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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年07月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020002 國泰金龍債券A 1.0270 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020012 國泰金龍債券C 1.0260 1.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160612 鵬華豐收債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0740 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0770 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217003 招商安泰債券A 1.1393 1.3758 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217203 招商安泰債券B 1.1289 1.3654 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 092002 大成債券C 1.0149 1.3149 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090002 大成債券A/B 1.0289 1.3289 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519680 交銀增利債券A/B 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519682 交銀增利債券C 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0014 1.0682 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0965 1.1165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2290 2.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001001 華夏債券A/B 1.0820 1.3920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001003 華夏債券C 1.0730 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001011 華夏希望債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001013 華夏希望債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6070 0.6070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160602 鵬華普天債券A 1.1260 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161603 融通債券A/B 1.1360 1.3610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 凈值查詢 盤中估值
39 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0911 1.1111 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 485007 工銀添利債券B 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 485107 工銀添利債券A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0225 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0245 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 420002 天弘永利債券A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 420102 天弘永利債券B 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180002 銀華增值混合 1.0079 1.1479 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0180 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0195 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0102 1.4466 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-16 凈值查詢 盤中估值
55 217008 招商安本增利債券C 1.0945 1.1945 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0110 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519667 銀河銀信債券A 1.0359 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100018 富國天利增長債券A 1.1841 1.7091 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519666 銀河銀信債券B 1.0355 1.1245 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290003 泰信雙息雙利債券 1.0342 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0285 1.0781 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-07-16 凈值查詢 盤中估值
63 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0685 1.0966 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240003 華寶寶康債券A 1.1439 1.5439 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070005 嘉實(shí)債券A 1.1620 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9745 1.7105 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5940 0.5940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.34% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1348 1.8048 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.39% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 121001 國投瑞銀融華債券 1.0761 2.0281 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 151002 銀河收益混合 1.5294 1.8294 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.44% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6965 2.2418 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.44% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2792 2.0292 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.47% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0935 2.6375 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.47% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8480 1.8310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0574 2.5234 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.57% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6680 1.5640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.60% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7889 1.8889 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.69% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2313 1.7513 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.86% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519668 銀河成長混合 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.87% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217002 招商安泰平衡混合 1.7507 2.3657 0.0000 0.0000 -0.0155 -0.88% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6896 1.6586 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.93% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.7172 2.7611 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.95% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1360 3.1480 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.96% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0310 2.0920 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.11% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9429 2.5629 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.16% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9170 2.2050 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.19% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5911 2.4211 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.20% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202101 南方寶元債券A 1.0432 2.2632 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.22% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.24% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3075 3.8675 0.0000 0.0000 -0.0292 -1.25% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2900 2.4000 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.30% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6750 3.1310 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.32% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519018 匯添富均衡增長混合 0.7185 2.0663 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.32% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 0.9889 1.1389 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.33% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040005 華安宏利混合A 2.1563 2.5463 0.0000 0.0000 -0.0294 -1.35% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7055 3.0005 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.38% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100029 富國天成紅利混合 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.47% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070002 嘉實(shí)增長混合 3.2680 3.8090 0.0000 0.0000 -0.0490 -1.48% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.6890 3.0090 0.0000 0.0000 -0.0410 -1.50% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290002 泰信先行策略混合 0.6172 2.4151 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.52% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8871 2.1477 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.53% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217001 招商安泰偏股混合 0.7526 3.3666 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.53% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7378 3.2478 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.53% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519688 交銀精選混合 0.9216 2.9174 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.55% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.55% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.56% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5800 2.2000 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.56% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 450002 國富彈性市值混合A 1.7308 2.4408 0.0000 0.0000 -0.0279 -1.59% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.60% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9641 4.4697 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.60% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2557 3.1365 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.61% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1192 2.6192 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.63% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6205 0.6205 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.63% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2716 2.7016 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.63% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.7110 3.0010 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.65% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.66% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040004 