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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年04月26日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.6300 1.7300 0.0000 0.0000 0.0380 2.39% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 400001 東方龍混合 1.2941 2.3156 0.0000 0.0000 0.0275 2.17% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 3.1200 3.2500 0.0000 0.0000 0.0560 1.83% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0239 1.65% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.2468 2.8118 0.0000 0.0000 0.0200 1.63% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3710 2.4410 0.0000 0.0000 0.0220 1.63% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 288002 華夏收入混合 1.6791 3.0791 0.0000 0.0000 0.0269 1.63% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 290002 泰信先行策略混合 1.6065 2.4665 0.0000 0.0000 0.0252 1.59% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3141 2.2241 0.0000 0.0000 0.0188 1.45% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.2435 2.1537 0.0000 0.0000 0.0176 1.44% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1970 2.3270 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 400003 東方精選混合 2.1098 2.6898 0.0000 0.0000 0.0298 1.43% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2144 2.3394 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8658 2.6158 0.0000 0.0000 0.0259 1.41% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2423 2.4423 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.6606 2.5506 0.0000 0.0000 0.0228 1.39% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.0048 2.1848 0.0000 0.0000 0.0272 1.38% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3290 2.3390 0.0000 0.0000 0.0177 1.35% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2041 2.7041 0.0000 0.0000 0.0158 1.33% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4905 1.5805 0.0000 0.0000 0.0196 1.33% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.1756 2.5356 0.0000 0.0000 0.0282 1.31% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 040005 華安宏利混合A 2.2338 2.3138 0.0000 0.0000 0.0286 1.30% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 050004 博時(shí)精選混合A 1.2691 2.6591 0.0000 0.0000 0.0163 1.30% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.5210 3.9910 0.0000 0.0000 0.0450 1.29% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1715 2.9165 0.0000 0.0000 0.0166 1.29% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1469 3.1069 0.0000 0.0000 0.0272 1.28% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.7460 1.9390 0.0000 0.0000 0.0220 1.28% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5272 2.7822 0.0000 0.0000 0.0191 1.27% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.3510 2.8510 0.0000 0.0000 0.0290 1.25% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.7850 2.4480 0.0000 0.0000 0.0220 1.25% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3750 2.6140 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2200 2.9400 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 160603 鵬華普天收益混合 1.3840 2.6940 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3225 1.3725 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 320001 諾安平衡混合 1.2423 2.7423 0.0000 0.0000 0.0149 1.21% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1649 2.4849 0.0000 0.0000 0.0139 1.21% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.9282 2.0282 0.0000 0.0000 0.0229 1.20% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 3.2868 3.3468 0.0000 0.0000 0.0386 1.19% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 4.4500 4.6300 0.0000 0.0000 0.0510 1.16% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.0900 2.9220 0.0000 0.0000 0.0240 1.16% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 3.0460 3.2160 0.0000 0.0000 0.0350 1.16% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3180 2.0230 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2390 2.3490 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6070 2.2220 0.0000 0.0000 0.0180 1.13% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3604 2.5954 0.0000 0.0000 0.0149 1.11% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2403 2.2953 0.0000 0.0000 0.0135 1.10% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.3624 1.8624 0.0000 0.0000 0.0148 1.10% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4030 2.5840 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.4964 1.6164 0.0000 0.0000 0.0159 1.07% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2410 2.4110 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.4640 1.5840 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1857 1.1857 0.0000 0.0000 0.0122 1.04% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 360005 光大保德信紅利混合A 2.4583 2.5983 0.0000 0.0000 0.0254 1.04% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.3650 2.2120 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3474 3.4174 0.0000 0.0000 0.0340 1.03% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 002001 華夏回報(bào)混合A 1.5820 2.5760 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4860 2.5360 0.0000 0.0000 0.0150 1.02% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6945 2.6155 0.0000 0.0000 0.0170 1.01% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1548 2.9655 0.0000 0.0000 0.0115 1.01% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.4597 1.4997 0.0000 0.0000 0.0146 1.01% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2100 1.7050 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.5001 2.4901 0.0000 0.0000 0.0148 1.00% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4340 2.5440 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 090004 大成精選增值混合A 1.2836 2.6841 0.0000 