搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年09月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001001 華夏債券A/B 1.0950 1.4050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0850 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0880 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519680 交銀增利債券A/B 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100018 富國天利增長債券A 1.1943 1.7193 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519682 交銀增利債券C 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217203 招商安泰債券B 1.1404 1.3769 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090008 大成強化收益定開債 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 180013 銀華領先策略混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217003 招商安泰債券A 1.1517 1.3882 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 420002 天弘永利債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420102 天弘永利債券B 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070009 嘉實超短債債券C 1.0023 1.0737 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0341 1.0707 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0365 1.0731 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519666 銀河銀信債券B 1.0385 1.1275 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519667 銀河銀信債券A 1.0394 1.1284 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000004 中?？赊D債債券C 1.0230 2.7040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001003 華夏債券C 1.0850 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001011 華夏希望債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001013 華夏希望債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020002 國泰金龍債券A 1.0350 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020012 國泰金龍債券C 1.0340 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020018 國泰金鹿混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090002 大成債券A/B 1.0421 1.3421 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 092002 大成債券C 1.0272 1.3272 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110017 易方達增強回報債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110018 易方達增強回報債券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160612 鵬華豐收債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161603 融通債券A/B 1.1500 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180002 銀華增值混合 1.0075 1.1475 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 凈值查詢 盤中估值
39 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 610002 信澳精華配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 620002 金元順安成長動力混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0163 1.4531 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-05 凈值查詢 盤中估值
46 410004 華富收益增強債券A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1047 1.1247 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 485007 工銀添利債券B 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1108 1.1308 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 485107 工銀添利債券A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 620001 金元順安寶石動力混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0215 1.2395 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 410005 華富收益增強債券B 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240003 華寶寶康債券A 1.1436 1.5436 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217008 招商安本增利債券C 1.0956 1.1956 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290003 泰信雙息雙利債券 1.0373 1.0616 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0266 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-09-05 凈值查詢 盤中估值
59 350005 天治中國制造2025 0.7851 0.7851 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070005 嘉實債券A 1.1570 1.5670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160602 鵬華普天債券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160608 鵬華普天債券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 560005 益民多利債券 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202102 南方多利增強債券C 1.0286 1.0938 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0219 1.0549 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0238 1.0568 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 350001 天治財富增長混合 0.6405 2.1858 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.19% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217010 招商大盤藍籌混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 550003 中信保誠盛世藍籌混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050010 博時特許價值混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9595 1.6955 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1220 1.7920 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 121001 國投瑞銀融華債券 1.0456 1.9976 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7880 1.7200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 340001 興全可轉債混合 1.0322 2.4982 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202202 南方避險增值混合 2.0651 2.6091 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.27% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 151002 銀河收益混合 1.4934 1.7934 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.39% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 450004 國富深化價值混合A 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.49% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050007 博時平衡配置混合 0.9860 2.0470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519601 海富通中國海外混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202101 南方寶元債券A 0.9884 2.2084 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162205 宏利風險預算混合 1.2336 1.9836 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.57% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7089 1.8089 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.60% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.74% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100020 富國天益價值混合A 0.6753 3.6866 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.79% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217002 招商安泰平衡混合 1.6303 2.2453 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.81% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.83% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1759 2.4109 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.84% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.5408 2.2361 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.84% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070013 嘉實研究精選混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320006 諾安靈活配置混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.94% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1600 2.2700 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.94% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.8372 2.4572 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.95% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8248 0.8248 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.97% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070001 嘉實成長收益混合A 0.6450 2.6391 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.98% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 166002 中歐新藍籌混合A 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.00% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202009 南方盛元紅利混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.03% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100029 富國天成紅利混合 0.8435 0.8435 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.04% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070002 嘉實增長混合 2.8120 3.3530 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.06% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5835 1.4034 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.07% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5942 3.1042 0.0000 0.0000 -0.0064 -1.07% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.0323 3.5923 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.07% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519068 匯添富成長焦點混合 0.8399 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.07% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2780 2.5080 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.08% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9940 2.1240 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002001 華夏回報混合A 1.0460 3.0580 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7688 2.0294 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.13% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7880 0.8430 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.13% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260103 景順長城動力平衡混合 0.6191 2.9091 0.0000 0.0000 -0.0071 -1.13% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 580002 東吳雙動力混合A 1.1245 1.6445 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.13% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1401 2.5701 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.14% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8889 4.1694 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.16% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 241001 華寶海外中國成長混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.17% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5928 2.2768 0.0000 0.0000 -0.0071 -1.18% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5951 