1546 1.3911 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5207 0.5207 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 377010 摩根阿爾法混合A 3.4981 3.5381 0.0000 0.0000 0.0034 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 450001 國富中國收益混合A 0.7887 1.6690 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519180 萬家180指數(shù)A 0.5067 2.8467 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519601 海富通中國海外混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 550003 中信保誠盛世藍籌混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 610002 信澳精華配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2261 1.9761 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2008-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值