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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年06月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160612 鵬華豐收債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217203 招商安泰債券B 1.1285 1.3650 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519680 交銀增利債券A/B 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519682 交銀增利債券C 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0015 1.0662 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180002 銀華增值混合 1.0090 1.1490 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217003 招商安泰債券A 1.1385 1.3750 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0896 1.1096 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 485007 工銀添利債券B 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0946 1.1146 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 485107 工銀添利債券A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2410 2.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001003 華夏債券C 1.0920 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001011 華夏希望債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001013 華夏希望債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161603 融通債券A/B 1.1380 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 凈值查詢 盤中估值
30 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0192 1.0558 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0209 1.0575 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 420102 天弘永利債券B 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 420002 天弘永利債券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 560005 益民多利債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 092002 大成債券C 1.0852 1.3147 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090002 大成債券A/B 1.0986 1.3281 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0178 1.0508 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0190 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0063 1.4425 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-06-13 凈值查詢 盤中估值
46 519667 銀河銀信債券A 1.0641 1.1221 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2071 1.7171 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160602 鵬華普天債券A 1.1220 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160608 鵬華普天債券B 1.1020 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519666 銀河銀信債券B 1.0641 1.1221 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240003 華寶寶康債券A 1.1481 1.5481 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1308 2.6748 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.11% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217008 招商安本增利債券C 1.0958 1.1958 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0364 1.2294 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0407 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-06-13 凈值查詢 盤中估值
59 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 290003 泰信雙息雙利債券 1.0320 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0657 2.5317 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 151002 銀河收益混合 1.5184 1.8184 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.33% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0691 1.0972 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2157 1.8057 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.48% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202101 南方寶元債券A 1.0696 2.2896 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9755 1.7115 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070005 嘉實(shí)債券A 1.1630 1.5730 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.53% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8650 1.8620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217002 招商安泰平衡混合 1.7745 2.3895 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.60% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2890 2.0390 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.74% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3440 2.4540 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.74% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0400 2.1010 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0843 2.0363 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.92% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1520 3.1640 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8168 1.9168 0.0000 0.0000 -0.0176 -0.96% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.03% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7287 2.1687 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.05% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9320 2.2200 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217001 招商安泰偏股混合 0.7737 3.3877 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.10% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4200 2.6500 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.11% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8738 2.6738 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.19% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9900 3.0900 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 340006 興全全球視野股票 2.6923 2.6923 0.0000 0.0000 -0.0330 -1.21% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9929 4.5848 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.24% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7350 3.0250 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.25% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.25% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0416 3.5871 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.29% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9711 2.5911 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.32% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7143 2.2596 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.33% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5349 2.7349 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.36% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7342 4.1593 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.37% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040004 華安寶利配置混合 0.8380 3.1180 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.41% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6395 1.7497 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.42% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.3629 3.9229 0.0000 0.0000 -0.0343 -1.43% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7122 1.7130 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.45% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1613 2.6613 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.46% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8963 0.8963 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.49% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519688 交銀精選混合 0.9427 2.9385 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.50% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.51% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9445 0.9445 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.51% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.6877 1.7877 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.52% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0200 2.2560 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.54% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2704 3.1512 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.56% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7510 2.8170 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.57% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7345 0.7495 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.58% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7360 3.1970 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.59% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.3150 3.8560 0.0000 0.0000 -0.0550 -1.63% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7850 2.6290 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.63% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6897 3.2597 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.63% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0230 2.3730 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.63% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.6909 1.9909 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.64% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7366 2.1133 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.64% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7312 2.7847 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.65% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320003 諾安先鋒混合A 0.8955 2.7790 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.65% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.9913 2.1713 0.0000 0.0000 -0.0337 -1.66% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202005 南方成份精選混合A 0.9342 0.9342 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.67% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.7738 2.4838 0.0000 0.0000 -0.0301 -1.67% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9879 1.1879 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.67% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.6511 3.8211 0.0000 0.0000 -0.0623 -1.68% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 206001 鵬華弘泰A 0.7569 2.8940 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.68% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8521 2.4241 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.68% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8480 2.1892 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.69% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180012 銀華富裕主題混合A 0.8182 1.7532 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.69% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7510 3.5250 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.70% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7820 3.2391 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.70% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9720 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.72% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002011 華夏紅利混合 2.3900 3.2230 0.0000 0.0000 -0.0420 -1.73% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6820 1.5780 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.73% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7212 3.0162 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.73% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162202 宏利周期混合 1.4623 2.9373 0.0000 0.0000 -0.0261 -1.75% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6647 3.3247 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.76% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9612 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.80% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8480 1.9680 0.0000 0.0000 -0.0340 -1.81% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7441 2.1236 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.81% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.83% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1199 2.4839 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.83% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1082 1.1082 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.83% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.9088 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.83% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.84% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.85% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9960 2.7800 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.87% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7488 2.8349 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.87% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8543 2.2835 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.87% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1001 3.6639 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.90% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9280 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.90% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0120 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.90% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320001 諾安平衡混合 0.6729 2.9329 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.91% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.92% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 150103 銀河銀泰混合 0.7364 3.2764 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.92% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1750 2.3050 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.92% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.7110 3.0380 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.93% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090006 大成2020生命周期混合A 0.6100 2.4320 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.93% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 483003 工銀精選平衡混合 0.8021 1.8825 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.94% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4560 2.9860 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.95% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6990 3.2010 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.96% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.8570 3.7270 0.0000 0.0000 -0.0570 -1.96% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9115 2.1721 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.97% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1212 1.1812 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.97% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7470 2.7080 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.97% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050004 博時(shí)精選混合A 1.4274 2.8174 0.0000 0.0000 -0.0288 -1.98% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8733 2.7233 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.98% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8977 2.3477 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.98% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7370 2.7060 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.99% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7396 1.6215 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.99% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7860 1.9970 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5830 3.9627 0.0000 0.0000 -0.0119 -2.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 377010 摩根阿爾法混合A 4.5294 4.5694 0.0000 0.0000 -0.0926 -2.00% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000011 華夏大盤精選混合A 5.5080 5.7880 0.0000 0.0000 -0.1130 -2.01% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6868 2.2231 0.0000 0.0000 -0.0141 -2.01% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.7580 1.9380 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.01% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8730 1.9250 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.02% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8031 3.8144 0.0000 0.0000 -0.0166 -2.03% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163804 中銀收益混合A 0.7635 1.9435 0.0000 0.0000 -0.0159 -2.04% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4900 2.1950 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.04% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2410 2.9220 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.05% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0487 2.9394 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.05% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.05% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6499 2.7122 0.0000 0.0000 -0.0137 -2.06% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.0044 2.3844 0.0000 0.0000 -0.0423 -2.07% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2220 2.7570 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.08% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7347 2.6566 0.0000 0.0000 -0.0156 -2.08% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6666 2.6666 0.0000 0.0000 -0.0355 -2.09% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.3145 2.7445 0.0000 0.0000 -0.0282 -2.10% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6953 1.9924 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.11% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.8039 2.6764 0.0000 0.0000 -0.0174 -2.12% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6565 0.6565 0.0000 0.0000 -0.0143 -2.13% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1420 3.3842 0.0000 0.0000 -0.0249 -2.13% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6850 2.1400 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.14% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.14% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0500 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.14% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.14% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040005 華安宏利混合A 2.1886 2.5786 0.0000 0.0000 -0.0482 -2.15% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3453 2.5803 0.0000 0.0000 -0.0295 -2.15% 2008-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值