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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年07月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162202 宏利周期混合 1.5574 3.0324 0.0000 0.0000 0.0181 1.18% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3705 4.4405 0.0000 0.0000 0.0340 0.78% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040001 華安創(chuàng)新混合 3.6600 3.8900 0.0000 0.0000 0.0270 0.74% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0920 2.9830 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070010 嘉實主題混合 1.7020 2.5670 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519007 海富通強化回報混合 1.6850 2.2780 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 560002 益民紅利成長混合 1.0767 2.2237 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160603 鵬華普天收益混合 1.7020 3.0120 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6137 1.6637 0.0000 0.0000 0.0093 0.58% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162205 宏利風險預算混合 1.4767 1.9517 0.0000 0.0000 0.0084 0.57% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320005 諾安價值增長混合A 1.0338 1.9788 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519003 海富通收益增長混合 1.6490 2.4960 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.7140 3.8340 0.0000 0.0000 0.0200 0.54% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217001 招商安泰偏股混合 2.4584 3.2834 0.0000 0.0000 0.0131 0.54% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320001 諾安平衡混合 1.5057 3.0057 0.0000 0.0000 0.0081 0.54% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 450001 國富中國收益混合A 1.1624 2.1399 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.2047 2.5603 0.0000 0.0000 0.0062 0.52% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519005 海富通股票混合 1.5120 2.7640 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1370 2.0300 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580002 東吳雙動力混合A 1.9358 1.9358 0.0000 0.0000 0.0089 0.46% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110005 易方達積極成長混合 1.4588 4.0641 0.0000 0.0000 0.0066 0.45% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110002 易方達策略成長混合 4.3900 4.9400 0.0000 0.0000 0.0190 0.43% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.4881 3.3984 0.0000 0.0000 0.0064 0.43% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.4057 2.4057 0.0000 0.0000 0.0100 0.42% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 610001 信澳領先增長混合A 1.4939 1.4939 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217005 招商先鋒混合 1.5535 2.6435 0.0000 0.0000 0.0064 0.41% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.4760 1.4760 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050004 博時精選混合A 1.6401 3.0301 0.0000 0.0000 0.0065 0.40% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160106 南方高增長混合(LOF) 2.3449 3.2489 0.0000 0.0000 0.0094 0.40% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4577 2.9577 0.0000 0.0000 0.0058 0.40% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.0758 2.0758 0.0000 0.0000 0.0082 0.40% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 200007 長城安心回報混合A 1.8094 2.1194 0.0000 0.0000 0.0072 0.40% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.8990 3.2190 0.0000 0.0000 0.0075 0.40% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.0340 2.2450 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9896 2.9896 0.0000 0.0000 0.0078 0.39% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202005 南方成份精選混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.6205 1.9105 0.0000 0.0000 0.0061 0.38% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.9302 2.0502 0.0000 0.0000 0.0073 0.38% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 1.8876 2.5026 0.0000 0.0000 0.0069 0.37% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240004 華寶動力組合混合A 2.1346 3.2146 0.0000 0.0000 0.0079 0.37% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020001 國泰金鷹增長混合 2.8140 3.5770 0.0000 0.0000 0.0100 0.36% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240008 華寶收益增長混合A 3.0156 3.0156 0.0000 0.0000 0.0107 0.36% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 288002 華夏收入混合 2.0885 3.4885 0.0000 0.0000 0.0071 0.34% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110009 易方達價值精選混合 2.5356 2.7156 0.0000 0.0000 0.0083 0.33% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 373010 摩根雙息平衡混合A 1.8083 2.1663 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.5745 2.6245 0.0000 0.0000 0.0084 0.33% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.4353 2.5253 0.0000 0.0000 0.0046 0.32% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050201 博時價值增長貳號混合 1.6300 2.0500 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 150103 銀河銀泰混合 2.8256 3.1556 0.0000 0.0000 0.0086 0.31% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 340001 興全可轉債混合 1.4835 2.4045 0.0000 0.0000 0.0046 0.31% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 350001 天治財富增長混合 1.4200 2.3300 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450003 國富潛力組合混合A 1.3744 1.3744 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070002 嘉實增長混合 4.0670 4.4080 0.0000 0.0000 0.0120 0.30% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090004 大成精選增值混合A 1.6177 3.0182 0.0000 0.0000 0.0049 0.30% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161601 融通新藍籌混合 1.5850 3.1500 0.0000 0.0000 0.0047 0.30% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 398021 中海能源策略混合 1.2668 1.3468 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.6268 4.2268 0.0000 0.0000 0.0101 0.28% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530001 建信恒久價值混合 1.4013 2.4455 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.1220 3.