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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2007年04月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519015 海富通精選貳號混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519017 大成積極成長混合A 1.2180 1.9200 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.8950 1.8950 0.0000 0.0000 0.0230 1.23% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090006 大成2020生命周期混合A 1.5250 1.7970 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1107 2.2307 0.0000 0.0000 0.0098 0.89% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200007 長城安心回報混合A 1.4857 1.7957 0.0000 0.0000 0.0126 0.86% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 450001 國富中國收益混合A 1.7334 1.8734 0.0000 0.0000 0.0147 0.86% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260104 景順長城內需增長混合A 3.1570 3.8470 0.0000 0.0000 0.0250 0.80% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580002 東吳雙動力混合A 1.4491 1.4491 0.0000 0.0000 0.0109 0.76% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 200006 長城消費增值混合A 1.3476 1.8476 0.0000 0.0000 0.0099 0.74% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 560002 益民紅利成長混合 1.7651 1.9431 0.0000 0.0000 0.0119 0.68% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217005 招商先鋒混合 1.2743 2.3643 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519994 長信金利趨勢股票 2.1242 2.1842 0.0000 0.0000 0.0128 0.61% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519100 長盛中證A100指數 1.4451 1.4851 0.0000 0.0000 0.0085 0.59% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110003 易方達上證50增強A 2.5341 2.6541 0.0000 0.0000 0.0141 0.56% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 206001 鵬華弘泰A 2.6865 2.8365 0.0000 0.0000 0.0145 0.54% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1433 2.9540 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240002 華寶寶康配置混合 1.4143 2.9543 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 1.4710 2.5210 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3267 2.6167 0.0000 0.0000 0.0063 0.48% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 450002 國富彈性市值混合A 1.3570 2.0670 0.0000 0.0000 0.0061 0.45% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070010 嘉實主題混合 1.5890 2.2040 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.9010 2.8210 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 610001 信澳領先增長混合A 1.1675 1.1675 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050008 博時第三產業(yè)混合 1.0040 2.2160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1883 2.6883 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.2640 1.7200 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.9880 2.1580 0.0000 0.0000 0.0080 0.38% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519688 交銀精選混合 1.1581 2.8139 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240004 華寶動力組合混合A 1.5424 2.6224 0.0000 0.0000 0.0054 0.35% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160605 鵬華中國50混合 1.4610 2.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6775 2.5985 0.0000 0.0000 0.0052 0.31% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202202 南方避險增值混合 1.9490 2.4430 0.0000 0.0000 0.0061 0.31% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240008 華寶收益增長混合A 2.3448 2.3448 0.0000 0.0000 0.0072 0.31% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7329 2.3129 0.0000 0.0000 0.0053 0.31% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050002 博時滬深300指數A 2.3220 2.8220 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.1632 3.0735 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260108 景順長城新興成長混合A 2.0920 2.2120 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519180 萬家180指數A 1.6732 2.5032 0.0000 0.0000 0.0049 0.29% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3262 2.0562 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240005 華寶多策略增長A 2.5890 2.7090 0.0000 0.0000 0.0073 0.28% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320003 諾安先鋒混合A 1.4909 2.5644 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360001 光大保德信量化股票A 2.6929 2.7729 0.0000 0.0000 0.0073 0.27% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.1800 2.3100 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260103 景順長城動力平衡混合 1.6359 2.4759 0.0000 0.0000 0.0041 0.25% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.9020 3.0220 0.0000 0.0000 0.0070 0.24% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070001 嘉實成長收益混合A 1.2555 2.8055 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240009 華寶先進成長混合 1.8429 1.8429 0.0000 0.0000 0.0042 0.23% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.8060 2.4660 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450003 國富潛力組合混合A 1.1203 1.1203 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050004 博時精選混合A 1.2528 2.6428 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519692 交銀成長混合A 1.8156 1.8156 0.0000 0.0000 0.0038 0.21% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040002 華安中國A股增強指數 3.0110 3.1810 0.0000 0.0000 0.0060 0.20% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.0660 2.8980 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519068 匯添富成長焦點混合 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.6364 2.3764 0.0000 0.0000 0.0027 0.17% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.5550 2.5600 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1493 1.7623 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 420001 天弘精選混合A 1.4366 1.8416 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 151002 銀河收益混合 1.3889 1.6889 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161601 融通新藍籌混合 1.2268 2.7918 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.5920 1.6920 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310358 申萬菱信新經濟混合A 1.5769 1.5769 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.8399 2.5899 0.0000 0.0000 0.0018 0.10% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 530001 建信恒久價值混合 1.1428 2.1870 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519001 銀華價值優(yōu)選混合 3.1211 3.3411 0.0000 0.0000 0.0029 0.09% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050201 博時價值增長貳號混合 1.3260 1.7460 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2280 2.3980 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160706 嘉實滬深300ETF聯接A 1.3580 2.5970 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4002 2.5702 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202101 南方寶元債券A 1.8752 2.0952 0.0000 0.0000 0.0013 0.07% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519300 大成滬深300指數A 1.1510 2.4710 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050007 博時平衡配置混合 1.8390 1.8390 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160106 南方高增長混合(LOF) 1.7179 2.6219 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.5209 2.3709 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 510080 長盛全債指數增強債券A 1.2055 1.6355 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240001 華寶寶康消費品 1.0917 2.8859 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240003 華寶寶康債券A 1.1745 1.3445 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 288002 華夏收入混合 1.6522 3.0522 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 398011 中海分紅增利混合 1.1212 2.1112 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.9924 3.4224 0.0000 0.0000 0.0009 0.03% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519018 匯添富均衡增長混合 1.8492 1.9492 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1817 1.1817 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121001 國投瑞銀融華債券 1.2008 2.0528 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3455 2.5805 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217001 招商安泰偏股混合 2.0462 2.8712 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5527 2.6727 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 1.2697 1.5097 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0024 1.0346 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070009 嘉實超短債債券C 1.0018 1.0197 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.9188 2.1788 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 290002 泰信先行策略混合 1.5813 2.4413 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 290003 泰信雙息雙利債券 1.0025 1.0177 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0026 1.0172 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-25 凈值查詢 盤中估值
