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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年03月28日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0330 2.07% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.7730 3.4630 0.0000 0.0000 0.0480 1.76% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1855 1.6855 0.0000 0.0000 0.0181 1.55% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 090006 大成2020生命周期混合A 1.2750 1.5470 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.1490 2.2690 0.0000 0.0000 0.0252 1.19% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0642 2.0742 0.0000 0.0000 0.0124 1.18% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.2328 1.2728 0.0000 0.0000 0.0136 1.12% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.3510 1.6610 0.0000 0.0000 0.0145 1.08% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.5630 2.2230 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1072 2.7222 0.0000 0.0000 0.0102 0.93% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3240 2.2940 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.4590 2.2990 0.0000 0.0000 0.0122 0.84% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0107 2.8214 0.0000 0.0000 0.0082 0.82% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.9441 2.1041 0.0000 0.0000 0.0159 0.82% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0720 2.1820 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1220 2.3260 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1155 2.6655 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.4134 2.2434 0.0000 0.0000 0.0094 0.67% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5180 2.1810 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.1879 2.3079 0.0000 0.0000 0.0139 0.64% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6210 2.5410 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.4030 2.4530 0.0000 0.0000 0.0140 0.59% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0260 2.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1542 1.8842 0.0000 0.0000 0.0065 0.57% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0492 2.1142 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4559 2.3599 0.0000 0.0000 0.0079 0.55% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.6073 1.7473 0.0000 0.0000 0.0086 0.54% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.2370 2.2370 0.0000 0.0000 0.0117 0.53% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 3.6870 3.8670 0.0000 0.0000 0.0190 0.52% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0422 2.6072 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1880 2.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1017 1.8117 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 320003 諾安先鋒混合A 1.2801 2.3536 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0370 1.7390 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7920 1.8820 0.0000 0.0000 0.0084 0.47% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.4200 2.5400 0.0000 0.0000 0.0110 0.46% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1190 2.3580 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.9358 1.9358 0.0000 0.0000 0.0087 0.45% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 398021 中海能源策略混合 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 519688 交銀精選混合 1.0065 2.6623 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.9710 2.1210 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2960 1.5730 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.7900 1.9100 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.3328 2.3378 0.0000 0.0000 0.0052 0.39% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0023 2.6635 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.6571 3.0071 0.0000 0.0000 0.0094 0.36% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1580 2.3390 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0041 2.2481 0.0000 0.0000 0.0070 0.35% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5483 1.5483 0.0000 0.0000 0.0053 0.34% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 320001 諾安平衡混合 1.0769 2.5419 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2060 1.3260 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.5925 1.5925 0.0000 0.0000 0.0053 0.33% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1582 1.1582 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 360001 光大保德信量化股票A 2.3317 2.4117 0.0000 0.0000 0.0075 0.32% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3112 2.3012 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3690 2.3350 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.9837 2.0737 0.0000 0.0000 0.0058 0.29% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 217005 招商先鋒混合 1.1211 2.2111 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1558 1.3958 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 2.4920 2.6620 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0462 2.5462 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 202101 南方寶元債券A 1.6899 1.9099 0.0000 0.0000 0.0047 0.28% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1329 1.5629 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.8574 2.8139 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.7104 2.7404 0.0000 0.0000 0.0074 0.27% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2995 1.3995 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.6644 1.7644 0.0000 0.0000 0.0045 0.27% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 070005 嘉實(shí)債券A 1.1420 1.3920 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 377010 摩根阿爾法混合A 3.2148 3.2548 0.0000 0.0000 0.0084 0.26% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.4330 2.6360 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.2080 2.7380 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.2801 2.6801 0.0000 0.0000 0.0056 0.25% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8179 2.7779 0.0000 0.0000 0.0043 0.24% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 240003 華寶寶康債券A 1.1508 1.3208 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8215 1.8215 0.0000 0.0000 0.0041 0.23% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.6674 2.8874 0.0000 0.0000 0.0059 0.22% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 070010 嘉實(shí)主題混合 1.9230 1.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0380 2.8771 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0145 2.9248 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 180002 銀華增值混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519011 海富通精選混合 2.6255 2.9755 0.0000 0.0000 0.0055 0.21% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.5020 1.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 180012 銀華富裕主題混合A 1.3744 1.3994 0.0000 0.0000 0.0026 0.19% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4578 1.4578 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 360005 光大保德信紅利混合A 2.0795 2.2195 0.0000 0.0000 0.0036 0.17% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.8230 1.