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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年11月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161603 融通債券A/B 1.1690 1.3440 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217003 招商安泰債券A 1.1122 1.3487 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217203 招商安泰債券B 1.1052 1.3417 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0030 1.0448 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0071 1.0387 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0072 1.0388 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4577 2.0777 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0074 1.0244 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0007 1.4365 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-26 凈值查詢 盤中估值
10 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.9810 3.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001003 華夏債券C 1.1020 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0620 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0490 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070005 嘉實(shí)債券A 1.2560 1.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160602 鵬華普天債券A 1.0890 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160608 鵬華普天債券B 1.0770 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 3.8168 3.8168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 290003 泰信雙息雙利債券 1.0072 1.0315 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180002 銀華增值混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0551 1.2221 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.3470 4.6880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.05% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0555 1.0701 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-11-26 凈值查詢 盤中估值
23 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2683 1.6983 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519666 銀河銀信債券B 1.0895 1.1095 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090002 大成債券A/B 1.0579 1.2874 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 092002 大成債券C 1.0482 1.2777 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9969 3.2919 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240003 華寶寶康債券A 1.2606 1.5306 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0574 1.0855 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4255 2.6065 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001001 華夏債券A/B 1.1080 1.3580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0490 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2551 1.8451 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202101 南方寶元債券A 1.2052 2.3752 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0947 1.0947 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0971 1.0971 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.9575 3.0375 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.5702 3.0642 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.17% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2977 2.9177 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2091 1.7591 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.9810 3.1620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.20% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217008 招商安本增利債券C 1.1792 1.2242 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3700 3.5280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9878 3.9862 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.0700 4.1900 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.27% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.2042 1.2042 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.29% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.4115 2.2635 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.30% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9600 4.3550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 151002 銀河收益混合 1.5837 1.8837 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.31% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2840 3.7050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.5910 2.7010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.31% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9954 2.8523 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.6526 2.1276 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.32% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.3390 2.4590 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.34% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1820 2.3900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2086 2.3914 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.35% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.0996 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1388 2.2388 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.36% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.4400 2.6373 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.37% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040004 華安寶利配置混合 1.0600 3.3000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9401 2.2611 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.8310 2.1010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.38% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2830 3.2230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9606 2.5059 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.9340 1.9340 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.41% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0315 3.0536 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.7230 3.2730 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.42% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8335 3.0335 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.42% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070011 嘉實(shí)策略混合 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.43% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 420001 天弘精選混合A 0.8644 2.3436 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.43% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 377010 摩根阿爾法混合A 5.7433 5.7833 0.0000 0.0000 -0.0254 -0.44% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1661 3.1661 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.45% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.7042 2.7042 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.45% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.6060 2.6060 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.46% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 340006 興全全球視野股票 3.2922 3.2922 0.0000 0.0000 -0.0153 -0.46% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4610 4.9428 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.46% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.1376 3.3376 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.47% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.3108 2.5708 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.47% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202005 南方成份精選混合A 1.3354 1.3354 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.48% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4744 3.1744 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.48% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.6201 2.3501 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.49% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5452 3.0452 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.50% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.6798 3.5838 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.51% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160603 鵬華普天收益混合 0.9850 3.4310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.3509 1.3509 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.52% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3100 3.2810 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.53% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090006 大成2020生命周期混合A 0.9380 2.7600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.0660 2.7710 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.53% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2005 2.4611 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.54% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3671 3.1721 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.54% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.1328 5.2028 0.0000 0.0000 -0.0280 -0.54% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9529 2.2848 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2770 3.3490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.55% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.8790 3.8000 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.55% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.5390 2.6390 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.55% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.4489 1.5989 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.55% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.3499 1.3499 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.55% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000011 華夏大盤精選混合A 6.4200 6.6000 0.0000 0.0000 -0.0360 -0.56% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.7740 2.9040 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.56% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240002 華寶寶康配置混合 1.8022 3.3422 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.56% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0136 4.0249 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.4529 1.4829 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.57% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 483003 工銀精選平衡混合 1.0394 2.3067 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0097 2.8227 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.0240 