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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年06月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8954 2.4404 0.0000 0.0000 0.0052 0.58% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202102 南方多利增強債券C 1.0753 1.1034 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0064 1.4426 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-11 凈值查詢 盤中估值
4 000004 中?？赊D債債券C 1.2830 2.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001011 華夏希望債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001013 華夏希望債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020002 國泰金龍債券A 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020012 國泰金龍債券C 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-11 凈值查詢 盤中估值
15 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 410004 華富收益增強債券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 410005 華富收益增強債券B 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 485007 工銀添利債券B 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485107 工銀添利債券A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217003 招商安泰債券A 1.1382 1.3747 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217203 招商安泰債券B 1.1282 1.3647 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0892 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0941 1.1141 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070009 嘉實超短債債券C 1.0011 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090002 大成債券A/B 1.0990 1.3285 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 092002 大成債券C 1.0855 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240003 華寶寶康債券A 1.1493 1.5493 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 400001 東方龍混合 0.7270 2.4885 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180002 銀華增值混合 1.1505 1.1505 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 420102 天弘永利債券B 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0181 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0193 1.0523 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519680 交銀增利債券A/B 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519682 交銀增利債券C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217008 招商安本增利債券C 1.0979 1.1979 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 420002 天弘永利債券A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519667 銀河銀信債券A 1.0647 1.1227 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100018 富國天利增長債券A 1.2087 1.7187 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2427 2.7427 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0434 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-06-11 凈值查詢 盤中估值
44 519666 銀河銀信債券B 1.0647 1.1227 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0195 1.0561 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0212 1.0578 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001003 華夏債券C 1.0920 1.3820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0720 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160602 鵬華普天債券A 1.1220 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160608 鵬華普天債券B 1.1020 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161603 融通債券A/B 1.1390 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 290003 泰信雙息雙利債券 1.0337 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110017 易方達增強回報債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110018 易方達增強回報債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8740 1.8790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2228 1.8128 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0382 1.2312 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050201 博時價值增長貳號混合 0.7100 2.1650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 620001 金元順安寶石動力混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070005 嘉實債券A 1.1720 1.5820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9834 1.7194 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6619 2.4919 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.27% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6920 2.3120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.29% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519015 海富通精選貳號混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.9020 2.0220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.31% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7319 1.7603 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.31% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580002 東吳雙動力混合A 1.7443 1.8443 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.34% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 151002 銀河收益混合 1.5255 1.8255 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.35% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162205 宏利風險預算混合 1.3068 2.0568 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.37% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9884 2.1006 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 340001 興全可轉債混合 1.0741 2.5401 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450002 國富彈性市值混合A 1.8137 2.5237 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.37% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000031 華夏復興混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1481 2.9431 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.39% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202101 南方寶元債券A 1.0797 2.2997 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202202 南方避險增值混合 2.1349 2.6789 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.42% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2421 1.9221 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.43% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3710 2.4810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.44% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.45% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090004 大成精選增值混合A 0.8930 2.7935 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.46% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161601 融通新藍籌混合 0.7396 3.0346 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.46% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9937 2.6137 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100020 富國天益價值混合A 0.8316 3.8429 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002011 華夏紅利混合 2.4530 3.2860 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.49% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519688 交銀精選混合 0.9709 2.9667 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519692 交銀成長混合A 2.0468 2.2268 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.49% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9848 2.6848 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002001 華夏回報混合A 1.1690 3.1810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162202 宏利周期混合 1.5054 2.9804 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.51% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 398011 中海分紅增利混合 0.7172 2.1172 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.51% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530001 建信恒久價值混合 0.9369 2.1811 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.51% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8484 1.9484 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.51% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217002 招商安泰平衡混合 1.7936 2.4086 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.52% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519003 海富通收益增長混合 0.7500 2.3650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.53% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7170 3.3110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.55% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050001 博時價值增長混合 0.7190 3.2210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.55% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040005 華安宏利混合A 2.2631 2.6531 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.56% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050007 博時平衡配置混合 1.0540 2.1150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9393 2.1999 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.57% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.5758 2.7758 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.57% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040004 華安寶利配置混合 0.8550 3.1350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070002 嘉實增長混合 3.4010 3.9420 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.58% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450001 國富中國收益混合A 0.9845 2.0059 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3630 2.7930 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.61% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.7283 2.0283 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.62% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002021 華夏回報二號混合 0.9460 2.2340 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180012 銀華富裕主題混合A 0.8446 1.7796 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.65% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.6625 2.5390 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.66% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162201 宏利成長混合 1.7168 2.7968 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.67% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0674 3.6705 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.67% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.68% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 481001 工銀核心價值混合A 0.8048 3.3218 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.68% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 483003 工銀精選平衡混合 0.8311 1.9343 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.68% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000001 