95 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0046 1.0146 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000004 中?？赊D債債券C 1.3880 2.5690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020002 國泰金龍債券A 1.0320 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0010 1.0253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0010 1.0253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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102 160602 鵬華普天債券A 1.0260 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160608 鵬華普天債券B 1.0220 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161603 融通債券A/B 1.1730 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.4219 2.5319 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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108 257030 國聯安優(yōu)勢混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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110 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519005 海富通股票混合 1.2230 2.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519666 銀河銀信債券B 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090002 大成債券A/B 1.0263 1.2358 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 092002 大成債券C 1.0205 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.7249 1.7249 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200002 長城久泰滬深300指數A 3.2482 3.3082 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.02% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217002 招商安泰平衡混合 1.6381 2.2531 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310328 申萬菱信新動力混合A 1.0170 2.7227 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 378010 摩根成長先鋒混合A 1.9074 1.9074 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519011 海富通精選混合 2.9833 3.3333 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040007 華安中小盤成長混合 1.0151 2.3300 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9975 2.2581 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2738 1.3778 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-04-25 凈值查詢 盤中估值
125 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0476 1.1276 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180002 銀華增值混合 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090001 大成價值增長混合A 1.2983 2.9583 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1990 1.6940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070011 嘉實策略混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 080001 長盛成長價值混合A 1.3010 2.5050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 360005 光大保德信紅利混合A 2.4329 2.5729 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.08% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1100 2.2000 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001001 華夏債券A/B 1.0680 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001003 華夏債券C 1.0640 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320005 諾安價值增長混合A 1.5221 1.6221 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 410003 華富成長趨勢混合A 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0230 2.1640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 360006 光大新增長混合A 1.9053 2.0053 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 398021 中海能源策略混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2849 2.8999 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162205 宏利風險預算混合 1.2704 1.7454 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.0369 2.0869 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.12% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020001 國泰金鷹增長混合 2.1900 2.9530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3113 2.3213 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 253010 國聯安安心成長混合 1.4750 1.7450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.5527 1.9027 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2109 2.5193 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180010 銀華優(yōu)質增長混合 2.1305 2.1305 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.15% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3706 1.3706 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.15% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002011 華夏紅利混合 1.8470 2.6800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.16% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2253 2.4253 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070005 嘉實債券A 1.2040 1.4540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040004 華安寶利配置混合 1.6370 2.7770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4123 2.0323 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.18% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002001 華夏回報混合A 1.5660 2.5600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163804 中銀收益混合A 1.6909 1.7509 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.19% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9920 2.0220 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.19% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 350002 天治低碳經濟混合 2.1474 2.5074 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.19% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000011 華夏大盤精選混合A 4.3990 4.5790 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.20% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100018 富國天利增長債券A 1.2157 1.5357 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0839 1.8799 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002021 華夏回報二號混合 1.4380 1.7710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217003 招商安泰債券A 1.1712 1.3277 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217203 招商安泰債券B 1.1669 1.3234 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1974 2.3224 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519181 萬家和諧增長混合A 1.5442 1.6442 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.21% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 2.1270 2.2170 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.22% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 166001 中歐新趨勢混合A 1.1682 1.1682 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 340006 興全全球視野股票 2.2683 2.2683 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.22% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2250 2.3350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 150103 銀河銀泰混合 2.3172 2.6472 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.25% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6572 1.7572 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.25% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.5577 1.6077 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.26% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4853 2.4753 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.7630 2.4260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.28% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.2259 2.1361 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.28% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161604 融通深證100指數A 1.3490 2.4190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 377010 摩根阿爾法混合A 3.7963 3.8363 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.28% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0901 2.7901 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5081 2.7631 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.32% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 483003 工銀精選平衡混合 1.6185 1.7185 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.32% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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188 110005 易方達積極成長混合 1.2310 3.3637 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.37% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162202 宏利周期混合 1.2638 2.7388 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.37% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 213003 寶盈策略增長混合 1.1735 1.1735 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.37% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1412 3.0220 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.38% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.7759 3.8759 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.38% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 400001 東方龍混合 1.2666 2.2881 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.38% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.0640 3.1940 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.39% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320001 諾安平衡混合 1.2274 2.7274 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.39% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100020 富國天益價值混合A 2.0754 3.0319 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.42% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.6925 1.6925 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.42% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 257020 國聯安精選混合 1.4130 2.7230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 340001 興全可轉債混合 1.5146 2.2106 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.43% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.6378 2.5278 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.43% 2007-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值