3.1540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.8708 5.3008 0.0000 0.0000 -0.0282 -0.58% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1770 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180012 銀華富裕主題混合A 1.1542 2.0892 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.59% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.7773 2.7773 0.0000 0.0000 -0.0165 -0.59% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.9825 3.1525 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.60% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206001 鵬華弘泰A 3.5726 3.7226 0.0000 0.0000 -0.0215 -0.60% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9710 3.4730 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.2295 5.5297 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.61% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2553 3.0553 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.61% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002011 華夏紅利混合 2.8830 3.7160 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.62% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090004 大成精選增值混合A 1.8436 3.2441 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.62% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9233 2.8923 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.62% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9670 2.9750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0179 2.4579 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.2472 1.3372 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.62% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.62% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.8790 2.9890 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.63% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.8919 2.9469 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.63% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4910 3.8010 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.63% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 288002 華夏收入混合 2.3803 3.7803 0.0000 0.0000 -0.0151 -0.63% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.9186 2.9686 0.0000 0.0000 -0.0185 -0.63% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5935 3.3385 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.65% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.1490 3.9810 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.66% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9869 2.5232 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6620 2.8270 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.66% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2162 2.6562 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.66% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9393 3.2293 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.66% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.1582 1.1782 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.66% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9227 3.2103 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.67% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163804 中銀收益混合A 0.9682 2.1482 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.68% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3505 2.8702 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.68% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.8065 3.1365 0.0000 0.0000 -0.0191 -0.68% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.9628 3.1328 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.69% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217005 招商先鋒混合 0.9656 2.9156 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.69% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.3524 3.4324 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.69% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2819 1.3869 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.69% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050004 博時(shí)精選混合A 2.0325 3.4225 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.70% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 360005 光大保德信紅利混合A 3.5818 3.7218 0.0000 0.0000 -0.0251 -0.70% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9780 4.0310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 150103 銀河銀泰混合 1.0338 3.5738 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.71% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4780 4.0957 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.71% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1048 2.6768 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.71% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6044 4.5572 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.72% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.2700 4.0330 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.73% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9619 3.1969 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.73% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.8580 2.9780 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.73% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.1241 2.2241 0.0000 0.0000 -0.0156 -0.73% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0770 2.9210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.6796 3.5899 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.74% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.8175 1.8175 0.0000 0.0000 -0.0136 -0.74% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0591 3.6291 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.9930 3.5230 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.75% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.9605 2.4723 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.75% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.7660 2.7660 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.75% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 373010 摩根雙息平衡混合A 2.0580 2.4160 0.0000 0.0000 -0.0155 -0.75% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.3250 1.9700 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.75% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217002 招商安泰平衡混合 2.0620 2.6770 0.0000 0.0000 -0.0158 -0.76% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.5740 1.5740 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.76% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8775 3.0742 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.76% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 398021 中海能源策略混合 1.4790 1.5590 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.76% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519688 交銀精選混合 1.3335 3.2693 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.76% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4220 3.1460 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.77% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.0310 3.8680 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.2137 3.5337 0.0000 0.0000 -0.0172 -0.77% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519011 海富通精選混合 0.9635 4.0756 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.77% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.78% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.8918 3.8518 0.0000 0.0000 -0.0228 -0.78% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.1012 1.1012 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.78% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0816 2.7221 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.78% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2420 2.1270 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.80% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.7420 2.1980 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.80% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.7633 2.7633 0.0000 0.0000 -0.0223 -0.80% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9785 2.6985 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.80% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.5606 3.4414 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.81% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0000 2.6464 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.81% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1508 2.0958 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.81% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320001 諾安平衡混合 0.9029 3.1629 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.82% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.6920 2.3940 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.82% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040005 華安宏利混合A 2.8081 3.1981 0.0000 0.0000 -0.0234 -0.83% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9293 3.5893 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.83% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 3.5720 4.3590 0.0000 0.0000 -0.0300 -0.83% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162202 宏利周期混合 1.7864 3.2614 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.83% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.4658 2.5100 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.83% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2522 2.7022 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.83% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.1630 3.0920 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9627 5.1845 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.85% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519005 海富通股票混合 0.9370 2.8860 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.8869 1.9369 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.86% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217009 招商核心價(jià)值混合 1.5782 1.5782 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.86% 2007-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值