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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年08月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.6110 1.7910 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6230 3.4930 0.0000 0.0000 0.0150 0.58% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7481 2.5981 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6247 2.2797 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9493 2.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7923 1.3623 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7269 0.7269 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.6836 2.1236 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8150 2.3290 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.8387 1.7825 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6930 2.7202 0.0000 0.0000 0.0024 0.35% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9200 3.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9403 1.1403 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6100 3.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519668 銀河成長混合 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9602 2.7552 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6870 2.6670 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213003 寶盈策略增長混合 1.0085 1.2085 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202101 南方寶元債券A 1.0207 2.2407 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 400007 東方策略成長混合 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7414 3.0917 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519180 萬家180指數(shù)A 0.5868 2.9268 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.6450 1.8909 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 400003 東方精選混合 0.6331 2.3044 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3250 2.5550 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 360001 光大保德信量化股票A 0.7490 2.6927 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160605 鵬華中國50混合 1.3420 2.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9410 2.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6681 3.9725 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8103 2.6103 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5030 0.7200 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160805 長盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7721 2.1133 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0800 2.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8347 2.1547 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202005 南方成份精選混合A 0.8206 0.8206 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6210 1.5170 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9628 1.8449 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6786 2.7383 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6440 2.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6410 2.5090 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020001 國泰金鷹增長混合 0.6510 3.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6040 1.8016 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6690 2.6300 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6658 1.4597 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8403 2.0845 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7730 1.6580 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.1060 3.8460 0.0000 0.0000 0.0040 0.13% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 151002 銀河收益混合 1.5192 1.8192 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9531 3.8131 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0832 2.6272 0.0000 0.0000 0.0024 0.12% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4912 2.4912 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 378010 摩根成長先鋒混合A 1.9256 1.9256 0.0000 0.0000 0.0023 0.12% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8850 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.7462 3.7575 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260108 景順長城新興成長混合A 0.9120 2.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020012 國泰金龍債券C 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0170 2.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070005 嘉實(shí)債券A 1.1540 1.5640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090002 大成債券A/B 1.0315 1.3315 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 092002 大成債券C 1.0171 1.3171 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.1350 2.6700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160602 鵬華普天債券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2186 3.0994 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4133 2.6133 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8516 0.9263 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0103 1.2283 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.8875 1.0875 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5820 2.5511 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 150103 銀河銀泰混合 0.6748 3.2148 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1102 2.6102 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 206001 鵬華弘泰A 0.7058 2.7087 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0481 2.5141 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1309 1.8009 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.5733 1.6006 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0646 1.0927 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1015 1.1215 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0265 1.0631 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0096 1.4460 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 凈值查詢 盤中估值
87 360006 光大新增長混合A 0.9110 2.1910 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0208 1.0538 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0957 1.1157 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6683 2.4789 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0226 1.0556 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519680 交銀增利債券A/B 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519682 交銀增利債券C 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.5958 3.2558 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0287 1.0653 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180002 銀華增值混合 1.0077 1.1477 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 290003 泰信雙息雙利債券 1.0356 1.0599 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519018 匯添富均衡增長混合 0.6867 1.9837 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519667 銀河銀信債券A 1.0353 1.1243 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 560005 益民多利債券 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6247 3.1947 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5803 2.2103 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0079 2.3719 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9352 4.3543 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217003 招商安泰債券A 1.1431 1.3796 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217008 招商安本增利債券C 1.0967 1.1967 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217203 招商安泰債券B 1.1323 1.3688 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240008 華寶收益增長混合A 2.3608 2.3608 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 340006 興全全球視野股票 2.4641 2.4641 0.0000 0.0000 0.0006 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 420002 天弘永利債券A 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 420102 天弘永利債券B 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8875 0.8875 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 485007 工銀添利債券B 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9590 3.3201 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519666 銀河銀信債券B 1.0346 1.1236 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0037 3.4209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121001 國投瑞銀融華債券 1.0621 2.0141 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320003 諾安先鋒混合A 0.8091 2.6926 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 485107 工銀添利債券A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1520 2.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001001 華夏債券A/B 1.0840 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001003 華夏債券C 1.0750 1.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001011 華夏希望債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001013 華夏希望債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1060 3.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8890 2.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020002 國泰金龍債券A 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020018 國泰金鹿混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6330 2.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040004 華安寶利配置混合 0.7750 3.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0780 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6760 2.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0810 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0022 1.0709 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.7230 2.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090006 大成2020生命周期混合A 0.5390 2.3610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160608 鵬華普天債券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160612 鵬華豐收債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7010 1.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161603 融通債券A/B 1.1420 1.3670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202009 南方盛元紅利混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320001 諾安平衡混合 0.6081 2.8681 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 凈值查詢 盤中估值
158 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.6373 0.9273 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 610002 信澳精華配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100029 富國天成紅利混合 0.9156 0.9156 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7382 2.3070 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180012 銀華富裕主題混合A 0.7613 1.6963 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240003 華寶寶康債券A 1.1413 1.5413 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0274 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-15 凈值查詢 盤中估值
172 519688 交銀精選混合 0.8672 2.8630 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6212 2.1575 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0808 2.5808 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2309 2.6609 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4809 1.7809 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217005 招商先鋒混合 0.6587 2.6087 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 0.9431 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519692 交銀成長混合A 1.8573 2.0373 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070002 嘉實(shí)增長混合 3.1040 3.6450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 2.0395 4.6595 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.03% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6512 1.9812 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.04% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 450004 國富深化價(jià)值混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7640 1.8640 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.04% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217002 招商安泰平衡混合 1.7057 2.3207 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6048 2.4505 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 483003 工銀精選平衡混合 0.7405 1.7724 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.6757 2.9657 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9693 1.7053 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519181 萬家和諧增長混合A 0.5652 1.2628 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6831 0.6981 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6858 1.2358 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8358 2.0964 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2420 1.6420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2683 2.0183 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2540 2.3640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9806 3.2906 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519039 長盛同德主題混合 0.6355 1.8210 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2738 1.7398 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2008-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值