0.0000 0.0125 0.98% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.5594 1.6594 0.0000 0.0000 0.0152 0.98% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 420001 天弘精選混合A 1.4505 1.8555 0.0000 0.0000 0.0139 0.97% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 163804 中銀收益混合A 1.7069 1.7669 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.5576 2.6776 0.0000 0.0000 0.0235 0.93% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.6886 2.5186 0.0000 0.0000 0.0154 0.92% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7486 2.3286 0.0000 0.0000 0.0157 0.91% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.9180 2.8380 0.0000 0.0000 0.0170 0.89% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 180012 銀華富裕主題混合A 1.6241 1.6491 0.0000 0.0000 0.0143 0.89% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.5344 2.3844 0.0000 0.0000 0.0135 0.89% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5356 1.6356 0.0000 0.0000 0.0135 0.89% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1922 1.1922 0.0000 0.0000 0.0105 0.89% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.0937 3.0502 0.0000 0.0000 0.0183 0.88% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3378 2.0678 0.0000 0.0000 0.0116 0.87% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0319 2.1931 0.0000 0.0000 0.0089 0.87% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0730 2.6230 0.0000 0.0000 0.0176 0.86% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 398021 中海能源策略混合 1.1448 1.1448 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.3422 2.4722 0.0000 0.0000 0.0115 0.86% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 090006 大成2020生命周期混合A 1.5380 1.8100 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.5709 1.6209 0.0000 0.0000 0.0132 0.85% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.9234 1.9234 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4500 1.7830 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.6106 2.7306 0.0000 0.0000 0.0216 0.83% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 2.1418 2.2018 0.0000 0.0000 0.0176 0.83% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4117 2.5817 0.0000 0.0000 0.0115 0.82% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 2.3460 2.4960 0.0000 0.0000 0.0190 0.82% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519005 海富通股票混合 1.2330 2.4850 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1522 2.1964 0.0000 0.0000 0.0094 0.82% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 2.0081 2.0381 0.0000 0.0000 0.0161 0.81% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.1475 2.1475 0.0000 0.0000 0.0170 0.80% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.5675 2.5725 0.0000 0.0000 0.0125 0.80% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1585 1.7715 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2308 2.2808 0.0000 0.0000 0.0097 0.79% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.0610 2.2060 0.0000 0.0000 0.0160 0.78% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 150103 銀河銀泰混合 2.3353 2.6653 0.0000 0.0000 0.0181 0.78% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4232 2.0432 0.0000 0.0000 0.0109 0.77% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0121 0.77% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.8530 1.8530 0.0000 0.0000 0.0140 0.76% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4929 2.5729 0.0000 0.0000 0.0112 0.76% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 3.6821 4.1321 0.0000 0.0000 0.0278 0.76% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4720 3.0020 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1762 1.1762 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.2060 2.9690 0.0000 0.0000 0.0160 0.73% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.2400 3.3863 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7811 3.0411 0.0000 0.0000 0.0129 0.73% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.6477 2.4877 0.0000 0.0000 0.0118 0.72% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.1070 2.2270 0.0000 0.0000 0.0150 0.72% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 3.1434 3.3634 0.0000 0.0000 0.0223 0.71% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 002011 華夏紅利混合 1.8600 2.6930 0.0000 0.0000 0.0130 0.70% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 162202 宏利周期混合 1.2726 2.7476 0.0000 0.0000 0.0088 0.70% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5251 2.2211 0.0000 0.0000 0.0105 0.69% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3350 1.7550 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1711 3.0814 0.0000 0.0000 0.0079 0.68% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5632 2.6832 0.0000 0.0000 0.0105 0.68% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1175 2.2075 0.0000 0.0000 0.0075 0.68% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 040004 華安寶利配置混合 1.6480 2.7880 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3070 2.9670 0.0000 0.0000 0.0087 0.67% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.8180 2.4780 0.0000 0.0000 0.0120 0.66% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 360001 光大保德信量化股票A 2.7106 2.7906 0.0000 0.0000 0.0177 0.66% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.0010 2.1710 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 377010 摩根阿爾法混合A 3.8209 3.8609 0.0000 0.0000 0.0246 0.65% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.0117 3.4417 0.0000 0.0000 0.0193 0.65% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.8612 1.9612 0.0000 0.0000 0.0120 0.65% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3352 2.6252 0.0000 0.0000 0.0085 0.64% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4220 