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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年06月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0130 2.03% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8776 2.7276 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8128 0.8128 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7430 3.2040 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090006 大成2020生命周期混合A 0.6120 2.4340 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9909 1.1909 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7306 2.1706 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1449 3.3914 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320003 諾安先鋒混合A 0.8967 2.7802 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2085 1.7185 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217008 招商安本增利債券C 1.0971 1.1971 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0410 2.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-16 凈值查詢 盤中估值
22 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070005 嘉實(shí)債券A 1.1640 1.5740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240003 華寶寶康債券A 1.1491 1.5491 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0071 1.4433 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-06-16 凈值查詢 盤中估值
26 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0372 1.2302 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519680 交銀增利債券A/B 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519682 交銀增利債券C 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0020 1.0667 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217003 招商安泰債券A 1.1391 1.3756 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217203 招商安泰債券B 1.1291 1.3656 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0662 2.5322 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0196 1.0562 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0213 1.0579 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0695 1.0976 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 420002 天弘永利債券A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 420102 天弘永利債券B 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0193 1.0523 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519666 銀河銀信債券B 1.0644 1.1224 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519667 銀河銀信債券A 1.0644 1.1224 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090002 大成債券A/B 1.0988 1.3283 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0180 1.0510 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 092002 大成債券C 1.0853 1.3148 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7343 4.1595 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485007 工銀添利債券B 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 485107 工銀添利債券A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2300 2.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001003 華夏債券C 1.0920 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001011 華夏希望債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001013 華夏希望債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160602 鵬華普天債券A 1.1220 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160608 鵬華普天債券B 1.1020 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160612 鵬華豐收債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161603 融通債券A/B 1.1380 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180002 銀華增值混合 1.0088 1.1488 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2153 1.8053 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9924 4.5828 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 290003 泰信雙息雙利債券 1.0315 1.0558 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0402 1.0798 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-16 凈值查詢 盤中估值
78 360001 光大保德信量化股票A 0.8865 2.8302 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8716 0.8716 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3430 2.4530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 151002 銀河收益混合 1.5170 1.8170 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6389 1.7483 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9460 2.4600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040004 華安寶利配置混合 0.8370 3.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217002 招商安泰平衡混合 1.7723 2.3873 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.12% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8300 2.5820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8147 1.9147 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.12% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7500 2.8140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202101 南方寶元債券A 1.0681 2.2881 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1273 2.6713 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.16% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240002 華寶寶康配置混合 1.3645 2.9545 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.16% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 340006 興全全球視野股票 2.6880 2.6880 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.16% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7530 1.6980 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.17% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1178 2.4818 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4170 2.6470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.0000 2.3800 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.22% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1586 2.6586 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9733 1.7093 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7830 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6880 3.2580 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.25% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6483 2.7084 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.25% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1490 3.1610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6630 3.3230 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.26% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9163 1.4863 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6800 1.5760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.29% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8713 2.6713 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.29% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0386 3.5774 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9870 3.0870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217001 招商安泰偏股混合 0.7714 3.3854 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.30% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7796 3.2303 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.31% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9290 2.2170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519180 萬家180指數(shù)A 0.6907 3.0307 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.32% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8700 1.7550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1710 2.3010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7659 3.2759 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.34% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0451 2.9358 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7325 3.0225 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.34% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4850 2.1900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7462 2.8313 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.35% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8620 1.8570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5293 2.7293 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.36% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7368 1.6153 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.38% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.0002 2.0002 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.38% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0160 2.2480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7670 2.8970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7928 0.8128 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.39% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0800 2.0320 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2838 2.0338 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.40% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7440 2.7050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2170 2.7520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.7080 3.0290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 150103 銀河銀泰混合 0.7333 3.2733 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.42% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7140 2.2410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6960 3.1980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7409 2.1204 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.43% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0766 2.0339 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.43% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.9888 2.3037 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0952 3.6516 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0406 1.2406 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9665 2.5865 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8480 2.4200 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.48% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7311 2.6469 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.49% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6918 1.9824 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.50% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.6489 2.6489 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.51% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7998 2.6690 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.51% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8436 2.1848 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.52% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8380 1.9580 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.54% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.3240 4.0540 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.54% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9230 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6830 2.2193 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.55% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5798 3.9554 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.55% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 360005 光大保德信紅利混合A 2.2415 2.8995 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.55% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9100 1.5550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8914 0.8914 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.55% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0636 1.2636 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 217005 招商先鋒混合 0.7149 2.6649 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.57% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7102 2.2555 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.57% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320001 諾安平衡混合 0.6689 2.9289 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.59% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.9795 2.1595 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.59% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7326 2.7016 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.60% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160603 鵬華普天收益混合 0.6590 3.1050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.60% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7322 2.1019 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.60% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8080 2.7480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.61% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.61% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8020 3.0020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8050 2.7850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4470 2.9770 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.62% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7810 1.9920 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.64% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.1212 3.9812 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.64% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7287 2.0938 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.64% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040005 華安宏利混合A 2.1744 2.5644 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.65% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6130 3.5920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.65% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050004 博時(shí)精選混合A 1.4180 2.8080 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.66% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7264 2.7766 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.66% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180012 銀華富裕主題混合A 0.8128 1.7478 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.66% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 206001 鵬華弘泰A 0.7519 2.8758 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.66% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8642 1.8642 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.66% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5930 0.8490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.67% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7977 3.8090 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.67% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4659 2.7199 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.67% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6635 1.9071 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.67% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8675 2.1975 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.67% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6877 0.6877 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.69% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6980 0.8380 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.71% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2329 3.1432 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.72% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6334 3.6937 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.72% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0047 1.1547 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.72% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.9023 2.1465 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.72% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7894 1.9504 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.72% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.3049 2.7349 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.73% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.8360 3.7060 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.74% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.7450 1.9250 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.74% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8846 2.3246 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.76% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.2721 2.8921 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.76% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.6778 1.9778 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.77% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7600 2.6280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.78% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 377010 摩根阿爾法混合A 4.4940 4.5340 0.0000 0.0000 -0.0354 -0.78% 2008-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值