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.4441 3.1941 0.0000 0.0000 0.0066 0.27% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 112002 易方達策略成長二號混合 2.5950 2.7400 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.5650 2.7350 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4070 3.1520 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.4065 2.7365 0.0000 0.0000 0.0066 0.27% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 360005 光大保德信紅利混合A 3.0163 3.1563 0.0000 0.0000 0.0081 0.27% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 377010 摩根阿爾法混合A 4.8759 4.9159 0.0000 0.0000 0.0129 0.27% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 378010 摩根成長先鋒混合A 2.4764 2.4764 0.0000 0.0000 0.0067 0.27% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 630001 華商領先企業(yè)混合 1.1214 1.1214 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070001 嘉實成長收益混合A 1.5147 3.0647 0.0000 0.0000 0.0039 0.26% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100018 富國天利增長債券A 1.2062 1.5862 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.9568 2.8468 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050009 博時新興成長混合 3.2410 3.2410 0.0000 0.0000 0.0080 0.25% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161604 融通深證100指數(shù)A 1.6000 2.7700 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0932 2.8932 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240002 華寶寶康配置混合 1.7086 3.2486 0.0000 0.0000 0.0043 0.25% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090001 大成價值增長混合A 1.5670 3.2270 0.0000 0.0000 0.0037 0.24% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.9440 3.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.24% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 400001 東方龍混合 1.4596 2.4811 0.0000 0.0000 0.0035 0.24% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.6600 3.4920 0.0000 0.0000 0.0060 0.23% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1399 2.7599 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1502 2.7902 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121001 國投瑞銀融華債券 1.3303 2.1823 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 2.2670 2.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.4520 2.5820 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180012 銀華富裕主題混合A 1.2185 1.9135 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0753 1.1553 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1553 1.1553 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519011 海富通精選混合 1.0762 3.8967 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070011 嘉實策略混合 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 340006 興全全球視野股票 2.8397 2.8397 0.0000 0.0000 0.0053 0.19% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.1446 1.1446 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.1190 3.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050007 博時平衡配置混合 1.0940 2.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.7140 1.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217009 招商核心價值混合 1.3209 1.3209 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2769 4.3477 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202101 南方寶元債券A 1.1249 2.2949 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519015 海富通精選貳號混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519994 長信金利趨勢股票 1.0803 2.6797 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8570 1.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070005 嘉實債券A 1.2170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200006 長城消費增值混合A 1.0921 2.2721 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240009 華寶先進成長混合 2.3844 2.3844 0.0000 0.0000 0.0039 0.16% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110010 易方達價值成長混合 1.2638 1.2638 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180002 銀華增值混合 1.0866 1.0866 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 420001 天弘精選混合A 1.6597 2.0647 0.0000 0.0000 0.0025 0.15% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.1210 2.4710 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050001 博時價值增長混合 1.5690 3.2890 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5110 2.8410 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519180 萬家180指數(shù)A 2.0485 2.8785 0.0000 0.0000 0.0026 0.13% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.6200 2.8590 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6700 2.3750 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3786 2.6986 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519666 銀河銀信債券B 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519996 長信銀利精選股票 1.6359 2.7659 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.3494 3.2704 0.0000 0.0000 0.0026 0.11% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6602 2.8952 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.9693 2.2293 0.0000 0.0000 0.0022 0.11% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320003 諾安先鋒混合A 1.0994 2.9829 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9183 2.0183 0.0000 0.0000 0.0021 0.11% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090006 大成2020生命周期混合A 1.9970 2.2690 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4372 2.4472 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202202 南方避險增值混合 2.3506 2.8446 0.0000 0.0000 0.0024 0.10% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.7876 1.8276 0.0000 0.0000 0.0017 0.10% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000011 華夏大盤精選混合A 5.3160 5.4960 0.0000 0.0000 0.0050 0.09% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001001 華夏債券A/B 1.0730 1.3030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001003 華夏債券C 1.0680 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0810 1.