華夏成長混合 1.2830 2.9640 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.70% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7286 2.0605 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.70% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519011 海富通精選混合 0.7765 3.4593 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.70% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1505 2.5145 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.71% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.7751 3.9451 0.0000 0.0000 -0.0275 -0.72% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 288002 華夏收入混合 1.9414 3.3414 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.73% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.75% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7701 2.8641 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.75% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260108 景順長城新興成長混合A 1.0550 2.4050 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519694 交銀藍籌混合 0.7567 0.7717 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.76% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7710 3.5980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.77% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070011 嘉實策略混合 1.0040 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163804 中銀收益混合A 0.7910 1.9710 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.79% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3752 1.4252 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.80% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8645 2.6285 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217009 招商核心價值混合 1.1416 1.1416 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.80% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9353 2.3853 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.80% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519068 匯添富成長焦點混合 1.0491 1.1991 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.81% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4500 2.6800 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.82% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.2866 3.1969 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.82% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121001 國投瑞銀融華債券 1.1020 2.0540 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.83% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0690 3.2040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7613 2.7277 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.83% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4847 1.4847 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.84% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 080001 長盛成長價值混合A 0.8050 2.6490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.86% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 398021 中海能源策略混合 1.0920 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.86% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7667 2.1462 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.87% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 350001 天治財富增長混合 0.7286 2.2739 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.87% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7094 2.2457 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.88% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8718 2.2130 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.88% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8227 1.9837 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.89% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 590002 中郵核心成長混合A 0.7042 0.7042 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.89% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1965 2.6965 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.90% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320001 諾安平衡混合 0.6927 2.9527 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.90% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4274 3.9874 0.0000 0.0000 -0.0221 -0.90% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217001 招商安泰偏股混合 0.7883 3.4023 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.91% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8802 2.3094 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.91% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110010 易方達價值成長混合 1.1541 1.2141 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.92% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6674 2.3874 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.94% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 450003 國富潛力組合混合A 1.2319 1.2319 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.95% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9154 0.9154 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.96% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0210 2.8310 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7659 1.6791 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.97% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8756 2.4476 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.97% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 340007 興全社會責任混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.7090 1.6050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.98% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519017 大成積極成長混合A 0.9050 1.9570 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3105 3.1913 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.99% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7410 2.3732 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.99% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0850 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 260103 景順長城動力平衡混合 0.7532 3.0432 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.00% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050004 博時精選混合A 1.4701 2.8601 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.02% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2455 2.4655 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.02% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050009 博時新興成長混合 0.7680 2.8810 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.03% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0490 2.3210 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.04% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8953 2.6953 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.06% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7200 2.7200 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.07% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7578 2.7268 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.08% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519018 匯添富均衡增長混合 0.7593 2.1723 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.08% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8130 2.0240 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.09% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.8200 2.0000 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.09% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7257 2.6308 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.10% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519007 海富通強化回報混合 0.7170 2.2130 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.10% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 410003 華富成長趨勢混合A 0.7502 1.0402 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.11% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7960 2.9260 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.12% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 377010 摩根阿爾法混合A 4.6993 4.7393 0.0000 0.0000 -0.0531 -1.12% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110029 易方達科訊混合 0.7518 4.2090 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.13% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9272 2.3672 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.13% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 377020 摩根內需動力混合A 0.9956 1.0956 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.13% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7076 3.2776 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.15% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110002 易方達策略成長混合 3.4430 4.1730 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.15% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7887 3.2987 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.15% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8500 2.7900 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.16% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9692 1.9692 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.16% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7595 1.7987 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.16% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020001 國泰金鷹增長混合 0.7600 3.6330 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.17% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110005 易方達積極成長混合 1.1303 3.7401 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.18% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0153 4.6742 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.18% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.9318 2.1708 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.18% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217005 招商先鋒混合 0.7433 2.6933 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.20% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260104 景順長城內需增長混合A 2.9560 3.8260 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.20% 2008-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值