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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年06月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160602 鵬華普天債券A 1.1230 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160608 鵬華普天債券B 1.1030 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290003 泰信雙息雙利債券 1.0345 1.0588 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0071 1.4433 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-06-12 凈值查詢 盤中估值
6 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0945 1.1145 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519666 銀河銀信債券B 1.0651 1.1231 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0014 1.0661 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0895 1.1095 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519667 銀河銀信債券A 1.0650 1.1230 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217003 招商安泰債券A 1.1384 1.3749 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 485007 工銀添利債券B 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 485107 工銀添利債券A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217203 招商安泰債券B 1.1283 1.3648 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0182 1.0512 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0194 1.0524 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2670 2.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001003 華夏債券C 1.0920 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001011 華夏希望債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001013 華夏希望債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090002 大成債券A/B 1.0990 1.3285 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 092002 大成債券C 1.0855 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160612 鵬華豐收債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240003 華寶寶康債券A 1.1493 1.5493 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 420002 天弘永利債券A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519680 交銀增利債券A/B 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519682 交銀增利債券C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 420102 天弘永利債券B 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0193 1.0559 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0210 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2082 1.7182 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0377 1.2307 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217008 招商安本增利債券C 1.0971 1.1971 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1331 2.6771 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.08% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161603 融通債券A/B 1.1380 1.3630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0425 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-06-12 凈值查詢 盤中估值
54 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-12 凈值查詢 盤中估值
55 151002 銀河收益混合 1.5235 1.8235 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180002 銀華增值混合 1.0089 1.1489 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3748 2.6098 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.17% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2207 1.8107 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0728 1.1009 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070005 嘉實(shí)債券A 1.1690 1.5790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9804 1.7164 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000011 華夏大盤精選混合A 5.6210 5.9010 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.34% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9420 2.2300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202101 南方寶元債券A 1.0749 2.2949 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8700 1.8710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0490 2.1100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 1.7852 2.4002 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.47% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7221 2.6259 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.50% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1630 3.1750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.0467 2.4267 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.51% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.7191 2.0191 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.53% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0684 2.5344 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.8039 2.5139 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.54% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040004 華安寶利配置混合 0.8500 3.1300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0150 2.8180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9099 0.9099 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.60% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2986 2.0486 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.63% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.63% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7630 2.8620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7239 2.2692 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.65% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.9779 1.9945 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.67% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0944 2.0464 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.69% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8411 3.1511 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.71% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.2231 1.2231 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.71% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5731 2.1283 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.74% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9271 2.2571 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.75% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217001 招商安泰偏股混合 0.7823 3.3963 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.76% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8344 1.9344 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.76% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7520 2.7210 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.77% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7339 3.0289 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.77% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.4160 4.1460 0.0000 0.0000 -0.0270 -0.78% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5210 2.2260 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.78% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.79% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1214 3.7176 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.79% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7130 3.2150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.83% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1408 2.5048 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.84% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.85% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002011 華夏紅利混合 2.4320 3.2650 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.86% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7980 2.6420 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.87% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2480 2.7830 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.87% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.88% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3174 2.9374 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.88% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.90% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1437 1.2037 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.90% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.3700 3.9110 0.0000 0.0000 -0.0310 -0.91% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7631 2.8545 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.91% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7640 3.5730 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.91% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7011 3.2711 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.92% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050004 博時(shí)精選混合A 1.4562 2.8462 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.95% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.7851 0.7851 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.95% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 400001 東方龍混合 0.7200 2.4815 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.96% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4360 2.6660 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.97% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9841 2.6041 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.97% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320001 諾安平衡混合 0.6860 2.9460 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.97% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 340006 興全全球視野股票 2.7253 2.7253 0.0000 0.0000 -0.0268 -0.97% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0047 1.2047 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.97% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7100 3.2810 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.98% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7444 4.1881 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.98% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0054 4.6347 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.98% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6541 3.7874 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.98% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7103 2.0354 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.99% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7880 2.9180 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.00% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9298 2.1904 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.01% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7640 3.2250 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.01% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8129 0.8129 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.02% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8667 2.4387 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.02% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 150103 銀河銀泰混合 0.7508 3.2908 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.03% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7806 3.2906 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.03% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7021 2.7021 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.04% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8820 2.0020 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.05% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8626 2.2038 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.06% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1980 2.3280 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.07% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.0250 2.2050 0.0000 0.0000 -0.0218 -1.07% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7340 2.2990 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.08% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8706 2.2998 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.09% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217005 招商先鋒混合 0.7351 2.6851 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.10% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090006 大成2020生命周期混合A 0.6220 2.4440 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.11% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1289 1.1289 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.11% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1669 3.4461 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.11% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6730 2.2930 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.12% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 360005 光大保德信紅利混合A 2.3217 2.9797 0.0000 0.0000 -0.0262 -1.12% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7090 2.2050 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.12% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6599 2.3799 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.12% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9846 1.0896 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.12% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162202 宏利周期混合 1.4884 2.9634 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.13% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6550 2.5204 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.13% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398021 中海能源策略混合 1.0797 1.1597 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.13% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8134 1.9744 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.13% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6766 3.3366 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.14% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2150 2.3850 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.14% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0552 3.6310 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.14% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.0165 2.3314 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.15% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6970 2.7770 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.15% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7883 1.3383 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.15% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040005 華安宏利混合A 2.2368 2.6268 0.0000 0.0000 -0.0263 -1.16% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7578 2.1373 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.16% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8550 2.6200 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.16% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7955 3.2881 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.16% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5122 2.7662 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.17% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9372 0.9372 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.17% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7443 3.0343 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.18% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7009 2.2372 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.20% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.20% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.9257 2.1699 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.20% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 400003 東方精選混合 0.7940 2.7426 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.21% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0560 3.1730 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.22% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.22% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7470 1.8086 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.22% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8202 0.8402 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.22% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8843 2.6843 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.23% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0360 2.2920 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3540 2.4640 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.24% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 420001 天弘精選混合A 0.5898 1.7278 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.24% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.3972 3.9572 0.0000 0.0000 -0.0302 -1.24% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2670 2.9480 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.25% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5561 2.7561 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.25% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7878 3.2978 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.25% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1412 3.4512 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.25% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7227 1.7382 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.26% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206001 鵬華弘泰A 0.7698 2.9407 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.26% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320003 諾安先鋒混合A 0.9105 2.7940 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.26% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1620 1.8180 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.27% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.7740 3.0940 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.28% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0020 3.1020 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6166 2.1829 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.28% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6708 0.6708 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.29% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202005 南方成份精選混合A 0.9501 0.9501 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.30% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7191 2.0510 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.30% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9720 2.6720 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.30% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2698 3.1801 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.31% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7364 2.1764 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.31% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6487 1.7704 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.32% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6899 2.6539 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.33% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6398 2.4698 0.0000 0.0000 -0.0221 -1.33% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6848 2.6048 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.33% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7739 1.7189 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.34% 2008-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值