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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年08月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5800 0.5800 0.0000 0.0000 0.0150 2.65% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 241001 華寶海外中國成長混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5770 0.5770 0.0000 0.0000 0.0060 1.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519601 海富通中國海外混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 400007 東方策略成長混合 0.9525 0.9525 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360001 光大保德信量化股票A 0.7403 2.6840 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8050 2.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6373 2.5101 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519668 銀河成長混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0680 2.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150103 銀河銀泰混合 0.6651 3.2051 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6438 1.5429 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020001 國泰金鷹增長混合 0.6390 3.5120 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6270 2.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3250 2.5550 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6720 3.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7020 2.6420 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202009 南方盛元紅利混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9516 2.7466 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320006 諾安靈活配置混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020002 國泰金龍債券A 1.0330 1.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160612 鵬華豐收債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9316 4.3399 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7824 1.3524 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7085 1.8695 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6813 0.7013 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001001 華夏債券A/B 1.0890 1.3990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7406 2.5906 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6628 3.9575 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160602 鵬華普天債券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.6741 2.1141 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9831 2.3471 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2220 1.6220 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240003 華寶寶康債券A 1.1429 1.5429 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4727 2.4727 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 420002 天弘永利債券A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 420102 天弘永利債券B 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0035 1.0722 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.8288 1.7614 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 206001 鵬華弘泰A 0.6981 2.6808 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8283 0.9010 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217008 招商安本增利債券C 1.0995 1.1995 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320003 諾安先鋒混合A 0.7996 2.6831 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1005 1.1205 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 485007 工銀添利債券B 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1064 1.1264 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 485107 工銀添利債券A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519680 交銀增利債券A/B 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519682 交銀增利債券C 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0294 1.0660 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0318 1.0684 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217003 招商安泰債券A 1.1460 1.3825 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217203 招商安泰債券B 1.1350 1.3715 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0221 1.0551 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0239 1.0569 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 590002 中郵核心成長混合A 0.5268 0.5268 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090002 大成債券A/B 1.0347 1.3347 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0123 1.4489 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-25 凈值查詢 盤中估值
70 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7194 0.7194 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7942 0.7942 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 092002 大成債券C 1.0200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100018 富國天利增長債券A 1.1891 1.7141 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 340006 興全全球視野股票 2.4427 2.4427 0.0000 0.0000 0.0006 0.02% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519039 長盛同德主題混合 0.6248 1.7904 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519667 銀河銀信債券A 1.0373 1.1263 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 560005 益民多利債券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202005 南方成份精選混合A 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 290003 泰信雙息雙利債券 1.0367 1.0610 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6876 2.4653 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0276 1.0772 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-25 凈值查詢 盤中估值
85 519666 銀河銀信債券B 1.0365 1.1255 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1290 2.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001003 華夏債券C 1.0790 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001011 華夏希望債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001013 華夏希望債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7620 1.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020012 國泰金龍債券C 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020018 國泰金鹿混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0800 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0830 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.5960 2.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070005 嘉實(shí)債券A 1.1540 1.5640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.7110 2.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6010 3.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160603 鵬華普天收益混合 0.5830 3.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160608 鵬華普天債券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160805 長盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7582 2.0994 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161603 融通債券A/B 1.1440 1.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2320 2.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202101 南方寶元債券A 1.0149 2.2349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320001 諾安平衡混合 0.6009 2.8609 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 凈值查詢 盤中估值
119 400001 東方龍混合 0.5509 2.3124 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 420001 天弘精選混合A 0.5048 1.5371 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519003 海富通收益增長混合 0.6020 2.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5840 2.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3320 2.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519180 萬家180指數(shù)A 0.5762 2.9162 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6681 1.2181 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6844 2.7057 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217002 招商安泰平衡混合 1.6903 2.3053 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9670 1.7030 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2574 2.0074 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9038 0.9038 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.6477 1.5927 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0022 3.0364 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 350005 天治中國制造2025 0.7894 0.7894 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5858 0.5858 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9296 0.9296 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1308 1.8008 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4405 2.2705 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5871 2.3071 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0647 1.0928 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6560 2.2013 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450003 國富潛力組合混合A 1.0952 1.0952 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450004 國富深化價(jià)值混合A 0.9477 0.9477 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519181 萬家和諧增長混合A 0.5521 1.2399 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.6394 1.8773 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6715 2.7285 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180002 銀華增值混合 1.0063 1.1463 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0753 2.6193 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.06% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.7419 1.7419 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 450001 國富中國收益混合A 0.8662 1.8023 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8166 2.0772 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9336 3.7936 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0431 2.5091 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0970 3.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002011 華夏紅利混合 2.1570 2.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8020 2.6020 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.5568 1.5635 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.09% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519011 海富通精選混合 0.6361 2.9967 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0110 2.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6685 2.0480 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100029 富國天成紅利混合 0.8969 0.8969 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 151002 銀河收益混合 1.5080 1.8080 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7665 2.1957 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8810 2.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040005 華安宏利混合A 1.9647 2.3547 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.11% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9250 2.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240002 華寶寶康配置混合 1.2142 2.8042 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.6229 0.9129 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8850 1.6410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7534 1.8534 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.11% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9435 1.8128 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8370 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6534 1.4325 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.12% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8080 1.7570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040004 華安寶利配置混合 0.7650 3.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5702 2.5231 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 213003 寶盈策略增長混合 0.9821 1.1821 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1852 1.7052 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6750 2.6550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6580 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6018 2.2400 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.15% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 360006 光大新增長混合A 0.8903 2.1703 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8201 2.1401 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6080 2.1443 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6130 3.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.0380 3.7780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.16% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6120 0.7520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6350 2.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6290 2.4970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.1540 3.3240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.16% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3681 2.5681 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.16% 2008-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值