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.1420 3.3740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.1490 2.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240005 華寶多策略增長A 3.5018 3.6218 0.0000 0.0000 0.0031 0.09% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 450002 國富彈性市值混合A 1.7437 2.4537 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2170 2.4290 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.2330 3.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.4656 2.7156 0.0000 0.0000 0.0019 0.08% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180010 銀華優(yōu)質增長混合 2.8841 2.8841 0.0000 0.0000 0.0022 0.08% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.9617 4.0217 0.0000 0.0000 0.0033 0.08% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240003 華寶寶康債券A 1.2288 1.3988 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.6353 2.6903 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162201 宏利成長混合 1.7738 2.8538 0.0000 0.0000 0.0013 0.07% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217003 招商安泰債券A 1.0984 1.3349 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217203 招商安泰債券B 1.0929 1.3294 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000001 華夏成長混合 1.7840 2.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.6860 2.7960 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160605 鵬華中國50混合 1.7530 3.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5274 2.1474 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7123 2.8823 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202102 南方多利增強債券C 1.0076 1.0357 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240001 華寶寶康消費品 1.3883 3.6237 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.4486 1.4486 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110003 易方達上證50增強A 1.1659 2.9859 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290002 泰信先行策略混合 2.0708 2.9308 0.0000 0.0000 0.0011 0.05% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2806 1.7106 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0581 2.5201 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 360006 光大新增長混合A 1.2392 2.5192 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0929 2.5329 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166001 中歐新趨勢混合A 1.4157 1.4157 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519068 匯添富成長焦點混合 1.3883 1.3883 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519688 交銀精選混合 1.1510 3.0868 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0040 1.0180 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070009 嘉實超短債債券C 1.0046 1.0294 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0037 1.0302 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0037 1.0302 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0609 2.7739 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0083 1.0229 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-24 凈值查詢 盤中估值
169 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0068 2.5850 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8558 2.6658 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000004 中?？赊D債債券C 1.7840 2.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020002 國泰金龍債券A 1.0400 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.5550 3.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0065 1.0387 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160602 鵬華普天債券A 1.0460 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160608 鵬華普天債券B 1.0390 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.6820 1.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.4000 2.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360001 光大保德信量化股票A 1.2103 3.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519021 國泰金鼎價值混合 1.1550 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.3677 2.3677 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1913 1.1913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3573 3.1680 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.4757 4.9257 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.01% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090002 大成債券A/B 1.0363 1.2658 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 092002 大成債券C 1.0290 1.2585 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 206001 鵬華弘泰A 3.2415 3.3915 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.02% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260103 景順長城動力平衡混合 2.0815 2.9215 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 290003 泰信雙息雙利債券 1.0045 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310328 申萬菱信新動力混合A 1.2176 3.1008 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213003 寶盈策略增長混合 1.4134 1.4134 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2655 1.3825 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-07-24 凈值查詢 盤中估值
195 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0330 4.7449 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217008 招商安本增利債券C 1.1152 1.1602 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.0900 2.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040004 華安寶利配置混合 1.5820 3.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 080001 長盛成長價值混合A 1.6160 2.8200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5490 2.7190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值