2.4525 0.0000 0.0000 -0.0072 -1.20% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519015 海富通精選貳號混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.21% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0070 2.5070 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.22% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519688 交銀精選混合 0.7913 2.7871 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.22% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8496 0.8496 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.23% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5662 3.1362 0.0000 0.0000 -0.0071 -1.24% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180012 銀華富裕主題混合A 0.6846 1.6196 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.24% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 420001 天弘精選混合A 0.4730 1.4658 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.25% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519694 交銀藍籌混合 0.6152 0.6302 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.25% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519018 匯添富均衡增長混合 0.6167 1.8019 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.26% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161601 融通新藍籌混合 0.6122 2.9072 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.27% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450002 國富彈性市值混合A 1.4813 2.1913 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.27% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002021 華夏回報二號混合 0.8390 2.1270 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.29% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3660 1.9860 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.30% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 450001 國富中國收益混合A 0.8095 1.7048 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.30% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 340007 興全社會責任混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.31% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260108 景順長城新興成長混合A 0.8200 2.1700 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.32% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519692 交銀成長混合A 1.6852 1.8652 0.0000 0.0000 -0.0228 -1.33% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8680 1.9200 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.36% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7446 2.5446 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.36% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1436 1.1436 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.36% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.2509 2.4509 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.37% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 290002 泰信先行策略混合 0.5382 2.2417 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.37% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070011 嘉實策略混合 0.7880 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.38% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8603 0.8603 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.38% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.39% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050201 博時價值增長貳號混合 0.5650 2.0200 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.40% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4760 1.6560 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.40% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090006 大成2020生命周期混合A 0.4910 2.3130 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.41% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8370 2.9370 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.41% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 481001 工銀核心價值混合A 0.6858 2.8898 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.41% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.5570 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.42% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.42% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7178 2.2898 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.44% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160605 鵬華中國50混合 1.2270 2.7570 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.45% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0841 2.9649 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.45% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9034 3.0734 0.0000 0.0000 -0.0427 -1.45% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 150103 銀河銀泰混合 0.6148 3.1548 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.46% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 206001 鵬華弘泰A 0.6620 2.5499 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.47% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162201 宏利成長混合 1.3973 2.4773 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.48% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 213003 寶盈策略增長混合 0.9108 1.1108 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.49% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.49% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3839 2.3839 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.49% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.8520 2.6980 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.50% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5860 2.7480 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.51% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040005 華安宏利混合A 1.8157 2.2057 0.0000 0.0000 -0.0278 -1.51% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1070 1.5070 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.51% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110029 易方達科訊混合 0.6294 3.8632 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.52% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163804 中銀收益混合A 0.6333 1.8133 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.52% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.52% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7186 2.1478 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.52% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.8481 2.9616 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.52% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.3850 3.2550 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.53% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5968 1.3084 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.55% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3364 2.1664 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.56% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5630 0.7030 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.57% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6117 1.9912 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.58% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202005 南方成份精選混合A 0.7621 0.7621 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.58% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110005 易方達積極成長混合 0.9102 3.1852 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.59% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7075 2.1475 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.59% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.5260 1.6460 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.61% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7072 2.0484 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.61% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162202 宏利周期混合 1.1429 2.6179 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.61% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519003 海富通收益增長混合 0.5490 2.1640 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.61% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050004 博時精選混合A 1.1744 2.5644 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.62% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217001 招商安泰偏股混合 0.6451 3.2591 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.62% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4896 0.4896 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.63% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6030 2.5640 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.63% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040004 華安寶利配置混合 0.7200 3.0000 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.64% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090001 大成價值增長混合A 0.5337 3.1937 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.66% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.66% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 450003 國富潛力組合混合A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.66% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519668 銀河成長混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.66% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320001 諾安平衡混合 0.5695 2.8295 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.67% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.9631 2.4631 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.68% 2008-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值