華安寶利配置混合 0.8210 3.1010 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.68% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9390 3.0390 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.68% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180012 銀華富裕主題混合A 0.7901 1.7251 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.68% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5200 3.6900 0.0000 0.0000 -0.0604 -1.69% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9342 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.70% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3720 2.6020 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.72% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8118 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.73% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8060 1.9260 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.74% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4736 2.6736 0.0000 0.0000 -0.0262 -1.75% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6682 3.2382 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.76% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0050 3.4688 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.76% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6595 2.1958 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.77% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8357 2.6357 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.77% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0722 3.5936 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.78% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8377 2.4097 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.78% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519692 交銀成長混合A 1.9454 2.1254 0.0000 0.0000 -0.0353 -1.78% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9820 2.1720 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.80% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162201 宏利成長混合 1.6615 2.7415 0.0000 0.0000 -0.0306 -1.81% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 450001 國富中國收益混合A 0.9420 1.9327 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.81% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7220 0.7370 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.82% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0805 2.4445 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.83% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000001 華夏成長混合 1.2290 2.9100 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.84% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002011 華夏紅利混合 2.3320 3.1650 0.0000 0.0000 -0.0440 -1.85% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.7834 3.7947 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.87% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 150103 銀河銀泰混合 0.7034 3.2434 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.88% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.7770 2.6210 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.89% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5353 2.0545 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.89% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 377010 摩根阿爾法混合A 4.3904 4.4304 0.0000 0.0000 -0.0846 -1.89% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 450003 國富潛力組合混合A 1.1581 1.1581 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.91% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6640 3.1660 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.92% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1240 2.2540 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.92% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260108 景順長城新興成長混合A 0.9730 2.3230 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.92% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 378010 摩根成長先鋒混合A 2.0778 2.0778 0.0000 0.0000 -0.0406 -1.92% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0150 3.0780 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.93% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6968 2.5913 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.93% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6309 2.3509 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.93% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.6500 2.1050 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.96% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8970 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.97% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7430 1.9540 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.98% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6999 4.0624 0.0000 0.0000 -0.0143 -2.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7111 1.5590 0.0000 0.0000 -0.0145 -2.00% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3056 2.5406 0.0000 0.0000 -0.0268 -2.01% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6162 1.9162 0.0000 0.0000 -0.0332 -2.01% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000011 華夏大盤精選混合A 5.3770 5.6570 0.0000 0.0000 -0.1110 -2.02% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162202 宏利周期混合 1.3762 2.8512 0.0000 0.0000 -0.0283 -2.02% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050009 博時(shí)新興成長混合 0.7210 2.7050 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.04% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.2600 4.0000 0.0000 0.0000 -0.0680 -2.04% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.1930 2.7280 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.05% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.9111 1.9364 0.0000 0.0000 -0.0193 -2.07% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3881 1.3881 0.0000 0.0000 -0.0294 -2.07% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9420 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.08% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.11% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 400001 東方龍混合 0.6712 2.4327 0.0000 0.0000 -0.0146 -2.13% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6428 2.5413 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.13% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050004 博時(shí)精選混合A 1.3876 2.7776 0.0000 0.0000 -0.0304 -2.14% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5940 3.5730 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.14% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.6840 1.8640 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.15% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0322 1.9601 0.0000 0.0000 -0.0228 -2.16% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202005 南方成份精選混合A 0.8712 0.8712 0.0000 0.0000 -0.0193 -2.17% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7139 2.0934 0.0000 0.0000 -0.0159 -2.18% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7640 2.7040 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.18% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2040 3.1143 0.0000 0.0000 -0.0269 -2.19% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 213003 寶盈策略增長混合 1.0434 1.2434 0.0000 0.0000 -0.0234 -2.19% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 398011 中海分紅增利混合 0.6550 2.0550 0.0000 0.0000 -0.0147 -2.20% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090006 大成2020生命周期混合A 0.5760 2.3980 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.21% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8257 2.2549 0.0000 0.0000 -0.0187 -2.21% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7049 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0159 -2.21% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4450 2.1500 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.23% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 206001 鵬華弘泰A 0.7346 2.8131 0.0000 0.0000 -0.0168 -2.24% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6076 2.6076 0.0000 0.0000 -0.0369 -2.24% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6612 1.9030 0.0000 0.0000 -0.0152 -2.25% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9943 2.8850 0.0000 0.0000 -0.0229 -2.25% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7150 2.7884 0.0000 0.0000 -0.0166 -2.27% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7250 3.4310 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.29% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160605 鵬華中國50混合 1.4030 2.9330 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.30% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0511 2.8461 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.30% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 -0.0254 -2.31% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.31% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9613 1.4613 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.31% 2008-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值