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1315 1.6065 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0655 1.1005 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0922 2.0022 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2173 1.4773 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 090002 大成債券A/B 1.0369 1.2254 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0463 2.1013 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2530 1.6110 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7223 1.7723 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.5293 1.5293 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.3110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2217 2.3317 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 092002 大成債券C 1.0315 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 160602 鵬華普天債券A 1.0190 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 160608 鵬華普天債券B 1.0160 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 240002 華寶寶康配置混合 1.2147 2.7547 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1460 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3728 1.4228 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 161603 融通債券A/B 1.1200 1.2950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.3088 2.3888 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 288002 華夏收入混合 1.3432 2.7432 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7229 1.7229 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1206 2.2506 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.5995 2.7995 0.0000 0.0000 0.0016 0.06% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3042 2.0642 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0936 2.7536 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0378 1.9480 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 217008 招商安本增利債券C 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0073 1.0264 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0056 1.0156 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-28 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0009 1.0331 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0026 1.0182 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0032 1.0132 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1580 2.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001001 華夏債券A/B 1.0510 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001003 華夏債券C 1.0470 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 040004 華安寶利配置混合 1.4340 2.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0013 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0013 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.3430 1.6130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 290003 泰信雙息雙利債券 1.0008 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 217002 招商安泰平衡混合 1.9085 2.1035 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 483003 工銀精選平衡混合 1.4536 1.5536 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 090004 大成精選增值混合A 1.0824 2.4829 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2038 2.3738 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 050004 博時(shí)精選混合A 1.0599 2.4499 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5248 1.5248 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3462 2.4662 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 217003 招商安泰債券A 1.1379 1.2944 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 217203 招商安泰債券B 1.1341 1.2906 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 340006 興全全球視野股票 1.8844 1.8844 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.04% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5303 1.6303 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1032 1.9552 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 162202 宏利周期混合 1.0778 2.5528 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8544 2.9244 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.06% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.8580 2.0080 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.06% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2340 1.3380 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2007-03-28 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1765 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3660 1.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2430 2.3530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 151002 銀河收益混合 1.3098 1.6098 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0744 2.2744 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1579 1.2479 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 519005 海富通股票混合 1.0530 2.3050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0210 1.5160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.7810 3.1220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.11% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.4051 1.6281 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.5359 1.6159 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 217001 招商安泰偏股混合 2.3757 2.6007 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.14% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0134 2.8942 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 163804 中銀收益混合A 1.4896 1.4996 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0723 2.1223 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 040001 華安創(chuàng)新混合 2.4430 2.6730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.16% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.6658 1.7658 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.16% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1480 1.5680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 160603 鵬華普天收益混合 1.1710 2.4810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 040005 華安宏利混合A 1.9005 1.9805 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.19% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 3.2073 3.3073 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.19% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0519 2.3603 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.0460 2.1660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.20% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.9380 3.4080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.24% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7555 1.8155 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.26% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2549 2.5099 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.26% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4521 2.3731 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0960 1.5520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0520 2.7720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.9466 3.3966 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.28% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.3317 2.0717 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.28% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 290002 泰信先行策略混合 1.2441 2.1041 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.31% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 150103 銀河銀泰混合 1.9422 2.2722 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.32% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.7940 1.8390 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.33% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 206001 鵬華弘泰A 2.4128 2.5628 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.33% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 420001 天弘精選混合A 1.2378 1.6428 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.34% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0063 2.3563 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.35% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6202 2.3452 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.36% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.3840 2.5560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.38% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.4246 2.3146 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.39% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2530 2.1430 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3266 1.3266 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.40% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 400003 東方精選混合 1.7478 2.3278 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.41% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.3524 2.2024 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.42% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 2.5770 2.7070 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.43% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6313 2.5813 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.43% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4974 1.9174 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.43% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.8099 1.8099 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.44% 2007-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值