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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年11月05日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 240003 華寶寶康債券A 1.2676 1.5376 0.0000 0.0000 0.0375 3.05% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0520 1.0900 0.0000 0.0000 0.0250 2.43% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0266 2.41% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1312 1.1312 0.0000 0.0000 0.0266 2.41% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0510 1.0890 0.0000 0.0000 0.0240 2.34% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0797 1.4467 0.0000 0.0000 0.0220 2.08% 2007-11-05 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519666 銀河銀信債券B 1.1122 1.1222 0.0000 0.0000 0.0223 2.05% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 180002 銀華增值混合 1.2281 1.2281 0.0000 0.0000 0.0213 1.77% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2884 1.8784 0.0000 0.0000 0.0218 1.72% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 151002 銀河收益混合 1.6258 1.9258 0.0000 0.0000 0.0243 1.52% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 070005 嘉實(shí)債券A 1.3000 1.6500 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0523 1.0523 0.0000 0.0000 0.0138 1.33% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2917 1.7217 0.0000 0.0000 0.0163 1.28% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 160608 鵬華普天債券B 1.0790 1.2080 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0085 2.3404 0.0000 0.0000 0.0122 1.22% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 160602 鵬華普天債券A 1.0900 1.2190 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0669 1.0950 0.0000 0.0000 0.0109 1.03% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 090002 大成債券A/B 1.0689 1.2984 0.0000 0.0000 0.0102 0.96% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 092002 大成債券C 1.0595 1.2890 0.0000 0.0000 0.0101 0.96% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0571 1.0717 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2007-11-05 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.9890 3.0690 0.0000 0.0000 0.0163 0.83% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0695 3.1503 0.0000 0.0000 0.0088 0.83% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.7654 2.7654 0.0000 0.0000 0.0216 0.79% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 6.6830 6.8630 0.0000 0.0000 0.0490 0.74% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 040004 華安寶利配置混合 1.0980 3.3380 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.1716 2.3952 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.7317 2.2067 0.0000 0.0000 0.0113 0.66% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.1008 3.2708 0.0000 0.0000 0.0115 0.55% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2573 2.3573 0.0000 0.0000 0.0104 0.46% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7360 2.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 400003 東方精選混合 1.1739 3.7773 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 217008 招商安本增利債券C 1.2118 1.2568 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 161603 融通債券A/B 1.1720 1.3470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 240002 華寶寶康配置混合 1.9382 3.4782 0.0000 0.0000 0.0017 0.09% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2556 1.8056 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 3.0270 3.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5445 2.7255 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0052 1.0368 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 163804 中銀收益混合A 1.0210 2.2010 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 290003 泰信雙息雙利債券 1.0105 1.0348 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0063 1.0233 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 2.1320 3.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0620 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0020 4.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0030 1.0448 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0052 1.0368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3210 2.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2417 1.2617 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.9170 2.1870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0361 5.5167 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001001 華夏債券A/B 1.1160 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001003 華夏債券C 1.1090 1.3590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.5119 2.7719 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.12% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.6372 2.2572 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.14% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.7135 3.2075 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.15% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 217002 招商安泰平衡混合 2.2127 2.8277 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.16% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.8932 2.8932 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.16% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.4650 4.8060 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.18% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 202101 南方寶元債券A 1.2407 2.4107 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 217003 招商安泰債券A 1.1169 1.3534 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 217203 招商安泰債券B 1.1101 1.3466 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0673 1.2343 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.3141 5.8676 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.27% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.5196 2.8345 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.28% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 3.1316 4.0881 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.28% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0250 3.1430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0801 2.5201 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 206001 鵬華弘泰A 3.7965 3.9465 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.33% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.6560 2.7660 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.36% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.0210 3.1310 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.39% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 519005 海富通股票混合 1.0140 2.9630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.4806 2.3326 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.40% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.5363 2.8163 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.40% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 519011 海富通精選混合 1.0390 4.3244 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 070011 嘉實(shí)策略混合 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.47% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.7403 3.4853 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.47% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 288002 華夏收入混合 2.5286 3.9286 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.48% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 483003 工銀精選平衡混合 1.1182 2.4476 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.7950 3.3450 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.53% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 217001 招商安泰偏股混合 3.0482 3.8732 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.55% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 160603 鵬華普天收益混合 1.0610 3.5070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 420001 天弘精選混合A 0.9563 2.5497 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0725 2.6088 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9747 3.3162 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9935 2.9625 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.6830 2.8030 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.61% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9827 3.6427 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 340006 興全全球視野股票 3.4884 3.4884 0.0000 0.0000 -0.0218 -0.62% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0023 2.9344 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0332 2.6360 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.66% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.4755 3.1359 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.70% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.6545 3.4652 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.72% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5750 3.8850 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.72% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 373010 摩根雙息平衡混合A 2.1924 2.5504 0.0000 0.0000 -0.0163 -0.74% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.76% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.7668 1.7668 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.77% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.7888 1.7888 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.77% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.1190 4.1980 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.6966 3.5774 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.80% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.4247 1.4247 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.81% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 217005 招商先鋒混合 1.0358 2.9858 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.82% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.2256 3.2988 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.83% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 040005 華安宏利混合A 3.0391 3.4291 0.0000 0.0000 -0.0260 -0.85% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7538 2.4838 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.85% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3003 1.3003 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.85% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 