2.7320 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 2.2240 2.8340 0.0000 0.0000 0.0140 0.63% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4309 2.5409 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 320003 諾安先鋒混合A 1.5003 2.5738 0.0000 0.0000 0.0094 0.63% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4878 1.8458 0.0000 0.0000 0.0093 0.63% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.9200 3.0400 0.0000 0.0000 0.0180 0.62% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.3090 2.5130 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1271 1.1271 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.3589 2.3589 0.0000 0.0000 0.0141 0.60% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 398011 中海分紅增利混合 1.1279 2.1179 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1479 3.0287 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.7025 1.7025 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519011 海富通精選混合 3.0009 3.3509 0.0000 0.0000 0.0176 0.59% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 3.7977 3.8977 0.0000 0.0000 0.0218 0.58% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3648 2.0748 0.0000 0.0000 0.0078 0.57% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.2250 1.9270 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.3500 2.4700 0.0000 0.0000 0.0130 0.56% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2176 2.5260 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 151002 銀河收益混合 1.3965 1.6965 0.0000 0.0000 0.0076 0.55% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 2.0190 2.2690 0.0000 0.0000 0.0110 0.55% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2710 1.7270 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.2623 2.8123 0.0000 0.0000 0.0068 0.54% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2773 1.7523 0.0000 0.0000 0.0069 0.54% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.0480 2.0980 0.0000 0.0000 0.0111 0.54% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.7747 1.9527 0.0000 0.0000 0.0096 0.54% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2222 1.5422 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 217002 招商安泰平衡混合 1.6468 2.2618 0.0000 0.0000 0.0087 0.53% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 519688 交銀精選混合 1.1642 2.8200 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 206001 鵬華弘泰A 2.7004 2.8504 0.0000 0.0000 0.0139 0.52% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.6596 2.8296 0.0000 0.0000 0.0085 0.51% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.0865 3.2865 0.0000 0.0000 0.0153 0.50% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0890 1.8884 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 040001 華安創(chuàng)新混合 2.8540 3.0840 0.0000 0.0000 0.0130 0.46% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 217001 招商安泰偏股混合 2.0557 2.8807 0.0000 0.0000 0.0095 0.46% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.9277 2.1877 0.0000 0.0000 0.0089 0.46% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1156 2.2356 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8694 1.8694 0.0000 0.0000 0.0082 0.44% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0195 2.3344 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.7251 2.6291 0.0000 0.0000 0.0072 0.42% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.8232 1.8232 0.0000 0.0000 0.0076 0.42% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.1890 3.5300 0.0000 0.0000 0.0130 0.41% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 483003 工銀精選平衡混合 1.6251 1.7251 0.0000 0.0000 0.0066 0.41% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 2.1356 2.2256 0.0000 0.0000 0.0086 0.40% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5486 2.6286 0.0000 0.0000 0.0062 0.40% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.1728 1.1728 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 217203 招商安泰債券B 1.1714 1.3279 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.0210 2.7438 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 217003 招商安泰債券A 1.1757 1.3322 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0959 2.8963 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.6427 2.3827 0.0000 0.0000 0.0063 0.38% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6635 1.7635 0.0000 0.0000 0.0063 0.38% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 202101 南方寶元債券A 1.8821 2.1021 0.0000 0.0000 0.0069 0.37% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.5585 1.9085 0.0000 0.0000 0.0058 0.37% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.1680 3.8580 0.0000 0.0000 0.0110 0.35% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2742 1.5142 0.0000 0.0000 0.0045 0.35% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 070005 嘉實(shí)債券A 1.2080 1.4580 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.9010 1.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 217008 招商安本增利債券C 1.1064 1.1264 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.8487 1.8487 0.0000 0.0000 0.0058 0.31% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0935 2.7935 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3743 1.3743 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 217005 招商先鋒混合 1.2776 2.3676 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 240003 華寶寶康債券A 1.1775 1.3475 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.7502 1.9202 0.0000 0.0000 0.0036 0.21% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0060 2.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9994 2.2600 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0495 1.1295 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2007-04-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值