5.5765 6.0265 0.0000 0.0000 -0.0480 -0.85% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.0939 3.2739 0.0000 0.0000 -0.0267 -0.86% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.86% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7032 1.7032 0.0000 0.0000 -0.0148 -0.86% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0130 2.5090 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.3578 2.8078 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.88% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 090006 大成2020生命周期混合A 1.0050 2.8270 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4624 1.4624 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.89% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0250 2.4045 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.91% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2626 2.2076 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.92% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3910 3.3310 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.93% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 3.1395 4.0995 0.0000 0.0000 -0.0298 -0.94% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.8900 2.3460 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.94% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4532 3.2582 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.95% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9556 3.1556 0.0000 0.0000 -0.0188 -0.95% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 162202 宏利周期混合 1.9104 3.3854 0.0000 0.0000 -0.0184 -0.95% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.4387 1.4387 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.96% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000001 華夏成長(zhǎng)混合 2.1320 3.3130 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.98% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.9170 3.4120 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.98% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3810 3.5590 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.00% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 360005 光大保德信紅利混合A 3.8228 3.9628 0.0000 0.0000 -0.0386 -1.00% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2750 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.01% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.2540 4.3740 0.0000 0.0000 -0.0440 -1.02% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1690 3.0130 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.02% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0590 4.3550 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 1.1456 1.1456 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.04% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.7960 3.7960 0.0000 0.0000 -0.0407 -1.06% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 398021 中海能源策略混合 1.6323 1.7123 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.11% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 2.9512 2.9512 0.0000 0.0000 -0.0337 -1.13% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5611 1.5911 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.15% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2926 3.2926 0.0000 0.0000 -0.0272 -1.17% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 360001 光大保德信量化股票A 1.4837 3.4274 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.17% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 377010 摩根阿爾法混合A 6.0747 6.1147 0.0000 0.0000 -0.0734 -1.19% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1154 1.1154 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.20% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6058 4.4136 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.21% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.1159 3.2459 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.21% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0420 3.5440 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3620 3.8870 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.23% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 320003 諾安先鋒混合A 1.4343 3.3178 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.23% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.3000 5.9300 0.0000 0.0000 -0.0670 -1.25% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.1816 2.9053 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.25% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0017 2.4093 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.26% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2380 2.4460 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.28% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1466 3.7166 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.28% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3710 3.3420 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.30% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.1738 2.7458 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.30% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 150103 銀河銀泰混合 1.1232 3.6632 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.32% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.9990 1.9990 0.0000 0.0000 -0.0269 -1.33% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0943 3.0143 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.34% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0227 2.5680 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.35% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.8252 3.7355 0.0000 0.0000 -0.0252 -1.36% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2428 3.5328 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.38% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6500 3.1500 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.39% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3380 2.3990 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.40% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.9713 3.8753 0.0000 0.0000 -0.0422 -1.40% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 398011 中海分紅增利混合 1.0686 2.4686 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.40% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.1283 3.7099 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.42% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.8545 4.2545 0.0000 0.0000 -0.0563 -1.44% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2961 2.5420 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.45% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 4.4650 4.8350 0.0000 0.0000 -0.0660 -1.46% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0780 2.6930 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.46% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0224 3.3124 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.47% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.5710 2.6152 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.47% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.7306 4.8754 0.0000 0.0000 -0.0261 -1.49% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.5600 2.8366 0.0000 0.0000 -0.0236 -1.49% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0611 3.3561 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.49% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9475 2.8588 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.49% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 3.1713 3.1713 0.0000 0.0000 -0.0480 -1.49% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.3694 1.4594 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.50% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 2.1107 3.2807 0.0000 0.0000 -0.0324 -1.51% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.1080 3.2380 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.51% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.1057 3.0721 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.51% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2920 3.2900 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.52% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.2338 2.9438 0.0000 0.0000 -0.0344 -1.52% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1662 3.4012 0.0000 0.0000 -0.0337 -1.53% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1863 2.2793 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.54% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 4.9275 4.9875 0.0000 0.0000 -0.0778 -1.55% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.2460 4.3660 0.0000 0.0000 -0.0355 -1.56% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0084 3.4151 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.57% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.58% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 217009 招商核心價(jià)值混合 1.7349 1.7349 0.0000 0.0000 -0.0279 -1.58% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.3088 1.3088 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.58% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.1138 2.2217 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.59% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2077 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.60% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5870 3.2870 0.0000 0.0000 -0.0258 -1.60% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 050004 博時(shí)精選混合A 2.2275 3.6175 0.0000 0.0000 -0.0367 -1.62% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.7282 1.7282 0.0000 0.0000 -0.0284 -1.62% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3669 2.6059 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.62% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.1140 3.2340 0.0000 0.0000 -0.0520 -1.64% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.1243 3.4843 0.0000 0.0000 -0.0521 -1.64% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.66% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2924 2.5530 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.67% 2007-11-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值